Bojt Község Önkormányzat 3.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bojt Község Önkormányzat 3."

Ferenc Halász
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról Az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 79. (1) bekezdése szerint: A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást az alábbiak szerint teszem meg. A évi gazdálkodás jogi keretei Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV törvény a számvitelről szóló módosított évi C. törvény az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény és e törvények végrehajtási rendeletei határozták meg. Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetését a 1/2008. (II. 18.) BKt. rendeletével állapította meg. A költségvetési szabályozórendszer működésének értékelése Az önkormányzat szeptember 30-ig tartó gazdálkodását a költségvetési rendeletben megállapított célkitűzések alapján, illetve a költségvetési politikában meghatározott gazdasági és pénzügy-politikai feltételekben biztosított lehetőségek szerint folytatta. A gazdálkodás a likviditási hitel rendelkezésre tartása mellett, a kiadások rangsorolásával történt. A teljesítési adatokban is megmutatkozik az odafigyelés, a takarékos gazdálkodás.

(1) bekezdése szerint: A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan

2 Az önkormányzat pályázati lehetőségei nagymértékben korlátozottak, mivel a pályázatokhoz szükséges önrészt csak a normatív támogatás felhalmozásra fordítható összegéből tudja biztosítani, ez az összeg évben e Ft. A bevételek és kiadások alakulása A költségvetés fő számait, bevételeit és kiadásait az 3. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként: - szakfeladatonkénti bontásban a bevételekről és kiadásokról a 4. sz. mellékletben részletes tájékoztatást adunk, - a felújítási és felhalmozás kiadások részletezését az 5. számú melléklet, - az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások részletezését a 4. számú melléklet, - a helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását az 4. sz. melléklet tartalmazza. A bevételek főösszegének teljesítése 98,5%, míg a kiadások 101,2 %. Kiadásaink fedezetére, az igényekhez igazodva folyószámlakerettel rendelkezünk, mely a költségvetésünk egyensúlyának biztosításául, fedezetéül szolgál. Folyószámla hitelkeretünk 10 millió Ft a folyamatos gazdálkodás megteremtése érdekében. I. Bevételek alakulása: Összességében III. negyedévben e Ft forint bevétel realizálódott, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,5%. Bevételek részletezése: Az önkormányzat saját és átengedett bevételekből, az állami hozzájárulásból és támogatásból, valamint az átvett pénzeszközökből gazdálkodhatott. A helyi iparűzési adó tervezése a központi költségvetés által településünkre meghatározott adó- erőképesség figyelembevételével, valamint a településünkről az előző évben beérkezett adóbevallások indexálása alapján történik. Az iparűzési adóbevétel az előirányzathoz képest jóval magasabban teljesült. Az önkormányzat a saját és átengedett bevételekből, az állami hozzájárulásból és támogatásból, valamint az átvett pénzeszközökből összesen e Ft összegű tárgyévi bevétellel gazdálkodhat. Ebben az évben a működési kiadások részbeni fedezésére e Ft-ot, a villamos-energia áremelkedés miatt 137 e Ft támogatást ítéltek meg számunkra, valamint a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására e Ft-ot. A működési kiadásokra újabb beadott pályázatunk van, amelynek az elbírálása még nem történt meg.

mait, bevételeit és kiadásait az 3. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként: - szakfeladatonkénti bontásban a bevételekről és kiadásokról a 4. sz. mellékletben részletes tájékoztatást adunk, - a felújítási és felhalmozás kiadások részletezését az 5.

3 II. A kiadások alakulása: Összességében az önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva e Ft (101,1 %). Az intézmények a személyi jellegű juttatások tervezésére, az évközi felhasználásokra kiemelt figyelmet fordítottak. Személyi juttatásra összesen e Ft-ot, a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,7 %-ot használtak fel. A személyi juttatásokat terhelő társadalombiztosítási járulékra, munkaadókat terhelő járulékra, egészségügyi hozzájárulásra, táppénz hozzájárulásra az összes kiadás e Ft. (65,2 %) volt. Dologi kiadásokra e Ft-ot fordítottunk. A kiugróan magas teljesítést az előző évi visszafizetési kötelezettség e Ft teljesítése okozta. A szociális juttatások felhasználása az időarányostól kedvezőbben: 86,2 %-ra teljesült, ami e Ft felhasználását jelenti. A Többcélú Kistérségi Társulás biztosított a közmunkaprogramban történő foglalkoztatást, valamint az önkormányzat közcélú foglalkoztatása is a tartósan munkanélküliek egy részét tudta foglalkoztatni. Összességében az önkormányzat gazdálkodása a III. negyedév során eredményes, közel időarányos volt a működést érintően, a felhalmozási kiadások teljesítésének feltétele a beadott pályázatok sikeres elbírálása. A kiadások teljesítését a takarékos gazdálkodási szemlélet jellemezte. Az III. negyedéves gazdálkodásunk időarányos teljesítése mellett azonban figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a költségvetés tervezése során e Ft forráshiánnyal számoltunk, tehát az év hátralévő részében rendkívüli figyelmet kell fordítanunk arra, hogy önkormányzatunk még takarékosabban gazdálkodjon, hiszen forráshiányunk alig 37,2%-át itélték meg eddig támogatásként számunkra. Mindezek alapján előterjesztem az alábbi H a t á r o z a t i j a v a s l a t-ot: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és takarékos felhasználására. Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.

Személyi juttatásra összesen 19 397 e Ft-ot, a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,7 %-ot használtak fel.

4 Felelős: Vass Mária polgármester Határidő: december 31. Bojt, november 15. VassMária polgármester

5 1. sz. melléklet Bojt Község Önkormányzat III.negyedévi szociális juttatások részletezése (kiegészítő tájékoztatás a évi költségvetési rendelet módosításának 4-es számú mellékletéhez) Eredeti Módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális ,1 segélye Rendszeres szociális segély egészség kár szem-ek Rensz.szoc.segély ker.tev. mell ,0 Időskorúak járadéka ,1 Lakásfenntartási támogatás ,4 Ápolási díj ,0 Egyéb rászorultságtól függő ellátás ,5 Átmeneti segély ,6 Köztemetés Közgyógyellátás ,7 Önkorm. által folyósított ellátások összesen: ,3 e Ft

segélye Rendszeres szociális segély egészség kár. 446 446 0 - szem-ek Rensz.szoc.segély ker.tev. mell.

6 Bojt Község Önkormányzata I. félévi bevételeinek szakfeladat szerinti megoszlása Szakfeladat megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Kommunális feladatok: Községazdékodási szolgáltatás ,2 Oktatási feladatok: Óvodai nevelés Oktatást kie. tev ,4 Intézményi étkeztetést kieg. tev ,7 Szociális ellátások: Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás ,7 Családsegítés és gyermekjóléti ,6 szolg. Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátás Igazgatási tevékenység: Önkorm. Igazgatási tevékenysége ,8 Finanszírozási műveletek Helyi kisebbségi önkormányzat Közművelődési feladatok Könyvtár tev ,3 Önk. feladatra nem tervezhető Ebből: Iparűzési adó ,4 Pótlék, bírság ,0 SZJA ,9 Normatív állami hozzájárúlás ,9 Gépjárműadó ,2 Központosított támogatás ,0 Egyes szociális feladatok ,1 támogatása ÖNHIKI ,1 Egyéb központi bevétel ,0 CÉDE támogatás ,0 Önkormányzati lakások lakbér bev ,7 Szakfeladat nélküli függő Szakfeladatok összesen: ,5

tev. 415 415 368 88,7 Szociális ellátások: Szociális étkeztetés - - 662 - Nappali szociális ellátás 620 620 457 73,7 Családsegítés és gyermekjóléti 500 640 55 8,6 szolg.

7 Bojt Község Önkormányzata I. félévi kiadásainak szakfeladat szerinti megoszlása Szakfeladat megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % Kommunális feladatok: Helyi közutak fenntartása ,3 Községgazdálkodás ,2 Temető fenntartás ,5 Közvilágítás ,4 Oktatási feladatok: Intézm.étk.kieg.tev-ként Iskolai oktatás Iskolai int, közétkeztetés Óvodai nevelés ,2 Oktatást kiegészítő tevékenység ,1 Szociális ellátások: Eseti pénzbeni ellátás ,0 Rendszeres pénzbeni ellátás ,5 Eseti gyermekv. pénzbeni ellátás Gyermekjóléti és családsegítő ,1 szolgálat Szociális étkeztetés Anya és gyermekvédelem ,5 Közművelődési feladatok: Művelődési ház tev ,7 Könyvtár tev ,0 Igazgatási tevékenység: Önkormányzat igazgatási ,7 tevékenység Finanszírozási műveletek Kisebbségi önkormányzat ,0

8 Szakfeladat nélküli függő Szakfeladatra fel nem osztott kiadás Szakfeladatok összesen: ,1

Hasonló dokumentumok

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi