Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010."

Nándor Barta
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított teljesítés Saját bevételek összesen: Intézményi működési bevételek Étkezési térítési díjak Bérleti díjak, lakbérek Parkolási díj Kamat Kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA bev Egyéb bevételek - gondozási díj továbbszámlázott közműdíjak Cifra belépő, lovagoltatás, szállásdíj Tájház belépődíj Asztalos Jochák kiállítás belépődíj Művészetoktatás térítési díja Eljárási bevétel 2 - Pályázati dokumentáció díja - Kossuth út 60 - Hozzájárulás autóbusz költségeihez 92 - Tankönyv értékesítés, felmérés díja Közcélú foglalkoztatás önerő térítés Szoc otthontól Temető gondozás Fénymásolás, könyv eladás, előadás bev Freskó bérleti díj, tovább számlázott nettó Biztosítói térítés / polgármester biztosítása / Önkormányzatok sajátos működési bev Helyi adók Idegenforgalmi adó tart. Idő Idegenforgalmi adó üdülő épület Iparűzési adó Kommunális adó Pótlék Bírság Átengedett központi adók SZJA helyben maradó SZJA kiegészítés Gépjárműadó Helyszíni bírásg Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásból SZJA 25 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési tám Normatív állami tám Központosított állami tám Kötött felhasználású állami tám Szociális feladathoz kötött állami t.+ közcélú Vis maior támogatás Egyéb központi LEKI támogatás Kossuth úti járda és vízelvezetés III. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett MEP- től átvett Egyéb célra átvett - kistérségtől palócnapra mozgáskorlátozotti tám társközségektől átvett tárulási sz. szerint kisebbségi önkormányzat támogatása Választás, iskolatej, útravaló ösztöndíj, pályázatok,stb Munkaügyi Központtól átvett Lakossági befizetés utólagos rákötés IV. Pénzmaradvány működési célra V. Hitelek VI. Átfutó bevételek Működési bevétel összesen:

2 VIII. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök értékesítése piacterület strand területe N 0 1 Kávézó terasz terület ért Kékesi út 28. lakás részlet, Felhalmozási célra átvett Egyéb felhalmozási célú - Záportározó ETAVITA Záportározó ÉMOP Kossuth köz + Iskola előtti közút ÉMOP Kossuthh - Petőfi út vízelvezetés ÉRV által átadott szerződés szerint Orvosi rendelő felújítás áthúzódó IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/ Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú kölcsönök visszatér 13 Átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha bevételi és kiadási mérlege /a melléklet Adatok eft-ban eredeti teljesítés Bevétel Intézményi saját bevételek Támogatások Állami támogatás Önkormányzati támogatás Átvett pénzeszköz Működési célra átvett Pénzmaradvány 714 Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Fáy András Általános Iskola és Műv. Okt. Int. bevételi és kiadási mérlege /b melléklet eredeti teljesítés Bevétel Saját bevételek Intézményi egyéb bevétel Támogatások Állami támogatás Önkormányzati támogatás Átvett pénzeszköz Működési célra átvett Pénzmaradvány 124 Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 940 Kiadások összesen: Kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlege év 3./c. sz. melléklet eredeti teljesítés Bevétel Saját bevételek Intézményi egyéb bevétel Támogatások Állami támogatás Önkormányzati támogatás 110 Átvett pénzeszköz Működési célra átvett Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Támogatások Tartalék Kiadások összesen:

4 Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási mérlege /d melléklet eredeti teljesítés Bevétel Saját bevételek Intézményi egyéb bevétel 560 Támogatások Állami támogatás Önkormányzati támogatás Átvett pénzeszköz Előző évi visszatérítések Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 150 Kiadások összesen: Kimutatás a részben önálló intézmények állami támogatásáról Adatok Ft-ban Állami támogatás Óvoda Iskola Gyermekjóléti és családsegítő szolg Alap támogatás Művészetoktatás alap hozzájárulás Napközi Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása Etnikai tanulók után járó támogatás Intézményfenntartó társulás Tankönyv támogatás Étkezés támogatása IPR támogatás Művészetoktatás pályázat Szakmai, informatikai pályázat Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Keresetkiegészítés támogatása Állami támogatás összesen: Kistérségi támogatás bejáró tanulók száma lapján Közhasznú foglalkoztatás támogatása Társközségektől átvett

5 Bevételek és kiadások mérlege 2010 / 2011 / 2012 évekre 4. sz. melléklet Adatok eft- ban Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Önkormányzatok költségvetési tám Pénzeszköz átvétel működési célra Hitel működési célra Átcsoportosítás felhalmozásra Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Értékpapír eladás Pénzmaradvány Átcsoportosítás működésről Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatása Tartalék Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Tartalék Felhalmozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 6. sz. melléklet Intézmények átlagos állományi létszáma Szakfeladat Létszám Önkormányzati igazgatás 11 Köztemető fenntartása / közmunkás / 1 Város és községgazdálkodás - gépkocsivezető 1 Óvodai ellátás, nevelés 14 -ebből pedagógus 7 Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 1,5 Központi Konyha 7 Iskolai oktatás, nevelés 29,5 -ebből pedagógus 16 Művészetoktatás 1 -ebből pedagógus 1 Napköziotthoni ellátás 3 -ebből pedagógus 3 Könyvtár 1 Közösségi ház 1 Család és nővédelmi eü. Gondozás 1,25 Házi szociális gondozás 4 Idősek Klubja 1 Közmunkás alkalmazás 32,5 Cifra Istálló üzemeltetése 19,5 Összesen: 129,25

7 Kiadások tervezése jogcímenként évre Megnevezés 2010 eredeti 2010 módosított 2/a sz. melléklet Adatok eft-ban 2010 teljesítés Működési kiadások Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttaás Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő juttatások Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Finanszírozási hitel törlesztése Tartalékok Felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felújítások Fejlesztési kiadások Felhalmozási célú kölcsön tölesztése Felhalmozási célú tartalék Átfutó kiadások 505 Kiadások összesen:

8 Pénzmaradvány kimutatás 6. sz. melléklet Adatok eft-ban Záró egyenleg XII pénztár költségvetési bankszámlák Záró pénzkészlet összesen Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások egyenlege Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek egyenlege Előző évek maradványa Költségvetési kiutalás Módosított pénzmaradvány Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt része: Felhalmozási célú kötelezettség Működési kötelezettség -Szállítói számlák Összesen:

Hasonló dokumentumok

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek