(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének

Átírás

1 Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 07.) rendelet módosításáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében, a 34. (1) bekezdésében, a 87. (1) bekezdésében illetve a 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42..-ában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A települési önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének Bevételi és kiadási előirányzat főösszege E Ft, - ebből: működési költségvetési hiányának előirányzata: 0 Ft. A bevételek és kiadások teljesítésének főösszege: a) Tárgyévi költségvetési bevételét E Ft-ban aa) Működési költségvetési bevételét E Ft ab) Felhalmozási költségvetési bevételét E Ft ac) Függő, átfutó bevétel - E Ft b) Tárgyévi költségvetési kiadását E Ft-ban ba) Működési költségvetési kiadását E Ft - Személyi jellegű kiadások E Ft - Munkaadókat terhelő járulékok E Ft - Dologi és egyéb folyó kiadások E Ft - Szociálpolitikai támogatások E Ft - Működési célú pénzeszköz átadás E Ft - Működési célú hitel visszafizetés E Ft bb) Felhalmozási célú költségvetési kiadását E Ft - Beruházás E Ft - Felújítás E Ft - Felhalmozási c. pénzeszköz átadás E Ft - Felhalmozási c. kamatkiadás E Ft - Felhalmozási c. ÁFA befizetés 270 E Ft - Felhalm. c. rövid lejáratú hitel visszafizetés E Ft - Felhalm. c. hosszú lejáratú hitel visszafizetés E Ft bc) Függő, átfutó kiadás E Ft állapítja meg.

2 - 2 - (2) A R melléklete helyébe, jelen rendelet melléklete lép. 2. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik. Forgó János sk. polgármester Dr. Jakab Dorottya sk. körjegyző

3 1. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi bevételei Adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Mód. Teljesítés % Közhatalmi és intézményi működési bevételek Nem lakóingatlan bérbeadása Víztermelés, kezelés Önkormányzati jogalkotás Háziorvosi alapellátás Közművelődési tevékenység Könyvtári szolgáltatás Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Munkahelyi étkeztetés Sajátos működési bevételek Helyi adók - Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Felhalm. célú Működési célú Pótlék, bírság, talajterhelési díj, termőföld bérb Gépjárműadó SZJA Állami támogatások Előző évi visszatérülés Átvett pénzeszközök Tám. ért. működési célra átvett Tám. ért. és egyéb felhalmozási célra átvett Tárgyi eszk. ért. bevétele (üzemelt.jog ÉRV) Felhalmozási célú évi pénzmaradvány Hitelek Működési célú likvid hitel felvétel Működési célú hitel (forrás hiány) Felhalm. c. hitel (MFB-s hosszú lejár.hitel) Felhalm. c. hitel (MFB-s h.lejár.játszótér önerő) Átfutó, függő bevétel Bevételek mindösszesen:

4 2. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása évben Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Átl. stat. létsz. Szakfeladatok kiadásai Személyi juttatás Munkált. terh. jár Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol Átadott pénz Beruházás Felújítás Felh. c. tartalék évi Működési célú tartalék Felh. c. hitel visszafizetése Működési c. hitel visszafizetése Ebből: Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás Munkált. terh. jár Dologi kiadások Átadott pénz Beruházás Felhalm. célú tartalék Működési célú tartalék Függő, átfutó kiadás Kiadások mindösszesen:

5 M É R L E G 3. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Adatok ezer Ft-ban. Bevételek Kiadások Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézmények működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működ. bevét Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás műk.célú Dologi kiadások és egyéb folyó kiad Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad Hitelek (forráskiegészítő) Támogatások (szocpol.) Műk. c. hitel felvétel Műk. c. hitel visszafizetése Előző évi ktv-i visszatérülés Műk. c. tartalék évi Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Állami tám. felh. c. (hiteltámogatás) Állami tám. felhalm. c.(eu Önerő Alap) Beruházás Kommunális adó felhalm. c. része Felújítás Tárgyi eszk., immat.jav. ért.(üz.jog) Felh. c. pénze. átad. Közalapítványnak Felhalm. célú ÁFA bevétel Felh. c. pénze. átad. Háztartásoknak Tám.ért.felh. c. pénz elkül.állami alapb Felh.c.kamatkiad.MFB-s hitel (felszíni) Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU tám Felh.c.kamatkiad.beruh.megelőleg. hit Tám.ért.felh. c. pénz fej-től átv. EU öner Felh. c. ÁFA befizetés (üzemeltetői jog Tám.ért.felh.c.pénz fej-től átv. EU előleg Felh. c. rövid lej.hitel visszafiz. (felsz.) Felhalm.c.átvett Alapítv-tól (Óvoda) Felh.c.hosszúlej.hitel visszafiz. MFB-s Egyéb felh. c. pénz Fundamentától Tartalék: évi felh. c. ált. tartalék é.felh. c. pénzmaradvány Felh. c. hitel hossz. lejár. MFB-s (utak) Felh.c.hitel hossz.lejár.mfb-s (játszótér) Átfutó függő bevételek Függő, átfutó kiadás Önkormányzati bevételek összesen Önkormányzati kiadások össz

6 4. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Beruházás Önkormányzati jogalkotás Számítógép beszerz. (2 db alapgép) Hosszú távú közfoglalkoztatás db bozótvágó db fűnyíró traktor 800 Város és községgazdálkodás Játszótér építése önerő Munkahelyi étkeztetés Élelmiszer készlet nyilvánt.progr. Óvodai nevelés Kültéri játékok Felújítás Út, autópálya építése Útfelújítás önerő(kilián, Kossuth,Rákóczi) Közművelődési, könyvtári tevékenység Könyvtár felújítási terve Munkahelyi vendéglátás Bejárati ajtó csere Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Csatornahálózat, szivattyú felújítás Önkormányzati jogalkotás Vízbevezetés Polgármesteri Hiv-ba Felhalmozási kiadás

7 5. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi tartalékalapja Általános tartalék Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Változás Mód évi működési célú ÖNHIKI támogatásból Szoc. segédprogram előlege i állami tám. lemondás évi felhalmozási célú évi módosított pénzmaradványból Vízbevezetés Polgármesteri Hiv-ba Felhalm. célú kamatkiadásra (felszíni víz elvezetés beruh. megelől. hitel kamatra) - Fundamentától érdekeltségi hozzájár Iskolai alapítványnak felh.c. kamatkiad-ra Tartalékalap összesen:

8 6. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai Településrehabilitáció Mátraballán ÉMOP M e g n e v e z é s XII. 31-ig Összesen Támogatásértékű felhalm. célú átvett pénz EU-s támogatás EU Önerő Alap támogatás Önkormányzati saját forrás Bevételek összesen Felhalmozási kiadások felújítás Kiadások összesen

9 6/1. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportározó létesítése ÉMOP-3.2.1/C-2f M e g n e v e z é s Összesen Támogatásértékű felhalm. célú átvett pénz EU-s támogatás EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alapból /x/ 0 0 MFB-s fejlesztési hitel Saját erő Bevételek összesen Felhalmozási kiadások beruházás Kiadások összesen /x/ ÁFA 20 %-ról 25 %-ra történő évközi emelkedése miatt.

10 Sorszám 7. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat évi pénzmaradvány kimutatása M e g n e v e z é s Adatok ezer Ft-ban. Összeg 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen (+, -) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2) Költségvetési befizetés (többlettámogatás miatt) (+,-) évi költségvetési pénzmaradvány (3 + 4) évi módosított pénzmaradvány (beépítve a évi költségvetésbe) Ebből: évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Működési célú kötelezettséggel terhelt ÖNHIKI-s tám-ból 2013-ra áthúzódó Szociális segédprogram áthúzódó 122 Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt 655 Településrehabilitáció Mátraballán EU-s felújítás évi előleg maradványa évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány Működési célú szabad pénzmaradvány Dologi kiadásokra Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 793 Településrehabilitáció Mátraballán felújításhoz

11 8. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettség vállalása Fejlesztési célú hitel összege: Ft Célja: Kölcsönszerződés száma: Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportározó létesítése ÉMOP-3.2.1/C-2f Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházáshoz önerő biztosítása /OTP Bank kedvezményes kamatozású forint hitel az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében Rendelkezésre tartási idő: ig Hitel lejárat: Törlesztési ütemezés: Negyedévente Hitel kamata: Változó Éves mértéke: 3 havi EURIBOR + évi 2,5 % Szerződéskötéskor: 3,207 % Adatok forintban ig összesen Hitel felvétele Hitel tőke törlesztése - Önkormányzat Állam /xx/ Hitel kamata /x/ - Önkormányzat Állam /xx/ /x/ A mindenkori EURIBOR + évi 2,5 %. /xx/ december 28-án az adósságkonszolidáció keretében az állam kifizette az OTP Bank részére

12 9. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat költségvetési támogatása évben Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok EU önerőalap támogatás Bérkompenzáció évi 9 9 ÖNHIKI-es támogatás I. ütem II. ütem Normatív kötött felhasználású támogatás Egyes jövedelempótló támogatások (normatív ápolási díj, normatív lakásfenntartási tám., foglalkoztatássegítő tám., rendsz. szoc. segély) Egyéb központi támogatás Adósságkonszolidáció Hosszú lejáratú fejlesztési hitelre Folyószámla hitelre Fejlesztési hitel kamatra Működési hitel kamatra Bérkompenzáció évi Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Költségvetési támogatás összesen:

13 10. melléklet a 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez Mátraballa Községi Önkormányzat Előirányzat módosításáról és előirányzat átcsoportosításról évben Adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: Normatív állami támogatás lemondás, szociális étkezési normatíva Normatív, kötött szociális feladatok támogatása ÖNHIKI-s támogatás II. ütem: Ebből: működési célú forrás kiegészítő hitel csökkentése Egyéb központi támogatás: Adósságkonszolidáció: Hosszúlejáratú fejlesztési hiteltámogatás Folyószámlahitel, műk. célú támogatás Működési célú forrás kiegészítő hitel ei. csökkentése Fejlesztési hitel kamattámogatás Működési hitel kamattámogatás évi bérkompenzáció támogatás + 84 Rendsz. gyermekvédelmi kedvezményben rész. természetbeni tám Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételek: Tám.ért. átv. pénz elkül. Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatásra Tám.ért. átv. pénz elkül. Állami Pénza-tól Közfogl évi előleg Tám. ért. felh.c. átvett EU-s támogatási előleg: Településrehab.M.ballán Takarékszövetkezeti Alapítványtól átvett: felh. célú támogatás műk. célú támogatás + 62 Felh. célú átvett pénz, Fundamentától érdekeltségi hozzájárulások KIADÁSOK Előirányzat módosítás pótelőirányzatok: Műk. c évi bérkompenzáció: SZ: 66 e Ft J: 18 e Ft + 84 Műk. c. szociálpolitikai támogatások: Foglalkoztatás helyettesítő támogatás: 373 e Ft Normatív ápolási díj: 275 e Ft Normatív lakásfenntartási támogatás: 113 e Ft

14 -2 - Adósságkonszolidációból: Hosszúlejáratú fejlesztési hitel visszafizetése (MFB-s) Műk. célú kamatkiadásra + 57 Felh. célú kamatkiadásra Műk. c. természetbeni tám. rendsz. gyermekvéd-i kedvezm. részesülők évi Műk. tartalékalap növelése ÖNHIKI II. ütem tám-ból évi Műk. tartalékalap csökkentés szoc. étk. norm. lemondás miatt Előirányzat módosítás elszámolások, többletbevételekből évi Felh. célú tartalékalap csökkentése: Iskolai alapítványnak beruházási hitel kamatra átadás évi Felh. célú tartalékalap növelése: Fundamentától átutalt érdekeltségi hozzájárulások plusz bev évi működési tartalékalap növelése: Közfoglalkoztatás: szociális segédprogram tám évi előleg Műk. célú START közmunka programra: évi Személyi: Járulék: 309 = e Ft Takarékszövetkezet alapítványától: Felh. célú óvodai kültéri játékra Mük. célú óvodai játékokra + 62 EU-s támogatás előlege: Településrehabilitáció Mátraballán projekt évi eredeti előirányzat I. félévi módosítás június 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat I-III. negyedévi módosítás szeptember 30-i módosított bevételi - kiadási előirányzat IV. negyedévi módosítási javaslat december 31-i módosított bevételi kiadási előirányzat