Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Átírás

1 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014(V13) önkormányzati rendelete a 2013 évi költségvetése végrehajtásáról

2 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1 A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai 1 (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló, összevont zárszámadását az 1 mellékletben foglaltaknak megfelelően, a) bevételeit aa) e Ft eredeti, ab) e Ft módosított, ac) e Ft teljesített bevétellel és b) kiadásait ba) bb) bc) jóváhagyja e Ft eredeti, e Ft módosított, e Ft teljesített kiadással (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2 mellékletben foglaltaknak megfelelően, a) bevételeit aa) e Ft eredeti, ab) e Ft módosított, ac) e Ft teljesített bevétellel és b) kiadásait ba) bb) bc) jóváhagyja e Ft eredeti, e Ft módosított, e Ft teljesített kiadással (3) A Képviselőtestület az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3 mellékletben foglaltaknak megfelelően, a) bevételeit aa) ab) ac) b) kiadásait ba) bb) e Ft eredeti, e Ft módosított, e Ft teljesített bevétellel és e Ft eredeti, e Ft módosított,

3 bc) jóváhagyja e Ft teljesített kiadással 3 (4) A Képviselőtestület a Közös Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda 2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást a 4 mellékletében foglaltaknak megfelelően, a) bevételeit aa) e Ft eredeti, ab) e Ft módosított, ac) e Ft teljesített bevétellel és b) kiadásait ba) e Ft eredeti, bb) e Ft módosított, bc) e Ft teljesített kiadással jóváhagyja 2 A Képviselőtestület az Önkormányzat működési kiadásait tevékenységenként az 5 mel léklet szerint fogadja el 3 A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013 december 31i állapot szerinti vagyonát a 6 melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján, ezer Ftban állapítja meg 4 A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013 évi pénzmaradványát a 7 mellékletnek megfelelően, 7103 ezer Ft összegben fogadja el, ami működési célú szabad pénzmaradvány 2 Záró rendelkezés 5 E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2014 május 15 napján lép hatályba Adásztevel, 2014 április 29 Fodor Béla polgármester Kelemen László jegyző A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2013 május 13 Adásztevel, 2014 április 29 Kelemen László jegyző

4 4 1 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 sz táblázat ezer Ftban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés I Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 23 Átengedett közhatalmi bevételek Bírságok, díjak, pótlékok Igazgatási szolgáltatási díj Sajátos bevétel I/2 Intézményi működési bevételek ( ) Áru és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Működési célú hozam és kamatbevételek Egyéb saját bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele II Támogatások, kiegészítések ( ) Általános feladatok támogatása Települési önkorm szociális és gyermekjóléti feladatainak tám+hozzájárpénzbeli szocellátás Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása Települési önkorm egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Központosított működési célő előirányzatok Egyes jövedelempótló tám kieg Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 48 Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzatok működésének támogatása 410 Egyéb működési célú központi támogatás III Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 515 Elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) 521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 522 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 523 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 524 EU támogatás 525 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 53 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV Felhalmozási célú bevételek ( ) 61 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 62 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 63 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 7 V Átvett pénzeszközök (71+72) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről

5 5 8 VI Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) VII Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11 VIII Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1112 Hitelek felvétele 1113 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1114 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1115 Betét visszavonásából származó bevétel 1116 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel függő, átfutó, kiegy bev Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 1121 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1122 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1123 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1124 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1125 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1126 Betét visszavonásából származó bevétel 1127 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

6 6 1 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2 sz táblázat ezer Ftban Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés I Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 15ből: Lakosságnak juttatott támogatások 17 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 Működési célú pénzmaradvány átadás 19 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 112 Kamatkiadások 113 Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 24 Lakásépítés 25 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások a 27ből: Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 29 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 211 Pénzügyi befektetések kiadásai 3 III Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4 IV Tartalékok (41+42) Általános tartalék Céltartalék 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (61+62) 61 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 618 Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 62 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése

7 628 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 4 4 4

8 8 2 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1 sz táblázat ezer Ftban Sor Adásztevel Önkormányzat Eredeti Módosított szám Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Teljesítés I Önkormányzat működési bevételei I/1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Iparűzési adó Talajterhelési díj Illetékek 23 Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) Bírságok, díjak, pótlékok Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb sajátos bevétel I/2 Intézményi működési bevételek ( ) Továbbszámlázott szolgáltatás Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 36 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Működési célú hozam és kamatbevételek Egyéb saját bevétel II Támogatások, kiegészítések ( ) Általános feladatok támogatása Települési önkorm Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám, hozzájár pénzbeli szoc Ellátásokhoz Települési önkorm Kulturális feladatainak támogatása Települési önkorm Egyes köznevelés és gyermekétkeztetési feladatainak tám Központosított működési célú előirányzatok Egyes jövedelempótló tám kieg Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 58 Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzatok működésének támogatása 510 Egyéb működési célú központi támogatás III Támogatásértékű bevételek (61+62) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szemtársulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 515 Elkülönített állami pénzalapból Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 63 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér IV Felhalmozási célú bevételek ( ) 71 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 72 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 73 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8 V Átvett pénzeszközök (81+82) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

9 9 82 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről VI Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) VII Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 VIII Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

10 10 2 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K 2 sz táblázat ezer Ftban Sorszám Adásztevel Önkormányzat Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat I Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 15ből: Lakosságnak juttatott támogatások 17 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 Működési célú pénzmaradvány átadás 19 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 112 Kamatkiadások 113 Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 24 Lakásépítés 25 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások a 27ből: Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 29 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 211 Pénzügyi befektetések kiadásai 3 III Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4 IV Tartalékok (41+42) Általános tartalék Céltartalék 5 V Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (71+72) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai függő, átfutó, kiegyenlítő kia Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 4 4 4

11 11 3 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez Sorszám B E V É T E L E K Adásztevel Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat ezer Ftban Teljesítés I Intézményi működési bevételek ( ) Áru és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Központi, irányító szervi működési célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 Műk c tám ért bev helyi önkormról és ktsvi szerveitől Működési célú tám ért bev elkül áll pénza III Felhalmozáso célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) K I A D Á S O K 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 23 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszám (fő)

12 4 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez 12 Sorszám B E V É T E L E K Közös Fenntartású Adászteveli Napközi Otthonos Óvoda Eredeti Módosított Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat ezer Ftban Teljesítés I Intézményi működési bevételek ( ) Áru és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott szolg értéke Kamatbevétel II Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Központi, irányító szervi működési célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EUs forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozáso célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) K I A D Á S O K 1 I Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszám (fő)

13 5 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez A képviselőtestület 2013 évi kiadásainak módosított előirányzata szakfeladatonként Szakfeladat megnevezése Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 13 Ellátottak pénzbeli juttatása Műk c pe átad ÁHon kívülre Felhalm c pe átad ÁHon kívülre Kpi irányító szervi műk tám Támogatásértékű műk kiad Különféle elszám, tartalék Növénytermesztési szolgáltatás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyűjtése Közutak, hidak, alagutak üzemelt, fennt Zöldterület kezelés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok jogalkotása ,5 Közvilágítás Város és községgazdálkodás mns szolg ,5 Önkormányzatok elszámolásai Ár és belvízvédelem Aktív korúak ellátása Lakásfenntart tám norm Alapon Ápolási díj alanyi jogon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormeseti pénzbeli ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Mozgáskorl gj szerzési és átal tám FHTra jog közcélú fogl Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények működtetése Versenysporttev és támogatása Köztemetőfenntartás és működtetés Összesen: ezer Ftban Létszám

14 1 6 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez Sorszám Mérlegtételek száma A I II 1 III 1 IV Adásztevel Önkormányzat vagyonmérlege 2013 december 31én Megnevezés B Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedések Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésben lévő eszközök összesen Előző év C ezer Ftban Tárgyév D A Befektetett eszközök összesen: Anyagok Áruk betétdíja göngyölegek, kötv szolg 1 6 I Készletek összesen II IV 1 2 V Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Adósok Egyéb követelések Követelések összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B Forgóeszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A + B

15 2 7 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez Mérlegtételek száma Sorszám Adásztevel Önkormányzat pénzmaradványa 2013 évben Megnevezés Előző év ezer Ftban Tárgyév A B C D Rövid lejáratú költségvetési pforg és betétszámlák záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege A Záró pénzkészlet 6 7 C 8 D Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passív függő elszámolások záróegyenleg () Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege () Költségvetési passzív kiegy elszám záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege () Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa () Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa () F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 598 G Finanszírozásból származó korrekciók I Költségvetési pénzmaradvány J Módosított pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből működési célú szabad pénzmaradvány Ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány