Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Átírás

1 1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65.. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) számú rendeletét (a továbbiakban; R.) az alábbiak szerint módosítja; Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. A R. 3..-ának helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét ezer forintban, b/ bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. II. A költségvetési kiadások 2.. A R. 5..-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Megnevezés Összege (eft) Működési kiadások előirányzata összesen Ebből: - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások lakossági támogatás, segélyezés, ösztöndíjak működési célú pénzeszköz átadások működési hitel visszafizetése tartalék A R. 6..-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer Ft, a következők szerinti részletezésben: Megnevezés Összege (eft) Felhalmozási célú kiadások Beruházások előirányzata 7051 Felújítások előirányzata 6555 Hiteltörlesztés 7398 Kölcsönnyújtás 1000 Fejlesztési pénzeszköz átadása 766 Pénzügyi befektetés 40 III. A költségvetési kiadások és bevételek 4..

2 A R. 8..-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az önkormányzat tartaléka 1383 eft, melynek egésze általános tartalék. 2 V. A költségvetési létszámkeret 5.. A R ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 85 főben állapítja meg. VII. Záró rendelkezések 4.. A R számú mellékleteinek helyébe e rendelet számú mellékletei, a R. 5. számú mellékletének helyébe e rendelet 4. számú melléklete, a R. 6. számú mellékletének helyébe e rendelet 5. számú melléklete, a R. 7. számú mellékletének helyébe e rendelet 6. számú melléklete, a R. 8. számú mellékletének helyébe e rendelet 7. számú melléklete, a R. 9. számú mellékletének helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 5.. Ez a rendelet február 15. napján lép hatályba. Kiss István polgármester Fekete Lászlóné jegyző

3 3 Önkormányzati bevételek forrásonként (eft) 1.sz.melléklet Megnevezés Általános Iskola ÁMK Polgármesteri Hivatal Összesen Mód. Mód. Mód. Mód. I. Működési bevételek I/l. Intézményi működési.bevétel hatósági jogkör bevételei intézményi működés egyéb bev intézményi egyéb sajátos bev továbbszámlázott szolgáltatások áfa kamat bevétel I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei helyi adók, pótlék, bírság átengedett adók (szja, gépjárműadó) lakbér II. Támogatások II/1. Normatív állami támogatás II/2. Központosított és egyéb állami tám II/3. Normatív kötött felhasználás II/4. Fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III/1. Ingatlanértékesítés III/2. Sajátos felhalmozási bevétel koncessziós bevétel privatizációs bevétel III/3. Járműértékesítés

4 4 Megnevezés Általános Iskola ÁMK Polgármesteri Hivatal Összesen Mód. Mód. Mód. Mód. IV. Végleges pénzátvétel IV/1. Működési célú pénzátvétel OEP-től évi elvonás, kieg. szja tám önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tám népszavazás bérpolitikai intézkedésekhez kapcs Munkaerőpiaci Alaptól egyéb (vállalkozástól, iskolatej, mozgáskorlátozott) IV/2. Felhalmozási célú átvétel Informatikai pályázat Csatorna érdekeltségi hozzájárulás Egyéb támogatás V. Támogatási kölcsönök visszatérülése és felvétele - lakossági kölcsön visszatérülés Megyei Pénzügyi Alap VI. Pénzmaradvány VII. Működési hitel felvétele Összesen

5 évi bevételek részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményenként és az ÁMK bevételei (eft) 1/1 sz. melléklet Megnevezés Előirányzatok Óvoda Iskola Munkahelyi Művelődési Ált. Iskola ÁMK Összesen vendéglátás Ház összesen összesen Térítési díj Felnőtt étkeztetés Tandíj Bérleti díj Egyéb működési bevételek Átvett pénzeszköz Áfa Saját bevétel összesen Pénzmaradvány Finanszízozás Összesen

6 6 Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak kiemelt adatai (eft) Megnevezés Előirányzatok Általános Iskola ÁMK Polgár m. Összesen Hivatal Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologki kiadás Segély Intézményfinansz Pe. átadás m.célú Pe. átadás f. célú Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Pü. bef., alapítói hj Tartalék Lakásép. támog Összesen Összesen (finansz. nélkül) sz. melléklet

7 évi kiadások részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményenként és az ÁMK kiadásai (eft) 2/1 sz. melléklet

8 8 Megnevezés Előirányzatok Óvoda Iskola Művelődési Ált. Iskola ÁMK Összesen Ház összesen összesen Személyi juttatások Munkaadói járulékokberuházási feladatok címenként Előirányzat Összesen Polgármesteri Hivatal Dologi - kiadások iktató program beszerzés informatikai beszerzések pályázatból ingatlan beszerzés csere útján Műk.c. - fogorvosi pe.átadásrendelő átalakítás Felújítás - irodatechnikai eszköz beszerzése rendezési terv átdolgozás Beruházás Fekete István Általános Iskola és Alapfokú 0 Művészeti 0 Iskola számítástechnikai beszerzés (támogatásból) Összesen Önkormányzat összesen Felújítások célonként Előirányzat Összesen Polgármesteri Hivatal iskolai játszótér 5055 ÁMK iskolai tetőfelújítás Önkormányzat összesen 6555 Az önkormányzat évi beruházási és felújítási feladatai (eft) 3.sz. mellékelt Az ÁMK működési kiadásai szakfeladatonként (eft) 4./2 sz. melléklet Szakfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési összesen kiadások Óvodai intézményi étk Iskolai intézményi étk Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Általános isk. oktatás Alapfokú művészet okt Napköziotthon, tanulósz

9 9 Műv. Házak tevékenység Könyvtári tevékenység Összesen /1 sz. melléklet A polgármesteri hivatal működési kiadásai szakfeladatonként (eft) Szakfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Önkormányzati igazgatás Kisebbségi önkormányzat Közhasznú tevékenység Közcélú foglalkoztatás Önkéntes tűzoltók I. sz. Háziorvosi Falunővér II. sz. Háziorvosi szolgálat Iskolaegészségügy Védőnői szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Köztisztasági tevékenység Sporttevékenység Helyi közút, híd fenntartás Ingatlankezelés Községgazdálkodás Vízellátás Közvilágítás Szociális étkeztet Temető fenntart Fogorvosi szolgálat Rendszeres támogatások Népszavazás Összesen

10 10

11 11 5. sz. mellékelt A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008./2009./2010. évi alakulását külön bemutató mérleg (eft) Megnevezés Általános Iskola ÁMK Polgármesteri hivatal Összesen Mód. Mód. Mód. Mód. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bev Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pe. átvétel Működési hitel felvétele Működési célú előző évi pénzmaradvány Műk.c. bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár Dologi kiadások Működési c. pe. átadás Lakosság tám., segélyezés Működési hitel törlesztése Tartalék Műk.c. kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

12 12 Ingatlanértékesítés Sajátos felhalmozási bevétel Járműértékesítés Fejlesztési c. kölcsön visszatérülése és felvétele Fejlesztési c. pénzeszköz átvétel Megnevezés Általános Iskola ÁMK Polgármesteri hivatal Összesen Mód. Mód. Mód. Mód. Felh. c. bevételek összesen Felhalm. kiadások (áfával) Felújítási kiadások (áfával) Pü. befektetés, alapítói hj Felh. c. hitel törlesztés Felh.c. kölcsönnyújtás Fejlesztési c. pe. átadás Felh. c. kiadások összesen Önkorm. bev. összesen Önkorm. kiad. összesen

13 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése számú melléklet Bevételek Ei. Mód. Kiadások Ei. Mód. Állami támogatás Személyi juttatások közhasznú foglalkoztatás - tiszteletdíjak - közlekedési költségtérítés Járulékok - közhasznú foglalkoztatás - tiszteletdíjak után Dologi kiadások telefondíj, internet - áfa Összesen Összesen Önkormányzati álláshelyek létszámkimutatása (fő) 7.sz.melléklet I. Polgármesteri Hivatal I/1. Polgármesteri Hivatal 14 I/2. Védőnői szolgálat 1 I/3. Közhasznú foglalkoztatott 2 I/4. Közcélú foglalkoztatás 5 I/5. Köztisztaság 3 (1 fő alkalmazása december 15-i hatállyal felmentéssel megszűnik) I/6. Gyermekvédelmi szolgálat 1 Összesen 26 fő II. ÁMK II/1. pedagógus és egyéb szellemi munkakörben alkalmazottak 40 II/2. technikai munkakörben alkalmazottak 19 Összesen 59 fő Önkormányzat összesen: 85 fő

14 Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal e Ft-ban) 8. számú melléklet 14 Bevételek Hatósági jogkör bevételei Intézményi bevételek Áfa bevétel Kamat bevétel I./1 Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Lakbér I./2 Önkorm.-i sajátos bevételek Előirányzat összesen évi várható bevételek havi forgalma I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó

15 15 Bevételek II. Központi költségvetési támogatás III. Felhalm. és tőke jellegű bevétel Műk. célú pénzeszköz átvétel áht.-n belül Műk. célú pénzeszköz átvétel áht.-n kivűl IV./1 Támog., m.c. átvett pénzeszk. Fejl. célú pénzátvétel áth-n belül Fejl. célú pénzátvétel áht-n kívül IV/2. Támog., fejl. célú pe. átvétel Előirányzat összesen Mód évi várható bevételek havi forgalma I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó

16 16 Bevételek V. Kölcsön visszatérülése és felvétele VI. Pénzmaradvány felhasználás VII. Hitel Bevételek összesen Előirányzat összesen évi várható bevételek havi forgalma I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó

17 17 Kiadások I. Személyi juttatások II. Munkaadói járulékok III. Dologi kiadások IV. Segélyezés V. Intézményfinanszírozás VI/1. Műk. c. pe.átad. áht-n belül VI/2. Műk. célú pe. átadás áht-n kívül VII. Fejl. célú pe. átadás áht-n kívül Előirányzat összesen évi várható bevételek havi forgalma I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó

18 18 Kiadások VIII. Beruházás (áfával) IX. Felújítás (áfával) X. Hitel törlesztés, pénzügyi befektetés XI. Tartalék felhasználás XII. Tám. kölcsön nyújtás Kiadások összesen Előirányzat összesen évi várható bevételek havi forgalma I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó

19 19 Előirányzat felhasználási ütemterv (összevont adatokkal eft-ban) Hónapok Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott adat Havi adat Halmozott adat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

20 20 Likviditási terv (eft) (1-12. hó) Hónapok Időszaki nyitó pénzkészlet Időszaki pénzforgalmi bevételek Időszaki pénzforgalmi kiadások Időszaki záró pénzkészlet Időszaki átlag pénzkészlet Január Február Március Módosítot Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December