A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I.

Átírás

1 KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 21.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 21.évi eredeti ktv 21.évi ktv. BEVÉTELEK 1.m. a 19/211.(V.5.) ök.rendelethez 21.évi eredeti ktv 21.évi ktv. ezer forintban A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjárműadó Átengedett SZJA Intézmények működési támogatása Átengedett egyéb közp. adó, talajterhelési díj Pénzeszközátadás Önkorm. egyéb sajátos bevételei Kölcsönök 3. Működési célú közp. költségvetési tám Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési célra átvett pénzeszköz Általános tartalék Működési célú kölcsön visszatérülés Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása A1.Korrigált működési kiadások össz A1.Korrigált működési bevételek össz működési hiány B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 12. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai 37. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitel törlesztése 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési célú kötvény törlesztése 41. Intézmények felhalm.támogatása Fejlesztési kiadások össz. ( ) Felhalmozási célú központi támogatás Felújítások összesen Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási céltartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen felhalmozási hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) D. Bevételi hiány Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek 22. Fejlesztési célú hitel törlesztése Éven belüli lejáratú értékpapír bevételei Fejlesztési célú kötvény törlesztése KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)

2 2.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 21. évi költségvetés bevételi tervének e Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen ezer forintban Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban 21.évi 21.évi ktv. 21.évi 21.évi ktv. 21.évi 21.évi ktv I. Működési saját bevételek ( ) Étkezési bevételek Étkezési bevételek ÁFÁ-ja Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) Gépjárműadó (923-14) Átengedett egyéb közp. adó, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása Normatív áll.hozzájárulás, norm.szja (942) Normatív kötött felhasználású támogatás (943) Egyéb közp. kv. támogatások ( , 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (371) V. Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) Államháztartáson kívülről (471) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A1. Korrigált működési bevételek össz oldal

3 2.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 21.évi 21.évi ktv. 21.évi 21.évi ktv. 21.évi 21.évi ktv B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások ( ,946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről (472) Támogatásértékű felhalm. bev. (465) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) oldal

4 2.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 21. évi költségvetés bevételi tervének e %-ban ezer forintban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 21.évi ktv. %- ban 21.évi ktv. %-ban 21.évi ktv. %-ban A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Működési saját bevételek ( ) ,84% ,1% ,82% 1.11 Étkezési bevételek ,75% ,75% 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja ,% ,% 2. Egyéb működési bevételek ,67% ,1% ,37% II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ,16% ,16% 1. Helyi adók (922) ,87% ,87% Ebből: Telekadó ,3% ,3% Építményadó ,15% ,15% Iparűzési adó ,69% ,69% Mulasztási és késedelmi pótlék ,2% ,2% 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) ,% ,% 4. Gépjárműadó (923-14) ,89% ,89% 5. Átengedett egyéb közp. adó, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) ,4% ,4% III. Önk. közp. költségvetési támogatása ,4% ,4% 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.szja (942) ,% ,% 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) ,% ,% 3. Egyéb közp. kv. támogatások ( , 947 műk) ,% ,% IV. Intézmények működési támogatása (371) ,77% ,77% V. Működési célú pénzeszköz átvétel ,3% ,5% ,98% 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól ,% ,% 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) ,36% ,52% ,92% 3. Államháztartáson kívülről (471) ,61% ,83% ,12% VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) ,% ,% VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) 2 2 VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) ,1% ,% ,9% A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) ,81% ,5% ,63% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,% ,% Korrekció: Intézmények támogatása ,77% ,77% A1. Korrigált működési bevételek össz ,81% ,54% ,49% 4. oldal

5 2.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 21.évi ktv. %- ban 21.évi ktv. %-ban 21.évi ktv. %-ban B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) ,% ,8% ,25% II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) ,63% ,63% 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) ,46% ,46% 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) ,98% ,98% 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) ,% ,% 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások ( ,946,947) ,% ,% IV. Intézmények felhalm. támogatása ,86% ,86% V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel ,1% ,32% ,31% 1. Államháztartáson kívülről (472) ,% ,27% ,98% 2.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) ,29% 5 1 2,% ,81% VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3) ,17% ,17% VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) ,14% ,14% VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) ,% ,% IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) ,% ,% ,% B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) ,12% ,56% ,88% Korrekció: Intézmények támogatása ,86% ,86% B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz ,12% ,82% ,62% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) ,65% ,45% ,76% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,% ,% Korrekció: Intézmények támogatása ,68% ,68% Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) ,65% ,92% ,27% 5. oldal

6 2.a.m a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 21.évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének e ezer forintban M e g n e v e z é s 21.évi 21.évi ktv. V.mód. I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz 1. Előző évi ktgvetési kieg. vtérül., pénzmaradvány átvétele (461,463) Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Közlekedési támogatás (mozgáskorlátozott) Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi tám.egyszeri pótléka Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri tám Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri pótlékra Szakértő Bizottság működtetése 1 1 Krízis kezelő program (Szoc.Szolg. Koncepció) Foglalkoztatási támogatás Jelzőrendszer házi segítségnyújtás Műk.célú pénzeszköz átvétel ÁHT.n belülről HKÖK Ügyfélkapu regisztráció bev. 2 Reorganizációs pályázat (ÁROP) Eu-tól közművelődésre TÁMOP Tanfolyam KMOP /C pály.(beruh.zsókavár u.rekonstr.) Iskolatej program támogatás Munkaügyi Központ (Közfoglalkoztatást szervezők pály.) Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA BM Bevándorlási Hivatal menekültek Bp. Főv. Önk. Bűnmegelőzési pályázat 8 8 Önkormányzati pályázat - HKÖK Országgyűlési választás (normatív) Fogyatékos gyerekek ellátása Kisebbségi Önk.választás.normatíva ELTE Díszdiploma Önkormányzati választás normatív támog Érettségi vizsgákra Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről Műk.célra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2): oldal

7 2.a.m a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban M e g n e v e z é s 21.évi 21.évi ktv. V.mód. 3. Államháztartáson kívülről (471) OTP-től Városházi karácsonyra 2 2 Városházi karácsonyra 3 Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől) Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) oldal

8 2.a.m a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban M e g n e v e z é s 21.évi 21.évi ktv. V.mód. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) KMOP-4.5.3/29. (Fejlesztő Gondozó Kp. akadályment.) KMOP /C pály.(beruh.zsókavár u.rekonstr.) KMOP-4.5.2/A-2f-29 pály.(bölcsődék infrastr.fejleszt.) KMOP-2.1.1/B (Szilárd útburkolat) Akadálymentesítési Pályázat (FSZK-Árendás köz 4-6) Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről Államháztartáson kívülről (472) Önerős fejlesztések befizetései Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz 1. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések ( ) Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda Kolozsvár NOK Egyesített Szociális Intézmény Kontyfa Középiskola,Ált.isk és Óvoda Ifjúsági és Sport Központ Egyesített Bölcsödék Kossuth Nevelési- Oktatási Központ 5 79 Szent Korona Általános Iskola és Óvoda László Gyula Gimnázium Ált.Isk. és Óvoda Czabán Nevelési- Oktatási Központ 37 Pestújhelyi NOK Száraznád NOK Hubay Zeneiskola Hartyán NOK 2 25 Egészségügyi Intézmény Költségvetési kiegészítések,visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat oldal

9 2.a.m a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban M e g n e v e z é s 21.évi 21.évi ktv. V.mód. Oktatási és Kulturális Minisztérium 9 9 Pestújhelyi NOK Miskolci Egyetem 5 5 Obervellach nyelvi tábor 2 FKFK-Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Száraznád NOK: Nyugatmagyarországi Egyetem FKFK 2 2 NSZFI-Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet Főv.Önk.Nyári tábor 2 2 ELTE gyak.vezetés Hartyán NOK MVH-Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (Iskola-alma program) Fővárosi Önkormányzat balatonvilágosi táborozás FKFK-szinházlátogatás 2 2 Fővárosi Önkormányzat Obervallach nyelvi tábor 2 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Nyári tábor pályázat Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2 2 Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. Fővárosi Önkormányzattól pályázat OKM-Oktatási és Kulturális Minisztérium 2 2 Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda Fővárosi Önkormányzat MVH pályázat Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott ICSSZEM-Pályázat Fővárosi Önkormányzat - pályázat Egészségügyi Intézmény OEP H1N1 oltás MVH-Mezőgazdasági és Vidékfejl.Min. 21 KEOP pályázat Egyesített Szociális Intézmények FIÓKA módszertan. tám Kolozsvár NOK FKFK - pályázat Hubay Zeneiskola: Oktatási Hivatal -Pályázat 6 6 Balassi Intézet 5 5 László Gyula Iskola: Fővárosi Önkormányzat - pályázat (Főv. Közokt. Fejl. Alap) Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat-nyári tábor pályázat Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény SZMM Aranytopán Egyesület László Gyula Iskola Fővárosi Önkormányzat Csokonai Művelődési Központ TÁMOP Petőfi Csarnok pályázat oldal

10 2.a.m a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban M e g n e v e z é s 21.évi 21.évi ktv. V.mód. Nemzeti Kulturális Alap 4 4 Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Művészetek Intézete 5 5 Görög táncház 1 1 Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány 1 1 APEH SZJA 1% Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről oldal

11 2.a.m a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban M e g n e v e z é s 21.évi 21.évi ktv. V.mód. 3 Államháztartáson kívülről (471) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Iskolai Alapítványtól átvett pénzeszköz Pestújhelyi NOK Pestújhelyi Iskola Alapítvány Lehetőség a rászorulóknak Közhasznú Alapítvány Takács Etel Ped. Alapítvány Hungarofest KHT Globális Környezetvédelmi Alapítvány Tempu Közalapítvány Szent Korona Iskola FKFK - Pályázat Educatió Nemzeti Utánpótlás Alapítvány Fővárosi Önkormányzat - pályázat Egyesített Szociális Intézmények Összefogás Alapítvány Hajléktalanok Közalapítvány Nappali M. 2 FENO 8 hagyaték-idősek Klubja 5 Szociális Foglalkoztató SIEMENS Egészségügyi Intézmény KEOP pályázat OEP-től H1N1 oltás miatt Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda KH Zrt 5 5 László Gyula Gimnázium, Ált.Isk. éa Óvoda Iskolai Alapítványtól átvett pénzeszköz Hubay Alapfokú Müvészetoktatási Int. Oktatásért Közalapítvány-pályázat 6 6 László Gyula Gimnázium, Ált.Isk. éa Óvoda Hartyán NOK Generáli Bizt.-Pályázat 1 1 Obervellach nyelvi tábor 6 6 Oktatásért Közalapítvány-pályázat Pestújhelyi NOK Czabán Ált. Iskola és Óvoda Czabán Iskola Alapítvány Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. Könyvtár Kft Államháztartáson kívülről össz.: OEP-támogatás oldal

12 2.a.m a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban M e g n e v e z é s 21.évi 21.évi ktv. V.mód. Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465) Egészségügyi Intézmény KEOP pályázat Csokonai Művelődési Központ TÁMOP pályázat Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465) Államháztartáson kívülről (465) Száraznád NOK: Szakképzési hozzájárulás Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda Szakképzési hozzájárulás Pestújhelyi NOK Pestújhelyi Iskola Alapítvány Államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193) Sódergödör Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194) Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése oldal

13 2.a.m a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban M e g n e v e z é s 21.évi 21.évi ktv. V.mód. Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: oldal

14 2.b. m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 21. évi költségvetés központi támogatásának e M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA 21. évi 21. évi ktv. Normatív kötött felhasználású támogatás 21. évi 21. évi ktv. Helyi önkormányzat egyéb támogatása( szoc.nyári étk., szinházak tám.) 21. évi 21. évi ktv. Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt) ,942-12, ,943-12,943-15, , ,946-12,947-12,947-13, évi 21. évi ktv. V.sz. mód. Központosított előirányzatok 21. évi , évi ktv. 21. évi 21. évi ktv. V.sz. mód. ezer forintban Költségvetési támogatás összesen I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda Kerületi Nevelési Tanácsadó Kossuth Nevelési- Oktatási Központ László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda Szociális Foglalkoztató Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépisk Hubay Jenő Zeneiskola Egészségügyi Intézmény Egyesített Szociális Intézmény Egyesített Bölcsődék Ifjúsági és Sport Központ Csokonai Művelődési Központ Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal

15 2.b. m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA 21. évi 21. évi ktv. Normatív kötött felhasználású támogatás 21. évi 21. évi ktv. Helyi önkormányzat egyéb támogatása( szoc.nyári étk., szinházak tám.) 21. évi 21. évi ktv. Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt) ,942-12, ,943-12,943-15, , ,946-12,947-12,947-13, évi 21. évi ktv. V.sz. mód. Központosított előirányzatok 21. évi , évi ktv. Költségvetési támogatás összesen 21. évi 21. évi ktv. V.sz. mód. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

16 3.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 21. évi költségvetés kiadási tervének e Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen ezer forintban Főkönyvi számlák megjelőlésével 21.évi 21.évi ktv. 21.évi eredeti ktv 21.évi ktv. 21.évi 29.évi ktv A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások Nem rendszeres és külső szem. juttatások Személyi juttatások járulékai Étkezési kiadások (nettó érték) Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (371) IV. Működési célú pénzeszközátadás Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Államháztartáson kívülre (381) V. Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Természetbeni ellátások Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A1. Korrigált működési kiadások összesen oldal

17 3.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 21.évi 21.évi ktv. 21.évi eredeti ktv 21.évi ktv. 21.évi 29.évi ktv B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált kiadások mindössz.(a1+b1+c) oldal

18 Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 21. évi költségvetés kiadási tervének e %-ban 3.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 21.évi ktv. %- ban 21.évi ktv. %-ban 29.évi ktv %- ban A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások ,92% ,42% ,32% ,32% ,95% ,81% 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások ,66% ,11% ,6% 2. Személyi juttatások járulékai ,21% ,45% ,49% 3.11 Étkezési kiadások (nettó érték) ,15% ,15% 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja ,85% ,85% 3.2 Egyéb dologi kiadások ,63% ,57% ,99% II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) ,41% ,41% III. Intézmények működési támogatása (371) ,77% ,77% IV. Működési célú pénzeszközátadás ,32% ,6% ,34% 1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) ,34% ,% ,1% 2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) ,% ,79% ,76% 3.Államháztartáson kívülre (381) ,% ,34% ,4% V. Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,8% ,8% 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) ,6% ,6% E.. Rendszeres pénzbeli juttatások ,61% ,61% Nem rendszeres pénzbeli juttatások ,82% ,82% Természetbeni ellátások ,89% ,89% 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) ,3% ,3% VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék ,% ,% IX. Általános tartalék 2 3,% 2 3,% A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) ,97% ,6% ,% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,% ,% Korrekció: Intézmények támogatása ,77% ,77% A1. Korrigált működési kiadások összesen ,97% ,49% ,24% 18. oldal

19 3.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 21.évi ktv. %- ban 21.évi ktv. %-ban 29.évi ktv %- ban B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) ,7% ,4% ,89% II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) ,84% ,75% ,57% III. Intézmények felhalm. támogatása (371) ,86% ,86% IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) ,57% ,85% ,7% V. Felhalmozási céltartalék ,% ,% VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2) ,63% ,63% VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) ,% ,% IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) ,% ,% B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) ,8% ,5% ,3% Korrekció: Intézmények támogatása ,86% ,86% B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz ,8% ,12% ,42% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) ,21% ,99% ,2% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,% ,% Korrekció: Intézmények támogatása ,68% ,68% Korrigált kiadások mindössz.(a1+b1+c) ,21% ,94% ,3% 19. oldal

20 3.a. m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 21. évi költségvetés pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök e ezer forintban Megnevezés 21.évi 21.évi ktv. I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Egészségügyi Intézmény int.alulfinanszírozás Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda int.alulfinanszírozás Kossuth Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Czabán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár int.alulfinanszírozás Hartyán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó int.alulfinanszírozás Száraznád Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Egyesített Bölcsődék int.alulfinanszírozás Ifjúsági és Sportközpont int.alulfinanszírozás Egyesített Szociális Intézmény int.alulfinanszírozás Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Gyermekönkormányzat támogatása 5 Állami gondozási díj továbbutalása Egészségügyi támogatások Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb Műk. célú támogatás (más Kisebbségi Önk-nak) Helyettes szülői feladatok ellátása 1 1 Egyéb műk.c.pe.átadás - HKÖK 1 1 Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Kezességvállalás (FŐTÁV) Kezességvállalás (FŐTÁV) PM Közcélú fogl.(bér és járulékaira)répszolg Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások) Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja Palota-15 Nonprofit Kft.támogatása Pénzeszköz átadás-átlagbér Országgyűlési választás 6 6 Pénzeszköz átadás-átlagbér Önkormányzat választás 7 7 Háztartások Háztartások PM oldal

21 3.a. m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban Megnevezés 21.évi 21.évi ktv. Alapítványok támogatása Szoc.Rehab. Alapítvány Közrendvédelmi Közalapítvány Periféria Alapítvány Egyéb Alapítványok Meixner Alapítvány Frakciók működési költségeire Bizottságok részére biztosított pénzeszköz Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület REAC Sportiskola SE Palota Röplabda SC Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek PM 6 6 KÖSE sporttámogatás Vöröskereszt támogatása Egyházak műk.c.támogatása pályázat R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia É-P Görög Kat. Parókia Református Missziói Központ Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet 5 5 Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 1 1 Újpalotai Református Misszió Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség 4 4 Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia 4 4 Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia 5 5 Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia PM 1 1 BZSH Újpesti Templomkörzet 3 3 BZSH Zuglói Templomkörzet 3 3 Egyéb műk.c.pe. átadás - HKÖK (Örmény kat. Egyh.) Egyházak műk.c.támogatása-devecser megsegítése Egyházak műk.c.támogatása-örmény Kat.Egyh. (HKÖK) 5 5 Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület 4 4 Blumen Art Bt. támogatása (rajzpályázat) 5 5 Egyéb műk.c.pe.átadás (HAKME) PM 1 1 Egyéb műk.c.pe.átadás (HAKME) 1 1 Egyéb Civil szervezetek Egyéb műk.c.pe.átadás Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.műk.tám. 31 Szilas Néptáncegyüttes támogatása Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola Államháztartáson kívül összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) oldal

22 3.a. m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban Megnevezés 21.évi 21.évi ktv. II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár int.alulfinanszírozás Egyesített Bölcsődék int.alulfinanszírozás Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) int.alulfinanszírozás Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Önkormányzati lakásmegváltás Önkormányzati lakásmegváltás PM Ifjú házasok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra) Start Plusz babakötvény Panelházak felújítása III.ütem Társasházak akadálymentesítésére pályázati önrész 2 2 POFOSZ Kitel.Tag.emlékmű beruh.célu támog Alapítványok beruházási támogatása Közrendvédelmi Alapítvány Egyházak beruházási támogatása Újpalotai Református Misszió Rpal.Evangélikus Egyházközség 5 5 Egyházak felújítás támogatása Rpal. Kertvárosi Plébánia 8 8 Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség 1 1 Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 1 1 Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Református Egyházközség Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia 5 5 Árpádházi Szt. Erzsébet Pébánia Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11) László Gyula Gimnázium szabad pénzmaradvány Egyesített Bölcsődék szabad pénzmaradvány Szent Korona Ált.Iskola szabad pénzmaradvány oldal

23 3.a. m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban Megnevezés 21.évi 21.évi ktv. Kossuth NOK szabad pénzmaradvány Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. szabad pénzmaradvány Pestújhelyi NOK szabad pénzmaradvány Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. szabad pénzmaradvány Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda szabad pénzmaradvány Hartyán NOK szabad pénzmaradvány Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó szabad pénzmaradvány Száraznád NOK szabad pénzmaradvány Egyesített Szociális Intézmény szabad pénzmaradvány Ifjúsági és Sportközpont szabad pénzmaradvány Csokonai Művelődési Központ int.túlfinanszírozás Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. int.túlfinanszírozás Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11) Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre( 373) EGI-XIII.ker.Egészségügyi Intézet Gyermekorvosok részére H1N1 oltás miatt Kossuth NOK-farsangi rendezvény támogatás (Csokonai M.K.) 1 1 Száraznád NOK-NSZFI Ösztöndíj pály Csokonai Műv. Kp. - Főv. Önk. Fel nem használt pályázat Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás Kontyfa Középisk. - DSE támogatás Száraznád-Pedagógus nyelvi képzés visszafizetés EGI-privatizált fogorvosoknak Államháztartáson kívülre összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) ESZI szabad pénzmaradvány 228 Egyesített Bölcsődék szabad pénzmaradvány Ifjúsági és Sportközpont szabad pénzmaradvány Szent Korona Ált.Iskola szabad pénzmaradvány Kossuth NOK szabad pénzmaradvány Pestújhelyi NOK szabad pénzmaradvány Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. szabad pénzmaradvány Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda szabad pénzmaradvány Hartyán NOK szabad pénzmaradvány Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nevelési Tanácsadó szabad pénzmaradvány Száraznád NOK szabad pénzmaradvány Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) oldal

24 3.a. m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban Megnevezés 21.évi 21.évi ktv. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3): INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: oldal

25 3.a. m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez ezer forintban Megnevezés 21.évi 21.évi ktv. Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194) Munkáltatói kölcsönhöz önkormányzati támogatás 5 4 Munkáltatói kölcsönhöz önkormányzati támogatás PM Munkáltatói kölcsönhöz támogatás (visszatérülésből) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) Társasházak felújításának támogatása Társasházak felújításának támogatása PM Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: oldal

26 4.a.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 21. évi költségvetésének e Címrend 1 2 Költségvetési szerv Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék 21.évi évi ktv. 21.évi 21.évi ktv , 275, 275, 188, 188, 188, Étkezési kiadások nettó értéke Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Normatív és központi intézményi támogatás Felújítások nettó értéke Felújítások ÁFÁ-ja Felújítási kiadások ( ) Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások( ) BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege oldal

27 4.a.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 21. évi költségvetésének e Címrend Költségvetési szerv 3 Egyesített Szociális Intézmény 4 Csokonai Művelődési Központ Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 1. Normatív és központi intézményi támogatás 2.1 Felújítások nettó értéke 2.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások ( ) 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások( ) BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 5. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 21.évi évi ktv. 21.évi évi ktv ,25 16,25 16,25 47, 47, 47, oldal

28 4.a.m. a 19/211.(V.5.) ök. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 21. évi költségvetésének e Címrend Költségvetési szerv Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 1. Normatív és központi intézményi támogatás 2.1 Felújítások nettó értéke 2.2 Felújítások ÁFÁ-ja 21. Felújítási kiadások ( ) 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások( ) BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 5. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 21.évi 5 Ifjúsági- és Sportközpont 21.évi ktv. 21.évi 21.évi ktv , 45, 45, 83,5 83,5 83, oldal Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközép-iskola