A felújítási és felhalmozási kiadások: - a beruházások elıirányzata ezer Ft-ban - a felújítások elıirányzata ezer Ft-ban

Átírás

1 Páty község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2006.(III.16.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2005. (III.03). rendeletének módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 20/2005 (VII.11.) Kt rendelettel módosított 6/2005./III.03./ Kt. rendeletét ( továbbiakban költségvetési rendelet ) az alábbiak szerint módosítja. 1 A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép A Képviselı testület az önkormányzat 2005.évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét összesen ezer forintban állapítja meg: 2 A költségvetési rendelet 6 -a (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı Testület az Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a következık szerint határozza meg: - Mőködési célú kiadások ezer Ft ban ebbıl: - személyi jellegő kiadás ezer Ft-ban - munkaadókat terhelı járulékok ezer Ft-ban - dologi jellegő kiadások ezer Ft-ban - Átadott pénzeszköz ezer Ft-ban - hitel, kamat törlesztés ezer Ft-ban 3 (1) A költségvetési rendelet 7 ( 1 )bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı Testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak elıirányzatát a következık szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadások: ezer Ft-ban - a beruházások elıirányzata ezer Ft-ban - a felújítások elıirányzata ezer Ft-ban 4 A költségvetési rendelet 11 ( 2 ) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

2 Az általános és céltartalék elıirányzatok: - Az Önkormányzat tartaléka: ezer forint, melybıl: - Általános tartalék ezer forint - Állami céltartalék ezer forint - Fejlesztési tartalék 6992 ezer forint - Pályázati alapra 3000 ezer forint 5 A rendelet 2, 3, 4, 5, 6 8, 9,10, 11 számú melléklete az 1, 2, 3,, 4.nak megfelelıen módosul 6 Ez a rendelet 2005.december 31.visszamenıleges hatállyal lép életbe. Dr Bognár András polgármester Dr Homonnay Dorottya jegyzı

3 2.sz.. melléklet Az önkormányzat 6/2006 (III.16.). rendelete alapján bevételei forrásonként Bevételek megnevezése Sor- Elıirányzat összege Adatok e Ft-ban Elıirányzat jellege szám Összesen Mőködési Felhalm-i. Rendes Rendkívüli Intézményi mőködési bevételek bıl Alaptevékenység bevételei bıl Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek 01-bıl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Intézmények és önkormányzatok mőködési bevételei (01+05) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ból Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ból Önkormányzatok költségvetési támogatása ból Társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl átvett pénzeszközök 08-ból Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök 08-ból Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 08-ból Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl 16 Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Hitel Pénzügyii befektetések bevételei kamat Pénzforgalmi bevételek ( ) 21 Pénzforgalom nélküli bevételek K55ltségvetési bevételek (18+19) 23 Finanszírozás bevételei 24 Bevételek összesen (20+21)

4 3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 3/2006 (III.16.).KT. rendelete alapján bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Elıirá *Bevételi forrás sz. Neve sz. Neve megnevezése Összesen 1. Polgármesteri Hivatal 01 Önkormányzat Ig. Tev. Intézményi mük.bevételek 205 Kamat bevétele 3500 Pénzügyi befektetés bevétel Támogatások kieg. Átvett pánze. Pénzforg.nélk.-bev Kölcsön vter, Hitel Összesen Oktatás kultúra Intézmény mőködési bevételek átvett Egészségügy, szociális feladatok Átvett pénzeszköz Egyéb szakfeladatok Mőködési bevételek 3620 Támogt. Kiegé.átvett pe Ök. Felhalmozási é stıke jel bev Ök,sajátos bevételei Mindösszesen

5 4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 6/2006.( III.16.) Kt. rendelet alapján at mőködési kiadásai és létszám-elıirányzata alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Mőködési kiadás Elıiránymegnevezése Zat sz. neve sz. Neve (összesen és kiemelt összege, ill. Rendes elıirányzatok szerint), ill. fı létszám-elıirányzat 1 Pol. Hiv. 1. Önk. Igazg. Mőködési kiadás Összesen: Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) átadott péneszköz e) hitel kamat törl f.)pénzforgalomnélk.kiad f) létszám elıirányzat Okt.Kult. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok Elıirányzat jellege szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) sepciális célú támogatások 100 f) létszám elıirányzat Eü.szoc. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) sepciális célú támogatások f) létszám elıirányzat Egyéb sz. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) sepciális célú támogatások f) létszám elıirányzat 5 5 Rend - kívüli

6 Cím 5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 6/2006.( III.16.) KT. rendelet alapján felújítási és felhalmozási kiadásai alcímek szerinti bontásban Alcím sz. neve sz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Elıirányzat összege Elıirányzat jellege Rendes 1. Polg. Hiv. 1 Önk.Ig.tev. Számítógépek fényképezıgép riasztó fénymásoló telekvásárlás Ibolya u.ingatlan Ipri terület szabályozásiterv Mézeshegyi Víz átvét áfa Önkormányzati Intézmények akadálymentesítésére Okt. Kult. Mosogatógép Páraelszívó Óvoda épület tervezés Főnyiró Óvi mikró Ovi takarítógép Óvi szakmai informatikai fejlesztések Szakmai informatikai fejlesztések Erısítı Iskola főnyíró számítógép Iskola tetıfelújítás Eü.szoc. Multifunk.nyomtató Egyéb Utak tervezése Víz hálózat bıvítés, szennyvíztisztítító bıvítés, szennyvízgerincvezeték Ravatalozó felújírtása Tőzoltószertár építés főnyíró Orvosi rend.tolókapu Mindösszesen Rendkívüli

7 6.számú melléklet Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal )6/2006 (III.16.) rendelete2005. évi felhalmozási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kia- Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám dás megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Számítógépek Iparterület szab.terv Mézeshegy KHT Víz hál.térm,átvétele áfa 4 fényképezıgép riasztó fénymásoló telekvásárlás Ibolya u.ingatl.vásárl Konyha mosogatógép Konyha páraelszívó Iskola informatikai berend. 12 erısítı főnyíró Ovi informatikai fejl feladat főnyíró 16 mikró Óvoda tervezés takarítógép Utak tervezése Tőzoltó szertár Gravitációs csatorna Vízhálózat bıvítés Szennyvíztisztító bıvítés Multifunkc.nyomtató számítógép főnyíró Orvosi rend.tolókapu

8 7.számú melléklet Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal 6/2006.( III.16.). rendelete alapján felújítási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kia- Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám dás megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Ravatalozó fu Önkormányztai Intzémények akadálymentesítése 3 Iskola tetıfelújítás Felújítás összesen 12700

9 Sorszám 8. számú melléklet Az önkormányzati hivatal 6/ (III 16.) rendelete a évi költségvetése (szak) feladatonként Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Elıirányzat Kiadási Elıirányzat Kis.mg.szolg lapkiadás Helyi közutak hidak Ovodai Int.étk Iskolai int.értk Munkahelyi vendéglátás Közutak saját v.bérelt ingtalan Önk.,Ig.tev Város és közs.gazd Köztemetı fennt Közvilágítás Máshová nem sor. tev Ovodai nevelés Iskolai oktatás Napközi otth.ell Védınıi szolg Anya gyerm.csecs.v Házi segítségníujt, családsegítı és gyermj Szociális étkezés Rendsz.szoc.ell., Eseti pénz.ell Hulladék.k Müv.haz Országgyől.képv.választ Intézményi vagyon mőködtetése Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátás Diáksport 350 Összesen:

10 10.sz. melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ssz Megnevezés I. Mőködési célú bevételek és kiadások 1. Int. mők. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja) 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel Mők. célú kölcsönök visszat., igénybev Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Mőködési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. 19. Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

11 9. sz. melléklet A költségvetési rendelet 10. -ához az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően Cím Bevétel Sz. Neve Mők. Felh. Össz. Ebbıl Mők. Felh. Össz 1* Mőköd. 2* felhalm. 3* átvett 4* Kölcsö n v.t. 5* Pmara dv. 1 Önk.Ig.tev Okt.kult Eü.Szoc Egyéb Összesen

12 Indokolás: Páty község Önkormányzat 2005.évi költségvetési rendeletének módosítását szükségessé teszi, a központi támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevétel növekedés, tartalék felosztása. Ennek alapján a a költségvetés fıösszege 8498 e Ft-al növekedett. Bevételek: A központi támogatás az óvodai iskolai normatíva, adó erıképesség lemondás következtében 1357 e Ft-al csökkent míg szociális célú gyermekétkeztetés 578 e Ft-al, a közalkalmazotti szeptemberi béremelése 416 e Ft-al a ket- bevezetésének költségeihez 460 e Ft-al, a szociális és gyermekvédelmi feladatok ( gyermekvédelmi támogatás) 3128 e Ft-al növekedett. Átvett pénzeszközök A közhasznúak foglalkoztatására, közérdekő védekezésre átvett, Szerencs játéktól 1000 e Ft, mozgáskorlátozottak segélyezésére átvett 500 e ft. pénzmaradványból az átadott pénzeszközökre, felújításokra, dologi kiadásokra csoportosítottunk át összeget. Kiadások: Felhalmozási kiadások elıirányzata a tartalék terhére növekedett, valamint a dologi kiadásokból csoportosítottunk át összegeket. Személyi juttatások: A közhasznúak, közalkalmazottak, l a személyi juttatásait növeltük, átvett pénzeszközbıl. A személyi juttatáson belül a felhasználásnak,megfelelıen csoportosítottuk át az elıirányzatokat. A dologi kiadások: A kiemelt elıirányzatokon belüli átcsoportosítások valamint a felhasználásnak megfelelı elıirányzat átcsoportosítás történt. Az átadott pénzeszközök a központi támogatás, és a tartalék terhére növekedett. Ennek megfelelıen a költségvetési rendelet mellékletei módosulnak. Páty, 2006.február 24. Dr- BognárAndrás polgármester

13 Elıterjesztés 2006.március 8.-i Képviselı Tetsületi ülésre napirendi pont Tárgy: évi költségvetési rendelet módosítása Elıterjesztı: Polgármester Tisztelt Képviselı testület! Páty község Önkormányzat a 20/2005 ( VII.11.) kt. Rendelettel módosított 6/2005 ( II.16..) Kt. rendelet évi költségvetés módosítását terjesztem a Tisztelt Képviselı testület elé. A költségvetési rendelet módosítását a központi támogatások növekedése ( étkezés támogatása, ket-tel kapcsolatos kiadás növekedésre, stb.), illetve csökkenése ( normatíva lemondás ), az átvett pénzeszközök,( közhasznúakra, közérdekő védekezésre, pénzmaradvány igénybevétel szerinti felosztása a szakfeladaton belüli és szakfeladatok közötti,, valamint kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítások indokolják. Kérem, hogy a rendeletet vitassák meg, majd döntsenek annak elfogadásáról. Páty,2005.junius 27. Dr. Bognár András polgár