(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

Átírás

1 Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja. 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a) eft bevétellel, b) eft kiadással jóváhagyja. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási ok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá. 2.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak ét eft főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el: a) Szenyvízprogram 178 eft b) Közösségi Ház gépbeszerzés 160 eft c) Falumúzeum felújítása eft d) Ravatalozó előtető 418 eft (2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként, kiemelt onként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott. 3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: ESZKÖZÖK FORRÁSOK Immateriális javak 0 Saját tőke Tárgyi eszközök Tartalékok Befektetett pénzügyi eszközök 19 Rövid lejáratú kötelezettségek 259 Vagyonkezelésbe adott eszközök Egyéb passzív pénzügyi elszám. 56 Követelések 240 Készletek 0 Pénzeszközök Egyéb aktív pü. elsz. 182 Összesen Összesen

2 2 4.. (1) Az önkormányzat pénzmaradványát eft értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési jellegű. (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradvány 630 eft bevételi elmaradásból és eft kiadási megtakarításból tevődik össze. (3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési pénzmaradványból eft feladattal terhelt, az adótúlfizetések, valamint a szociális tűzifa és ÖNHIKI támogatás elszámolása miatt. 5.. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Molnárné Boros Katalin polgármester dr. Horváth Rita jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Tárnokréti, május 05. dr. Horváth Rita jegyző

3 3 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 1. melléklet az 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez eredeti I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 15 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 19 II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Állami támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 431 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

4 4 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 5 2. sz. táblázat Kiadási jogcím eredeti I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 6 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 2.1. melléklet az 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez Bevételek Megnevezés eredeti Kiadások Megnevezés eredeti Önkormányzatok intézményi működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet

8 Bevételek Megnevezés eredeti II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 2.2. sz. melléklet az 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez Kiadások Megnevezés eredeti Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás Címzett és céltámogatások Lakásépítés Egyéb felhalm. bev. (ÁFA) EU-s forrásból finansz. támogatással megval.p Központosított okból támogatás EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen Költségvetési hiány Költségvetési többlet 1.432

9 3. melléklet az 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK - CÍM eredeti 1. Községgazdálkodás, önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkaadót terhelőjárulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Tartalékok Összesen Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 21 Összesen Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen Közösségi Színtér Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen Köztemető fenntartás Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen Közvilágítás Dologi kiadások Társadalom és szoc. pol. juttatások Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Összesen Alapfokú oktatás Támogatásértékű működési kiadás Háziorvosi rendelő Dologi kiadások Szennyvízprogram Fejlesztési kiadások Gyermekjóléti, családs., szoc. fela. Tám.ért. kiad Falumúzeum Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Összesen Közutak fenntartása Dologi kiadások 29 Összesen