M E G H Í V Ó március 4-én (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 29. március 4-én (szerda) napjára du. 16. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a 28. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái (LEKI) megnevezéső pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés az oktatási intézmények biztonságtechnikai rendszer kiépítésérıl szóló határozat módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése elnevezéső beruházás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása címő pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı gazdasági társaságok vonatkozásában hozott döntések módosítása és az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. törzstıke emelése tárgyában. Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. március 2. Dr. Tiba István sk. polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E l ı t e r j e s z t é s A 28. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A 28. évi költségvetésrıl szóló 6/28. (II.29.) B.újv.Ör.sz. Rendelet 17. (5) bekezdése alapján módosítani szükséges a december 31-i állapotnak megfelelıen a költségvetésben végrehajtott átcsoportosításokat, és errıl a költségvetési rendelet módosításával a polgármester egyidejőleg köteles javaslatot tenni. Az alábbi költségvetési rendelet-tervezetet terjesztjük a képviselı-testület elé elfogadásra, a rendelet-tervezet indoklásában, illetve az önállóan gazdálkodó intézmény kimutatásában foglaltakra tekintettel.

3 Balmazújváros Város Önkormányzat./29. (...) B.újv.Ör.sz. rendelete Tervezet! A 28. évi költségvetési rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított Ötv. 16. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv alapján a 28. évi költségvetésrıl szóló módosított 6/28. (II.29.) B.újv.Ör. sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1.. A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 28. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -beruházások összegét ebbıl kisebbségi önkormányzat 5 -felújítás összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsönök nyújtása 2.5 -támogatás értékő felhalmozási kiadás hosszú lejáratú hitel kamata értékpapírok vásárlása, áfa befizetés tartalékok b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat a munkaadókat terhelı járulékokat a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkormányzat a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre ebbıl kisebbségi önkormányzat 2 - támogatás értékő kiadás az ellátottak pénzbeni juttatásai mőködési célú kölcsön nyújtása rövid lejáratú hitel kamata tartalékok hagyja jóvá.

4 (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 28. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 28. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát ezen belül: - a mőködési célú a felhalmozási célú hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 28. évi költségvetési létszámkeretét 372 fıben hagyja jóvá. 2.. A rendelet 1. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban, az intézményeknél e Ft-ban állapítja meg a 4.4 sz. mellékletben részletezettek szerint. (2) A képviselı-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban állapítja meg a 4.4 sz. mellékletben részletezettek szerint. A rendelet 11. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. A képviselı-testület az általános tartalék 826 e Ft-ban hagyja jóvá.

5 4.. A rendelet 12. -a az alábbiak szerint módosul: A képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát e Ft-ban hagyja jóvá. 5.. E rendelet 29. március...-én lép hatályba. Balmazújváros, 29. március 2. Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı

6 I n d o k o l á s A 28. évi költségvetési rendelet módosításához Az Önkormányzat 28. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 6/28. (II.29.) B.újv.Ör. sz. rendelet (továbbiakban: R) 17. (5) bekezdése kimondja, hogy az elızı évi költségvetési rendeletet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.3.) kormányrendelet 53. (6) bekezdése szerint a képviselı-testületnek legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, február 28-ig kell költségvetési rendeletét módosítani a december 31-i állapotnak megfelelıen. A Képviselı-testület 29. február 12-i ülésének napirendjére tőzte a 28. évi költségvetési rendelet módosítását, amit a képviselı-testület levett a napirendrıl, mivel a Magyar Államkincstártól nem érkeztek meg a szükséges információk a rendelet-tervezet elıterjesztéséhez. Az államkincstártól a táblázatok 29. február 27-én kerültek megküldésre, mely alapján a 28. évi költségvetési rendelet módosítása megtörtént és a zárszámadás elkészítése folyamatban van. Az önállóan gazdálkodó Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által végrehajtott módosításokat a mellékelt kimutatás tartalmazza. I. Mőködési bevételek BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek: A Polgármesteri Hivatalnál az alaptevékenység bevételi az alábbiakból tevıdik össze: adatszolgáltatás, hirdetés, hatósági díj, étkezési térítési díj, bérleti díj, földhaszonbér valamint egyéb bevétel. Az intézményeknél az ELAMEN RT által adagonként fizetett közüzemi költségtérítés, bérbeadás bevétele kerül itt elszámolásra. Az egyéb sajátos bevételek növekedtek a Városgazdálkodási Kht. létszámcsökkentési pályázat miatti visszafizetésének megtérülése miatt. Az alaptevékenység bevételéhez kapcsolódó módosítások amennyiben Áfa köteles bevételek befolyásolják az Áfa bevétel ot is. 2. Sajátos mőködési bevételek: A helyi adóbevételek esetében az iparőzési adó módosított a növekedett, mellyel szemben a kiesı normatív támogatás került finanszírozásra. Az átengedett központi adók módosított a nem módosult.

7 II. Támogatások 1. Az önkormányzatot megilletı normatív és normatív kötött felhasználású támogatások, intézmények általi lemondások és pótigények miatt módosultak év közben. Jogszabályi elıírás alapján az önkormányzatok feladat-mutatóhoz kötött normatíváiról október 15-ig mondhatnak le. Ennek az adatszolgáltatási kötelezettségének az önkormányzat úgy tesz eleget, hogy megkéri az intézmények által ellátott feladatmutatókhoz kapcsolódó mutatószámokat mely megegyezı a közoktatási statisztika adott év október 1-jei állapotával tartalmazó adatközlı lapot. Számszerősítve e Ft elvonás terhelte a december havi önkormányzatot megilletı állami hozzájárulás összegét. A lemondás összegébıl legjelentısebb rész 6.95 e Ft, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı becsült és tényleges tanuló létszámának közötti eltérés miatt keletkezett. Az önkormányzat gazdálkodása során az intézményeknél jelentkezı feladatelmaradás miatti normatív lemondásból származó bevételkiesést az iparőzési adó többlet bevételébıl kompenzáltuk. 2. A központosított ok az eredeti hoz képest az I. félévi, valamint az I-III. negyedévi rendelet módosítás során már részben módosításra kerültek, a 28. december 31-i állapot a tényleges felhasználás alapján igényelhetı összeget mutatja. Fenti jogcímen történı módosításokat az önkormányzat e Ft összegben a kormány felhatalmazása alapján teljesíti, s errıl tájékoztatja a képviselı-testületet (szakmai, informatikai fejlesztési feladatok, helyi szervezési intézkedések, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, kisebbségi önkormányzat támogatása). Felhalmozási célú támogatásként e Ft került kimutatásra ( BM önerı, lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás). 3. Az elmúlt év decemberében ÖNHIKI egyéb támogatás címen 15. e Ft bevétel érkezett. 4. A normatív kötött támogatások csökkenése a támogatásokról való lemondásból adódik. 5. Fejlesztési célú támogatásként a mőfüves sportpálya építésére e Ft LEKI támogatásban részesült az önkormányzat. 6. Egyéb központi támogatásként e Ft-ot kaptunk, ami a 13. havi illetmények fedezetére, a kereset-kiegészítésekre és a nyugdíjba vonuló köztisztviselık juttatásainak finanszírozására szolgált. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Az növekedése az önkormányzati vagyon bérbeadása címen növekedett a sósvíz tározó melletti terület bérbeadása miatt.

8 IV. Támogatás értékő bevételek között az eredeti ban szereplı összegek módosítása megtörtént. V. Véglegesen átvett pénzeszközök Az átvett pénzeszközök a jelentıs mértékő növekedést mutat az eredeti hoz képest, viszont ezek a bevételi ok feladathoz kötöttek, így kiadási oldalon is növekedést jelentenek. Pl. Gyermektartásdíj megelılegezés, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, egyszeri gyermekvédelmi támogatás. A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, illetve támogatás értékő bevételek kiadásként kifizetett összegekkel azonos módon szerepelnek. a befolyt és VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele között a helyi lakásépítési támogatás visszafizetése szerepel, illetve itt kell kimutatni a 28. évben kibocsátott Balmazújváros 1 kötvényt is. VII. Hitelek Mőködési hiányként e Ft került kimutatásra, ami a likvid hitel része. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek A december 31-i rendelet-módosításig megtörtént az elfogadott pénzmaradvány igénybevételének elszámolása és az ehhez kapcsolódó módosítás is, saját hatáskörben történt a képviselıtestület felhatalmazása alapján. KIADÁSOK 1. A s zemélyi juttatások a Munkaügyi Központtól kapott támogatással növekedtek. A kistérségi fenntartásba adott intézményhez kapcsolódó kiadások viszont a támogatás értékő kiadások között szerepelnek. Valamennyi intézmény tekintetében módosult az a júliusban és decemberben kifizetett kereset-kiegészítés összegével. 2. Munkaadókat terhelı járulékok a személyi juttatásokhoz, és az ápolási díjhoz kapcsolódó kifizetések miatt változtak.

9 3. Dologi kiadások a a bérleti díj növekedés miatti ÁFA fizetési kötelezettség miatt növekedett. További növekedést okozott a 27. évi normatíva visszafizetési kötelezettség, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások emelkedése. 4. Speciális célú támogatások: a. Átadott mőködési pénzeszközök között szerepel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás részére átadott támogatás összege, ami módosult a 28. évi költségvetés végrehajtása során. b. Szociális ellátások változásának oka az ellátási formákra ténylegesen kifizetett támogatások módosulása, melyet részben a kötött felhasználású normatívákból, részben saját forrásból fedezünk. c. Egyéb támogatások a változást mutat, a Városgazdálkodási KHT részére nyújtott valamint a Halomalja Kft-nek biztosított támogatás miatt növekedett. 5. Az ellátottak juttatása a tanulók tankönyvtámogatását tartalmazza. 6. Hitelkamat kiadási az eredeti hoz képest növekedést mutat, melynek oka a likvid-hitelkeret megemelése, illetve annak igénybevétele, valamint a kedvezıtlen pénzpiaci változások hatása. 7. Felújítási, beruházási kiadások változását a 4.4 sz. melléklet mutatja be. 8. A felhalmozási célú pénzeszköz átadása címen az elsı lakáshoz jutók támogatása, a lakosság közmőfejlesztési hozzájárulása, a belvízkárok enyhítésére kapott támogatás kifizetése jelenik meg. 9. A kölcsönök soron felhalmozási kölcsönként, a helyi lakásépítési kölcsön, és a munkáltatói kölcsön a szerepel. A mőködési célú kölcsön a tartalmazza a Balmaz InterCOM Kft., a Halomalja Kft. és a Balmazenergia Kft. mőködéséhez nyújtott támogatást. 1. A képviselı-testület döntése alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére szakképzési támogatásból összegyőjtött forrásból Optima értékpapír vásárlására 5.41 e Ft került módosításra. A tárgyi eszközök értékesítése miatt fizetendı Áfa összege e Ft volt. 11. A céltartalék a kibocsátott kötvény még fel nem használt részét tartalmazza.

10 A képviselı-testület által a 28. évben elfogadott zárolt ok, illetve a zárolt okból történı kötelezettségvállalások szintén átvezetésre kerültek. A fentiekben részletezett változások miatt a város 28. évi költségvetési fıösszege e Ft-ra módosult. Balmazújváros, 29. március 2. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

11

12

13 2.sz.melléklet Önkormányzat 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékő bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány Általános tartalék Céltartalék 2 2 III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási bevételek Támogatási értékő felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

14 2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékő bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány Általános tartalék Céltartalék 2 2 III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási bevételek Támogatási értékő felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám

15 2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási értékő bevétel Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány Általános tartalék Céltartalék 2 2 III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felújítási kiadások Fejlesztési költségvetési támogatás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási bevételek Támogatási értékő felhalmozási kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef Pénzmaradvány Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 122 9

16 Bevételek Cigány Kisebbségi Önkormányzat 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege 28. eredeti 28. módosított Kiadások 2/ sz.melléklet 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 28. eredeti Adatok eft-ban 28. módosított 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI)

17 Bevételek Német Kisebbségi Önkormányzat 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege 28. eredeti 28. módosított Kiadások 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás Dologi kiadások Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 5. Támogatási értékő bevétel Szoc. támogatás 18 - Egyéb támogatás 2 5. Támogatás értékő kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 5 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 28. eredeti 2/ sz.melléklet Adatok eft-ban 28. módosított 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. 5 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI)

18 2/1-2. sz.melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel - Szoc. támogatás 2 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. 133 II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) 133 VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 23 23

19 Bevételek Nevelési Tanácsadó 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege 28. eredeti 28. módosított Kiadások 1. Intézményi mőködési bevételek 3 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 4. Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 7 7 2/1-3. sz.melléklet Adatok eft-ban eredeti módosított

20 2/1-4. sz.melléklet Városi Könyvtár 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel - Szoc. támogatás 87 - Egyéb támogatás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. 169 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 9 9

21 2/1-5. sz.melléklet Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 94 9

22 2/1-6. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 89 88

23 2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások Intézmények finanszírozása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) I. Mőködési célú kiadások össz Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz II. Felhalmozási kiadások össz V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) Összesen (V+VI) Létszám 66 65

24 Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 28. eredeti 3.sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított ok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatási értékő mőködési bevétel ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Mőködési célú hitel (Hiány) Beruházási hitel (Hiány) Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

25 Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 28. módosított 3.sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított ok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Vis Maior támogatás 5.2 LEKI Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatási értékő mőködési bevétel ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. HITELEK (HIÁNY) Mőködési célú hitel (Hiány) Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

26 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 28. eredeti 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Nevelési Tanácsadó Könyvtár Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött Központosított ok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatási értékő mőködési bevétel ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl 1 1 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 5 5 VII. HITELEK (HIÁNY) Mőködési célú hitel (Hiány) Beruházási hitel (Hiány) Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN