B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről

2 Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv előírásai szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15.ig tájékoztatja a képviselőtestületet. A beszámolót a költségvetési rendelethez hasonló formában készítettük el az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Kisléta község önkormányzat 2007.év első félévről készült beszámolója a következő: Az önkormányzat évi költségvetésének Me= ezer Ft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Kiadási főösszege Bevételi főösszege I. Az önkormányzat évi főbb bevételi forrásai : / ezer Ft. / M e g n e v e z é s Eredeti előir. Módos. E.i. Teljesítés I. Működési bevételek / Intézményi működési bevétel / Önkormányzat sajátos bevételei / Helyi adók / Átengedett központi adók II. Támogatások: 1./ Önkorm. költségvetési támogatása / Normatív támogatás / Központosított előirányzat / Normatív kötött felh.támogatás / Fejlesztési célú támogatás / önhiki III. Felhalmozási és tőke jellegű Bevételek / Tárgyi eszköz értékesítés IV. Támogatásért bevételek / Műk. célú támogatás értékű bevétel Ebből OEP-től átvett / Előző évi kiegészítés,visszatér / Felh. célú p.e. támog. ért. bevétel V. Hitelek bevételei / Működési célú hitel / Felhalmozási célú hitel

3 VII. pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen / Az önkormányzat bevételeinek szakfeladatonkénti részletes bemutatását az 1/a melléklet tartalmazza. 2./ Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti bemutatását az 1/b. melléklet tartalmazza. 3./ A helyi adók részletezését az 1/c. melléklet tartalmazza. 4./ Az átengedett központosított adók részletezését az 1/d melléklet tartalmazza. 5./ Az önkormányzat támogatásértékü bevételek bemutatását az 1/e melléklet tartalmazza. 6./ Normatív támogatások bemutatását a 2.sz. melléklet tartalmazza II. Az önkormányzat évi kiadásai: M.e.= ezer Ft M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési kiadások Ebből: szem.jell. ráfordítás MAT járulék Dologi e.folyó Műk.c.p.e. átadás Speciális Célú támogatás Hitel visszafizetés Tartalék Kiegyenlítő,függő,átfutó 887 Felhalmozási célú kiadások Ebből: beruházás Felújítás Felhalmozási célú tartalék Hitel visszafizetés Kamat Beruházás kisértékü tárgy.esz Mindösszesen /2/ Az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását szakfeladatonként 3/A sz. melléklet tartalmazza.

4 Felhalmozási bevételek és kiadások /1/ A A évi felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4.sz. melléklet mutatja be. Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 1./ A kisebbségi önkormányzat költségvetésének alakulását a 7.sz. melléklet mutatja be. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása. /1/ A működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulását az 5.számú melléklet tartalmazza. Létszámadatok /1/ A költségvetési létszámadatokat a 6. számú melléklet mutatja be. K i s l é t a, augusztus 31. P é n z e s Sánd or polgármester

5 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévéről készült beszámoló 1/a.sz. melléklete évi bevételek szakfeladatonkénti alakulása. Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Önk. Fel.nem tervezhető elszámolás Önkorm. igazgatási.tevékenysége Körzeti.ig. tevékenység Finanszírozás terv Óvodai int. közétkeztetés Iskolai int. közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás 5 Bentlakásos int. Ellátás Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat Községgazdálkodás Vízellátás temetkezés 66 Vállalkozási tevékenység Nappali rendszerű oktatás Választás Eseti segélyezés Művelődési ház 5 Sport Ö s s z e s e n

6 Kisléta Község Önkormányzat 2007 első félévéről készült beszámolójának 1/b.sz. melléklete Az önkormányzat évi bevételeinek forrásonkénti bemutatása. Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Összes Ebből Össz.bevétel Ebből: bevétel eredeti e.i. Műk.Célú módos.e.i. műk.célú Teljesítés Ebből : működési célú Intézm.működ.bevétel összesen Egyéb sajátos bevétele ÁFA bevétel 198 visszatérülés - Kamatbevétel Felhalmozási és tőkejellegű Önkormány. sajátos bevételei.: helyi adók pótlék, bírság szja átengedés gépjárműadó Önkorm. Ktsgv. Támogatása normatív h.j központosított előirányzat Kieg.t. közoktatáshoz Normatív kötött - Fejlesztési célú - Önhiki Támogatásért. Bevételek működési célú OEP -Ell.áll. pénzalap -önkormányzat Felhalmozási célú Pénzforgalom nélküli Hitelfelvétel Kiegyenlítő,függő,átfutó Összesen

7 Kisléta Község Önkormányzat 2007 első félévéről készült beszámolójának 1/c.sz.melléklete Kisléta Község Önkormányzat évi helyi adó bevételei Me = ezer Ft Megnevezés Eredet e.i. Módosított e.i. Teljesítés Magánszemélyek komm. adója Vállalkozók komm. adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlék Bírság

8 Kisléta Község Önkormányzat 2007 évi első fél évi beszámolójának 1/d.sz. melléklete Átengedett központi adók Me = Ft M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés SZJA átengedés SZJA Jövedelem diff SZJA Normatív SZJA átengedés összesen: Gépjárműadó Átengedett kp. Adók összesen

9 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévéről készült beszámoló 1/e.sz. melléklete évi támogatásértékű bevételek Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított e.i. Teljesítés OEP finanszírozás Elkül.áll. pénzalap Önkormányzat Egyéb átvétel Működési célú összes Felhalmozási célú

10 Kisléta Község Önkormányzat 2007 első félévi beszámolójának 2.sz. melléklete a évi CXXVII. tv. alapján számított normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatás és SZJA átengedésről Me = Ft Hiv.szám M e g n e v e z é s Mutató Fajl.összeg Hozzájárulás Teljesítés 1.a. Településüzemeltetés, ig, sport b. Közösségi közlekedési feladat b.ba. Építésügy alaphozzájárulás bb. Építésügy kieg. hozzájárulás Pénzbeni szociális ellátások Lakáshozjutás feladatai Szociális és gyj. alapszolg. feladatok c. Szociális étkeztetés d. Házi segítségnyújtás bc. Átlagos szintű ápolást nyújtó ellátás Közoktatási alap hozzájárulások: ig - -

11 Óvodai nevelés Ft/év x 8 hó = Ft/gyerek gyerek x Iskolai oktatás 1-4 évfolyam x = visszah.) x ( Iskolai oktatás 5-8 évfolyam x = ( 95 1 mt) x Óvoda: 1. nev.év.: 20/20 x 1,60 = 1,62 x x 4/12 1, nev.év: 55/17 x 1,62 = 5,20 x x 4/12 5, Óvoda 8-12 hó összesen: Iskola 1-4 évfolyam: 1. évf. 25/21 x 1,20 = 1,4 x x 4/ évf. 51/17 x 1,22 = 3,7 x x 4/12 4 évf. 23/16 x 1,39 = 2,00 x 1,4 3,

12 x 4/12 Iskola 1-4 évfolyam összesen: ,0 - Iskola 5-8 évfolyam: 5 évf. 24/23 x 1,55 = 1,6 x x 4/12 1,6 2, évf. 34/20 x 1,55 = 2,6 x x 4/12 4, évf. 47/20 x 1,76 = 4,1 x x 4/ Iskola 5-8 évfolyam összesen: b. Visszahelyezett 2 fő (1-4 évf) (70%) 2 fő x x 0,70 x 8/ Sajátos nevelés igényű tanulók d. 1-4 évf. 2 fő x x 0,90 x 8/ évf. 14 fő x x 0,90 x 8/ évf. ( től) 2 fő x x 0,80 x 4/ évf. ( től) 12 fő x x 0,80 x 4/ Összesen:

13 16.5.a. Napközi 185 nap 50 fő x b. Iskolaotthon 51 fő x Pedagógiai szakmai szolg. (1-8 hó) Óvoda 71 x 720.-Ft/fő x 8/12 = Iskola 206 x 720.-Ft/fő x 8/12 = Kistelepülések támogatása 1-8 hó Óvoda: 71 gyerek x x 8/ évf.: 98 x x 8/ Óvodában, iskolában kedvezményes étkeztetés 50 % 63 gyerek x % ovi 51 gyerek x évf. 75 gyerek x Tanulók tankönyvtámogatása: a. ingyenes tankönyv 165 gyerek x b. Általános hozzájárulás 204 gyerek x Helyi közművelődési feladat Ft/fő x 1815 fő sz. melléklet összesen sz. melléklet 5. pont

14 Kisebbségi önkormányzat támogatása I. Kieg. Tám. Közokt. Feladatokhoz: / Pedagógus szakvizsga Ft/fő x 24 fő II. Kieg. Tám. Egyes Szoc. Feladatokhoz: / Jövedelempótló tám.kieg: - rendszeres szoc.segély - lakásfenntartási támogatás - időskorúak járadéka - ápolási díj / Közcélú foglalkoztatás / Szociális továbbképzés és szakvizsga sz. melléklet összesen Normatívák, támogatások megbontása M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított e.i. Teljesítés SZJA normatív Normatív hozzájárulás Központosított előirányzat Kieg tám. közokt. feladatokhoz Kieg. Tám. Szoc. feladathoz Önhiki Összesen Felh. célú tám.: TEKI Leki

15 Kisléta Község Önkormányzat 2007 év első félévéről készült beszámolójának 3/a.sz. melléklete évi működési kiadások kiemelt előirányzat szerinti alakulása szakfeladatonként Me= ezer Ft Szakfeladat megnev. Települési vízellátás Rendszeres pb.ellátás Eseti pb. ellátás Óvodai nevelés Önkorm.ig.te vékenys. Ápoló- Gondo.ell. Házi segítségnyújt ás Óvodai int.étkeztetés Iskolai int.étkeztet Munkahelyi v.látás Szociális étkeztetés Működési kiadás Működési kiadás Működési kiadás Személyi juttatás Személyi juttatás Személyi juttatás Munkaadó i járulék. Munkaad ói járulék Munkaad ói járulék Dologi Dologi Dologi Speciális célú támogatás Speciális célú támogatá s eredeti módosít. teljesítés eredeti módosítás teljesítés eredeti módosítá s teljesítés eredeti módosítás teljesítés eredeti módosítá s Speciális célú teljesítés

16 Nappali r.oktatás Fogy.Tan.okt atása Napközi Könyvtár Diáksport Községgazdá lkodás 196 Közvilágítás Védőnői szolgálat ügyelet Családsegítő Sport Területi ig Műv.ház Vállalk.tev Temető Háziorvosi szolg. Fogorvos Finanszírozás Kisebbségi önk. 95 Nappali szoc.ell. Választás Összesen

17 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévi beszámolójának 4.sz. melléklete A 2007.évi felhalmozási bevételek Me = ezer Ft. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Lakáshoz jutási támogatás Magánszemélyek kommunális Adója Ingatlanértékesítés TEKI támogatás Pénzforgalom nélküli LEKI támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Összes bevétel A évi felhalmozási kiadások M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Felh. célú hiteltörlesztés Felh. Hitelkamata Településrendezési terv Önó beruházás lakásvásárlás Falukép kialakítás Park kialakítás Iskola bővítés Sportöltöző felújítás útfelújítás Felh. célú tartalék Beruh. kisértékű t.eszköz Összes kiadás

18 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévi beszámolójának 5.sz.melléklete A működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulása. Me= ezer Ft M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Módosított e.i. Teljesítés Működési célú bevétel összesen Intézményi működési bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Normatív támogatás Normatív kötött Jövedelem pótló támogatás kiegészít Önhiki Központosított előirányzat Támogatás értékű működési bevétel Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevétel Kiegyenlítő, fűggő, átfutó Működési célú kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó Működési célú pénzeszköz átadás Speciális célú támogatás Hitel visszafizetés Kiegyenlítő, függő, átfutó Felhalmozási célú bevétel összesen Ingatlan értékesítés SZJA átengedés Helyi adó Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékű bevételek Fejlesztési célú hitel - Pénzforgalom nélküli Fejlesztési célú kiadás Beruházás Felújítás Fejlesztési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú kamat Fejlesztési célú tart Beruh-hoz kpcs.kisértékű Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

19 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévi beszámolójának 6.sz.melléklete évi engedélyezett létszámkeret Tevékenység megnevezése Előirányzat Létszám/fő Teljesítés létszám fő Önkormányzati ig.tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés 2 2 Iskolai étkeztetés 3 4 Munkahelyi vendéglátás 1 1 Szociális étkeztetés 3 2 Települési vízellátás 3 3 Óvodai nevelés 9 9 Ápoló-Gondozó Otthon Házi segítségnyújtás 2 2 Nappali r.oktatás Fogyatékos tanulók oktatása 1 1 Napközi otthoni ellátás 2 2 Községgazdálkodás Védőnői szolgálat 2 2 Gyermekjóléti szolgálat 1 1 Összesen 88 88

20 Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévi beszámolójának 7.sz.melléklete KISLÉTA CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A év első félévi beszámolója Me= Ft. Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1./ Központosított előirányzat / évi pénzmaradvány Tervezett bevételek összesen Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat - Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi: Könyv, folyóirat Nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet Telefondíj Belföldi kiküldetés Élelmiszer Szállítási költség Egyéb dologi: Kulturális rendezvény Pályázatkészítés Mikuláscsomag Általános forgalmi adó Egyéb különféle dologi Dologi összesen: Támogatás, segélyezés Költségvetési kiadás összesen: