R E N D E L E T - T E R V E Z E T

Átírás

1 R E N D E L E T - T E R V E Z E T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013 () önkormányzati rendelete a 2012 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012 évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja 1 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 21 és a 22 melléklet szerint fogadja el 2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2012 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3 és a 4 melléklet szerint hagyja jóvá (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5 melléklet szerint fogadja el (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6, 71, 72, 73 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8, 9, 10, 11, 12 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012 évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 131, 132, 133 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14 mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi 1

2 3 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 4 A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse 5 Ez a rendelet án lép hatályba jegyző polgármester 2

3 1 sz táblázat Sorszám Bevételi jogcím 1sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Eredeti előirányzat 2012 évi Módosított előirányzat Teljesítés I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) 21 Helyi adók Illetékek 23 Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 26 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) 31 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II Közhatalmi bevételek III Támogatások, kiegészítések ( ) 51 Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 58 Egyéb támogatás IV Támogatásértékű bevételek (61+62) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett 362 3

4 pénzeszköz 613 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 V Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 72 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 73 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI Átvett pénzeszközök (81+82) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 82 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel 27 államháztartáson kívülről 9 VII Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 VIII Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) 111 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 112 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 IX Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 121 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 1211 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1212 Hitelek felvétele 1213 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1214 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1215 Betét visszavonásából származó bevétel 1216 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 4

5 122 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 1221 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1222 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1223 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1224 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1225 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1226 Betét visszavonásából származó bevétel 1227 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13 Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek ( ) 14 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

6 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 2012 évi Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 24 Lakásépítés 25 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások a 27-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 29 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3 III Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4 IV Tartalékok (41+42) 41 Általános tartalék

7 42 Céltartalék 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 6 VI Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (61+62) 61 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 618 Egyéb 62 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7 Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

8 Sorszám Megnevezés I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások 2011 évi tény 2012 évi mód ei 2012 évi teljesítés Megnevezés 2011 évi tény 2012 évi mód ei Ezer forintban! 2012 évi teljesítés Önkormányzatok sajátos Személyi juttatások működési bevételei 2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások 5 Támogatásértékű bevételek Tartalékok 6 EU támogatás Támogért műk kiadás Működési célú Műkc pénzeszköz átadás pénzeszközátvétel 8 Működési célú kölcsön Társ És szoc Juttatás visszatérítése, igénybevétele Ell Pénzbjuttatásai pénzfnélkkiadás Műkc pénzeszköz kiadás pénzfnélkkiadás Költségvetési bevételek összesen: 14 Előző évi műk célú pénzm igénybev Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez 8

9 15 Előző évi váll maradv igénybev Likviditási hitelek törlesztése 16 Értékpapír kibocsátása, Rövid lejáratú hitelek értékesítése tölresztése 17 Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Kapott kölcsön, nyújtott Kölcsön törlesztése, adott kölcsön visszatér kölcsön 19 Forgatási célú belf, külf Befektetési célú belf, értékpapírok kibocsátása, külf értékpapírok értékesítése vásárlása 20 Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21 Egyéb működési finanszírozási Betét elhelyezése célú bevétel 22 Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) 26 Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási bevételek: ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő 31 Függő, átfutó, bevételek: kiegyenlítő kiadások: 28 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK (26+27) ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

10 10

11 Sorszám II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés 2011 évi tény 2012 évi mód ei 2012 évi teljesítés Megnevezés 2011 évi tény 2012 évi mód ei Ezer forintban! 2012 évi teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális Intézményi beruházási javak értékesítése kiadások Vagyoni értékű jogok 846 Felújítások értékesítése, hasznosítása 3 Pénzügyi befektetésekből 406 Lakástámogatás származó bevétel 4 Címzett és céltámogatások Lakásépítés Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz támogatással megv progr, projektek kiadásai 6 Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz, önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7 Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Átvett pénzeszközök Tartalékok államháztartáson kívülről 9 EU-s támogatásból származó fh Peátadás melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez 11

12 forrás 10 sajátos fhbev fh C kamat Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások összesen: összesen: Előző évi felh célú pénzm igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13 Értékpapír kibocsátása, Hitelek törlesztése értékesítése 14 Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15 Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek felvétele törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18 Betét visszavonásából Betét elhelyezése származó bevétel 19 Egyéb felhalmozási Egyéb hitel, kölcsön kiadásai finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások (12++21) Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 25 Bevételek összesen: (23+24) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Kiadások összesen: (23+24)

13 26 Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

14 Az önkormányzat beruházási célú kiadásai 3 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011 XII31-ig 2012 évi módosított előirányzat 2012 évi teljesítés Összes teljesítés 2012 dec 31-ig =(4+6) Vladár féle ingatlanok Gépek vásárlása 2011 évben Érkezett központi tám Terhére Komposztáló építése Gépbeszerzés mintaprojekt Bútorgarnitúra védőnő Földterület Juha vételár részlet ÖSSZESEN:

15 15

16 4 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásai Felújítás megnevezése ÖSSZESEN: Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011 XII31-ig 2012 évi módosított előirányzat 2012 évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 2012 dec 31-ig =(4+6) - 16

17 5 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez Kimutatás az EU-s forrásokból megvalósuló projektekről Megítélt támogatás Érkezett támösszeg 2012dec31- ig 2012dec31- ig felhasznált összeg Pályázat ebből előleg Megnevezés száma TÁMOP Esély egyintáltisk / Kistérségi roma / Brikettáló /1-2F Tanórán kívüli 3211/ HH Blháza kistkonz /1/A Könyvtár képz, eszk 324A/11/ TIOP Támszolgfelúj / Infrstrukfejl / Szocotthon korsz ÉAOP Idősek nappali fejl 413/A Óvoda bővítés 411/A Inttelepfejl II 511/G KEOP NapkollÁltIsk 420/A/ NapkollSzocOtth 420/A/

18 6 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Ezer Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosít ott forintban! Teljesítés előirányzat Bevételek 1 I Önkormányzatok működési bevételei (2+3) I/1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 23 Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 26 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 37 Működési célú hozam- és 33 kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel II Közhatalmi bevételek 26 5 III Támogatások, kiegészítések ( ) 51 Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás

19 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 58 Egyéb támogatás, kiegészítés IV Támogatásértékű bevételek (61+62) 61 Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú 5 támogatásértékű bevétel 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) EU támogatás Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 V Felhalmozási célú bevételek ( ) 71 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

20 72 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 73 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8 VI Átvett pénzeszközök (81+82) 81 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 82 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről 9 VII Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 11 VIII Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 IX Finanszírozási célú pénzügyi műv bevételei ( ) 121 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 122 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13 Költségvetési bevételek+maradvány+fin anszírozási bevételek: ( ) 14 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 15 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) Kiadások 1 I Működési költségvetés

21 kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzmaradvány átadás 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások Lakástámogatás 24 Lakásépítés 25 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26 EU-s forrásból finansz támogatással megv pr, projektek önk hozzájárulásának kiadásai 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28 - a 27-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

22 29 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3 III Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4 IV Tartalékok (41+42) Általános tartalék 42 Céltartalék V Költségvetési szervek finanszírozása 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 7 VI Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (71+72) 71 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 72 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8 Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7) 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztat ottak létszáma (fő)

23 71 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Polgármesteri hivatal 02 megnevezése Feladat megnevezése Ezer Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése forintban! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Közhatalmi bevételek 5 V Kölcsön 6 VI Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (61+62) 61 Előző évi pénzmaradvány

24 igénybevétele 62 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VII Önkormányzati támogatás 8 VIII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám

25 előirányzat (fő) Közfoglalkoztat ottak létszáma (fő) 25

26 72 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Polgármesteri hivatal 02 megnevezése Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 01 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredet i Módosítot t Teljesítés megnevezése előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi 26

27 pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

28 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

29 73 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Polgármesteri hivatal 02 megnevezése Feladat megnevezése Szociális gondoskodás 02 Ezer Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosítot t megnevezése előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány forintban! Teljesítés 29

30 igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat

31 (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő) 31

32 8 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Patay István Általános Iskola 03 megnevezése Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, Eredeti Módosított Teljesítés kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások 62 ellenértéke 13 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

33 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő)

34 9 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Napsugár Óvoda 04 megnevezése Feladat megnevezése Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti Módosítot t Teljesítés megnevezése előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 1 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány 34

35 igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett

36 létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő) 36

37 10 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Szociális Ápolási- Gondozási Központ 05 megnevezése Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 3 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 37

38 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztato ttak létszáma (fő)

39 11 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti 06 megnevezése Szolgálat Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 21 Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 39

40 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

41 12 melléklet a /2013 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény 07 megnevezése Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 8 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EU-s forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel III Felhalmozási célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) 11 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 41

42 projektek kiadásai 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Kölcsön 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkozta tottak létszáma (fő)

43 131 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez E S Z K Ö Z Ö K NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2012 ÉV Ezer forintban! Auditálási Auditálási eltérések eltérések ( ± ) ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 I Immateriális javak II Tárgyi eszközök III Befektetett pénzügyi eszközök lvüzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6 B) FORGÓESZKÖZÖK l Készletek ll Követelések lll Értékpapírok 10 IVPénzeszközök V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

44 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I Költségvetési tartalékok II Vállalkozási tartalékok 20 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I Hosszú lejáratú kötelezettségek II Rövid lejáratú kötelezettségek III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN

45 132 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012 ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen ( ) 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23 Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb

46 támogatások 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 27 pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen ( ) 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 47 Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) 46

47 Ezer forintban! Sorszám Megnevezés NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2012 ÉV Auditálási eltérések ( ± ) 133 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) 01 Záró pénzkészlet Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 47

48 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12 sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 48

49 Sorszám Költségvetési szerv neve 14 sz melléklet a /2013( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása Ezer forintban! Helyesbített pénzmarad -vány Elvonás, kiegészítés ± Intézményt megillető pénzmaradvány Összesen Összesből működési Összesből felhalmozási =(3±4) Általános Iskola 2 Óvoda Művelődési Ház SzocÁp Gond Kp Szoc Támogató Polg Hivatal Önkormányzat Összesen:

50 1 sz táblázat Sorszám Bevételi jogcím 1 sz tájékoztató tábla a /2013( ) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 2011 évi tény Eredeti előirányzat 2012 évi Módosított előirányzat Teljesítés I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) 21 Helyi adók Illetékek 23 Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 26 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek ( ) 31 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II Közhatalmi bevételek III Támogatások, kiegészítések ( ) 51 Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 58 Egyéb támogatás IV Támogatásértékű bevételek (61+62) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett 362 pénzeszköz 613 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( )

51 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 V Felhalmozási célú bevételek ( ) 71 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 72 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 73 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI Átvett pénzeszközök (81+82) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 82 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről 9 VII Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 VIII Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) 111 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 112 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 IX Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 121 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 1211 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1212 Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1214 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1215 Betét visszavonásából származó bevétel 1216 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 122 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1222 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1223 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1225 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1226 Betét visszavonásából származó bevétel 1227 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13 Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek ( )