Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2005.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Átírás

1 KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 25.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjárműadó Ellátottak pénzbeli juttatásai Átengedett SZJA Intézmények működési támogatása Normatív SZJA Pénzeszközátadás Önkorm. egyéb sajátos bevételei Kölcsönök 27. Működési célú közp. költségvetési tám Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 1 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Tervezett működési célú tartalék Működési célra átvett pénzeszköz Általános tartalék Működési célrú kölcsön visszatérülés Működési célú pénzmaradvány Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása A1.Korrigált működési kiadások össz A1.Korrigált működési bevételek össz Műk.bev.-ből finanszírozott felhalm bev.hiány A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 12. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitel törlesztése 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési kiadások össz. ( ) Intézmények felhalm.támogatása Felújítások összesen Felhalmozási célú központi támogatás Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási célú hitelfelvétel 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen Működési bev-ből finanszírozott felhal.bev. hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) D. Bevételi hiány Hiány pótlására 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése Felhalmozási célú hitelfelvétel 12 KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D) /1. számú melléklet a.../ 26/.(...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

2 KIADÁSOK 1.m.25.Kv.1. Mérleg Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 25. évi működési és felhalmozási - mérlege BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjárműadó Ellátottak pénzbeli juttatásai Átengedett SZJA Intézmények működési támogatása Normatív SZJA Pénzeszközátadás Önkorm. egyéb sajátos bevételei Kölcsönök 27. Működési célú közp. költségvetési tám Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Tervezett működési célú tartalék Működési célra átvett pénzeszköz Általános tartalék Működési célrú kölcsön visszatérülés Működési célú pénzmaradvány Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása A1.Korrigált működési kiadások össz A1.Korrigált működési bevételek össz Műk.bev.-ből finanszírozott felhalm bev.hiány A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 12. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitel törlesztése 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési kiadások össz. ( ) Intézmények felhalm.támogatása Felújítások összesen Felhalmozási célú központi támogatás Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási célú hitelfelvétel 12 2.Tervezett felhalmozási célú tartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen Működési bev-ből finanszírozott felhal.bev. hiány B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) /1.számú melléklet a.../ 26/. (...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

3 Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 25.évi költségvetés bevételi tervének e százalékban Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 25. évi 25. évi 25. évi %-ban %-ban A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Működési saját bevételek ( ) ,6% ,7% ,5% 1. Étkezési bevételek ,6% ,6% Étkezési bevételek ÁFÁ-ja ,5% ,5% 2. Egyéb működési bevételek ,7% ,7% ,4% II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ,2% ,2% 1. Helyi adók (922) ,4% ,4% Ebből: Telekadó ,5% ,5% Építményadó ,8% ,8% Iparűzési adó ,% ,% Mulasztási és késedelmi pótlék (922) ,% ,% 2. Helyben maradó (átengedett)szja (923-11) ,7% ,7% 3. Normatív SZJA(92312,92313) ,% ,% 4. Gépjárműadó (923-14) ,9% ,9% 4. Egyéb sajátos bevételek (924,929) ,1% ,1% III. Önk. közp. költségvetési támogatása ,% ,% 1. Normatív állami hozzájárulás (923,942) ,% ,% 2.Normatív kötött felhasználású támogatás (943) ,% ,% 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947) ,% ,% IV. Intézmények működési támogatása ,8% ,8% V. Működési célú pénzeszköz átvétel ,1% ,2% ,7% 1. Társadalombiztosítástól (OEP - tól) (46214) ,% ,% 2.Államháztartáson belül (462) ,2% ,2% ,4% 3. Államháztartáson kívülről (464) ,7% ,% ,3% VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) ,6% ,6% VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 6,% 6,% VIII. Műk. célú pénzmaradv ,5% ,8% ,% A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) ,7% ,3% ,2% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,% ,% Korrekcíó: Intézmények támogatása ,8% ,8% A1. Korrigált működési bevételek össz ,7% ,2% ,7% %-ban 25/Szt.2.m számú melléklet a.../ 26/. (...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

4 ######### ######### Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 25. évi 25 évi 25. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban ######### ######### I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése ,9% ,4% ,5% II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932) ,6% ,6% 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése ,9% ,9% 2.Priv.-ból származó bev.(932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933) ,9% ,9% 4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev ,% ,% III.Fejlesztési célu támogatások (946,947) ,4% ,4% IV. Intézmények felhalm. támogatása ,5% ,5% V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ,% ,% ,2% 2. Államháztartáson belül (463) ,% ,5% ,3% 3. Államháztartáson kívülről (465) ,% ,7% ,8% VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (1943) ,5% ,5% VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) ,% ,3% ,3% B. Felhalmozási bevételek összesen ,8% ,6% ,4% Korrekció: Intézmények támogatása ,5% ,5% B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz ,8% ,1% ,3% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) ,2% ,% ,4% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,% ,% Korrekcíó: Intézmények támogatása ,6% ,6% Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) ,2% ,5% ,4% 25/Szt.2.m számú melléklet a.../ 26/. (...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

5 2.m.25.Kv.1. Bev Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 25.évi költségvetés bevételi tervének e Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban 25. évi 25. évi 25. évi I. Működési saját bevételek ( ) Étkezési bevételek Étkezési bevételek ÁFÁ-ja Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11) Normatív SZJA (923-13) Gépjárműadó (923-14) Egyéb sajátos bevételek (924,925,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása Normatív áll. hozzájárulás (942) Normatív kötött felhasználású támogatás (943) Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (371) V. Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítástól (OEP - tól) (462-14) Államháztartáson belül (461,462) Államháztartáson kívülről (464) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A1. Korrigált működési bevételek össz oldal 25/2.m. számú melléklet a.../26/.(...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

6 2.m.25.Kv.1. Bev Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 25. évi 25. évi 25. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel Államháztartáson belül (463) Államháztartáson kívülre (465) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (1943) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) oldal 25/2.m. számú melléklet a.../26/.(...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

7 2.a.m.25.Kv.1. Átv.pe. 25/2.a. sz.melléklet a.../26/.(...)bp.xv.ök.sz.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 25.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének e I. POLGÁRMESTERI HIVATAL M e g n e v e z é s 1. Intézményektől átvett pénzeszköz (461) Normativa visszatérítés Államháztartáson belülről (462) MEH pályázat(eu) 2 2 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Földgázáremelés Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA támogatás Egyéb pénzeszközátvétel IV.ker.Önkormányzat Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Oktatási Minisztérium pályázat Tejalap támogatása MVH-tól Mobilitás Fővárosi Szolidaritási c. pénzeszközátvétel Menekültek otthonteremtési támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Fővárostól pe.átv.kisebbs.önk Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére Népszavazás Államháztartáson belülről összesen: Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(1+2): Államháztartáson kívülről (464) Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) Pénzeszközátvétel kisebbs.önkorm Egyéb pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Államháztartáson belülről (463) Csatornaépítés fővárosi cél 8 utca Csatornaépítés fővárosi átv.önrész 8 utca Csatornaépítés fővárosi cél 2 utca 2 65 Csatornaép.előző évi kp-i céltám (Battyány u.) Fővárosi stratégiai alap útépítésre Zöldfelület fejlesztés Zöldfelület fejlesztés (Játszótér ép.: Szirom homokozó pály.) Csatornaépítés központi céltám.átvett 8 utca Csatornaépítés decentralizált átvett 8 utca Fővárostól útfelújításra Marcali Önkormányzat (Hozzájár. Kotrogépvásárláshoz) Közép-magyarországi Reg.Tanács Drog betegek egészségügyi ell. - pályázati támogatás oldal

8 2.a.m.25.Kv.1. Átv.pe. 25/2.a. sz.melléklet a.../26/.(...)bp.xv.ök.sz.rendelethez M e g n e v e z é s 1. Államháztartáson belülről összesen: Államháztartáson kívülről (465) Önerős fejlesztések befizetései BMK Közalapítvány Fővárosi Gázművek fűtéskorszerűsítés támogatása Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: oldal

9 2.a.m.25.Kv.1. Átv.pe. 25/2.a. sz.melléklet a.../26/.(...)bp.xv.ök.sz.rendelethez M e g n e v e z é s II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz 1. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461) Szociális Foglalkoztató- alulfinanszirozás 128 Egyesített Szociális Intézmény-alulfinanszirozás 47 Ifjúsági és Sport Központ László Gyula Gimnázium, Ált Isk.-előző évi alulfinanszirozás Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ-alulfinanszirozás Szent Korona Ált-Isk.és Ó Kolozsvár Ált. Isk. és Ó.-24.évi alulfinanszirozás Hartyán NOK-24.évi alulfinanszirozás Károly Róbert SZKI, Ált.I.Ó.-24.évi alulfinanszírozás Egyesített Bölcsödék Dózsa György Gimnázium Kontyfa Középiskola, Ált. Isk. és Óvoda Hubay Jenő Zeneiskola Csokoníi Művelődési Központ Száraznád NOK Költségvetési kiegészítések, visszatér.összesen: Államháztartáson belülről (462) Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda Educatio 1 5 XV. Környezetvédelmi Alapítvány Fővárosi Önkormányzat 9 9 Nemzeti utánpótlás 28 Pestújhelyi NOK Fővárosi Önkormányzat 6 6 Pályázatok Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat-Kulturális program 6 1 Környezetvédelmi pályázat Apor Vilmos Főiskola 57 Főv.Közoktatásifejlesztési Alapítvány 11 Tempus Közalapítvány 6 Száraznád NOK: Pályázatok Főv.Önkormányzat 7 Gyakorlat vez.díja Csokonai Müvelődési Központ Pályázat 35 NKA NKÖM 5 5 Petőfi Csarnok Fővárosi Önkormányzat APEH Mobilitás oldal

10 2.a.m.25.Kv.1. Átv.pe. 25/2.a. sz.melléklet a.../26/.(...)bp.xv.ök.sz.rendelethez M e g n e v e z é s Hartyán NOK Főv.Közgyűlés 1 1 Főv.Önkormányzat Kisebbségi Önk Főv.Önkormányzat Oktatási Bizottság 3 3 Gyermek és Sportminisztérium Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fővárosi Önkormányzat ELTE OKÉV megbíz.díjak Munkaügyi Központ Hubay Jenő Zeneiskola Oktatási Minisztérium Főv.Önkormányzat Pályázat Magyar Zenei Szakszervezet 2 2 Főv. Közoktatásfejlesztési tám. Dózsa György Gimnázium Főv.Önkormányzat Pályázat 6 OKTV Egyesített Szociális Intézmények Terepgyakorlat Szociális Foglalkoztató Dotáció Kossuth Nevelési-Oktatási Központ Táborozási támogatás Kolozsvár NOK Fővárosi Pályázat 7 7 László Gyula Iskola: Főv.Önkormányzat 13 Pályázat 296 Egészségügyi Intézmény Anyatejgyűjtés 8 8 Észak-Pesti Kh. Záropénzkészlet Fogászati prevenció Államháztartáson belülről összesen: Államháztartáson kívülről (464) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Óvoda gyak. Képzés 5 5 Vállalkozástól átvétel 1 1 Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Alapítvány 3 3 Iskolai Alapítvány 1 1 DSE-től Száraznád NOK Német o Leonardó Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Alapítvány Pályázat Tempus Közalapítvány Czabán Általános Isk. és Óvoda ELTE 29 Pályázat 176 Szent Korona Pályázat 284 Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda: 1. oldal

11 2.a.m.25.Kv.1. Átv.pe. 25/2.a. sz.melléklet a.../26/.(...)bp.xv.ök.sz.rendelethez M e g n e v e z é s Pályázat Fővárosi Munkaögyi Központ Gyakorlat vezető bére 9 9 Szakképzési hozzájárulás Táborozás ELTE Főv.Közgyűlés Okt.Biz. 18 Hartyán NOK Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Alapítvány Egészségügyi Intézmény Lakossági ajándék 3 3 Privatizált fogorvos elszámolás Alapítványi pályázatok Glasca Smith Kline Kft. Egészségnapra 2 Egyesített Szociális Intézmény Pályázat László Gyula Gimnázium,Ált.Iskola és Óvoda Közokt.Fejl.Alapítvány-Pályázat 15 Mobilitas-Pályázat 38 OKTV I. forduló 48 Ifjúsági Alap- Tábori támogatás 6 Főv.Önk.-Diákösztöndíj 13 Egyesített Bölcsődék Alapítványi pályázatok Államháztartáson kívülről össz.: OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Államháztartáson belülről (463) Száraznád NOK Pályázat Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda Fővárosi Közpoktatás Fejlesztési Alapítvány Czabán Ált.Isk.és Óvoda Nemzeti Sporthivatal Főv. Közoktatásfejlesztési Bizottság 1. Államháztartáson belülről összesen: Államháztartáson kívülről (465) Száraznád NOK szakképzési hozzájárulás oldal

12 2.a.m.25.Kv.1. Átv.pe. 25/2.a. sz.melléklet a.../26/.(...)bp.xv.ök.sz.rendelethez M e g n e v e z é s Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda: pályázat 4 4 szakképzési hozzájárulás Czabán Általános Iskola és Óvoda Sporthivatal 6 6 Alapítvány Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Sódergödör Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás Ifjú házasok támogatása Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Kamatmentes kölcsön visszatérülése Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: oldal

13 2.b. melléklet kv.i.sz.mód. normatív 25/2.b.sz. melléklet a.../ 26/.(...) Bp. XV. Ök.sz. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 25.évi költségvetés központi támogatásainak e M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA Normatív kötött felhasználású támogatás Helyi önkormányzat szinházi támogatás Fejlesztési célú támogatások Központosított ok Költségvetési támogatás összesen I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda Kossuth Nevelési- Oktatási Központ László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Szent korona Ált. Isk. és Óvoda Dózsa György Gimnázium Hubay Jenő Zeneiskola Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) Egyesített Bölcsődék Ifjúsági és Sport Központ Csokonai Művelődési Központ Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Polgármesteri Hivatal összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

14 Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 25.évi költségvetés kiadási tervének e százalékban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 25. évi 25. évi 25. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások ,8% ,2% ,8% 1.1 Rendszeres személyi juttatások ,6% ,5% ,2% 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások ,8% ,5% ,% 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai ,2% ,% ,5% 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai ,% ,7% ,6% 3.1 Étkezési kiadások ,4% ,4% 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja ,1% ,1% 3.2 Egyéb dologi kiadások ,7% ,6% ,4% II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) ,7% ,7% III. Intézmények működési támogatása ,8% ,8% IV. Működési célú pénzeszközátadás ,2% ,9% ,8% 1.Államháztartáson belülre (372) 2 397,% ,3% ,9% 2.Államháztartáson kívülre (374) ,9% ,3% ,2% V.Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,3% ,3% 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383) ,8% ,8% E.. Rendszeres pénzbeli juttatások ,9% ,9% Nem rendszeres pénzbeli juttatások ,8% ,8% 2. Egyéb pénzbeli juttatások (384) ,4% ,4% VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár ,% ,% VIII. Működési céltartalék ,% ,% IX. Általános tartalék (műk. célú) ,% ,% A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.) ,9% ,% ,% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,% ,% Korrekcíó: Intézmények támogatása ,8% ,8% A1. Korrigált működési kiadások összesen ,9% ,4% ,1% 25/Szt.3. számú melléklet a.../ 26. (...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

15 25/Szt.3. számú melléklet a.../ 26. (...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

16 Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 25. évi 25. évi 25. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével %-ban %-ban %-ban B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) ,7% ,8% ,1% II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) ,5% ,7% ,7% III. Intézmények felhalm. támogatása (371) ,5% ,5% IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375) ,1% ,1% V. Felhalmozási céltartalék ,% ,% VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) ,% ,% VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) ,9% ,7% ,8% Korrekció: Intézmények támogatása ,5% ,5% B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz ,9% ,5% ,5% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) ,1% ,8% ,6% Korrekció: Kisebbségi Önkormányzat miatt ,% ,% Korrekció: Intézmények támogatása ,6% ,6% Korrigált kiadások mindössz.(a1+b1+c) ,1% ,2% ,9% 25/Szt.3. számú melléklet a.../ 26. (...) Bp. XV. Ök sz. rendelethez

17 3.m.25.Kv.1. Kiad Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 25.évi költségvetés kiadási tervének e Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 25. évi 25. évi 25. évi i A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres és külső szem. juttatások Rendszeres személyi juttatások járulékai Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai Étkezési kiadások Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (371) IV. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson belülre (372) Államháztartáson kívülre (374) V. Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkormányzatok által folyósított ellátások (383) E.. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Egyéb pénzbeli juttatások (384) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék (műk. célú) A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A1. Korrigált működési kiadások összesen oldal 25/3. számú melléklet a.../26.(...) Bp. XV. Ök. sz. rendelethez

18 3.m.25.Kv.1. Kiad Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 25. évi 25. évi 25. évi i B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (1942) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált kiadások mindössz.(a1+b1+c) oldal 25/3. számú melléklet a.../26.(...) Bp. XV. Ök. sz. rendelethez

19 3.a.m.25 Kv 1. Átadott p.e 25/ 3.a. sz. melléklet a.../26. (...) Bp.XV.Ök.sz. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 25.évi költségvetésének pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének e Megnevezés I.POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül (372) Gyermekönkormányzat támogatása 1 Állami gondozási díj Madarász Kórház Egészségügyi támogatások Árvízkárosultak támogatása 2 2 Bp.Fővárosi Levéltár Föv.Önk. Bűnmegelőzési pály.visszafiz Kerületi Szabó Ervin Könyvtár 5 5 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Kisebbségi Önk Egyéb Helyettes szülői feladatok ellátása 1 1 Mezei őrszolgálat XVII.ker.Önk.7 fő érettségi v. 7 Semper Stúdió 16 fő 16 1.Államháztartáson belül összesen: Államháztartáson kívülre (374) Alapítványok támogatása Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 7 Közrendvédelmi Alapítvány 3428 Egyéb alapítványok 4573 Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség) Alapítványi iskolák támogatása (hyperaktiv gyermekek) Frakciók működési költségeire (29 x 55 ) Bizottságok részére biztosított pénzeszköz ( 43x3 Ft / fő ) Sportszervezetek támogatása: Köztisztviselők sportegyesülete 3 3 Közhasznú fogl.bér és járulékaira (Répszolg) Vöröskereszt támogatása Egyházak támogatása Háziorvosok részére pénzeszközátadás Egyéb pénzeszközátadás LAÉT Szilas Néptáncegyüttes támogatása Civil szervezetek Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd) 8 76 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok lekötött pm 32 Háztartásoknak Államháztartáson kívül összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2) oldal

20 3.a.m.25 Kv 1. Átadott p.e 25/ 3.a. sz. melléklet a.../26. (...) Bp.XV.Ök.sz. rendelethez Megnevezés Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 2. Államháztartáson kívülre (375) Egyházak támogatása Keresztelő Szent János Plébánia Jézus Szíve Plébánia Rpal.Kertvárosi Plébánia É-P Görög Kat. Parókia Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal. Óvárosi Református Egyházközség Református Iszákosmentő Misszió Pestújhelyi Evangélikus Egyház BZSH Zuglói Templomkörzet Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 3 3 Újpalotaii Református Misszió Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Keresztelő Szent János Plébánia 2 2 BZSH Újpesti Templomkörzet 5 5 Kárpátaljai Magyar Főiskola felújítása 2 2 Tóth István u.1. bérlemény felújítás Önkormányzati lakásmegváltás 6 6 Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése évi pénzmaradvány: Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése Ifjú házasok támogatása évi pénzmaradvány:közhasznú munkavégzéshez gépvásárlás Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre Csapi Kft - Vásárcsarnok padlózat felújítása Közműfejlesztés-gáz 15% Közműfejlesztés-csatorna 15% Közműfejlesztés-út 15% Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat 15 9 Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek évi pénzmaradvány: Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek 8 61 Nonprofit szervezetnek Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: oldal

21 3.a.m.25 Kv 1. Átadott p.e 25/ 3.a. sz. melléklet a.../26. (...) Bp.XV.Ök.sz. rendelethez Megnevezés INTÉZMÉNYEK Működési célra átadott pénzeszközök 1.Államháztartáson belülre (372) László Gyula-DSE támogatás 55 Száraznád NOK Kontyfa-DSE Államháztartáson belülre összesen: ( ) Államháztartáson kívülre (374) Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás Dózsa György Gimnázium - DSE támogatás László Gyula-DSE támogatás 55 Kontyfa-DSE Államháztartáson kívülre összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2) INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök (194) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) évi pénzmaradvány: társasházak felújítására Társasházak felújításának támogatása Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Szociális kamatmentes kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: oldal

22 4.a.m.25. évi 25/4.a.sz.m. a.../26.(...)bp.xv.ök.sz.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 25. évi költségvetésének e Címrend Költségvetési szerv 1 2 Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint 8512 önálló intézmény önálló intézmény Engedélyezett létszáma (fő) KIADÁSOK 1.1 Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres és külső személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások járulékai Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai Étkezési kiadások ÁFÁ-nálkül Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 12. Működési kiadások össz.( ) Beruházások nettó értéke Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 18. Fejlesztési kiadások össz.( ) Felújítások nettó értéke Felújítások ÁFÁ-ja Felújítási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Intézményi egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzmaradvány Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Normatív és központi költségvetési tám Működési célú önkormányzati támogatás Működési bevételek össz.( ) Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalm. bevételek összesen ( ) Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege oldal

23 4.a.m.25. évi 25/4.a.sz.m. a.../26.(...)bp.xv.ök.sz.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 25. évi költségvetésének e Címrend Költségvetési szerv 3 Egyesített Szociális Intézmény 4 Szociális Foglakoztató Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint 1 Engedélyezett létszáma (fő) KIADÁSOK 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nálkül 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 12. Működési kiadások össz.( ) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 18. Fejlesztési kiadások össz.( ) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 2. Felújítási kiadások ( ) 23. Felhalmozási kiadások ( ) 24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 25. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 26.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú pénzmaradvány 33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 34. Normatív és központi költségvetési tám. 35. Működési célú önkormányzati támogatás 36. Működési bevételek össz.( ) 37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalmozási célú pénzmaradvány 44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 45. Felhalm. bevételek összesen ( ) 46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 47. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege önálló intézmény önálló intézmény ,75 154,75 154, oldal

24 4.a.m.25. évi 25/4.a.sz.m. a.../26.(...)bp.xv.ök.sz.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 25. évi költségvetésének e Címrend Költségvetési szerv Alaptevékenység szakfeladatszáma Gazdálkodási jogkör szerint 1 Engedélyezett létszáma (fő) KIADÁSOK 1.1 Rendszeres személyi juttatások 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai 2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai 3.1 Étkezési kiadások ÁFÁ-nálkül 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú önkormányzati intézményi tám. 6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás 12. Működési kiadások össz.( ) 13.1 Beruházások nettó értéke 13.2 Beruházások ÁFÁ-ja 14. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 18. Fejlesztési kiadások össz.( ) 19.1 Felújítások nettó értéke 19.2 Felújítások ÁFÁ-ja 2. Felújítási kiadások ( ) 23. Felhalmozási kiadások ( ) 24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 25. Kiadások összesen ( ) BEVÉTELEK Intézményi étkezési bevételek ÁFA-nélkül Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 26.2 Intézményi egyéb működési bevételek 29. Működési célú pénzeszközátvétel 32. Működési célú pénzmaradvány 33. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 34. Normatív és központi költségvetési tám. 35. Működési célú önkormányzati támogatás 36. Működési bevételek össz.( ) 37. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 39. Felhalmozási célú norm.és kp-i költségvetési tám. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 43. Felhalmozási célú pénzmaradvány 44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 45. Felhalm. bevételek összesen ( ) 46. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 47. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 5 6 Csokonai Művelődési Központ önálló intézmény önálló intézmény Ifjúsági- és Sportközpont oldal