Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Átírás

1 Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve e jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendeletben meghatározottakat a 4/2006.(II. 16.) évi költségvetési Rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı testület az önkormányzat 2006.évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. A költségvetési rendelet 6. (1) helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı-testület az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a következık szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: munkaadókat terhelı járulékok: dologi kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: speciális célú támogatások: kölcsönök: A költségvetési rendelet 7. (1) helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı Testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai elıirányzatát az alábbiak szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadásokból: ezer forint - a beruházások elıirányzata: ezer forint, - a felújítások elıirányzata: 335 ezer forint, 3.

2 4. A költségvetési rendelet 11. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Az általános és céltartalék elıirányzatok: - az önkormányzat tartaléka: 9541 ezer forint, amelybıl: - államháztartási tartalék 5433 ezer forint, - pályázati alapra 1000 ezer forint - fejlesztési tartalék ezer forint. 5. A rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 13. számú melléklete az 1, 2, 3, 4 -ának módosul. megfelelıen 6. Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. dr. Bognár András polgármester dr. Homonnay Dorottya jegyzı

3 2. számú melléklet Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2006 (VII. 13.) rendelete alapján bevételei forrásonként Bevételek megnevezése Sorszám Elıirányzat összege Összesen Mőködési Felhalmozási Adatok e Ft-ban Elıirányzat jellege Rendes I. Intézményi mőködési bevételek I-.bıl Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel I.-bıl Egyéb saját bevétel I.-bıl Általános forgalmi adó bevételek I.-bıl Hozam és kamat bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei bıl Helyi adók bıl Átengedett központi adók bıl bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása bıl Normatív hozzájárulások bıl Központosított elıirányzatok bıl Normatív kötött felhasználású támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek Támogatás értékő mőködési bevételek bıl Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 17 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele értékpapírok kibocsátása VII. Hitel 18 Mőködési célú hitel felvétel Felhalmozás célú hitelfelvétel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 20 Rendkívüli Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 22 Költségvetési bevételek (18+19) Finanszírozás bevételei 24 Bevételek összesen (20+21)

4 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 26/2006.(VII. 13.) rendelete alapján bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Elıirány *Bevételi forrás sz. Neve sz. Neve 1. Polgármesteri Hivatal 01 Önkormányzat Igazgatási Tevékenység Összesen megnevezése Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatás értékő bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Hitel Támogatási kölcsönök visszatérülése Összesen M 02 Általános Iskola Intézménymőködési bevételek Átvett pénzeszköz Napközi otthonos Óvoda Átvett pénzeszköz 65 Intézményi mőködési bevételek 34 Mindösszesen

5 4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 26/2006.(VII. 13.) rendelet alapján a mőködési kiadásai és létszámelıirányzata alcímek szerinti bontásban Cím Alcím sz. neve sz. Neve 1 Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt elıirányzatok szerint), ill. létszám-elıirányzat Elıirányzat összege, illetve fı Elıirányzat jellege Rendes 1 Önkormányzat Mőködési kiadás Igazgatás - Összesen: Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) átadott pénzeszköz e) kölcsönök f) szociális ellátás tartalék g) létszám elıirányzat Iskola Mőködési kiadás - Összesen: Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) speciális célú támogatások f) létszám elıirányzat Óvoda Mőködési kiadás - Összesen: Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) speciális célú támogatások f) létszám elıirányzat Rendkívüli

6 5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 26/2006 (VII. 13.) rendelet alapján felújítási és felhalmozási kiadásai címek szerinti bontásban Cím Alcím Felújítási és felhalmozási kiadás Elıirányzat összege Elıirányzat jellege sz. neve sz. Neve 1. Polgármesteri Hivatal 2 Általános Iskola 3 Napközi Otthonos Óvoda Számítógépek 1440 Földterület vásárlás+ áfa Program 2300 Rákóczi ingatlan vásárlás Rákóczi u. részing. vásárlás os emlékmő 56 Utak építése Orvosi Rendelı átalakítása, 744 parkoló Akadálymentesítés 335 Bocskai utcai gyalogos 1750 átkelıhely főkasza 290 Utak tervezése 1300 Telki út kerékpárút, járda terelısziget tervezés, építés Gravitációs csatorna Vízhálózat bıvítés Szennyvíztisztító bıvítés Tőzoltószertár elektromos 650 munkái Gépkocsi 2400 Védınık számítógép, 312 Mővelıdési Ház 880 színpadfüggöny 10 db 4 edényes 3147 gyüjtısziget Hulladékgyőjtı jármő Iskola számítógép 540 Könyvtár számítógép 540 Damilos főnyíró 96 Kazán csere 1560 Mosogatógép 938 Iskolai sportpályatervezés 1800 Óvoda számítógép, 502 Mosogatógép 2 darab 240 porszívó 60 mikró 48 Óvodaépítés Összesen Rendes Rendkívüli

7 6. számú melléklet Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 26/2006(VII. 13.) rendelet alapján Felújítási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kiadás Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Épületek akadálymentesítése Felújítás összesen

8 7. számú melléklet Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 26/2006(VII. 13.) rendelet alapján felhalmozási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kiadás Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Számítógépek Terminál Rt. ÁFA Földterület vásárlás Program Rákóczi ingatlan vásárlás Utak építése Orvosi Rendelı átalakítás parkoló, kialakítása 8 Bocskai utcai gyalogos átkelıhely Főkasza Utak tervezése Telki út kerékpárút, járda, terelısziget tervezés, építés 12 Gravitációs csatorna Vízhálózat bıvítés Szennyvíztisztító bıvítés gépkocsi Védınık számítógép, Mővelıdési Ház színpadfüggöny 18 Damilos főnyíró Iskola számítógép, Könyvtár számítógép, Kazán csere Óvoda számítógép, Mosogatógép 2 darab Porszívó Mikrohullámú sütı os emlékmő Rákóczi utcai tulajdoni hányad vásárlás 28 Konyhai mosogatógép Óvodaépítés darab 4 edényes gyüjtısziget 31 Hulladékgyőjtı jármő Tőzoltószertár elektromos munkái 33 Iskolai sportpályatervezés Összesen

9 Sorszám 9. számú melléklet Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal I. félévi módosított költségvetése Szak feladatonként Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Elıirányzat Kiadási Elıirányzat Kisegítı mezıgazdasági. szolgáltatás Lapkiadás Helyi közutak hidak Helyi közutak létesítése Óvodai intézeti étkeztetés Iskolai intézeti étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak Saját vagy bérelt ingatlan Önkormányzat Igazgatási tevékenység Országgyőlési képviselı választás Intézményi vagyon mőködtetése Város és község gazdálkodás Köztemetı fenntartása Közvilágítás Önkormányzatok elszámolása Máshová nem sorolt tevékenység Óvodai nevelés Iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Védınıi szolgálat Anya, gyermek, csecsemıvédelem Házi segítségnyújtás, Szociális étkezés Rendszeres szociális ellátások Eseti pénz. ellátások Családsegítés Munkanélküli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi 1572 ellátások Eseti pénzbeli ellátások Települési hulladék kezelése Mővelıdési Központok Összesen:

10 13. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Sz. Megnevezés I. Mőködési célú bevételek és kiadások 1. I Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei II.1.Önkorm. költségvetési támogatása IV.1.Támogatás értékő bevétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,, kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás (levonva az értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak utáni általános forgalmi adó befizetés és kamatkifizetés) 13. Mőködési célú. Pénzeszközök átadása, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 19. Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: Önkormányzat. felhalmozási és tıke jellegő bevételei Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak általános forgalmi adója 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (általános forgalmi adóval) Felújítási kiadások (általános forgalmi adóval) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni általános forgalmi adó befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

11 10. számú melléklet A költségvetési rendelet 10. -ához az Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően Sz. Cím Bevétel 1* 2* Ebbıl 3* támoga tás értékü bevétel 4* 5* Felhalmozási mőködési felhalmozási Kölcsönnyújtás. Pénzmaradvány 1 Polgármesteri Hivatal Általános Iskola. 8 3 Óvoda Neve Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Összesen Összesen