Az R. 1-8 számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletek lépnek.

Átírás

1 Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.25.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.10.)Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.10.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R 3. az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az R. 4. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Intézményi működési bevételek: Önkormányzatok sajátos működési bevételei: ebből: - illetékek: - helyi adók: átengedett központi adók: bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: Támogatások előirányzata összesen: Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: ebből: - normatív támogatások: központosított előirányzatok: kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz: - helyi önkormányzatok színházi támogatása: - normatív kötött felhasználású támogatások: fejlesztési célú támogatások: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: Pénzügyi befektetések bevételei: Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: Ebből: - Működési célú pénzeszköz átvétel: ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 4.403

2 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: - Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: - Hitelek összesen: Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: - Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele: 3. Az R 6. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: speciális célú támogatások: céltartalék: általános tartalék: A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: a beruházások előirányzata: a felújítások előirányzata: egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: - Az R. 1-8 számú mellékletei helyébe e rendelet 1-8. számú mellékletek lépnek (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a október 24-i testületi ülésén. Völgyesi Gyula Dr. Bíró Károly polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, október 25. PH. dr. Bíró Károly jegyző

3 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2.. (4) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Kozármisleny Község Polgármesteri Hivatal 2. Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ (továbbiakban ÁMK)

4 2. sz. melléklet Az önkormányzat évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban Bevételi forrás Előirányzat összege Előirányzat jellege megnevezése Összesen Működési Felhalm. Rendes Rendkívüli Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen (1) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Környezetv., műemlékv. bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2) Tárgyi eszk., immat. Javak értékes Önk. sajátos felhalm. és tőkebev Pénzügyi befektetések bevételei Állami készletek, tartalékok értékesítése Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) Felügyeleti szervtől kapott támog Központi ktgvet-től kapott támog Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) Hitelek, rövid lejáratú

5 értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) Bevételek összesen:

6 3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban Cím Előirányzat összege Előirányzat jellege Gazdálkodási Bevételi forrás Sz. Neve jogkör Megnevezése Összesen Működési Felhalmozáskívüli Rendes Rend- Önkormányzat önálló Int. bevét Önkormányzat önálló Intézményi sajátos bevétel Önkormányzat önálló támogatások, átvett pénzeszközök Önkormányzat önálló felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat önálló önk. sajátos műk. bev Önkormányzat önálló Hitel és pénzforg. nélküli bevétel összesen ÁMK önálló alaptev. bevétel ÁMK önálló pénzmaradvány összesen Összes bevétel

7 Sorszám 4. számú melléklet A rendelet 2.. (1)-(3) bek. szerinti címek évi költségvetése szakfeladatonként Ezer forintban Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi előirányzat Kiadási Előirányzat I. Önkormányzat 1. Kisegítő mezőgazdaság Utak, hidak felújítása Kábel TV Bérelt ingatlanok Igazgatási tevékenység Kisebbségi Önkormányzat Város- és községrendezés Temetőfenntartás Önkormányzat elszámolása Feladatra nem tervezhető Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Anya- és gyermekvédelem Védőnői szolgálat Fogorvosi szolgálat Állategészségügyi szolgálat Rendszeres szociális segély Rendkívüli szociális segély Családsegítés Sport Művelődési ház összesen II. ÁMK 22. Étkezési térítés óvoda 23. Étkezési térítés iskola Napközi Általános iskola Óvoda Könyvtár - - összesen Mindösszesen Céltartalék Általános tartalék

8 5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai sz. Cím neve Gazdálkod ási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Előirányzat összege Ezer forintban Előirányzat jellege Rendes Rendkívüli 1. Önkorm. önálló Északi lakótelep kialakítása Önkorm. önálló Önk. hivatalépítés Önkorm. önálló Villany Önkorm. önálló Útépítés (Rózsa u.) Önkorm. önálló Kultúrház felújítás, bővítés (AVOP) 6. Önkorm. önálló Óvoda-, iskolabővítés Önkorm. önálló Lelátó sportpálya Önkorm. önálló Gépvásárlás Önkorm. önálló Sportcsarnok Önkorm. önálló Klíma Önkorm. önálló Útszélesítés, járda Önkorm. önálló Föld vásárlás Önkorm. önálló Autó átalakítás Önkorm. önálló Útépítés (foci pálya, Auth-köz) 15. Önkorm. önálló Kerékpárút Önkorm. önálló Ároképítés (északi lktp) Összes beruházás: Általános iskola: Felújítás 1. Vízrendezés Temetőkerítés Összes felújítás: FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:

9 6. sz. melléklet A 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként ÖNKORMÁNYZAT: Utak, hidak: e Ft Felújítás: - Beruházás: e Ft Város- és községrendezés: Közvilágítás: Saját és bérelt ingatlanok: Állategészségügyi szolgálat: Kisegítő mezőgazdaság: Bér: Járulék: Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Temetőfenntartás: Fogorvosi szolgálat: 400 e Ft 400 e Ft e Ft e Ft 250 e Ft 250 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 709 e Ft 709 e Ft

10 Háziorvosi szolgálat: Falu TV: e Ft e Ft e Ft e Ft Anya- és gyermekvédelem: Személyi juttatás: 127 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 75 e Ft 202 e Ft Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: e Ft e Ft e Ft e Ft Családsegítés: Személyi juttatás: 684 e Ft Munkaadókat terhelő járulék: 238 e Ft 309 e Ft e Ft Sport: Pénzeszköz átadás: e Ft e Ft Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft e Ft Működési célra átadás: e Ft Ellátottak juttatása: e Ft Felhalmozási átadás: - Felújítás: e Ft Beruházás: e Ft Tartalék: e Ft e Ft Kisebbségi Önkormányzat: e Ft e Ft

11 Művelődési ház: Személyi juttatás: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 494 e Ft e Ft e Ft Önkormányzat összesen: e Ft Általános iskola: Személyi juttatás: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft e Ft Beruházás: - Tartalék: e Ft Napközi: Személyi juttatás: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft Dologi: 657 e Ft e Ft Óvodai ellátás: Személyi juttatás: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft e Ft e Ft Bölcsőde Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft e Ft e Ft e Ft Étkezés: Személyi juttatás: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: e Ft e Ft e Ft Óvoda, bölcsőde, iskola összesen: Összes kiadás (önkormányzat): e Ft e Ft

12 7. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA 1. visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat javak ÁFA-ja 2. Önkorm. sajátos műk. bev., levonva a kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) Önkrom. ktgvet. támog. (fejl. célú nélkül) Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. hitel (kötvéény) és kamatának visszafizetése Tartalékok Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 16. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA vissatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú hitel (kötvény) Előző évi tartalékok Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási célú kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése) Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

13 8. sz. melléklet Finanszírozási ütemterv Sorszám Időpont Iskola Napközi Óvoda Józsa Gergely Néptánc Egy. Nyugdíj Egyesület Finanszírozandó összegek Német Kisebbségi Önk. Tornádó Táncegy. Sport Egyesület Forintban Piruett Néptánc- Csop. Sárga Rózsa Egyesület 1. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Össz:

14 9. sz. melléklet Kozármislenyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése B E V É T E L E K Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel: évi terv 15 e Ft 714 e Ft 729 e Ft K I A D Á S O K Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás: évi terv 729 e Ft 729 e Ft

15 10. sz. melléklet Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése B E V É T E L E K Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel: évi terv 344 e Ft 714 e Ft e Ft K I A D Á S O K Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás: évi terv e Ft e Ft 11. sz. melléklet Kozármislenyi Roma Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése

16 B E V É T E L E K Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Állami támogatás Összes bevétel: évi terv 306 e Ft 714 e Ft e Ft K I A D Á S O K Megnevezés Dologi kiadás Összes kiadás: évi terv e Ft e Ft