KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Átírás

1 KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2012. (IV.19.) önkormányzati határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács költségvetésének éről szóló beszámoló elfogadásáról A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács költségvetési beszámolóját az 1-10 mellékletek szerinti részletezéssel az alábbiak szerint elfogadja: a beszámoló mérlegében kimutatott eszköz és forrás oldal egyező főösszege: eft, a beszámoló pénzforgalma szerint a bevételek és kiadások egyező főösszege: eft a következők szerint nyitó pénzkészlet eft bevételek eft kiadások eft záró pénzkészlet eft. A határozatot kapják: Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységei, Helyben Nyíregyháza, április 19. SESZTÁK OSZKÁR a közgyűlés elnöke DR. FAZEKAS JÁNOS megyei főjegyző

2 1.sz melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács Címrendje évben Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinten Finanszírozási műveletek

3 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. melléklet a.../2012. (IV.19.)önkormányzati határozathoz Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K eredeti módosított K I A D Á S O K Ezer forintban! Ezer forintban! % Sor-szám Kiadási jogcímek eredeti módosított % I. Tanács működési bevételei (2+3) ,19% 1. I. Folyó (működési) kiadások ( ) ,24% 2. I/1. Intézményi működési bevételek ,19% 1.1. Személyi juttatások ,82% 3. I/2. Tanács sajátos műk. bevételei ( ) 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,81% 3.1. Illetékek 1.3. Dologi kiadások ,01% 3.2. Helyi adók 1.4. Dologi kiadások megbízási szerződés alapján ,43% 3.3. Átengedett központi adók 1.5 Egyéb folyó kiadások ,38% 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 1.6. Dologi kiadások ENPI pályázat ,00% 4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 1.7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.8. Ellátottak pénzbeli juttatása 4.2. Tanács sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1.9. Dologi kiadások ÁFA ,24% 4.3. Tartós részesedés értékesítése Kamatkiadások 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Normatív hozzájárulások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 5.2. Központosított ok ( ) ,00% 5.3. Színházi támogatás 2.1. Felújítás 5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 2.2. Norvég Alap pályázat beruházás 5.5. Kiegészítő támogatás 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5.7. Fejlesztési célú támogatások ( ) államháztartáson kívülre Cél- címzett támogatás 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás 2.6. EU-s támogatásból megvalósuló projektek ,00% Céljellegű decentralizált támogatás kiadásai Egyéb központi támogatás 3. III. Tartalékok ( ) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) ,45% 3.1. Tartalék kötelezettséggel terhelt Támogatásértékű működési bevételek ( ) ,45% 3.2. Céltartalék Mük.célu támog.értékü bev. fejezettől ,37% 3.3. Államháztartási céltartalék Mük.c. támog.ért. Többc.kist.társ ,17% évi CLIII. tv. 52. (1)bek Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ,00% 4. IV. Hitelek kamatai Norvég Alapból müködési bevételek 5. V. Egyéb kiadások 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) Norvég Alapból felhalmozási bevételek 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai EU támogatás 6.2. Értékpapírok vásárlása Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől 6.3. Átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2. Értékpapírok visszaváltása Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,87% 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) ,65% Pénzmaradvány ,65% Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 12. Forráshiány 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,74% 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,21%

4 A Cím bevételeinek és kiadásainak összesített adatai 3. melléklet a.../2012.(iv.19) önkormányzati határozathoz Ezer forintban! Cím neve, száma Alcím neve, száma Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinten Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek eredeti módosított 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről 2 Tárgyi eszköz, részesedés értékesítés 3 Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele #ÉRTÉK! 5 Értékpapír visszaváltása Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás 7 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Dologi kiadások ÁFA Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások ENPI pályázat Egyéb fejlesztési célú kiadások 9 Tartalék Értékpapírok vásárlása Átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások -615 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2

5 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 4. melléklet a.../2012.(iv.19.) önkormányzati határozathoz Bevételek Kiadások Ezer forintban! Megnevezés eredeti módosított %-ban Megnevezés eredeti módosított %-ban Int. működési bevételek Személyi juttatások ,82% Tanács sajátos működési bevételei ,19% Munkaadókat terhelő járulék ,81% Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások ,44% Mük.célu támog.értékü bev. Fejezettől Mük.célú támog.ért. bevétel Többc.kist.társ ,37% Egyéb folyó kiadások ,38% ,17% Pénzmaradvány átadás EU támogatás ,00% Átadott pénzeszköz Fehérgyarmat Finanszírozási bevételek Garancia- és kezességváll. Kiadás Pénzmaradvány ,58% Társadalom- és szociálpol. jutt. Értékpapír visszaváltása Értékpapírok vásárlása Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek Dologi kiadások ÁFA ,24% Kamatkiadások Tartalékok kötelezettséggel terh ,00% Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások -615 ÖSSZESEN: ,43% ÖSSZESEN: ,36% Hiány: Többlet:

6 II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 5. melléklet a.../2012.(iv.19.) önkormányzati határozathoz Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés eredeti módosított %- ban Megnevezés eredeti módosított %- ban Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Tanács sajátos felhalmozási és tőkebevételei Intézményi beruházás Vállalkozástól kapott hosszú lejáratú kölcsön Tartós részesedés értékesítése Egyéb központi támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,00% Céljellegű dec. támogatás Tartalékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezettől Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány Egyéb bevételek ÖSSZESEN: ,00% ÖSSZESEN: ,00% Hiány: Többlet:

7 Vagyonmérleg december számú melléklet a önkormányzati ha év év M e g n e v e z é s E Ft E Ft I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalék II. Eredmény tartalék E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

8 a /2012. (IV.19.) atározathoz Erer forintban! 2011//2010 %-a 82,04 81,25 86,84 85,49 12,79 0, ,54 97,64 96,16 100,00-427,57 51,15 88,01 88, ,71 102,30 108,04 96,16

9 8. melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV 8. melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú értékpapírok záró állománya Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1+2 ± ) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 08 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 10 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± ± 9 ) A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14 - Szabad pénzmaradvány

10 Tartozásállomány kimutatása 9. melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz Költségvetési szerv neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács Költségvetési szerv számlaszáma: Sor-szám Tartozásállomány megnevezése nap közötti állomány 1. Állammal szembeni tartozások nincs Központi költségvetéssel szemben fennálló 2. tartozás nincs Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni 3. tartozás nincs 4. TB alapokkal szembeni tartozás nincs Tartozásállomány önkormányzatok és 5. intézmények felé nincs nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen 6. Egyéb tartozásállomány Összesen: Nyíregyháza, december 31.

11 Sz.Sz.B. Megyei Területfejlesztési Tanács Kincstárjegy forgalom évben 2011 évben lekötött, 2011 évben lejárt 10. melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz Vásárlás dátuma Vásárlás Lejárat dátuma Beváltás Beváltásból a kamat összege Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2010 évben lekötött, 2011 évben lejárt Vásárlás dátuma Vásárlás Lejárat dátuma Beváltás Beváltásból a kamat összege Ft Ft Ft Ft Ft Ft nyitó érték Ft évben vásárolt Ft Összesen Ft beváltás Ft kamat Ft Összesen Ft

12 10. melléklet a /2012.(IV.19.) önkormányzati határozathoz