Nagymányok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Átírás

1 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek Egyéb saját bevételek Hozam és kamatbevétel ÁFA bevétel és visszatérülés Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) SZJA normatív módon elosztott része Gépjármőadó Talajterhelési díj Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev II. Támogatások Önkormányzatok ktgvetési támogatás Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Cél- és Címzett támogatás TEKI, CÉDE támogatás Egyéb központi támogatás Költségvetési kiegészítés, visszatérülés III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev Pénzügyi befektetések bevételei 36. IV. Támogatási értékő bevételek Támogatási értékő mőködési bevétel ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Támogatási értékő felhalmozási bevétel: ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 41. V.Véglegesen átvett pénzeszközök:

2 42 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IX. Finanszírozási bevételek Mőködési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlítı átfutó, függı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN b.sz.mell. K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési (folyó) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatási értékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Társadalom- és szocpol. Juttatások Ellátottak pénzbeni támogatása II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítások Támogatási értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása Mőködési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok Általános tartalékok Céltartalék Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Finanszírozási kiadások Mőködési hitel törlesztése Felhalmozási hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítı átfutó, függı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 2. a. sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek Egyéb saját bevételek Hozam és kamatbevétel ÁFA bevétel és visszatérülés Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) SZJA normatív módon elosztott része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából sz. jövadó Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev II. Támogatások Önkormányzatok ktgvetési támogatás Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás önk ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Cél- és Címzett támogatás TEKI, CÉDA támogatás Egyéb központi támogatás Költségvetési kiegészítés, visszatérülés III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev Pénzügyi befektetések bevételei 36. IV. Támogatási értékő bevételek Támogatási értékő mőködési bevétel ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz

4 Támogatási értékő felhalmozási bevétel: ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 41. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek Mőködési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: b. sz.melléklet K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési (folyó) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatási értékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Társadalom- és szocpol. Juttatások Ellátottak pénzbeni támogatása II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítások Támogatási értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása Mőködési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok Általános tartalékok Céltartalék Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Finanszírozási kiadások Mőködési hitel törlesztése Felhalmozási hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 3.a sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Általános Mővelıdési Központ 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek Egyéb saját bevételek Hozam és kamatbevétel ÁFA bevétel és visszatérülés Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) SZJA normatív módon elosztott része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából sz. jövadó Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások Önkormányzatok ktgvetési támogatás Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás önk. Bérkiadásaihoz ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Cél- és Címzett támogatás TEKI, CÉDA támogatás Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékő bevételek Támogatási értékő mőködési bevétel ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Támogatási értékő felhalmozási bevétel: ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl

6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl 43. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 46. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek Mőködési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel 52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: b. sz. melléklet K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési (folyó) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatási értékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Társadalom- és szocpol. Juttatások Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítások Támogatási értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása Mőködési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok Általános tartalékok Céltartalék Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Finanszírozási kiadások Mőködési hitel törlesztése Felhalmozási hitel törlesztése 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 4.a. sz. melléklet Nagymányoki Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek Egyéb saját bevételek Hozam és kamatbevétel ÁFA bevétel és visszatérülés Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) SZJA normatív módon elosztott része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából sz. jövadó Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások Önkormányzatok ktgvetési támogatás Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás önk. Bérkiadásaihoz ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Cél- és Címzett támogatás TEKI, CÉDA támogatás Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékő bevételek Támogatási értékő mőködési bevétel ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Támogatási értékő felhalmozási bevétel: ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl

8 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl 43. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 46. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek Mőködési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel 52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: b. sz. melléklet K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési (folyó) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatási értékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Társadalom- és szocpol. Juttatások Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítások Támogatási értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása Mőködési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok Általános tartalékok Céltartalék Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Finanszírozási kiadások Mőködési hitel törlesztése Felhalmozási hitel törlesztése 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 5.a. sz. melléklet Nagymányoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek Egyéb saját bevételek Hozam és kamatbevétel ÁFA bevétel és visszatérülés Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) SZJA normatív módon elosztott része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából sz. jövadó Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások Önkormányzatok ktgvetési támogatás Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás önk. Bérkiadásaihoz ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Cél- és Címzett támogatás TEKI, CÉDA támogatás Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékő bevételek Támogatási értékő mőködési bevétel ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz Támogatási értékő felhalmozási bevétel:

10 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl 43. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 46. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VIII. Finanszírozási bevételek Mőködési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel 52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: b. sz. melléklet K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési (folyó) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatási értékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Társadalom- és szocpol. Juttatások Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítások Támogatási értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása Mőködési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok Általános tartalékok Céltartalék Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V. Finanszírozási kiadások Mőködési hitel törlesztése Felhalmozási hitel törlesztése 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 6.sz melléklet Felhalmozási bevételek MEGNEVEZÉS ÖSSZEG Eredeti ei. Módosított ei Teljesítés Földterület csere miatti bevétel évi TEUT pályázat DDOP-5.1.3/C pályázat átmenı út. Sajátos felhalm. bevét 684 Összesen: Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Comfotherm víz,főtés óvoda étellift, József u. orvosi rendelı DDOP-5.1.3/C pályázat Nagy S. u Támfal Malom,Arany járda

12 Jármő vásárlás: Kramer, Opel Vivaro Cikói hulladéklerakó Szellemi termék (Magiszter tanulóny.) Földterület csere,vásárlás Telek vásárlás Épület (Táncsics u. 5.) Óvodai lift kialakítás Iparipark, lakótelek kialakítás Számítástechnikai eszk, ügyv.eszk Főkasza beszerzés Felhalm.célú pe.átadás ÁH.kívülre Összesen: Bevételek szakfeladatonként 7.a melléklet e Ft Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Kisegítı mg.szolg Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai int. közétk Iskolai int. közétk Munkahelyi vendégl Saját v.bérelt ing. hasznosítása Önkorm.igazgatási tevékenysége Helyi kis. önk. ig.tev Országgy.képv.vál Tőzvédelem,kat.elh Város és

13 községgazdálkodás Települési vízvéd Köztemetı fennt Önk.többc. kist.társ elsz Finanszírozási m.e Óvodai nevelés Ált.isk.nappali r.okt Alapfokú mőv.okt Védınıi szolg Rendsz. szoc. p.ell Rendsz.gyv.pb.e Eseti szoc. ell Mővközp. ház tev Közm.könyv.tev Máshova nem s. e. szolg Összesen: Kiadások szakfeladatonként 7.b sz melléklet Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Kisegítı mg.szolg Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai int. közétk Iskolai int. közétk Munkahelyi vendégl 565 Közutak,hidak üzemeltése Városi,kábel tv ü Saját v.bérelt ing. hasznosítása Önkorm.igazgatási tevékenysége Helyi kis. önk. ig.tev Országgy.képv.vál Tőzvédelem,kat.elh Város és községgazdálkodás

14 Köztemetı fennt Közvilágítási fel Finanszírozási m.e Óvodai nevelés Ált.isk.nappali r.okt Alapfokú mőv.okt Védınıi szolg Átm.ell. bizt. el Rendsz. szoc. p.ell Eseti szoc. ell Szennyvíz elv. kez Mővközp. ház tev Közm.könyv.tev Sportint mők Máshova nem s. e. szolg Összesen: sz. melléklet Megnevezés Polgármesteri hivatal ebbıl: -részmunkaidıs Városgazdálkodás Ebbıl: -részmunkaidıs -Köz foglalkoztatás II. Rákóczi Ferenc Általános Mővelıdési Központ 1) általános iskola Ebbıl: a) egyéb üzemeltetés ebbıl: - részmunkaidıs 2)Óvoda 3) Alapfokú mővészetoktatás (Zeneiskola) Ebbıl: - részmunkaidıs Részmunkaidıs fogl. 2 fı 5,5 fı Eredeti elıirányzat 21 fı 0 47 fı 24,5 fı 13 fı 5 fı Részmunkaidıs fogl. 1 fı 1 fı 6 fı 2 fı Tényleges 18 fı 6 fı 5 fı 48 fı 25 fı 13 fı 5 fı

15 4)Mővelıdési ház, sportcsarnok Ebbıl: -részmunkaidıs 5)Könyvtár-teleház 3,5 fı 1 fı 1 fı 4 fı 1 fı Házilagos építı és karbantartó 8 fı 7 fı csoport ebbıl: - részmunkaidıs - Védınıi szolgálat 2 fı 2 fı évi létszámkeret 78 fı 81 fı Társadalmi és szoc juttatások kiadásai 16.sz.melléklet MEGNEVEZÉS ÖSSZEG Eredeti ei Módosított Teljesítés ei. Szoc segély Lakásfenntart. támogatás Ápolási járulékkal Közgyógy. ell Temetési segély Köztemetés Átmeneti segély Egészségkár. rend.szoc.segély Idıskorúak járadéka Rendsz.gyermekvéd. kedv. tám Egyéb önk. által megáll. jut Összesen: