Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Átírás

1 KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 201 évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Eredeti ktv. ktv. BEVÉTELEK sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Eredeti ktv. ktv. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Gépjárműadó Talajterhelési díj Intézmények működési támogatása Átengedett SZJA Pénzeszközátadás Önkorm. egyéb sajátos bevételei Kölcsönök Működési célú közp. költségvetési tám Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési céltartalék Működési célra átvett pénzeszköz Általános tartalék Működési célú kölcsön visszatérülés Működési célú lekötött pénzmaradvány Intézmények működési támogatása A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása AKorrigált működési kiadások össz AKorrigált működési bevételek össz A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 12. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési kiadások össz. ( ) Felhalmozási célú lekötött pénzmaradvány Felújítások összesen Intézmények felhalm.támogatása Intézmények felhalmozási támogatása Felhalmozási célú központi támogatás Felhalmozási céltartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények támogatása Korrekció: Intézmények támogatása BKorrigált felhalmozási kiadások összesen BKorrigált felhalmozási bevételek összesen B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) D. Bevételi hiány Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek Belső finanszírozás 20. Fejlesztési célú hitel törlesztése Felhalmozási szabad pénzmaradvány Fejlesztési célú kötvény törlesztése Külső finanszírozás Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú kötvénykibocsájtás KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)

2 2 sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

3 2.sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban ktv. ktv. ktv I. Működési saját bevételek ( ) Étkezési bevételek Étkezési bevételek ÁFÁ-ja Egyéb működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) Normatív SZJA (923-13) Gépjárműadó (923-14) Talajterhelési díj (926-2) Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása Normatív áll.hozzájárulás, norm.szja (942) Normatív kötött felhasználású támogatás (943) Egyéb közp. kv. támogatások ( , 947 műk) IV. Intézmények működési támogatása (371) V. Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) Államháztartáson kívülről (471) Előző évi költségvetési kegészítés, visszatérülés ( ) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) 0 0 VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A Korrigált működési bevételek össz B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban 0 I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) 0 III. Fejlesztési célú támogatások ( ,946,947) IV. Intézmények felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalm. bev. (465) Államháztartáson kívülről (472) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B Korrigált felhalmozási bevételek össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) oldal

4 2.sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban ktv. %- ban ktv. %- ban ktv %- ban I. Működési saját bevételek ( ) ,91% ,14% ,60% 11 Étkezési bevételek ,98% ,98% 12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja ,92% ,92% 2. Egyéb működési bevételek ,35% ,14% ,26% II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ,34% ,34% Helyi adók (922) ,62% ,62% Ebből: Telekadó ,84% ,84% Építményadó ,74% ,74% Iparűzési adó ,37% ,37% Mulasztási és késedelmi pótlék ,38% ,38% 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)) ,00% ,00% 3. Normatív SZJA (923-13) 0 4. Gépjárműadó (923-14) ,06% ,06% 5. Talajterhelési díj (926-2) Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) ,69% ,69% III. Önk. közp. költségvetési támogatása ,99% ,99% Normatív áll.hozzájárulás, norm.szja (942) ,00% ,00% 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) ,09% ,09% 3. Egyéb közp. kv. támogatások ( , 947 műk) ,20% ,20% IV. Intézmények működési támogatása (371) ,86% ,86% V. Működési célú pénzeszköz átvétel ,61% ,33% ,33% Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól ,00% ,00% 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) ,99% ,54% ,35% 3. Államháztartáson kívülről (471) ,00% ,61% ,75% 4. Előző évi költségvetési kegészítés, visszatérülés ( ) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) ,00% ,00% VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) ,64% ,45% ,29% A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) ,74% ,76% ,34% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,00% Korrekció: Intézmények támogatása ,86% A Korrigált működési bevételek össz ,74% ,79% ,41% B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) ,25% ,00% ,26% II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) ,66% ,66% Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) ,45% ,45% 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) ,52% ,52% 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) III. Fejlesztési célú támogatások ( ,946,947) ,00% ,00% IV. Intézmények felhalm. támogatása ,13% ,13% V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel ,37% ,09% ,99% Támogatásértékű felhalm. bev. (465) ,20% ,88% ,54% 2. Államháztartáson kívülről (472) ,77% ,00% ,10% VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3) ,31% ,31% VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) ,01% ,01% VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) ,00% ,00% IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) ,00% ,00% ,00% B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) ,64% ,49% ,57% Korrekció: Intézmények támogatása ,13% ,13% B Korrigált felhalmozási bevételek össz ,64% ,95% ,01% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (A+B+C) ,88% ,18% ,40% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,00% Korrekció: Intézmények támogatása ,20% Korrigált bevételek mindössz. (A1+B1+C) ,88% ,52% ,43% 4. oldal

5 2.a. sz.melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének 201 évi teljesítése M e g n e v e z é s ktv. I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés ( ) Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatásértékű működési bevétel (464) Közlekedési támogatás (mozgáskorlátozott) Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyszeri pótléka Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri tám Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ESZI) Műk.célú tám.értékű bev.kp-i ktv-i szervtől (HKÖK) Helyi Önkormányzati pályázat HKÖK Ügyfélkapu regisztráció bev Tanfolyam KMOP /C pály.(beruh.zsókavár u.rekonstr.) TÁMOP / EU-s pályázat (Közművelődésre) Ifj. Csomópont ÁROP NFÜ Pályázat Iskolatej program támogatás Munkaügyi Központ (Közfoglalkoztatás) Idegenforgalmi adó + Üdülőhelyi SZJA BM Bevándorlási Hivatal - menekültek Mezei őrszolgálatba való társulás támogatása ELTE Díszdiploma Fogyatékos gyerekek ellátása Népszámlálás Parlagfűmentesítés Belügyminisztériumtól Támogatásértékű működési bevételek Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2): Államháztartáson kívülről (471) OTP-től Városházi karácsonyra Ferro-Szolg Bt. - Városházi Karácsony 10 Fogműves Bt. - Városházi Karácsony 5 Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől) Működ.c.péeszk.átv.ÁHT-n kívülről HKÖK Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465) KMOP /C pály.(beruh.zsókavár u.rekonstr.) KMOP pályázat (Molnár V. Óvoda Akadálymentesítés) KMOP pályázat (Vácrátót Óvoda Akadálymentesítés) KMOP-5.1/C-09-2f Zsókavár u. II: ütem fejlesztés Támogatásértékű felhalmozási bevételek Államháztartáson kívülről (472) Önerős fejlesztések befizetései Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: oldal

6 2.a. sz.melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s ktv. II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz Költségvetési kiegészítések,visszatérülések ( ) Károly Róbert SZKI, Ált.Iskola és Óvoda 596 Kolozsvár NOK 125 Egyesített Szociális Intézmény Kontyfa Középiskola,Ált.isk és Óvoda Ifjúsági és Sport Központ Egyesített Bölcsödék Kossuth Nevelési- Oktatási Központ Szent Korona Általános Iskola és Óvoda László Gyula Gimnázium Ált.Isk. és Óvoda Pestújhelyi NOK Hartyán NOK Egészségügyi Intézmény Dózsa György Gimnázium Czabán Ált. Isk. és Óvoda 5489 Költségvetési kiegészítések,visszatérülések ) Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464) Pestújhelyi NOK Nemzeti Erőforrás Minisztérium Száraznád NOK: Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet ELTE-Gyakorlat vez Csokonai Müvelődési Központ TÁMOP pályázat Nemzeti Kulturális Alap támogatás Hartyán NOK Nemzeti Erőforrás Minisztérium - egészségfejl.és drogmegelőzési progr Nemzeti Kulturális Alap támogatás Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Előző évi leutalandó támogatás Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprevenció Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda Mezőgazd. és Vidékfejl. Hiv. - pályázat Wekerle S.Alapk Egyesített Szociális Intézmények FIÓKA módszertani tám Hubay Zeneiskola: Oktatási Hivatal (Balettverseny) GMK átszervezés miatti nyitó tételek átvétele Pestújhelyi Óvoda (GMK) ELTE-Gyakorlat vez. 6 6 Kossuth Lajos Ált. Isk. (GMK) sportcélú Kontyfa Középiskola, Ált.Isk. (GMK) Wekerle S.Alapk Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. (GMK) Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprevenció Száraznád NOK (GMK) Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet ELTE-Gyakorlat vez Támogatásértékű működési bevételek Államháztartáson kívülről (471) Szent Korona Általános Iskola és Óvoda Reál-Hungária Élelmiszer Kft 2 2 Hartyán NOK Artisjus Zenei Alapítvány - pályázati támogatás Előadóművészeti Jogvédő Iroda - pályázati támogatás Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Oktatásért Közalapítvány- pályázat MSZTSZ - Magyar Szabadidő Természetjáró Szöv oldal

7 2.a. sz.melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s ktv. Száraznád NOK Tempu Közalapítvány - Pályázat Államháztartáson kívülről össz.: OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: ( ) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Költségvetési kiegészítések,visszatérülések ( ) Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda 40 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ 12 Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) Költségvetési kiegészítések,visszatérülések Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465) Pestújhelyi NOK Drogprevenció Államháztartáson belülről összesen Károly Róbert Iskola Szakképzési hozzájár. Összefogás TISZK Kft Száraznád NOK (GMK) Szakképzési hozzájár Államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: Előző évi ktgv. visszatérülés ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: IV. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193) Sódergödör Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194) Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszatérülése Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: oldal

8 2.b.sz.melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 201 évi költségvetés központi támogatásának teljesítése M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. Normatív kötött felhasználású támogatás 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. VIII.sz. mód. Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. VIII.sz. mód. Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt) 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. VIII.sz. mód. Egyéb központosított előirányzatok 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. VIII.sz. mód. 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. Összes költségvetési támogatás I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ Csokonai Művelődési Központ Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Hartyán Nevelési- Oktatási Központ Hubay Jenő Zeneiskola Ifjúsági és Sport Központ Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda ebből Kerületi Nevelési Tanácsadó Kossuth Nevelési- Oktatási Központ László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda Gazdasági Működtetési Központ összesen Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda 0 Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Tánc.műv.Szakközépisk Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium és Általános Iskola

9 2.b.sz.melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s Száraznád I. INTÉZMÉNYEK Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Normatív állami hozzájárulás 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. Normatív kötött felhasználású támogatás 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. VIII.sz. mód. Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. VIII.sz. mód. Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt) 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. VIII.sz. mód. Egyéb központosított előirányzatok 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv. VIII.sz. mód. Összes költségvetési támogatás 201 évi Eredeti ktv. 201 évi ktv Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

10 3.sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével ktv. ktv. ktv A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások Nem rendszeres és külső szem. juttatások Személyi juttatások járulékai Étkezési kiadások (nettó érték) Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) III. Intézmények működési támogatása (371) IV. Működési célú pénzeszközátadás Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Államháztartáson kívülre (381) V. Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Természetbeni ellátások Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. 0 VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása A Korrigált működési kiadások összesen B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények támogatása B Korrigált felhalmozási kiadások össz C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt Korrekció: Intézmények támogatása Korrigált kiadások mindössz.(a1+b1+c) oldal

11 3.sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével ktv. %- ban ktv. %- ban ktv %- ban A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások ,64% ,95% ,14% ,16% ,98% ,96% 2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások ,44% ,45% ,53% 2. Személyi juttatások járulékai ,10% ,27% ,47% 3.11 Étkezési kiadások (nettó érték) ,70% ,70% 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja ,68% ,68% 3.2 Egyéb dologi kiadások ,99% ,88% ,38% II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) ,60% ,60% III. Intézmények működési támogatása (371) ,86% ,86% IV. Működési célú pénzeszközátadás ,64% ,60% ,80% Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) ,12% ,97% ,54% 2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) ,80% ,25% 3.Államháztartáson kívülre (381) ,00% ,31% ,32% V. Működési célú kölcsönök (193) ,00% ,00% VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,41% ,41% Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) ,93% ,93% E. Rendszeres pénzbeli juttatások ,47% ,47% Nem rendszeres pénzbeli juttatások ,80% ,80% Természetbeni ellátások ,84% ,84% 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) ,10% ,10% VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. 0 0 VIII. Működési céltartalék ,00% ,00% IX. Általános tartalék ,00% ,00% A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) ,67% ,31% ,53% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,00% Korrekció: Intézmények támogatása ,86% A Korrigált működési kiadások összesen ,67% ,55% ,49% B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) ,48% ,31% ,21% II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) ,28% ,99% ,51% III. Intézmények felhalm. támogatása (371) ,13% ,13% IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) ,00% ,50% ,28% V. Felhalmozási céltartalék ,00% ,00% VI. Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% ,00% VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2) ,04% ,04% VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) ,00% ,00% IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) ,00% ,00% B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) ,81% ,26% ,00% Korrekció: Intézmények támogatása ,13% ,13% B Korrigált felhalmozási kiadások össz ,81% ,88% ,73% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (A+B+C) ,73% ,68% ,25% Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt ,00% Korrekció: Intézmények támogatása ,20% Korrigált kiadások mindössz.(a1+b1+c) ,73% ,63% ,88% 1 oldal

12 3.a. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 201 évi költségvetés pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök 201 évi teljesítése Megnevezés ktv. I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célra átadott pénzeszközök Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Egészségügyi Intézmény int.alulfinanszírozás Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk. int.alulfinanszírozás Szent Korona Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda int.alulfinanszírozás Kossuth Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Czabán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinanszírozás Hartyán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó int.alulfinanszírozás Egyesített Bölcsődék int.alulfinanszírozás Ifjúsági és Sportközpont int.alulfinanszírozás Egyesített Szociális Intézmény int.alulfinanszírozás MÁK-nak 33 űrlap/ Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Bp. XV.ker. Rendőrkapitányság Gyermekönkormányzat támogatása 80 GYIÖK képviselők választása Állami gondozási díj továbbutalása 532 Helyi Kisebbségi Önk. támogatása Mezei őrszolgálatba való társulás Helyettes szülői feladatok ellátása Egyéb műk.c.pe.átadás - HKÖK Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Wekerle S. Alapítvány (Kisebbségi Önk-nak) 24 2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Kezességvállalás (FŐTÁV) Kezességvállalás (FŐTÁV) PM Közcélú fogl.(bér és járulékaira) Répszolg Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások) Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások) PM Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja Palota-15 Nonprofit Kft.közszolgáltatás díja PM Palota-15 Nonprofit Kft.közcélú fogl.(bér és járulékaira) 209 Palota-15 Nonprofit Kft.területrendezés díja Palota-15 Nonprofit Kft. faiskola létesítése Kommunikációs társaság támogatása Egyéb vállalkozás tám. - Hungarovox Bt Con Anima Bt Polgári együttműködési iroda Háztartások Háztartások PM Cívil szervezetek támogatása Egyéb Alapítványok Jézus szíve Alapítvány Meixner Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása Szent Erzsébet Gyermekalapítvány Városépítészeti Alapítvány Mezőségi Őrzőkör Alapítvány támogatása Bethlen Gábor Alapítvány Szoc.Rehab. Alapítvány Vöröskereszt támogatása oldal

13 3.a. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés ktv. KoMa 08 Kft. támogatása Szilas Néptáncegyüttes támogatása Segítsd az iskoládat Közhasznú Egyesület Európa Kulturális műsorszerv. Iroda Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyéb Civil szervezetek Ady Endre Műv. Kp Rákóczi Szöv.határon túli magyar diákok beiratkoz.tám Erdélyi Örmény Gyökerek Frakciók működési költségeire Bizottságok részére biztosított pénzeszköz Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület REAC Palota Röplabda SC BLF Kosárlabda Klub Sportiskola SE Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Egyházak műk.c.támogatása pályázat Református Misszió Központ Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Pestújhelyi-Újvárosi Református Egyházközség Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió Fészek Keresztény Közösség Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség R.pal. Újvárosi Református Egyházközség R.pal.Kertvárosi Szent Margit Plébánia Örmény Katolikus Egyház Működési c. pénzeszköz átadás külf. - (Örmény HKÖK) Államháztartáson kívül összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda int.alulfinanszírozás Kossuth Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár int.alulfinanszírozás Hartyán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinanszírozás Egyesített Bölcsődék int.alulfinanszírozás Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) int.alulfinanszírozás Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374) Bp. XV. ker. Rendőrkapitányság - eszközbesz. támogatás Lakás elidegenítési bev 50%-a (Főv. javára) Felújítási c.tám. - Bolgár Orsz. Önk Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Önkormányzati lakásmegváltás Ifjú házasok támogatása (Lakásépítésre, vásárlásra) Start Plusz babakötvény Panelházak felújítása III.ütem Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret) Meixner Alapítvény beruházási tám. (kazán csere) Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: oldal

14 3.a. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés ktv. INTÉZMÉNYEK I. Működési célra átadott pénzeszközök Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11) László Gyula Gimnázium szabad pénzmaradvány Egyesített Bölcsődék szabad pénzmaradvány Szent Korona Ált.Iskola szabad pénzmaradvány Kossuth NOK szabad pénzmaradvány Száraznád NOK szabad pénzmaradvány Pestújhelyi NOK szabad pénzmaradvány Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. szabad pénzmaradvány Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda szabad pénzmaradvány Hartyán NOK szabad pénzmaradvány Károly R. Ker. Szki.,Ált.Isk. és Óvoda szabad pénzmaradvány 9 9 Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kerületi Nevelési Tan. szabad pénzmaradvány Dózsa György Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. szabad pénzmaradvány Egyesített Szociális Intézmény szabad pénzmaradvány Ifjúsági és Sportközpont szabad pénzmaradvány Csokonai Művelődési Központ int.túlfinanszírozás Száraznád NOK int.túlfinanszírozás GMK - átszervezés miatti nyitó tételek átvétele 119 Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11) Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre( 373) Megszűnés miatt függő tételek rendezése a GMK-val Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás Egészségügyi Int. - privatizált orvosoknak Államháztartáson kívülre összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) Egyesített Szociális Intézmény szabad pénzmaradvány Egyesített Bölcsődék szabad pénzmaradvány Egészségügyi Intézmény szabad pénzmaradvány Ifjúsági és Sportközpont szabad pénzmaradvány Szent Korona Ált.Iskola szabad pénzmaradvány 1 1 Kossuth NOK szabad pénzmaradvány Dózsa Gy. Gimn. és Táncművészeti Szakközépisk. szabad pénzmaradvány Pestújhelyi NOK szabad pénzmaradvány Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. szabad pénzmaradvány 2 2 Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda szabad pénzmaradvány 2 2 Hartyán NOK szabad pénzmaradvány Kontyfa Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan. szabad pénzmaradvány 9 9 Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3): INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal Müködési célú kölcsönök (193) Palota-15 rövid lej. tagi kölcsön Működési célú kölcsönök összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194) Munkáltatói kölcsönhöz támogatás (visszatérülésből) oldal

15 3.a. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés ktv. Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret) Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítása (pályázati keret) PM Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: oldal

16 Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei költségvetésének teljesítése (eft) 4.a.sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Címrend 1 2 Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Szakágazat száma ktv. ktv ,00 270,00 245,00 188,00 188,00 188,00 270,00 274,00 245,00 188,00 188,00 188,00 KIADÁSOK Étkezési kiadások nettó értéke Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Normatív és központi intézményi támogatás Felújítási kiadások ( ) Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások( ) BEVÉTELEK Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Felhalm. bevételek összesen ( ) Bevételek összesen ( ) oldal

17 Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat intézményei költségvetésének teljesítése (eft) 4.a.sz. melléklet a 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Címrend 3 4 Egyesített Szociális Intézmény Csokonai Művelődési Központ Szakágazat száma KIADÁSOK 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás 2 Felújítási kiadások ( ) 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 25. Felhalmozási kiadások( ) BEVÉTELEK Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 48. Felhalm. bevételek összesen ( ) 50. Bevételek összesen ( ) ktv. ktv ,25 160,25 160,25 47,00 47,00 47,00 160,25 160,25 160,25 47,00 47,00 47, oldal