Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés.

Átírás

1 Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 1

2 Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetésének Teljesítéséről Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.10. -ában és az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.80. és 82. -ában foglalt felhatalmazás alapján a évi költségvetésnek teljesítéséről a következő rendeletet alkotja : Bevételek és kiadások teljesítése 1.. (1) A Képviselő-testület a 2007.évi zárszámadását : ezer Ft összes bevétellel ebből ezer Ft költségvetési bevétellel. Ezen belül a - Intézményi működési bevételek e Ft - Önkormányzatok sajátos műk. bevételei e Ft - Működési célú támogatásértékű bevételek e Ft - ÁHT-n kívülről műk. pénzeszköz átvétel 228 e Ft - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, privat.bevétel e Ft - Támogatások e Ft - Támogatott kölcsön visszafizetés e Ft - Hitel 0 e Ft - Előző évi pénzmaradvány e Ft - Függő átfutó bevételek e Ft és ezer Ft összes kiadással ebből ezer Ft költségvetési kiadással. Ezen belül a - Személyi juttatások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi és egyéb folyó kiadások e Ft - Előző évi maradvány visszafizetés 0 e Ft - Hitel törlesztés e Ft - Végleges pénzeszközátadás e Ft - Ellátások 920 e Ft - Felújítás e Ft - Felhalmozási kiadás e Ft - Kölcsönnyújtás nyújtás 522 e Ft - Függő, átfutó kiadások 945 e Ft állapítja meg. 2

3 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon belül az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ( iskola, Óvoda ) 2007.évi zárszámadását e Ft összes bevétellel e Ft összes kiadással ebből e Ft költségvetési kiadással. jóváhagyja. (3) A beszámoló részletes adatait a mellékelt táblázatok tartalmazzák. (4) A Képviselő-testület a Szemesért KHT. Részére az alapító okiratban foglalt feladatok ellátására a támogatást hagyja jóvá e Ft közhasznú tevékenységre illetve e Ft törzstőke pótlásra Összesen e Ft-ban Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása 2.. (1) A Képviselő-testület a 2007.évi költségvetési pénzmaradványát e Ft-ban állapítja meg. Ebből Önkormányzat e Ft Önállóan gazdálkodó 1.091e Ft Az Önkormányzat vagyona 3.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007.december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg alapján e Ft ebből : A) Befektetett eszközök e Ft B) Forgó eszközök e Ft D) Saját tőke e Ft E) Tartalékok e Ft F) Kötelezettségek e Ft állapítja meg. 3

4 Az Önkormányzat ingatlan vagyonának bruttó értéke a Vagyonkataszteri nyilvántartás alapján Ft. Forgalomképtelen vagyon : Ft Korlátozottan forgalomképes vagyon : Ft Forgalomképes vagyon : Ft Záró rendelkezések 4.. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik. Balatonszemes, 2008.április 21. Dr. Zóka László Jegyző Takács József Polgármester Záradék : E rendelet 2008.április 21-án kihirdetésre került. Dr.Zóka László Jegyző 4

5 1.számú melléklet Balatonszemes Község Önkormányzata 6 / 2008.(IV.21.) rendeletéhez Balatonszemes Község Önkormányzat 2007.évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesített 1. Intézményi tevékenység bevételei Helyi adók Bírság, pótlék Sajátos és egyéb különféle (folyó) bevételek 5. Privatizációs bevétel - - -,osztalék,értékpapírok bevételei 6. Tárgyi eszköz értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök KTK. Átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök,privatizációs bevétel 11. Különböző visszatérülések Átvett pénzeszközök és visszatérülések Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Normatív állami hozzájárulások Normatív,kötött felhaszn. Támogatás Központosított ok Folyamatban lévő beruházás címzett céltámogatás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 18. TERKI és központi támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítés Évközben várható többlettámogatás Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Működési célú kötvény Fejlesztési célú kötvény Hitel, kötvény együtt Pénzkészlet Önkormányzat Pénzkészlet Intézmény Pénzforgalmi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen

6 KIADÁSOK Sorszám Megnevezés Eredeti KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Módosított Teljesített Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások Működési kiadások Intézmények felhalmozási kiadásai Felújítási kiadások ( önkormányzat ) Fejlesztési kiadások ( önkormányzat ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Optima vásárlás Hitel törlesztés Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi kiadások összesen Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 Balatonszemes Község Önkormányzata 6 /2008.(IV.21.) rendeletéhez Polgármesteri Hivatal és a költségvetésben szerepelő intézmények 2007.évi működési kiadásai Sorszám Megnevezés Kiadás Ebből Személyi juttatások Munkaadó kat terh.jár. Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális támogatás ok 1. Önállóan és részben önállóan gazd Kiadásai 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Polg. Hiv. költségvetésében szereplő kiadások Művelődési Ház Könyvtár Közvilágítás Települési vízellátás Települési hulladékok kezelése, köztisztaság Szociális étkeztetés Ellátások Község, város gazdálkodás Sport célok Családsegítés Házi szociális gondoskodás Védőnői szolgálat Választás Fürdő és strandszolgáltatás Működési kiadások összesen 2.számú melléklet 7

8 3.számú melléklet A 6 / 2008.(IV.21.) rendelethez Balatonszemes Község Önkormányzat 2007.évi fejlesztési kiadásai Sorszám Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi 1. P.hivatal iktatóprogram Művelődési ház számítógép Művelődési ház hangosító Község,város 2050.hrsz. ingatlan vásárlás Község,város pavilon vásárlás Község,város pavilon építés Község,város Tűzoltó utca kisajátítás, útcsatlakozási terv 8. Község,város település szerkezeti terv,útcsatlakozási terv, faluközpont 9. Község,város 693.hrsz.út vásárlás Község, város Csokonai u. játszótér Község, város 56-os emlékmű Község, város Új orvosi rendelő terv Község, város 2040.hrsz. sportpálya Község, város ponyva ( Szemesért Kht.) Összesen : Reich Károly Általános és Zeneiskola és Nyitnikék Óvoda fejlesztési kiadásai összesen 1. Iskola számítógép Iskola gázüst Iskola elektromos sütő Iskola interaktív tábla Iskola szivattyú Iskola gázzsámoly Terv évi További évi További évi számított 8

9 7. Iskola kamera Iskola erősítő Iskola fűkasza Iskola fűnyíró Iskola dagasztógép Iskola mikroszkóp Iskola elektrovaria Iskola zongora Óvoda játszótéri játékok Összesen : Mindösszesen : 9

10 4.számú melléklet A 6 / 2008.(IV.21.) rendelethez Balatonszemes Község Önkormányzat intézményeinek 2007.évi felújítási kiadásai Sorszám Feladat Összes kiadás Előző év végéig Bázis év évi 1. Művelődési ház felújítás Szőlőhegyi út felújítás Ravatalozó terv Összesen : évi További évi számított

11 5. számú melléklet A 6 /2008.(IV.21.) számú rendelethez Balatonszemes Község Önkormányzata Évi létszámkerete címenként Létszámkeret 2007.december 31. Megnevezés Teljes idős Részfoglalkoztatott Nyugdíjas Gyes Összesen Polgármesteri Hivatal Reich Károly Általános Iskola Nyitnikék Óvoda Latinovits Művelődési Ház Könyvtár Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás Összesen :