Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., , sz.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 11.1., 11.2., 11.3., mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 3.

2 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2013.április 26 napján lép hatályba. Dr. Szép Béláné jegyző Szűcs Dezső polgármester

3 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások

4 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz(intézmény finanszírozás) Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

5 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

6 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Intézmény finanszírozás Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék 4.2. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

7 Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/

8 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor) sz. táblázat 1 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-) Sorszám I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés évi tény évi mód. ei. Ezer forintban! évi teljesítés Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás Pénzeszköz átadás Intézményfinasnzírozáshoz 7. Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. Pénzeszköz átvétel Intézmény finanszírozáshoz melléklet a../2013. (.) önkormányzati rendelethez

9 10. Költségvetési visszatérülések Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése 20. Betét visszavonásából származó bevétel 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 25. Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási bevételek: ( ) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 171 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) önkormá nyzati rendeleth ez

10 Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás 6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( )

11 23. Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Bevételek összesen: (23+24) Kiadások összesen: (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = számú melléklet 5. oszlop 25. sor számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = számú melléklet 5. oszlop 26. sor számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = számú melléklet 5. oszlop 13. sor számú melléklet 5. oszlop 11. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = számú melléklet 5. oszlop 25. sor számú melléklet 5. oszlop 22. sor sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = számú melléklet 5. oszlop 26. sor számú melléklet 5. oszlop 23. sor évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = számú melléklet 8. oszlop 13. sor számú melléklet 8. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = számú melléklet 8. oszlop 25. sor számú melléklet 8. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = számú melléklet 8. oszlop 26. sor számú melléklet 8. oszlop 23. sor

12 2012. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = számú melléklet 9. oszlop 13. sor számú melléklet 9. oszlop 11. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = számú melléklet 9. oszlop 25. sor számú melléklet 9. oszlop 22. sor sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = számú melléklet 9. oszlop 26. sor számú melléklet 9. oszlop 23. sor Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított előirányzat évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Napeéemes rendszer kialakítása Szennyvízberuházás saját erő része Start közmunkprogram eszközei _ Mg. Erőgép Motorfűrész 2 db Pótkocsi Permetezőgép Rotációs kapa Fűkasza 2 db Kazán beszerzés és tároló építés Klima berendezés Mezőgazdasági tároló építése Belső bejárati ajtó /Tekeház/ Aranykorona vásárlás Gázkazán szolgálati lakásba Számitógép beszerzés Hivatal 2db

13 ÖSSZESEN: Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított előirányzat évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Tájjellegű épület felújítása Orvosi rendelő akadálymentesítés Tájház kialakítás műszaki ellenőri dij 200 Általános iskola tető javítás ÖSSZESEN: melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Teljesítés

14 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( )

15 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Intézményx finansz.) Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek: ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

16 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Intézmény finanszírozás Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék 4.2. Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( )

17 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 95 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel

18 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

19 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri hivatal 02 Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( )

20 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri hivatal 02

21 Feladat megnevezése Szociális gondoskodás 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Teljesítés 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások

22 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 3. III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23 6.3. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Egészségügyi ellátás 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel Teljesítés 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

24 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 4 4

25 6.5. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Művelődés, sport 05 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Teljesítés 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

26 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 3. III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

27 6.4. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Szociális ellátások 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

28 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) III. Kölcsön 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

29 6.1. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Város és Községgazdálkodás, Közvilágítás, Lakóingatlan kezelés 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás

30 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. 5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással 3 megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

31 6.2. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Közfoglalkoztatás 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban! Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

32 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) III. Kölcsön 2.1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 90 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 90

33 TISZASZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek 8. ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok

34 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

35 TISZASZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Intézmény finanszirozás Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások

36 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Intézmény finanszírozás bevétele Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) - 617

37 TISZASZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

38 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

39 5.3. Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Wismaior támogatás Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz(int.finanszirozás) Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése