A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

Átírás

1 a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek ,3% 1. intézmények mőködési bevételei ,0% 2. Polgármesteri hivatal intézményi mőködési bevételei ,0% 3. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ,3% II. a.) Helyi adók ,0% b.) Átengedett központi adók ,8% c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,0% Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,2% a) Ebbıl: Normatív hozzájárulások ,0% b) Központosított elıirányzatok ,8% c) Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% d) Fejlesztési célú támogatások 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,0% 1. Ebbıl: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ,0% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei ,0% 3. Pénzügyi befektetések bevételei ,0% IV. Támogatásértékő bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülrıl) ,1% 1.a Támogatásértékő mőködési bevétel ,2% 1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz ,0% 2.a Támogatásértékő felhalmozási bevétel ,2% 2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülrıl) Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 VI évi eredeti évi I. mód. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,7% 1. Elızı évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele ,7% 2. Elızı évek költségvetési tartalékának igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% VIII. Finanszírozási mőveletek Értékpapír bevételek BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÖSSZESEN ,7% IX. Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele ,0% BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN ,9% Kisebbségek bevételei ,0% 1

2 a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés évi eredeti évi I. mód. KIADÁSOK 1. Intézmények mőködési kiadásai ,7% A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı 2. mőködési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) ,0% 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3% 4. Speciális célú támogatások 5. Végleges pénzeszköz átadás ,2% 6. Felújítási kiadások ,7% 7. Fejlesztési kiadások ,3% 8. Tartalékok (mőködési+felhalmozási) ,4% 9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) ,0% 10. Hitel törlesztése Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9% 12. Finanszírozási mőveletek 0 0 KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÖSSZESEN ,9% Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás ,3% Kisebbségek kiadásai ,0% többlet/ hiány 0 0 2

3 a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önk. mőködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1.a. sz. melléklet Sorszám Megnevezés évi eredeti évi I. mód. Bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek ,0% Ebbıl: intézmények mőködési bevételei + ÁFA bev ,0% Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel ,0% 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ,3% a) Helyi adók ,0% Építményadó ,0% Telekadó ,0% Kommunális adó ,0% Iparőzési adó ,0% Idegenforgalmi adó ,0% b) Átengedett központi adók ,8% Személyi jövedelemadó (normatív) 0 0 Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) ,4% Gépjármőadó ,0% Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció 0 0 c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,1% a) Normatív hozzájárulások ,0% b) Központosított elıirányzatok ,4% c) Normatív kötött felhasználású támogatás ,0% 4. Támogatásértékő bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülrıl) ,0% a) Polgármesteri Hivatal ,3% b) intézmények ,2% c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) ,0% 5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülrıl) 0 0 a) Polgármesteri Hivatal b) intézmények 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek ,7% a) Elızı évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele ,7% b) Elızı évek költségvetési tartalékának igénybevétele c) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9% 8. Finanszírozási mőveletek 0 0 a) Mőködési célú hitel felvétele b) Forgatási célú értékpapír bevétele 9. MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÖSSZESEN ,9% 10. Mőködési célú hitel felvétele BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) ,9% Kiadások 1. intézmények mőködési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) ,7% 2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı mőködési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) ,0% 3. Végleges pénzeszköz átadás ,5% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3% 5. Speciális célú támogatások 6. Mőködési tartalékok ,4% MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,3% 7. Mőködési hitel visszafizetése 8. Finanszírozási mőveletek (forgatási célú értékpapír kiadások) MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÖSSZESEN ,3% Tájékoztató jelleggel 9. Intézményfinanszírozás ,3% többlet/hiány

4 a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1.b. sz. melléklet Sorszám Megnevezés évi eredeti évi I. mód. Önkormányzat felhalmozási bevételei 1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,0% a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) ,0% b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) ,0% c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) ,0% 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) a) Ebbıl: beruházások állami céltámogatása b) központosított támogatások Támogatásértékő bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülrıl) ,2% a) Polgármesteri Hivatal ,2% b) intézmények c) TB Alapoktól átvett (Intézmények) 4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülrıl) 0 0 a) Polgármesteri Hivatal b) intézmények 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 a) Elızı évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele b) Elızı évek költségvetési tartalékának igénybevétele c) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0% FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7% 7. Finanszírozási mőveletek 0 0 Forgatási célú értékpapír bevételek BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ,7% 8. Fejlesztési célú hitel felvétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN ,5% Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1. Önkormányzat felújítási kiadásai ,7% 2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai ,3% 3. Fejlesztési tartalékok ,7% 4. Végleges pénzeszköz átadás ,8% 5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 6. Munkáltatói támogatás folyósítása ,0% 7. Fejlesztési célú hitel törlesztése 8. Egyéb kötelezettség törlesztése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5% 10. Finanszírozási mőveletek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÖSSZESEN ,5% többlet/ hiány

5 A /2011. ( ) önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl 2. sz. melléklet e Ft-ban 1. Karinthy Frigyes Ált. Mőv. Központ 2.Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei 3. Ady Endre Mőv. Központ Sorszám Elıirányzat megnevezése évi eredeti évi I. mód évi eredeti évi I. mód évi eredeti évi I. mód. B E V É T E L E K 1. Intézményi saját bevételek ,0% ,0% ,0% - alaptevékenység bevételei ,0% ,0% ,0% - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek ,0% ,0% 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz ,0% 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel ,0% ,0% ,0% 6. Pénzmaradvány Támogatás (Állami tám.) 8. Támogatás (Államházt. Belülrıl - intézményfinanszírozás ) ,3% ,3% ,7% 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel 11. Éven belüli értékpapír 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,6% ,3% ,6% K I A D Á S O K 14. Mőködési költségvetés ,0% ,3% ,7% Személyi juttatások ,7% ,4% ,5% Munkaadókat terhelı járulékok ,5% ,5% ,5% Dologi kiadások ,2% ,8% ,3% Pénzeszköz átadás ,0% Egyéb támogatás Ellátottak támogatása Felújítás ,9% ,0% 16. Felhalmozási kiadások ,9% 17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,6% ,3% ,6% Költségvetési létszámkeret 164,00 164,00 100,0% 1 773, ,05 1,00 39,00 39,00 100,0% 5

6 A /2011. ( ) önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl 2. sz. melléklet e Ft-ban Sorszám Elıirányzat megnevezése 4. Szociális Foglalkoztató 5. Szociális és Eü. Intézmény 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház évi eredeti évi I. mód évi eredeti évi I. mód évi eredeti évi I. mód. B E V É T E L E K 1. Intézményi saját bevételek - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami tám.) 8. Támogatás (Államházt. Belülrıl - intézményfinanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel 11. Éven belüli értékpapír 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) K I A D Á S O K 14. Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Felhalmozási kiadások 17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Költségvetési létszámkeret ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% ,9% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,1% ,4% ,1% ,6% ,9% ,1% ,2% ,9% ,0% ,2% ,8% ,0% ,6% ,0% ,0% ,0% 12,00 12,00 100,0% 161,00 161,00 100,0% 38,00 38,00 100,0% 6

7 A /2011. ( ) önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl 2. sz. melléklet e Ft-ban Intézmények összesen 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt Önkormányzat mindösszesen Sorszám Elıirányzat megnevezése évi eredeti évi I. mód évi eredeti évi I. mód évi terv évi I. mód. B E V É T E L E K 1. Intézményi saját bevételek - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami tám.) 8. Támogatás (Államházt. Belülrıl - intézményfinanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel 11. Éven belüli értékpapír 12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) K I A D Á S O K 14. Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Felhalmozási kiadások 17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Költségvetési létszámkeret ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,3% ,2% ,2% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% ,0% ,0% ,3% ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% ,8% ,9% ,7% ,6% ,2% ,9% ,1% ,2% ,2% ,8% ,9% ,6% ,3% ,5% ,6% ,2% ,7% ,3% ,3% ,2% ,9% ,3% ,7% ,8% ,8% ,3% ,0% ,0% ,4% ,4% ,5% ,8% ,9% 2 187, ,05 100,0% 301,00 301,00 100,0% 2 488, ,05 100,0% 7