A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásának

Átírás

1 Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított évi CXCV. Törvény 91. és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A települési önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: A A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásának Bevételi és kiadási előirányzat főösszege működési költségvetési hiányának előirányzata E Ft, E Ft. A bevételek és kiadások teljesítésének főösszege: a) Tárgyévi költségvetési bevételét E Ft-ban aa) Működési költségvetési bevételét E Ft ab) Felhalmozási költségvetési bevételét E Ft ac) Függő, átfutó bevétel - E Ft b) Tárgyévi költségvetési kiadását E Ft-ban ba) Működési költségvetési kiadását E Ft - Személyi jellegű kiadások E Ft - Munkaadókat terhelő járulékok E Ft - Dologi és egyéb folyó kiadások E Ft - Szociálpolitikai támogatások E Ft - Működési célú pénzeszköz átadás E Ft - Működési célú tartalék - E Ft - Működési célú hitel visszafizetés E Ft bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását E Ft - Beruházás E Ft - Felújítás 490 E Ft - Felhalmozási c. pénzeszköz átadás E Ft - Felhalmozási c. kamatkiadás E Ft - Felhalmozási c. ÁFA befizetés 437 E Ft - Felhalmozási c. tartalék - E Ft - Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés - E Ft bc) Függő, átfutó kiadás E Ft állapítja meg. (2) A R melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép.

2 (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Forgó János sk. Polgármester Dr. Jakab Dorottya sk. körjegyző

3 1. melléklet a 4/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi bevételei Adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Mód. Teljesítés % Intézményi működési bevételek Igazgatás Nem lakóingatlan bérbeadása Víztermelés, kezelés Háziorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közművelődési tevékenység Könyvtári szolgáltatás Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Vízi létesítmény építése Sajátos működési bevételek Helyi adók - Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Felhalm. célú Működési célú Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb Gépjárműadó SZJA Állami támogatás normatív Átvett pénzeszközök Tám. ért. működési célra átvett Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett Tárgyi eszk. ért. immat. Jav. ért Sajátos felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú kamatbevétel Működési célú évi pénzmaradvány Felhalmozási célú évi pénzmaradvány Hitelek (forrás kiegészítő) Működési célú hitel (forrás hiány) Felhalm. célú hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel) Felh.c.h. lejár. hitel egyéb (EU önerő alap kieg.) Felhalm. c. hosszú lejáratú hitel (opciós tétel) Felhalm. c. rövid lejár. hit. (beruh. megelőlegező) Átfutó, függő bevétel Bevételek mindösszesen:

4 2. melléklet a 4/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása évben Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Adatok ezer Ft-ban. Átl. stat. Létsz. Szakfeladatok kiadásai Személyi juttatás Munkált. Terh. Jár Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol Átadott pénz Beruházás Felújítás Műk. célú tartalék évi pénzm Felh. célú tartalék évi pénzm Működési célú hitel visszafiz Felhalm. célú hitel visszafiz Ebből : Igazgatás Személyi juttatás Munkált. Terh. Jár Dologi kiadások Átadott pénz Beruházás Felújítás Működési célú tartalék Felhalm. célú tartalék Függő, átfutó kiadás Kiadások mindösszesen:

5 3. melléklet a 4/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez M É R L E G Mátraballa Községi Önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Bevételek Kiadások Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézmények működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működ. bevét Munkaadókat terhelő járulékok Állami hozzájárulás Dologi kiadások és egyéb folyó kiad Támog. Ért. és e. műk. c. átvett pénze Dologi előző évi maradvány v.fizet Műk. célú évi pénzmaradvány Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad Hitelek (forráskiegészítő) Támogatások (szocpol.) Tartalék: évi műk.c.pénzmar Műk. c. hitel visszafizetése Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalm. c. kamatbevétel Beruházás Kommunális adó felhalm. c. része Felújítás Sajátos felh. c. bevétel (A-Híd-tól) Felh. c. pénze. átad. Egyéb Tárgyi eszköz, immat.jav. ért ÁFA Felh. c. pénze. átad. Közalapítványnak Tárgyi eszköz, immat.jav. ért.(üz.jog) Tám.ért.felh. c. pénz m.erő piaci alapból Felh.c.kamatkiad: MFB-s hitel után Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU tám beruh. megelől.hit Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU öner Egyéb felh. c. pénz Csatornamű Társ.-tól Felh. c. ÁFA befizetés Felh. c. hitel hosszú lejár. MFB-s Tartalék évi felh. c. pénzm Felh. c. hitel hosszú lejár. opciós tételek évi felh. c. ált. tart Felh. c. hitel hosszú lejár. EU önerő kie Felh. c. rövid lej.hitel visszafiz Felh. c. hitel rövid lejár. beruh.megelől Felh. c évi pénzmaradv Átfutó függő bevételek Függő,átfutó kiadás Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások össz

6 4. melléklet a 4/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Beruházás Önkorm. Igazgatási tev Iktatóprogram Számítógép Vízi létesítmény építése Felszíni vízelvezetők építése Opciós tétel Város és községgazdálkodás Játszótér kialakítására önerő Helyi utak, hidak Fa híd Balla patakra - Kultúrotthon Hűtőszekrény Bpj. hosszú id.tart. foglalkoztatás Bozótvágó beszerzés Felújítás Önkorm. Igazgatási tev Vízbevezetés Polgármesteri Hiv.ba Iskolai étkeztetés Bejárati ajtó és csatorna cseréje Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Csatornahálózat, szivattyú felújítás Felhalmozási kiadás

7 5. melléklet a 4/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi tartalékalapja Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Változás Mód. Céltartalék Ø évi működési célú pénzmaradvány Ø Módosított pénzmaradv. Miatt - 29 Települési hulladék (komposztáló láda) Személyi juttatás Munkaadót terh. Járulék Dologi kiadások évi felhalmozási célú pénzmaradv Ø Módosított pénzmaradv. Miatt Helyi utak, hidak Fa híd építése Balla patakon Önk. igazgatási tevékenység Számítógép (alapgép) beszerzése Vízi létesítmény építése Felsz. vízelv. rendszer építése Általános tartalék évi felhalmozási célú Ø Vízi létesítmény építése A Felh. c. kamatkiadásra (beruházás megelőlegező hitel miatt Hitel hosszabbítás költsége 300 Civil szervezetek támogatása A Közalapítványnak felújítási célú átadás (hitel kamatra) Háziorvosi szolgálat Recski EÜ. Centrum beruházás Szennyvízelvezetés, kezelés Csatornamű Társulatnak átadás Önkormányzat igazgatási tevékenység Körjegyzőség évi elszámoláshoz Tartalékalap összesen: Ø

8 6. melléklet a 4/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám Mátraballa Községi Önkormányzat évi pénzmaradvány kimutatása M e g n e v e z é s Adatok ezer Ft-ban. Összeg 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen (+, -) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2) Költségvetési kiutalás ( normatív AT. elsz. Miatt) (+) évi költségvetési pénzmaradvány (3 + 4) évi módosított pénzmaradvány 330 Ebből: Felhalmozási célú pénzmaradvány évi kötelezettséggel terhelt 330 Vízbevezetés a Polgármesteri Hivatalba

9 7. melléklet a 4/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és előirányzat átcsoportosításról évben Adatok ezer Ft-ban 1. BEVÉTELEK Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: Normatív, kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás + 9 ÖNHIKI II. ütem ÖNHIKI év végi maradványból Működési célú forrás-kiegészítő hitel csökkentése Rövidlejáratú hitel támogatás (egyéb kp-i támogatás) Működési célú forrás-kiegészítő hitel csökkentése Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételek: Működési többletbevételből közterület helypénz + 73 Működési többletbevételből ÉRV-től rendszerhasználati díj Támogatásértékű átvett pénz elkül. Állami Pénzalaptól működésre Támogatásértékű átvett pénz elkül. Állami Pénzalaptól beruházásra Támogatásértékű átvett pénz Fejezeti kezelésű Támogatásértékű átvett pénz M.d-től házio. szolg évi elszám Támogatásértékű átvett pénz M.d-től házio. szolg. korábbi évekről Támogatásértékű átvett pénz M.d-től új intézmény évi elszám Felh. c. ÁFA bevétel (A-HÍD szla után) KIADÁSOK Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: Bérpótló juttatás től Foglalkozt.hely.támogatás Normatív ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás + 67 Rendszeres szociális segély (55 év feletti) + 33 Kereset-kiegészítés, bérkompenzáció + 9 Egyszeri rendszeres gyermekvédelmi támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatása- beruházás, bozótvágó Közcélú foglalkoztatásra (bér + személyi juttatás + dologi) Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételekből évi felhalmozási célú tartalékból átadott pénzekre évi felhalmozási célú tartalékból átadott pénzekre Csatornamű Társulásnak átadás felhalmozási célra Recski EÜ. Centrum beruházáshoz átadás Körjegyzőség működéséhez átadás évi elszám-hoz + 82 Háziorvosi szolg. karbantartásra évi elszám-ból + 99 Védőnői szolg-ra karbantartási anyag beszerzésre Iskolabusz műk.-re M.d-nek évi elszám-hoz + 357

10 Körjegyzőség műk-re M.d-nek évi elszám-hoz Közrendvédelmi egyesületnek támogatás + 73 Felhalmozási célú ÁFA befizetés (A-HÍD szla után) évi eredeti előirányzat I. félévi módosítás III. negyedévi módosítás szeptember 30-i mód. Bevételi kiadási előirányzat IV. negyedévi módosítási javaslat évi módosított bevételi kiadási előirányzat

11 8. melléklet a 4/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportározó létesítése ÉMOP-3.2.1/C-2f M e g n e v e z é s Összesen Támogatásértékű felhalm. c. átvett pénz EU-s tám. EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alapból /x/ MFB-s fejlesztési hitel Bevételek összesen Felhalmozási kiadások beruházás Kiadások összesen /x/ ÁFA 20 %-ról 25 %-ra történő évközi emelkedése miatt.

12 9. melléklet a 4/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettség vállalása Fejlesztési célú hitel összege: Ft Célja: Kölcsönszerződés száma: Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportározó létesítése ÉMOP-3.2.1/C-2f Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházáshoz önerő biztosítása /OTP Bank kedvezményes kamatozású forint hitel az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében Rendelkezésre tartási idő: ig Hitel lejárat: Törlesztési ütemezés: Negyedévente Hitel kamata: Változó Éves mértéke: 3 havi EURIBOR + évi 2,5 % Szerződés kötéskor: 3,207 % Adatok forintban ig Összesen Hitel felvétel Hitel tőke törlesztése Hitel kamata /x/ év x = év x = /x/ A mindenkori EURIBOR + évi 2,5 %.