(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat I. félévi költségvetésének

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének"

Magda Kisné
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésének és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: A települési önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat I. félévi költségvetésének Bevételi és kiadási előirányzat főösszege E Ft, működési költségvetési hiányának előirányzata E Ft. A bevételek és kiadások teljesítésének főösszege: a) Tárgyévi költségvetési bevételét E Ft-ban aa) Működési költségvetési bevételét E Ft ab) Felhalmozási költségvetési bevételét E Ft ac) Függő, átfutó bevétel + 6 E Ft b) Tárgyévi költségvetési kiadását E Ft-ban ba) Működési költségvetési kiadását E Ft - Személyi jellegű kiadások E Ft - Munkaadókat terhelő járulékok E Ft - Dologi és egyéb folyó kiadások E Ft - Szociálpolitikai támogatások E Ft - Működési célú pénzeszköz átadás E Ft - Működési célú tartalék - E Ft - Működési célú hitel visszafizetés E Ft bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását E Ft - Beruházás E Ft - Felújítás 111 E Ft - Felhalmozási c. pénzeszköz átadás 900 E Ft - Felhalmozási c. kamatkiadás E Ft - Felhalmozási c. ÁFA befizetés 438 E Ft - Felhalmozási c. tartalék - E Ft - Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés - E Ft bc) Függő, átfutó kiadás + 92 E Ft állapítja meg. (2) A R melléklete helyébe az 1-6. melléklet lép.

(1) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: A települési önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.

2 (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik. Forgó János sk. polgármester Dr. Jakab Dorottya sk. körjegyző

3 1. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat I félévi bevételei Adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Mód. Teljesítés % Intézményi működési bevételek Igazgatás Nem lakóingatlan bérbeadása Víztermelés, kezelés Háziorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közművelődési tevékenység Könyvtári szolgáltatás Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Vízi létesítmény építése Sajátos működési bevételek Helyi adók - Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Felhalm. célú Működési célú Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb Gépjárműadó SZJA Állami támogatás normatív Átvett pénzeszközök Tám. ért. működési célra átvett Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett Tárgyi eszk. ért. immat. Jav. ért Sajátos felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú kamatbevétel Működési célú évi pénzmaradvány Felhalmozási célú évi pénzmaradvány Hitelek (forrás kiegészítő) Működési célú hitel (forrás hiány) Felhalm. célú hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel) Felhalm. célú hitel egyéb (EU önerő alap kieg.) Felhalm. c. hosszú lejáratú hitel (opciós tétel) Felhalm. c. rövid lejár. hit. (beruh. megelőlegező) Átfutó, függő bevétel Bevételek mindösszesen:

075 633 59 Nem lakóingatlan bérbeadása 313 313 66 21 Víztermelés, kezelés 25 25 40 160 Háziorvosi alapellátás 110 110 52 47 Települési hulladék kezelés 125 125 3 2 Közművelődési tevékenység 713 713

4 2. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása I. félévben Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Átl. stat. létsz. Önállóan gazdálkodó intézmények Hivatal Személyi juttatás Munkált. terh. jár Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol Átadott pénz Beruházás Felújítás Műk. célú tartalék évi pénzm Felh. célú tartalék évi pénzm Működési célú hitel visszafiz Felhalm. célú hitel visszafiz Hivatalból: Igazgatás Személyi juttatás Munkált. terh. jár Dologi kiadások Átadott pénz Beruházás Felújítás Működési célú tartalék Felhalm. célú tartalék Függő, átfutó kiadás Kiadások mindösszesen:

862 53 Munkált. terh. jár. 3.949 4.400 2.446 56 Dologi kiadások 36.273 38.199 18.626 49 Támogatás, szoc. pol. 3.612 6.212 3.679 59 Átadott pénz 14.911 14.911 7.171 48 Beruházás 41.486 177.246 169.

5 M É R L E G 3. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat I félévi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Adatok ezer Ft-ban. Bevételek Kiadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézmények működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működ. bevét Munkaadókat terhelő járulékok Állami hozzájárulás Dologi kiadások és egyéb folyó kiad Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze Előző évi maradvány v.fizetése+kamat Műk. célú évi pénzmaradvány Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad Hitelek (forráskiegészítő) Támogatások (szocpol.) Tartalék: évi műk.c.pénzmar Műk. c. hitel visszafizetése Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalm. c. kamatbevétel Beruházás Kommunális adó felhalm. c. része Felújítás Sajátos felh. c. bevétel (A-Híd-tól) Felh. c. pénze. átad. Közalapítványnak Tárgyi eszköz, immat.jav. ért.(üz.jog) Felh. c. kamatkiadás MFB-s hitel után Tám.ért.felh. c. pénz önk-tól átvett Felh. c.kamatkiad. beruh. megelőleg Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU tám Felh. c. ÁFA befizetés Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU öner Tartalék évi felh. c. pénzm Egyéb felh. c. pénz Csatornamű Társ.-tól évi felh. c. ált. tart Felh. c. hitel hosszú lejár. MFB-s Felh. c. rövid lej.hitel visszafiz Felh. c. hitel hosszú lejár. opciós tételek Felh. c. hitel hosszú lejár. EU önerő kie Felh. c. hitel rövid lejár. beruh.megelől Felh. c évi pénzmaradv Átfutó függő bevételek Függő,átfutó kiadás Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások össz

069 53 Intézmények működési bevételei 8.631 8.631 4.210 49 Személyi juttatások 15.110 16.606 8.862 53 Önkormányzatok sajátos működ. bevét. 36.289 36.289 18.843 52 Munkaadókat terhelő járulékok 3.

6 4. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat I. félévi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Beruházás Önkorm. Igazgatási tev Iktatóprogram Számítógép Vízi létesítmény építése Felszíni vízelvezetők építése Opciós tétel Város és községgazdálkodás Játszótér kialakítására önerő Helyi utak, hidak Fa híd Balla patakra - Felújítás Önkorm. Igazgatási tev Vízbevezetés Polgármesteri Hiv.ba Iskolai étkeztetés Bejárati ajtó és csatorna cseréje Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Csatornahálózat, szivattyú felújítás Felhalmozási kiadás

793 169.793 100 Opciós tétel 6.250 6.250 - - Város és községgazdálkodás 600 600 - - Játszótér kialakítására önerő Helyi utak, hidak - 353 112 32 Fa híd Balla patakra - Felújítás 700 700 111 16 Önkorm.

7 5. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi tartalékalapja Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Változás Mód. Céltartalék Ø évi működési célú pénzmaradvány Ø Módosított pénzmaradv. miatt - 29 Települési hulladék (komposztáló láda) Személyi juttatás Munkaadót terh. Járulék Dologi kiadások évi felhalmozási célú pénzmaradv Ø Módosított pénzmaradv. miatt Helyi utak, hidak Fa híd építése Balla patakon Önk. igazgatási tevékenység Számítógép (alapgép) beszerzése Vízi létesítmény építése Felsz. vízelv. rendszer építése Általános tartalék évi felhalmozási célú Tartalékalap összesen:

Járulék -37 - Dologi kiadások - 440 2010. évi felhalmozási célú pénzmaradv. 135.307-135.307 Ø Módosított pénzmaradv. miatt + 453 Helyi utak, hidak - 353 - Fa híd építése Balla patakon Önk.

8 6. melléklet a 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és előirányzat átcsoportosításról I. félévben Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: BEVÉTELEK Adatok ezer Ft-ban Normatív, kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás + 57 ÖNHIKI-s támogatás Működési célú forráskiegészítő hitel csökkentése Támogatásértékű műk. célra átvett pénz Összesen: Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételek: évi műk.célú pénzmaradványból évi műk. célú mód. pénzmaradvány miatt évi felh. célú mód. pénzmaradvány miatt Támogatásértékű átvett pénz elkül. Állami Pénzalaptól Összesen: Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: KIADÁSOK Bérpótló juttatás Normatív ápolási díj Közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kereset-kiegészítés, bérkompenzáció + 57 Összesen: Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételekből évi besz. kapcsolatos visszafizetések (dologi) Közfoglalkoztatásra átvett pénzből: Személyi juttatás: 916 Munkaadót terh.jár: 143 Dologi (fűnyírókra): évi mód. műk. c. pm. miatt tartalék csökkentés: évi mód. felh. c. pm. miatt tartalék növekedés: évi műk. célú pm-ból tartalék csökkentés: - 631

772 Működési célú forráskiegészítő hitel csökkentése - 2.772 Támogatásértékű műk. célra átvett pénz + 186 Összesen: + 3.297 Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételek: 2010. évi műk.

9 2010. évi műk. célú pm-ból : komposztáló ládákra Személyi juttatás: Munkaadót terh.jár: 37 Dologi kiadásra: évi felh. célú pm-ból tartalék csökkentés: évi felh. célú pm-ból felszíni vízelvez. Beruházásra: Építmények építése: Fordított ÁFA: évi felh. célú pm-ból tartalék csökkentése: évi felh. célú pm-ból fa híd építése Balla patak: Építmények építése: 282 Beruházási ÁFA egyenes: évi felh. célú pm-ból tartalék csökkentése: évi felh. célú pm-ból számitógép Hivatal: Számítástechn. Eszk. vás: 80 Beruh. ÁFA egyenes: 20 Összesen: évi eredeti előirányzat I. félévi módosítási javaslat június 30-i módosított bevételi kiadási előirányzat

célú pm-ból tartalék csökkentése: - 353 2010. évi felh. célú pm-ból fa híd építése Balla patak: + 353 Építmények építése: 282 Beruházási ÁFA egyenes: 71 2010. évi felh. célú pm-ból tartalék csökkentése: - 100 2010.

Hasonló dokumentumok

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásának

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásának Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület