2 Bevételek Össszesen

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Bevételek Össszesen"

Dávid Csonka
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 1/B. számú melléklet Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal évi bevételei és kiadásai A évi önkormányzati költségvetési rendelethez 2012.évi er. e.i. Megnevezés összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen Halmozódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül) Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működ.bevét Felhalmozási bevételek 24 Támogatás, átvett pénzeszk Normatíva átvétel Átengedett központi adók 243 Intézményfinanszírozás Műk. Célú pénzeszközátvétel 245 EU-s finanszírozás bevételei 246 Felh.c.peszk.átvétel 25 Víziközmű bérleti díj 26 Pénzforg.nélküli bevételek 27 Működési c. hitelfelvétel 271 Likvid hitel felvétel 272 Munkabér hitel felvétel 28 Fejlesztési.c.hitel felvétel 1 Kiadások Összesen Halmozódásmentes (int.fin.nélkül) Személyi juttatások Munkaadókat terh. Szociális adó Dologi és egyéb folyókiadások Szociális kiadások Végleges pénzeszközátadás Pénzeszköz átadás 142 Intézményfinanszírozás 143 Kisebbs.Önkormányzati tám. 144 EU-s finanszírozás kiadásai 15 Felújítási kiadások 16 Felhalmozási kiadások 17 Pénzforg.nélküli kiadások Fejlesztési.c.hitel törlesztés Egyenleg Polgármesteri Hivatal

2 2/B.sz.melléklet Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2012.évi bevételei forrásonként adatok eft-ban Sorszám MEGNEVEZÉS évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Saját működési bevételek Intézményi térítési díjak, Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.) Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb sajátos bevételek : lakbér 763 Egyéb sajátos bevételek Helység bérlet Föld bérlet Működési célú pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás Előző évi műk. Célú pénzeszk. Átvétel alulfinanszírozás miatt Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Normatíva támogatás Intézményi finanszírozás Működési célú hitelfelvétel 8. Pénzmaradvány bevétele (működési ) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 III. EGYÉB FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) Polgármesteri Hivatal

3 3/B.sz. melléklet Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2012.évi normatív állami támogatás részletezése adatok eft-ban Mutató évi várh Jogcím Ft/mutató Hivatal 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatási feladatok b.) Építésügyi igazgatási feladatok bb.) Kiegészítő hj. építésügyi ig. fel-hoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakkossági telep-i folyékony hull. kezelés 5. Üdülőhelyi feladatok 6. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatai a.) Családsegítés b.) Gyermekjóléti szolgáltatás c.) Otthonközeli ellátás ca.) Szoc.étk.és Házi segíts.együtt (100%) cc.) Szociális étkezés (25%) cd.) Házi segítségnyújtás (75%) 3. sz. melléklet összesen Egyes szociális feladatok kieg. támogatása - Pedagógus továbképzés és szakvizsga ovi - Pedagógu továbképzés és szakvizsga iskola - Osztályfőnöki pótlék - szakmai informatika iskola 8 hónapra - 4 hónapra 8. sz. melléklet összesen - 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen Szja 8% Jövedelemadó differenciálódás mérséklése Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz Összesen: Polgármesteri Hivatal

4 4/Bsz.melléklet Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként Sorszá m MEGNEVEZÉS 2012.évi eredeti terv I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terhelő szociális adó Dologi kiadások Közüzemi díjak Élelmiszer beszerzés Kamatkiadás Vásárolt termékek és szolg.áfa ÁFA befizetés Egyéb dologi kiadások Szociális ellátások Működési célú pénzeszköz átadás 0 51 Intézményfinanszírozás 52 Normatíva átadás 53 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 6. Általános tartalék Működési tartalék 0 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..7): II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: 2. Beruházás 3. Felújítás II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 3): 0 III. TARTALÉKOK: 1. Fejlesztési céltartalék 0 Közműfejlesztés: Vagyonalap : Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés Vízügyi építési alap : 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitelfelvételből III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.3): 0 IV. Fejlesztési célú hitel törlesztése IV. EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: adatok eft-ban Álláshely 28,5 Létszám fő: 29, Polgármesteri Hivatal

5 5/B sz. melléklet Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2012.évi bevételi-kiadási terve szakfeladatonként adatok eft-ban 2012.évi eredeti előirányzat Szakfeladat Bevétel Kiadás Közutak, hidak üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása Önk. Igazgatási tevékenység Közterület felügyelet Rendszeres szoc.segély és rendelkezésre állási tám Időskorúak járadéka 131 Lakásfenntart.tám.normatív Ápolási díj Rendsz.gyerm.véd. Pénzellátás 211 Lakásfenntartási támogatás Mozgáskorlátozottak közl.tám Egyéb önk.eseti juttatás Közgyógyellátás 400 Intézmény finanszírozás Halmozódás mentesen: ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal

6 6/B sz.melléklet Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzata, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve 2012.év Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) Létszám fő Kódszám (kulcsszám) Hivatal Összesen polgármester, főpolgármester jegyző pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) igazgató (főigazgató) 0 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály öszzesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen 0 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) , , fizikai alkalmazott közhasznú és közmunkát végző 0 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Polgármesteri Hivatal

7 7/B sz. melléklet Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal évi bevétel-kiadás ütemterve adatok eft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2012 össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec össz. Intézményi mük.bevételek Helyi adók 0 Átengedett központi adók 0 Különféle bírságok 0 Egyéb sajátos bevételek 0 Központi költségvetési tám OEP finanszirozás 0 Müködési hitel felvétel 0 Felhalmozási hitel felvét. 0 Müködési célú pénzeszköz átvétel 0 Ingatlanok értékesítése 0 Osztalék és hozambevétel 0 Viziközmű bérleti díj 0 Felhalm.c.átvett pénzeszk 0 Pénzmaradvány 0 Intézmény finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2012 össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec össz. Személyi juttatások Munkadókat terh.járulékok Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átadások 0 0 Mük.célú tartalék felh Felhalm.célú pénzeszk.átadás 0 Fejlesztési célú hitelek kamat befiz. 0 Beruházás, felújítás 0 0 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 0 0 Fejlesztési tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/ Polgármesteri Hivatal

Hasonló dokumentumok

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922

1/E. számú melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen (eft) összesen