Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft bevételi különbözettel jóváhagyja. 367 E Ft aktív és passzív állományváltozásokkal E Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal E Ft előző években képzett tartalékkal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. és 1.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat és Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda kiadási ának teljesítését feladatonként a melléklet szerint. (3) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerint a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatások összegét a 8. melléklet szerint. 1

2 (5) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el. (6) A Körjegyzőség, valamint az önállóan működő Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11.1., 11.2., mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12 mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. 4. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31-én hatályát veszti. (3) Hatályát veszti Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete Pintér Imre polgármester Horváth Mária jegyző A rendelet kihirdetésének napja: Lovászpatona, május 16. Horváth Mária jegyző 2

3 1.1. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) Közhatalmi bevételek Helyi adók (iparűzési) Átengedett központi adók: gépjárműadó Átengedett központi adók: Személyi jövedelemadó II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított okból támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás: Egyes szoc.fel.támog Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Működésképtelen önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI) 4.6. Egyéb központi támogatás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( ) Központi költségvetési szervtől származó bevétel Társadalombiztosítási alaptól származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Többcélú Kistérségi Társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Vállalkozásoktól Háztartásoktól V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

4 1.2. melléklet a 8/2013.(V.16.)önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly.műk.támog Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

5 2.1. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény mód. ei. teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény mód. ei. teljesítés Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Egyéb folyó kiadások EU támogatás Irányító szerv alá tartozó költv.szervnek foly. 6. Támogatási kölcsön visszatér., igényb Támogatásértékű műk.kiadás stb. Műk.c. pénzeszk.átadás áht-n kívülre Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Egyéb kiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költrségvetési hiány: Költségvetési többlet:

6 2.2. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény mód. ei. teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény mód. ei. teljesítés Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

7 3.1. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) Közhatalmi bevételek Helyi adók (iparűzési) Átengedett központi adók: gépjárműadó Átengedett központi adók: Személyi jövedelemadó II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított okból támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás: Egyes szoc.fel.támog Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Működésképtelen önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI) 4.6. Egyéb központi támogatás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( ) Központi költségvetési szervtől származó bevétel Társadalombiztosítási alaptól származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Többcélú Kistérségi Társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Non-profit szervtől Háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

8 3.2. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly.műk.támog Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

9 4. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzai rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szervei Felújítási és beruházási kiadásai e Ft-ban Cím Felújítás Beruházás Összesen Önkormányzat egyéb feladatai Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda Összesen:

10 5. melléklet a 8/2013.(V.16.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási ai célonként Önkormányzat egyéb feladatai Szakfeladat Feladat Összeg Összesen Orvosi Nem rendelő lakóingatlan felújítás bérbeadása, Kerítés, üzemeltetése kazánház Összesen 1270 Önkormányza ti igazgatási tevékenység Községháza felújítás Összesen Utcai elárusítóhely kialakítása Zöldterület kezelés Traktor beszerzés Összesen Bánki Donát Általános Isklola és Óvoda Rendezvények, kiállítások szervezése Összesen Óvodai, iskolai étkeztetés Iskolai oktatás Tradicionális jurták Kiállítóvitrin Összesen Burgonya koptató Számtech eszközök pályázatból Összesen 975 Összesen:

11 6.1. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadási ainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként évben KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Teljesítés M.S.n. egyéb személyi szolgáltatás Versenysport tevékenység és támogatás Könyvtári szolgáltatások Igazgatási feladatok Közművelődési intézmények, közösségi színterek üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közvilágítási feladatok Önkormányzati jogalkotás Város- és közsségazdálkodás Útfenntartás Zöldterület kezelés Rendszeres szociális segély Eseti segély Kulturális műsorok, rendezvények Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Temetési segély Köztemető fentartási feladatok Lakásfenntartási támogatás Szociális étkeztetés Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás Fogorvosi ellátás Család- és nővédelem Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Civil szervezetek támogatása Általános tartalék Céltartalék Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Spec. Tehetséggondozó programok Egyházak támogatása Óvodáztatási támogatás 340 ÖSSZESEN:

12 6.2. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadási ainak teljesítése feladatonként (e Ft) Feladat Eng. létszám Személyi juttatás M.adó terh.j. Dologi kiad. P.eszk.átad. Felhalmozási kiadás Tartalék Összesen Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Útfenntartás Önkormányzati jogalkotás Civil szervezetek támogatása Zöldterület kezelés Önkormányzatok ig. tevékenysége Szoc.rász.függő pénzb.ell Közvilágítás Város és községgazdálkodás Versenysport tev. Támogatás Fogorvosi ellátás Család és nővéd.egészégügyi gondozás Hosszútávú közfoglalkoztatás Szociális étkeztetés Közműv.int, köz.szint.működtetése Köztemető fenntartási feladatok Egyházak támogatása Kulturális műsorok, rendezvények Könyvtári szolgáltatások Összesen:

13 Feladat Eng. létszám 6.3. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda kiadásai ainak feljtesítése feladatonként (e Ft) Pénzátadás Személyi jutt. Madót.terh.j. Dologi kiad. működési célú Összesen Iskolai intézményi étkeztetés Nap.r.isk.oktatás Nap.r.isk.oktatás Napköziotthoni nevelés SNI tanulók nev SNI tanulók nev Diáksport Óvodai intézményi étkezt Óvodai nev.isk.életm.felk SNI gyermekek óvodai nevelése Összesen:

14 6.4. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadási ainak teljesítése költségvetési szervenként (e Ft) Feladat Eng. létszám Személyi juttatás Madó terh.j. Dologi kiad. P.eszk.átad. Felhalmozási kiadás Tartalék Összesen Önkormányzat egyéb feladatai Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda Összesen:

15 7. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

16 8. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Pápai Rendőrkapitányság üzemanyagtámogatás Arany János Tehetséggondozó Program (5 fő) hátrányos helyzetű tanulók támogatása BURSA Hungarica ösztöndíjprogram ösztöndíj Lovászpatonai Sportegyesület működési támogatás Római Katolikus Plébánia Lovászpatona működési támogatás Medicopter Alapítvány működési támogatás Nefelejcs Klub működési támogatás Irodalom barát szakkör működési támogatás Csere-bere csoport működési támogatás Melódia csoport működési támogatás Polgárőr egyesület működési támogatás Lovászpatoáért Alapítvány működési támogatás Evangélikus egyház működési támogatás Állatvédő egyesület működési támogatás Összesen:

17 9. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: EMVA Falufejlesztés és megújítás, Községháza felújítása Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás előtt után előtt Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő ,30 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,50 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

18 10.1. melléklet a 8/2013.(V. 16.) önkormányzai rendelethez Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított A B C D E F Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Lovászpatona, Bakonyság Községek Körjegyzősége 5 Felügyeleti szervtől kapott támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 72 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele év Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Teljesítés 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -168 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 8 Működési célú kiadások Személyi juttatások Működési célú pénzátadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 10 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 207 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

19 10.2. melléklet a 8/2013 (V. 16.) önkormányzati rendelethez Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda bevételi és kiadási ainak teljesítése évben Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 A B C D E Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek (TKT) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel (TÁMOP-TIOP) Működési célú pénzeszközátvétel (non-profit) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő)

20 LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 11.1.melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez ÉV E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek 8. ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F O R R Á S O K 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

21 Sorszám melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított A B C D 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen ( ) 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 52 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Megnevezés ÉV Teljesítés 8 069

22 LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

23 12. melléklet a 8/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelethez Főkönyvi kivonat szerinti VAGYONKIMUTATÁS év Ingatlanok Gépek Járművek Megnevezés Érték O-ás Földterületek Épületek Egyéb építmények Összesen Ügyviteli eszközök Egyéb gép Képz. Műv. Alkotás Összesen Járművek Összesen Tárgyi eszközök összesen Adók 4159 Követelések Egyéb követelés 244 Mindösszesen Összesen