(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Átírás

1 Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 1. (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének ( továbbiakban: Rendelet) 1.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat a) bevételi főösszegét ezer forintban b) kiadási főösszegét ezer forintban c) hiányát 45.2 ezer forintban állapítja meg, (2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (5) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi önkormányzat a) bevételi főösszegét ezer forintban b) kiadási főösszegét ezer forintban c) hiányát 45.2 ezer forintban állapítja meg, (3) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület helyi kisebbségi önkormányzat a) bevételi főösszegét 637 ezer forintban b) kiadási főösszegét 637 ezer forintban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület céltartalékot nem tervez. (2) A rendelet 8.. (3) bekezdése hatályát veszti. 3.

2 (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 4 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 3. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Szabó Gergely Kántor János polgármester jegyző 4. melléklet a 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 5/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 211. évi felhalmozási kiadásai Költségvetési cím száma, megnevezése Felújítások 1. Polgármesteri Hivatal forintban Feladat megnevezés Vízhálózat felújítás Ezer Előirányzat (ÁFÁ-val) Beruházások 1. Polgármesteri Hivatal Összesen: polgármesteri hivatal akadálymentesítése Eszköz beszerzés 2 Közpark létesítése Házi és közösségi komposztáló létesítése 526 iskola akadálymentesítése 36 88

3 2 Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda eszköz beszerzés Összesen Egyéb felhalmozási kiadás 1 Polgármesteri Hivatal 4 Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Alapítvány részére önerő biztosítása az energiaudvar létesítéshez Összesen MINDÖSSZESEN: melléklet a 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege forintban ezer

4 Bevételek Kiadások 211.évi Megnevezés 211.évi Megnevezés terv előirányz at terv előirányza t 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos Munkaadókat terhelő műk.bevk járulék Helyi adók Dologi kiadás Átengedett központi adók egyéb működési kiadás Bírságok, pótlékok és Támogatás értékű egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások (költségvetési támogatás) 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatás értékű működési bevételek működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül társadalom és szociálpolitika juttatás Kölcsönök nyújtása, törlesztése, 4.2 Működési célú pénzeszköz Működési hitel kamata átvétel államháztartáson kívül 4.3 Előző évi kiegészítések 4.4. Árfolyam nyereség 5. Működési kölcsön visszatérülése Költségvetési bevétel összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7. Működési célú hitel Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány Többlet

5 Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások mérlege Megnevezés Bevételek 1. Tárgyi eszk., imm.javak értékesit. 2 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 211.évi előirányz at Megnevezés Beruházási kiadások Felújítások kiadásai 1 7 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Felhalmozási célra átvett pénze. államháztartáson kívülről 6. Támogatás értékű felhalmozási bevétel 7. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 8. Felhalmozási kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen Kiadások Ezer forintban 211.évi előirányza t államháztartáson kiv Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási hitel kamata Tartalékok Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú értékpapír értékesítése Felhalmozási célú lejáratú hitel felvétele Bevételek összesen 97 9 Kiadások összesen 97 9 Hiány Működési és felhalmozási bevételek összesen Többlet Működési és felhalmozási kiadások összesen

6

7 1. melléklet a 18/211. (X.19.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 5./211. (II. 17.) önkormányzati rendelethez bevételi jogcím I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam és kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Illetékek Harsány Község Önkormányzat 211. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 2.2.Helyi adók a.) épitményadó b.) iparűzési adó c.) idegenforgalmi adó tartózkodás után Átengedett központi adók a.) szja helyben maradó része b.) jövedelemkülönbségmérséklése c.) gépjárműadó d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bev a.) birságok, pótlékok b.) egyéb sajátos bevételek c.) talajterhelési dij Működési támogatások normatív hozzájárulások a.) lakosság számhoz kötött b.) feladatmutatóhoz kötöt központosított előirányzatok működési célú önhibáján kívül hátrányos helyzetű önk. Tám,egyéb ki normatív kötött felhasználású támogatások egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívül Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi kiegészítések visszatérülések 29 évi tény 21 évi várható teljesítés 4.5 Árfolyamnyereség II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak é évi terv 1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei

8 a.) Lakótelek értékesítése b.) egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei a.) osztalék és hozambevételek b.) tartós részesedés értékesítése c.) felhalmozási kamat bevétel és árfolyamnyereség Felhalmozási támogatások központosított előirányzatból felhalmozási célú fejlesztési támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztart. kív Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel igénybevétele Működési kölcsön visszatérülése Felhalmozási kölcsön visszatérülése Működési kölcsön igénybevétele 4. Felhalmozási kölcsön igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elsz. V. Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VI) VI. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII+ VIII VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú 2. Felhalmozási célú VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel hitel felvétele 3. Kötvénykibocsátás működési célra 4. kötvénykibocsátás felhalmozási célra FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(VI+V BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 1 29. évi tény 21. évi várható teljesítés 211. évi terv I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kí Társadalom, és szociálpolitikai és egyéb juttatás,tám Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás 3.2. Felhalmozási célú pénze.átadás államháztartáson kiv Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap és válalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Tartalékok 2.1 Céltartalék a.) működési céltartalék b.)felhalmozási céltartalék tartalék V. Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása működési célú 2. felhalmozási célú 319 KIADÁSOK ÖSSZESEN

10

11

12

13 2. a 18/211. (X.19.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 5./ 211.( II. 17.) önkormányzati rendelethez Kieme 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/ lt előirá Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat EU-s finan- Költségvetési Polgármesteri nyzat Igazgatási Községgazdálko Egészségügyi Szociális Müv. És szirozással Kisebbségi megnevezése témogatás, sajátos Közmunka Hivatal összesen Iskola Könyvtár tevékenység feladatok gondoskodás megvalósuló Önkormányzat működési bev dási feladatok sport fel ( ) önkormányzat száma projektek összesen Előirán yzatcsoport Az Önkormányzat 211.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban B E V É T E L E K I Működési bevételek Intézményi működési 1 bevételek Önkormányzatok sajátos 2 működési bevétele Önkormányzatok költségvetési 3 támogatása Előirányzat összesen (14+15) II III Egyéb működési támogatások Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 2 Müködési célú Felhalmozási célú IV Pénzforgalom nélküli bevételek V függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel VI 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VII Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 2 Működési célú Felhalmozási célú VIII Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás Működési célú hitel 1 igénybevétele Felhalmozási célú hitel igénybevétele 3 Kötvénykibocsátás működési célra Kötvénykibocsátás 4 felhalmozási célra BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 2. melléklet a 18/211. (X.19.) önkormányzati rendelethez

19 3. melléklet a 18./211. (X.19.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 5. /211.( II.17.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 211. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban Elő Kie Előirányzat-csoport, 1/1 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/ irán mel Községgaz Egészségü Szociális Művelődési önkor- Polgármesteri Hivatal Kisebbségi yza t Kiemelt előirányzat Igazgatási Közmunk EUS tám. dálkodási gyi gondosko és sport összesen Iskola Könyvtár mányzat önkormány megnevezése tevékeny. a Projekt ( ) száma feladatok feladatok dás feladatok összesen zat IX Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 2 járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési támogatások X Felhalmozási célú kiadások XI Beruházási kiadások Felújítások kiadásai egyéb felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, K I A D Á S O K törlesztése 1 Működési kölcsön nyújtása, törlesztése 2 Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Előirányzat összesen (14+15) XII Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék XIII Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN:

20 3. melléklet a 18./211. (X.19.) önkormányzati rendelethez

25 6. melléklet a 18/211 (X.19.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 211. év adatok ezer forintban 11. melléklet a 5./211.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételli előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos m. bev Önkormányzatok költségvetési tám Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Kölcsönök visszatérülése 9 Pénzmaradvány igénybevétele Hitel Bevételi előir. összesen: Kiadások 13. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása 21. tartalékok Egyéb kiadások 24. Kiadási előir. összesen: egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)

26 7. melléklet a 18/211. (X. 19) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 5./211.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatai Projekt megnevezése: Bevétel tárgy év előirányzat Megnevezés előző évek tény Megnevezés előző Pályázati támogatás előző évek működési célú évek működési célú előző Pályázati támogatás előző évek felhalmozási célú évek felhalmozási célú 2 95 Pályázati támogatás 211 működési célú működési célú Iskola akadálymentesítése Kiadás: ezer forint előző évek tény tárgy év előirányzat Pályázati támogatás felhalmozási célú felhalmozási célú Összesen Összesen

27 Projekt megnevezése: polgármesteri hivatal akadálymentesítése tárgy év előirányzat ezer forint Megnevezés előző évek tény Megnevezés előző Pályázati támogatás előző évek működési célú évek működési célú előző Pályázati támogatás előző évek felhalmozási célú évek felhalmozási célú 7 86 Pályázati támogatás 211 működési célú működési célú Bevétel Kiadás: előző évek tény tárgy év előirányzat Pályázati támogatás felhalmozási célú felhalmozási célú Összesen Összesen

28 Projekt megnevezése: Pihenőpark, emlékpark, játszótér kialakítása ezer Ft Bevétel Kiadás: tárgy év előző tárgy év Megnevezés előző évek tény előirányzat Megnevezés évek tény előirányzat előző Pályázati támogatás előző évek működési célú 64 évek működési célú 787 előző Pályázati támogatás előző évek felhalmozási célú 6 évek felhalmozási célú Pályázati támogatás 211 működési célú működési célú 54 Pályázati támogatás 211 felhalmozási célú felhalmozási célú Összesen Összesen

29 Projekt megnevezése: "Hálózat a Tisztább Európáért" ezer Ft Bevétel Kiadás: eft tárgy év előző tárgy év Megnevezés előző évek tény előirányzat 211 után megnevezés évek tény előirányzat 211 után előző Pályázati támogatás előző évek működési célú évek működési célú előző Pályázati támogatás előző évek felhalmozási célú évek felhalmozási célú Pályázati támogatás 211 működési célú működési célú Pályázati támogatás 211 felhalmozási célú 211 felhalmozási célú 211 után Pályázati támogatás működési célú Összesen Összesen

30 Projekt megnevezése: Kulturális rendezvény Harsány, Kisgyőr, Emőd tárgy év előirányzat ezer FT Megnevezés előző évek tény megnevezés előző Pályázati támogatás előző évek működési célú évek működési célú előző Pályázati támogatás előző évek felhalmozási célú évek felhalmozási célú Pályázati támogatás 211 működési célú működési célú Bevétel Kiadás: előző évek tény tárgy év előirányzat Társtelepülések önerő befizetése felhalmozási célú Összesen Összesen 8 29