Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az év közbeni gazdálkodást érintı központi és helyi szabályozások, pótelıirányzatok miatt a 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. -a helyére a következı rendelkezés lép: A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. és 3. melléklete helyébe a 2. és 3. melléklet lép. 3. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése helyére a következı rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: e Ft Ebbıl: - személyi jellegő kiadások elıirányzata e Ft - munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata 5941 e Ft - dologi jellegő kiadások elıirányzata e Ft - mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8624 e Ft - egyéb folyó kiadások elıirányzata 1298 e Ft - pénzforgalom nélküli kiadás 7658 e Ft

2 (2) Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. és 5. melléklete helyébe a 4. és 5. melléklet lép. 4. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási elıirányzata összesen 4754 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - felhalmozási kiadás: beruházás 4511 e Ft. felhalmozási pénzeszköz átadás 243 e Ft (2) Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (3) Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 5. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 5. A rendelet egyéb nem érintett paragrafusai változatlanul érvényesek. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet február 15-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. Sajtoskál, február 15. Haller Imre polgármester Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı

3 A rendelet kihirdetve: Sajtoskál, február 15. Horváthné Nagy Ibolya körjegyzı

4 3. számú melléklet a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez IV. negyedévi bevételek mőködési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban Ezer forintban Sz. CÍM Bevételi forrás megnevezése Terv Mód. I. Mód. II. Módosít Módosított I. Önkormányzat int. mőködési bevétel Sajátos mőködési bevétel Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Átvett pénzeszközök Elızı évi pénzmaradvány igénybev. mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra 4500 Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen: II Körjegyzıség Int. mőködési bevétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Átvett pénzeszközök Összesen: Ö s s z e s e n :

5 Sorszám 7. számú melléklet a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Kiadás megnevezése Ezer forintban Kapcsolódó szakfeladat Szakfeladat Terv Módosít Módosított 1. Szennyvíz Játszótér Ö s s z e s e n

6 Sorszám 6. számú melléklet a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett felújítási elıirányzatai célonként Kiadás megnevezése Ezer forintban Kapcsolódó szakfeladat Szakfeladat Terv Mód. I. Módosít Módosított 1. Játszótér

7 5. számú melléklet a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat IV. negyedévi költségvetése feladatonkénti bontásban Ezer forintban Ssz. Szakfeladat neve Bevétel Kiadás Önkormányzatok többcélú kistérségi 1. társulások igazgatási tevékenysége Város és községgazdálkodási tevék Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Közcélú foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és mőködtetés Közvilágítás Szociális étkezés Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás 118 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 12. ellátások 960 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szennyvíz győjtése, tiszt. elhelyezése 285 Önkormányzati feladatra nem tervezett 19. elszámolás Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Finanszírozási mőveletek 22. Nem lakóingatlan bérbeadása üzemelt Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közl. támogatása Út autópálya építése 28. Országgy. képviselıvál. kapcs. tev Lakásfenntartási támogatás Önkorm. képviselı-vál. kapcs.tev Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati vál.kapcs.tev Kiegészítı gyerekvédelmi támogatás 110 Ö s s z e s e n:

8 13. számú melléklet a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerően BEVÉTELEK ezer forintban 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított elıirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékő bevételek Mőködési célú Fejlesztési célú 5. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Értékpapír értékesítés 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 8. Támogatási kölcsön visszatérülése 119 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2146 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szociálpolitikai juttatás Pénzforgalom nélküli kiadás Felújítás 10. Fejlesztés Kölcsönök nyújtása 766 Kiadások összesen: 68183

9 Sajtoskál Községi Önkormányzat 9632 Sajtoskál Petıfi u. 21. BEVÉTEL Elıirányzat módosítás IV. negyedév Fıkönyvi szám Megnevezés Összeg (Ft) Szakfeladat Pótlék Építményadó Telekadó Iparőzési adó Egyéb bevétel Mők.c.bev.(településı.gyvéd)) Mők.bev önk Mozgókönyvtár tám idıskorúak jár Rendszeres szoc segély Közcélú Ápolási díj Lakásfenntart.tám Rát Kölcsön visszatérülése Módosítás összesen: KIADÁS Részmi. bére Részmi. egyéb jutt, További mviszonyt lét. juttat Munkáltató által fiz szja Üzemanyag Irodaszer Folyóirat Kisértékő t. eszk Kisértékő t. eszk Kisértékő t. eszk Kisértékő t. eszk Egyéb készlet Egyéb komm.szolg Munkaruha Egyéb üzemeltetés Egyéb üzemeltetés Áfa Áfa Karbantartás Karbantartás

10 55215 Áram Gáz Pe. átad kistérségnek Pe. átad. önkorm Támogatás(vörösisz,jegyzkl Játszótér felúj Áfa Játszótér Áfa Szennyvíz Áfa Rendırırs tám Kamatmentes kölcsön Rendsz. szoc.segély rát Idıskorúak jár Lakásfenntartási tám Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Gyerekvéd. Tám Köztemetés Közgyógyellátás Tartalék Módosítás összesen: Módosított bevételi fıösszeg: Ft Módosított kiadási fıösszeg: Ft

11 2. számú melléklet a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat IV. negyedévi bevételei forrásonként ezer forintban Bevételi elıirányzat megnevezése Terv Mód. I. Mód. II. Módosít Módosított I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek alaptevékenység bevételei alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések vállalkozási bevételek kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó telekadó pótlék Átengedett központi adók pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemdifferenciálás mérs Gépjármőadó Elızı évi kv. visszatérülések Termıföld bérbeadásából származó jöv.adó 2.5 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele összesen II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás az önk. bérkiadásaihoz 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb fejlesztési célú támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása össz

12 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel Elızı évi kv. maradvány visszafiz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: V. Támogatási kölcsön visszatérülése VI. Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele VII. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmar. igénybevét. mők. célra Elızı évi pénzmar. igénybev. felhalm célra Egyéb finanszírozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN:

13 4. számú melléklet a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat IV. negyedévi összes kiadása ezer forintban Ssz. Kiadási elıirányzat megnevezése Terv Mód.I. Mód. II. Módosít Módosított 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások I. Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 5. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 6. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelı járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Általános forgalmi adó kiadás Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Egyéb dologi kiadások III. Dologi kiadások Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések Kamatkiadások IV. Egyéb folyó kiadások Elızı évi pénzmaradvány átadás 2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 2. Középfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 3. Felsıfokú oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 4. Felnıttoktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 5. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai VII. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások

14 VIII. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások IX. Munkaerı piaci pénzbeli ellátások X. Háztartások közvetett támogatása 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Jármővek felújítása 4. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója XI. Felújítás összesen Intézményi beruházási kiadások Egyéb központi beruházások 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. Beruházási célprogramok 6. Kiemelt jelentıségő beruházások 7. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 8. Beruházások általános forgalmi adója Pénzügyi befektetések kiadásai XII. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Kölcsönök nyújtása és törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai 3. Külföldi finanszírozás kiadásai 4. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások XIII. Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások Kiadások összesen: