teljesítés KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

Átírás

1 .m.27.kv.. Mérleg Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 27. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása.m. a../28.(...) ök.rendelethez ezer forintban KIADÁSOK BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjárműadó Ellátottak pénzbeli juttatásai Luxusadó Intézmények működési támogatása Átengedett SZJA Pénzeszközátadás Normatív SZJA Kölcsönök 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú közp. költségvetési tám Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése. Tervezett működési célú tartalék Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Általános tartalék Működési célra átvett pénzeszköz Működési célú kölcsön visszatérülés Működési célú pénzmaradvány Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. (+...+) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása A.Korrigált működési kiadások össz A.Korrigált működési bevételek össz Működési bevételi többlet A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) Intézmények felhalm.támogatása Felújítások összesen Felhalmozási célú központi támogatás Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási célú hitelfelvétel 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek támog.dupl.miatt Korrekció:Helyi Kisebbségek támog.dupl.miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételi hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: 3 34 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) D. Bevételi többlet Finanszírozási műveletek 4. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú kötvénykibocsátás KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

2 . Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 26. és 27. félévi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű összehasonlítása KIADÁSOK 26.évi ktv A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 27.évi ktv % BEVÉTELEK I. Működési kiadások II. Működési bevételek 26.évi ktv 27.évi ktv. Személyi juttatások ,9 2. Működési saját bevételek (áfa-val) ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 22. Helyi adók ,2 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,2 23. Gépjárműadó ,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 24. Luxusadó Intézmények működési támogatása , 25. Átengedett SZJA ,5 6. Pénzeszközátadás ,8 26. Normatív SZJA ,8 7. Kölcsönök 27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei ,4 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,5 28. Működési célú közp. költségvetési tám ,4. Tervezett működési célú tartalék , 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás ,8. Általános tartalék ,9 3. Működési célra átvett pénzeszköz ,7 3. Működési célrú kölcsön visszatérülés ,6 32. Működési célú pénzmaradvány , 33. Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. (+...+) ,9 A. Működési bevételek össz. ( ) ,7 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt - Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt, Korrekció: Intézmények támogatása , Korrekció: Intézmények támogatása , A.Korrigált működési kiadások össz ,9 A.Korrigált működési bevételek össz , Értékpapír bev-ből, és felh.hitelből mük.bev.hiány ,7 A2. Működési kiadások mindössz ,9 A2. Működési bevételek mindössz ,9 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások ,4 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése , 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét ,8 4. Pénzeszközátadás ,5 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,3 5. Felhalmozási célú tám. kölcsönök ,9 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése ,8 6. Fejlesztési célú hitel törlesztése 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány ,7 7. Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) ,6 39. Intézmények felhalm.támogatása , 8. Felújítások összesen ,8 4. Felhalmozási célú központi támogatás ,7 9. Intézmények felhalmozási támogatása , 4. Felhalmozási célú hitelfelvétel 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék ,5 B.Felhalmozási kiad. ö.( ) ,4 B. Felhalm. bevételek össz. ( ) ,7 Korrekció: Intézmények támogatása , Korrekció: Intézmények támogatása , B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen ,7 B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen ,5 Értékpapír bev-ből, és felh.hitelből felhalm.bev.hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz ,7 B2. Felhalmozási bevételek mindössz ,5 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) ,6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) ,6 D. Bevételi hiány ,8 Hiány pótlására 4. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése ,7 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel ,3 KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) ,6 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) ,6 %

3 .m.27.kv.er. Mérleg () KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 27. évi működési és felhalmozási - mérlege A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG BEVÉTELEK ezer forintban I. Működési kiadások II. Működési bevételek. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjárműadó Ellátottak pénzbeli juttatásai Luxusadó Intézmények működési támogatása Átengedett SZJA Pénzeszközátadás Normatív SZJA Kölcsönök 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú közp. költségvetési tám Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése Tervezett működési célú tartalék Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Általános tartalék Működési célra átvett pénzeszköz Működési célrú kölcsön visszatérülés Működési célú pénzmaradvány Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. (+...+) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása A.Korrigált működési kiadások össz A.Korrigált működési bevételek össz Működési bevételi többlet A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) Intézmények felhalm.támogatása Felújítások összesen Felhalmozási célú központi támogatás Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási célú hitelfelvétel Tervezett felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kötvénykibocsátás B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció:Helyi kisebbségek támog. dupl.miatt Korrekció:Helyi kisebbségek támog.dupl.miatt B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételi többlet B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: 3 34 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) m. a../28.(...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

4 Sz.t.2.m. 27.Kv..Bev. Sz.t.2.m. a.../28.(...)ök.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 27.évi költségvetés bevételi tervének e százalékban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 27. évi 27. évi 27. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Működési saját bevételek (9 99) ,6% ,% ,7%. Étkezési bevételek ,% ,%.2. Étkezési bevételek ÁFÁ-ja ,% ,% 2. Egyéb működési bevételek ,9% ,% ,3% II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ,3% ,3%. Helyi adók (922) ,% ,% Ebből: Telekadó ,% ,% Építményadó ,% ,% Iparűzési adó ,2% ,2% Mulasztási bírság és késedelmi pótlék (922) ,% ,% 2. Helyben maradó (átengedett)szja (923-) ,% ,% 3. Normatív SZJA(9232,9233) ,% ,% 4. Gépjárműadó (923-4) ,% ,% 5.Luxusadó (923-8) ,6% ,6% 6. Egyéb sajátos bevételek (924,929) ,7% ,7% III. Önk. közp. költségvetési támogatása ,% ,%. Normatív állami hozzájárulás (923,942) ,% ,% 2.Normatív kötött felhasználású támogatás (943) ,% ,% 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947) ,% ,% IV. Intézmények működési támogatása ,% ,% V. Működési célú pénzeszköz átvétel ,4% ,2% ,4%. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól ,% ,% 2.Támogatásértékű műk.bev.társ.bizt.nélkül(463,464) ,% ,7% ,6% 3. Államháztartáson kívülről (464) ,4% ,% ,2% VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (93-34) ,% ,% VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 4 4,% 4 4,% VIII. Műk. célú pénzmaradv ,% ,% ,% A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) ,% ,3% ,9% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,% ,% Korrekcíó: Intézmények támogatása ,% ,% A. Korrigált működési bevételek össz ,% ,2% ,8%

5 Sz.t.2.m. 27.Kv..Bev. Sz.t.2.m. a.../28.(...)ök.rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 27. évi 27. évi 27.évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése ,9% ,7% ,4% II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932) ,7% ,7%. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése ,3% ,3% 2.Priv.-ból származó bev.(932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933) ,6% ,6% 4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev ,% ,% III.Fejlesztési célu támogatások (946,947) ,% ,% IV. Intézmények felhalm. támogatása ,4% ,4% V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ,% ,3% ,8% 2. Támogatásértékű felhalm.bev. (465) 4 4,% ,4% ,% 3. Államháztartáson kívülről (465) ,% ,% ,4% VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (943) 2 532,3% 2 532,3% VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) ,% ,% VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-3),%,% IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) ,% ,% ,% B. Felhalmozási bevételek összesen ,5% ,3% ,% Korrekció: Intézmények támogatása ,4% ,4% Korrekció: Intézmények támogatása ,% ,% B. Korrigált felhalmozási bevételek össz ,5% ,2% ,6% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) ,6% ,2% ,6% Korrekció: Helyi kisebbségi tám.duplázódás miatt ,% ,% Korrekcíó: Intézmények támogatása ,3% ,3% Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) ,6% ,2% ,%

6 2.m.27.Kv.. Bev 2.m. a.../28.(...) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 27. évi költségvetés bevételi tervének e Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen ezer forintban Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban 27. évi 27. évi 27. évi I. Működési saját bevételek (9 99) Étkezési bevételek Étkezési bevételek ÁFÁ-ja Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási bírság és késedelmi pótlék Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-) Normatív SZJA (923-3) Gépjárműadó (923-4) Luxusadó (923-8) Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása Normatív áll. hozzájárulás (942) Normatív kötött felhasználású támogatás (943) Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (37) V. Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) Államháztartáson kívülről (47) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (93-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) VIII. Műk. célú pénzmaradv. (98) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A. Korrigált működési bevételek össz oldal

7 2.m.27.Kv.. Bev 2.m. a.../28.(...) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 27. évi 27. évi 27. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (93) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalm. bev. (465) Államháztartáson kívülről (465) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-3) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt B. Korrigált felhalmozási bevételek össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) oldal

8 2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 27.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének e ezer forintban M e g n e v e z é s I. POLGÁRMESTERI HIVATAL. Előző évi közp.ktgv-i kieg-ek és visszatér.(46) Előző évi egy.ktgv-i visszatér. /szabad PM/ (462) Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Tűzkár miatti támogatás Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA Egyéb támogatásértékű bevétel Kp-i Adatfeldolg. -Ügyfélkapu támogatása Tejalap támogatása MVH-tól Kulturális szakemberek továbbképzése Érettségi vizsga támogatása Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Kisebbségi önk.képviselő választás Kisebbségi önkormányzat tám.ért.bevétel Parlagfű elleni védelem támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(+2): Államháztartáson kívülről (47) Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) Kisebbsági önk.támogatásértékű bevétel 5 5 Egyéb pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Panelházak felújítása Csatornaépítés fővárosi visszatér. (2 utca után) Regionális támogatás útfelújításhoz oldal

9 2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s Önkormányzattól pályázati tám.hkök.részére 354. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről Államháztartáson kívülről (472) Önerős közműfejlesztésekre befizetések lakósságtól Fővárosi Gázművek fűtéskorszerűsítés támogatása Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: oldal

10 2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (463) Czabán Általános Iskola és Óvoda 6 24 Csokonai Művelődési Központ 393 Egészségügyi Intézmény 25 Egyesített Bölcsödék 4 77 Kossuth NOK 62 Pestújhelyi NOK 5 69 Károly Róbert SZKI, Általános Iskola és Óvoda 5 76 Dózsa György Gimnázium 2 89 Szent Korona Általános Iskola és Óvoda Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda Hartyán NOK 9 55 Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda Száraznád NOK 2 52 Hubay Jenő Alapfokú Műv. Okt.Int Ifjúsági és Sport Központ Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel-áht-n belül (464) Pestújhelyi NOK Fővárosi Önkormányzat -pályázat 3 3 Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat -pályázat 5 Apor Vilmos-Gyak.vez. 5 5 Száraznád NOK Szociális és Munkaügyi Minisztéerium Fővárosi Önkormányzat -pályázat Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Fővárosi Önkormányzat (Kultúra, sportpályázat) 5 5 Főv. Önkormányzat (Nyári tábor támogatás) 9 9 Kontyfa Középiskola, Ált.Isk. és Óvoda SZMM-drog pályázat Fővárosi Önk.pályázat Egészségügyi Intézmény. oldal

11 2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s Munkaügyi Központ 25 Heim Pál Kórház-anyatej 3 3 Szociális Foglalkoztató APEH-Dotáció Ifjúsági és Sportközpont Mobilitás Kolozsvár NOK Nemzeti Utánpótlási Alapítvány-pályázat 2 2 Főv. Közgy.Okt.Biz.-pályázat 5 5 Hubay Zeneiskola: FKFK-pályázat Főv. Közgy.Okt.Biz.-pályázat FKFK-Pályázat 5 László Gyula Iskola FKFK-Pályázat 5 54 Oktatási és Ifjúsági Politikai Bizottság-pályázat 4 48 Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság-pályázat Ösztöndíj 3 Csokonai Művelődlsi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium Petőfi csarnok (Szünidödö) 5 5 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Nemzeti Kultúrális Alap APEH-% Egyesített Szociális Intézmény Főv. Munkaügyi Központ 25 ISSZEF a Bp-i Lak. És Hajléktalanokért 75 Károly Róbert SZKI, Általános Ikola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat-nyári tábor Apor Vilmos-Gyak.vez. Dózsa György Gimnázium Nyári tábor támogatása Hartyán NOK Főv. Okt. biz. Nyári táborozás 7 7 OKM útravaló, mentori díj és ösztöndíj 8 8 Fővárosi Önkormányzat-Nyelvi tábor Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről Államháztartáson kívülről (47) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda FKFK-Pályázat oldal

12 2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s Apor Vilmos -Gyak.vez Nemzeti Utánpótlási Alapítvány-pályázat Kinder Kft Száraznád NOK FKFK-Pályázat Grundwig-Pályázat ENERGIA KHT-Pályázat 2 2 Lehetőség a Rászorulóknak Közhasznú Alapítvány-Pályázat Tempus Közalapítvány-Pályázat Comenius-Pályázat Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. FKFK-Pályázat Comenius-Pályázat Pro-Scholis László Gyula Gimnázium és Ált.Isk. FKFK-Pályázat 2 2 Czabán Általános Isk. és Óvoda FKFK-Pályázat Wallenberg Alapítvány 2 2 Főv.Önk. Pályázat 5 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ FKFK-Pályázat Aranyág Alapítvány Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda: Hartyán NOK FKFK-Pályázat Apor Vilmos Katolikus Főisk ELTE gyak.vez Energia pályázat 2 2 Hefop pályázat Comenius-pályázat FKFK-Pályázat Apor Vilmos Katolikus Főisk. 5 5 Energia Központ Kht. 2 Mo.Nemz. Etn. Közalapítvány Pro Schubs Közalapítvány-Nyelvi tábor Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény FKFK-Pályázat 5 5 Pestújhelyi NOK FKFK-Pályázat Lehetőség a rászorulóknak Közhasznú Alapítvány Globális Környezetvédelmi Alapítvány Tempus Közalapítvány 6 6 Energia Központ Kht Pestújhelyi Isk. Alapítvány Szent Korona Iskola 2. oldal

13 2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s FKFK-Pályázat Educatió Nemzeti Utánpótlás Alapítvány Egyesített Szociális Intézmények Összefogás Alapítvány 75 HEFOP-pályázat Bp-i Hajléktalanok Közalapítvány 4 4 Szociális Foglalkoztató SIEMENS Államháztartáson kívülről össz.: OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (+2+3+4) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Államháztartáson belülről (465) Hubay Jenő Alapf. Műv. Okt. Int. És Ped. Szakkönyvtár FKFK-Pályázat 4 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről Államháztartáson kívülről (472) Száraznád NOK Szakképzési hozzájárulás Pestújhelyi NOK Pestújhelyi Isk.Alapítvány Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. Szakképzési hozzájárulás Károly Róbert Ker.Szakközépisk.,Ált.Isk.,és Óvoda: Szakképzési hozzájárulás Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda FKFK-Pályázat Kontyfa Középiskola,Ált.Isk.,Óvoda és Ker. Nev.Tan. Szakképzési hozzájárulás HEFOP-pályázat 4 4 Egészségügyi Intézmény Richter Gedeon Rt. MEK Alapítvány Egyesített Szociális Intézmények 3. oldal

14 2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s Kézenfogva Alapítvány Államháztartáson kívül összesen: oldal

15 2.a.m a../28(...) ök. rendelethez 2.a.m.27.Kv.. Átv.pe. ezer forintban M e g n e v e z é s Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.(+2) II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Sódergödör Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás Ifjú házasok támogatása Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Kamatmentes kölcsön visszatérülése Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: oldal

16 2.b. melléklet kv. l. módosítás normatív 2.b. m.a.../28.(...) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 27.évi költségvetés központi támogatásának e ezer forintban Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA Normatív kötött felhasználású támogatás Helyi önkormányzat szinházi és egyéb támogatása Fejlesztési célú támogatások Központosított ok Költségvetési támogatás összesen M e g n e v e z é s 942-,942-2, ,943-2,943-5, , ,947-2, ,944-2 I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda Kossuth Nevelési- Oktatási Központ László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Szent korona Ált. Isk. és Óvoda Szociális Foglalkoztató Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk Hubay Jenő Zeneiskola Egészségügyi Intézmény Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) Egyesített Bölcsődék Ifjúsági és Sport Központ Csokonai Művelődési Központ Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

17 Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 27.félévi költségvetés kiadási tervének e százalékban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 27. évi 27. évi 27. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások ,4% ,2% ,5%. Rendszeres személyi juttatások ,3% ,2% ,%.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások ,2% ,2% ,% 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai ,9% ,2% ,% 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai ,2% ,7% ,% 3. Étkezési kiadások ,2% ,2% 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja ,2% ,2% 3.2 Egyéb dologi kiadások ,5% ,5% ,3% II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) ,6% ,6% III. Intézmények működési támogatása ,% ,% IV. Működési célú pénzeszközátadás ,% ,2% ,5%.Előző évi EI-pénzm.átadás működési célu (372-) ,% ,% ,% 2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373) ,% ,9% ,3% 3.Államháztartáson kívülre (38) 68 68,% ,% ,2% V.Működési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,9% ,9%. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383) ,3% ,3% E.. Rendszeres pénzbeli juttatások ,3% ,3% Nem rendszeres pénzbeli juttatások ,4% ,4% 2. Egyéb pénzbeli juttatások (384) ,% ,% VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék ,% ,% IX. Általános tartalék (műk. célú) 6 828,% 6 828,% A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.) ,4% ,% ,9% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,% ,% Korrekcíó: Intézmények támogatása ,% ,% A. Korrigált működési kiadások összesen ,4% ,5% ,4%

18 Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 27. évi 27. évi 27. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) ,8% ,2% ,8% II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) ,5% ,2% ,5% III. Intézmények felhalm. támogatása (37) ,4% ,4% IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375) ,% ,2% ,4% V. Felhalmozási céltartalék ,% ,% VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) ,% ,% VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-2) ,6% ,6% B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) ,7% ,6% ,6% Korrekció: Intézmények támogatása ,4% ,4% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt B. Korrigált felhalmozási kiadások össz ,7% ,3% ,5% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) ,3% ,6% ,2% Korrekció: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,% ,% Korrekció: Intézmények támogatása ,3% ,3% Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) ,3% ,9% ,%

19 3.m.27.Kv.. Kiad 3.m. a../28.(...) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 27. évi költségvetés kiadási tervének e Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 27. évi 27. évi 27. évi ezer forintban A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres és külső szem. juttatások Rendszeres személyi juttatások járulékai Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai Étkezési kiadások Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (37) IV. Működési célú pénzeszközátadás Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-) Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Államháztartáson kívülre (38) V. Működési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék (műk. célú) A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A. Korrigált működési kiadások összesen oldal

20 3.m.27.Kv.. Kiad 3.m. a../28.(...) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 27. évi 27. évi 27. évi B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) III. Intézmények felhalm. támogatása (37) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-2, 374, 382) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) IX. Fejlesztési célúkötvény törl. (43-2) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt B. Korrigált felhalmozási kiadások össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) oldal