Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/28. (IV.25.) sz. rendelete az önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján a 27. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a/ önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal, - Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola b/ részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek - a Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához kapcsolódva: - Napraforgó Óvoda - Petőfi Sándor Művelődési Ház, Községi Könyvtár, és Falumúzeum Az önkormányzat és költségvetési szervei 27. évi költségvetésének teljesítése 3.. A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 27. évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban, ebből: - pénzforgalmi bevétel ezer Ft, - pénzforgalom nélküli bevétel ezer Ft, - kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel ezer Ft, - működési hitel 2 23 ezer Ft, kiadási főösszegét ebből: - pénzforgalmi kiadás - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás állapítja meg ezer forintban ezer Ft, ezer Ft Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4.. Az önkormányzat - külön-külön címenkénti évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését e rendelet 1. számú mellékleti tartalmazza. 5.. Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeinek teljesítését - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzatait az "Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés" (I. számú táblázat), valamint e rendelet 1. számú melléklete alapján hagyja jóvá. 6.. A Képviselő-testület a 27. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) teljesített kiadásait valamint az intézményi támogatást e rendelet 2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. A kiemelt előirányzatok teljesítése a következő: - a személyi juttatások - a munkaadókat terhelő járulékok - a dologi kiadások - a működési célú pénzeszközátadások - segélyezés - felújítás - felhalmozási kiadások - hitel-, és kölcsöntörlesztés és kölcsön kihelyezés eft, eft, eft, eft, 54 7 eft, eft, eft, eft,

2 - fejlesztési célú pénzeszközátadás 4 7 eft. 7.. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásainak teljesítését továbbá eredeti, illetve módosított előirányzatait az "Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés" (I. számú táblázat), valamint e rendelet 2. sz. melléklete alapján hagyja jóvá. 8.. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 9.. A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését e rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg. 1.. A Képviselő-testület a beruházások és felújítások feladatonkénti teljesítését, eredeti és módosított előirányzatait, címenként a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak külön bemutató mérlegét a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat vagyona 12.. Az önkormányzat 27. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonát az e rendelet mellékletét képező "Egyszerűsített mérleg" (II. számú táblázat) szerint eft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat pénzmaradványa 12.. Az önkormányzat 27. évi költségvetési pénzmaradványának összege, e rendelet mellékletét képező "Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás" (III. számú táblázat), valamint az intézmények beszámolója szerint (-) eft-ban kerül jóváhagyásra. Az önkormányzat létszáma 13.. A Képviselő-testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 14.. A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványok 28. évi költségvetési előirányzatokban történő átvezetéséről gondoskodjon. A beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a rendelet elfogadását követően az intézményeket értesítse (1) Ezen rendelet 28. április 3. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének: az önkormányzat 26. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/27 (IV.25.), az önkormányzat 27. évi költségvetéséről szóló 2/27 (II.15.), valamint a módosításáról szóló 8/27 (VI.28.), 9/27 (VII.31.), 17/27 (XII.22.) és 1/28 (II.15.) számú rendeletei. Kiss István polgármester Fekete Lászlóné jegyző

3 1. sz.melléklet Az önkormányzati 27. évi bevételei - passzív pénzügyi elszámolások nélkül forrásonként (eft) Megnevezés I. Működési bevételek I/l. Intézményi működési.bevétel - alaptevékenység bevételei - intézményi egyéb sajátos bev. - áfa - kamat bevétel I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - helyi adók - átengedett adók - lakbér II. Támogatások II/1. Normatív állami támogatás II/2. Központosított állami tám. II/3. Normatív kötött felhasználás II/4. Fejlesztési támogatás II/5. ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III/1. Ingatlan értékesítés III/2. Sajátos felhalmozási bevétel - koncessziós bevétel - privatizációs bevétel III/3. Üzletrész értékesítés IV. Végleges pénzátvétel IV/1. Működési célő pénzátvétel - OEP-től - önkormányzattól - központi költségvetési szervtől - választásra - Munkaerőpiaci Alaptól - vállalkozásoktól átvett - SZJA 1 % - mozgáskorlátozottak támogatása - egyéb évi állami támogatás IV/2. Felhalmozási célú átvétel Panel program Közmű Társulati befizetések Önkormányzattól átvett pe. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, hitelfelvétel - lakossági kölcsön visszatérülés - működési hitelfelvétel VI. Pénzmaradvány Összesen Módosított előirányzat Teljesítés Általános Polg. Összesen Általános Polg. Összesen Iskola hivatal Iskola hivatal

4 2.sz. melléklet Az önkormányzat 27. évi pénzforgalmi kiadásainak - aktív pénzügyi elszámolások nélküli - kiemelt adatai (eft) Intézmény Hivatal / Mód. ei. Hivatal / Teljesítés Intézmények / Mód. ei. Intézmények / Teljesítés Önkormányzat/ Mód. ei. Önkormányzat Teljesítés Összesen, finanszírozás nélkül/ Mód.ei. Összesen, finanszírozás nélkül/ Teljesítés Személyi juttatás M.adókat Dologi Segély terhelő jár. kiadás Intézm. finan.. Tám., pe. átadás Beruházás Felújítás Kölcsöntörlesztés Tartalék Lakásép. Fejl. pe. Összesen és munk. átadás tám

5 3. sz. melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 27. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése Bevételek Módosított Teljesítés Kiadások ei. Állami Személyi juttatások támogatás - közhasznú foglalkoztatás - közlekedési költségtérítés Pénzmaradvány Járulékok Dologi kiadások - irodaszer - kisértékű tárgyi eszköz - egyéb készlet beszerzése - telefon - egyéb szolgáltatás igénybevétele - áfa Összesen Összesen Módosított Teljesítés ei sz. melléklet A polgármesteri hivatal 27. évi működési kiadásainak teljesítése szakfeladatonként (eft) Szakfeladat Önkormányzati igazgatatás Kisebbségi önkormányzat Város- és községgazdálkodás Háziorvosi szolgálatok, falunővér Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Családsegítés Köztisztasági tevékenység Sporttevékenység Helyi közút, híd fenntartás Ingatlankezelés Vízellátás Közvilágítás Szociális étkeztet. Temető fenntart. Népszavazás Rendszeres támogatások Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Működési kiadások összesen Dologi kiadások 4153

6 5 sz. mellékelt Az önkormányzat 27. évi beruházási és felújítási feladatai (eft) Beruházási feladatok címenként Intézmény Számítógép beszerzés (Művelődési Ház) Gázzsámoly beszerzés (Óvoda) Polgármesteri Hivatal Fogorvosi rendelő kialakítása Fogorvosi berendezés Autóbuszváró építés Ügyviteltechnikai berendezés Fűtés-átalakítás, kazáncsere Fűkaszák beszerzése Összesen Felújítási feladatok címenként Polgármesteri hivatal Óvoda nyílászáróinak cseréje III. ütem Iskola homlokzatának felújítása III. ütem Összesen Módosított előirányzat Előirányzat összege Teljesítés Összesen

7 6. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások aktív és passzív pénzügyi elszámolások nélküli 27. évi alakulását külön bemutató mérleg (eft) Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bev. Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pe. átvétel Működési célú előző évi pénzmaradvány Műk. c. hitelfevétel Műk.c. bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Működési c. pe. átadás Lakosság tám., segélyezés Tartalék Műk. c. hiteltörlesztés Műk.c. kiadások összesen Módosított előirányzat Intézm. P.hivatal Összesen Intézm Teljesítés P.hivatal Összesen

8 Megnevezés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Üzletrész értékesítés Vagyonért. és privatizáció Koncessziós díj Fejlesztési c. kölcsön visszatérülése Fejlesztési c. pénzátvétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel Felh. c. bevételek összesen Felhalm. kiadások (áfával) Felújítási kiadások (áfával) Felh. c. kölcsön törlesztés Felh.c. kölcsönnyújtás Fejl. c. pénzeszköz átadás Fejlesztési c. tartalék Felh. c. kiadások összesen Önkorm. bev. összesen Önkorm. kiad. összesen Módosított előirányzat Intézm. P.hivatal Összesen Intézm. Teljesítés P.hivatal Összesen

9 7. sz. melléklet Az önkormányzat vagyonának kimutatása 27. Megnevezés I/A Forgalomképtelen törzsvagyon Tárgyi eszközök 1. Immateriális javak 2. Ingatlanok 3. Gépek, berendezések, felszerelések 4. Befejezetlen beruházás I/B Korlátozottan forgalom képes törzsvagyon Tárgyi eszközök 1. Immateriális javak 2. Ingatlanok 3. Gépek, berendezések, felszerelések Befektetett pénzügyi eszközök 1. Részesedések 2. Kölcsönök Koncesszióba adott eszközök Törzsvagyon összesen Nettó érték (eft) II. Egyéb vagyon Tárgyi eszközök 1. Immateriális javak 2. Ingatlanok 3. Gépek, berendezések, felszerelések Értékpapírok Készletek Követelések Pénzeszközök Aktív pénzügyi elszámolások Egyéb vagyon összesen Önkormányzati vagyon összesen

10

11 8. sz.melléklet Önkormányzati álláshelyek 27. évi átlagos statisztikai állományi létszáma (fő) I. Polgármesteri Hivatal I/1. Polgármesteri Hivatal polgármester, jegyző, hivatalsegéd, 11 fő ügyintéző 14 I/2. Falunővér ápoló 1 I/3. Védőnői szolgálat védőnő 1 I/4. Közhasznú, közcélú foglalkoztatott 12 I/5. Köztisztaság 3 fő karbantartó 3 I/6. Gyermekvédelmi szolgálat ügyintéző 1 Összesen: 32 fő II. Intézmények I/1. Általános Iskola fő pedagógus, 2 fő gazdálkodó, 1 fő adminisztrátor, 1 fő karbantartó, 5 fő takarító, 2 fő étkeztetés technikai II/2. Napköziotthonos Óvoda 18 9 fő óvónő, 5 fő dajka, élelmezésvezető, 3 fő konyhai dolgozó II/3. Művelődési Ház művelődésszervező, takarító 2 II./4. Könyvtár könyvtáros 1 Összesen: 6 fő Önkormányzat összesen: 92 fő

12

13 I.sz. táblázat Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 27. év (eft) Sorszám Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végeleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végeleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+ +12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) P ÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

14 Sorszám Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrről végeleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végeleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+ +4) P ÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási, (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen B EVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE ( ) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18) TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (45-22) Eredeti ei. Módosított Teljesítés ei. előirányzat

15 II. számú táblázat Egyszerűsített mérleg 27. év (eft) Sorszám Megnevezés A/ Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B/ Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen D/ Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E/ Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F/ Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen Állományi érték Előző év Tárgyév

16 III. számú táblázat Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 27. (eft) Sorszám 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány ( ) 1-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 1-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1-ből szabad pénzmaradvány Előző év Tárgyév