Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés eredeti előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Átírás

1 1.m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Szocális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Helyi adók Gépjárműadó Intézmények és PH működési támogatása Átengedett SZJA 0 6. Pénzeszközátadás Önkorm. egyéb sajátos bevételei Kölcsönök Működési célú közp. költségvetési tám Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása Működési célra átvett pénzeszköz Működési céltartalék Működési célú kölcsön visszatérülés Általános tartalék Intézmények és Polg.Hiv. működési támogatása A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények és PH támogatása Korrekció: Intézmények és PH támogatása A1.Korrigált működési kiadások össz A1.Korrigált működési bevételek össz A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 11. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése Pénzügyi befektetések kiadásai Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése Fejlesztési kiadások össz. ( ) Intézményekés Polg. Hiv. felhalm.támogatása Felújítások összesen Felhalmozási célú központi támogatás Intézmények és PH felhalmozási támogatása Felhalmozási céltartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények és PH támogatása Korrekció: Intézmények és PH támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) D. Bevételi hiány Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek Belső finanszírozás 19. Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési pénzmaradvány Fejlesztési célú kötvény törlesztése Felhalmozási pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)

2 2.1.m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés előirányzat bevételi előirányzata (ezer Ft) Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Működési saját bevételek ( ) Étkezési bevételek Étkezési bevételek ÁFÁ-ja Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Helyi adók (922) Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Mulasztási és késedelmi pótlék Gépjárműadó (923-14) Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) III. Önk. közp. költségvetési támogatása Normatív áll.hozzájárulás, norm.szja (942) Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 0 3. Egyéb közp. kv. támogatások ( , 947 műk) 0 IV. Intézmények és PH működési támogatása (371) V. Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) Államháztartáson kívülről (471) VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34) VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) 0 VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) Korrekció: Intézmények és PH támogatása A1. Korrigált működési bevételek össz oldal

3 2.1.m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) 0 II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) 0 III. Fejlesztési célú támogatások ( ,946,947) 0 IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalm. bev. (465) Államháztartáson kívülről (472) VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3) VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) 0 VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) 0 IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények és PH támogatása B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D) Korrekció: Intézmények és PH támogatása Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D) oldal

4 2.2. m a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013.évi költségvetés előirányzat átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata M e g n e v e z é s I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű működési bevétel (464) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Támogatásértékű működési bevételek Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2): Államháztartáson kívülről (471) OTP-től Városházi karácsonyra 0 3. Államháztartáson kívülről össz.: 0 Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464) 1. Támogatásértékű működési bevételek 0 2. Államháztartáson kívülről (471) 2. Államháztartáson kívülről össz.: 0 3. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465) 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 2. Államháztartáson kívülről (465) 2. Államháztartáson kívülről összesen: 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) 0 4. oldal

5 2.2. m a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célra átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű működési bevétel (464) Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) ESZA - KMOP /C pályázat (Zsókavár u. II.ütem) Projektkommunikáció - KMOP /C pályázat (Zsókavár u. II.ütem) Könyvvizsgáló Zsókavár III.ütem - KMOP /C Szociális városrehabilitáció pályázat KMOP-5.1.1/B-12k (Zsókavár u. II.ütem) Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat Támogatásértékű működési bevételek Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2): Államháztartáson kívülről (471) OTP-től Városházi karácsonyra Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465) Központosított felhasználású támogatás útépítés KMOP Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek Patyolat Óvoda KMOP Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k Zsókavár II.ütem KMOP /C-09-2f Támogatásértékű felhalmozási bevételek Államháztartáson kívülről (472) Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) oldal

6 2.2. m a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193) Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: VII.Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194) Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273) 0 Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen: 0 6. oldal

7 2.3..m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés előirányzat központi támogatásai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA ,942-12, évi 0 ktv 1 3 Normatív kötött felhasználású támogatás Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt) ,943-12,943-15, , ,946-12,947-12,947-13, Egyéb központosított előirányzatok , évi ktv ezer forintban Költségvetési támogatás összesen 2013.évi ktv I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Művelődési Központ Egészségügyi Intézmény 0 Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Ifjúsági és Sport Központ 0 Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Intézmények összesen: II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen: III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat XV.ker. Önkormányzat összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal XV.ker.Önkormányzat

8 2.3..m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA ,942-12, évi 0 ktv 1 3 Normatív kötött felhasználású támogatás Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt) ,943-12,943-15, , ,946-12,947-12,947-13, Egyéb központosított előirányzatok , évi ktv Költségvetési támogatás összesen évi ktv GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerülei Nevelési Tanácsadó 0 László Gyula Gimnázium Száraznád NOK Állami fenntartású intézmények

9 3.1.m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat évi költségvetés előirányzat kiadási előirányzata (ezer Ft) Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások Nem rendszeres és külső szem. juttatások Szociális hozzájárulási adó Étkezési kiadások (nettó érték) Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Egyéb dologi kiadások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) 0 III. Intézmények és PH működési támogatása (371) IV. Működési célú pénzeszközátadás Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Államháztartáson kívülre (381) V. Működési célú kölcsönök (193) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) E. Rendszeres pénzbeli juttatások Nem rendszeres pénzbeli juttatások Természetbeni ellátások Egyéb pénzbeli juttatások (584) VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. 0 VIII. Működési céltartalék IX. Általános tartalék A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) Korrekció: Intézmények és PH támogatása A1. Korrigált működési kiadások összesen oldal

10 3.1.m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371) IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) V. Felhalmozási céltartalék VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (194-2) VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) Korrekció: Intézmények és PH támogatása B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Korrekció: Intézmények és PH támogatása Kiadások mindössz.(a1+b1+c+d) oldal

11 3.2.m. a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés előirányzat pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata ezer forintban Megnevezés I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célra átadott pénzeszközök 2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Állami gondozási díj (60%) továbbutalása Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) 0 3.Államháztartáson kívül összesen: 0 Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) I. POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú 0 1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú 0 2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre 2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 0 Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) 0 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú Gazdasági Működtetési Központ int.lekötött pénzmaradv. 0 1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú 0 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3): 0 INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: 0 IV.ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) 1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) 0 2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.) Gyermekönkormányzat támogatása Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány 11. oldal

12 3.2.m. a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Megnevezés Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül (lakás) Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás) PM Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások) Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio) Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap "Tiszta porta" pályázat Cívil szervezetek támogatása Egyéb Alapítványok PM Szoc.Rehab. Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC BLF Kosárlabda Klub Sportiskola SE Sportiskola SE PM Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Vöröskereszt támogatása MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása KoMa 08 Kft. támogatása Szilas Néptáncegyüttes támogatása Alapítványok, egyesületek támogatása PM Egyéb egyesületek PM Államháztartáson kívül összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374) 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen 0 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Start Plusz babakötvény Zsókavár os társasház KMOP-5.1./B-12k Zsókavár II.ütem KMOP /C-09-2f Önkormányzati lakásmegváltás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány 12. oldal

13 3.2.m. a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Megnevezés Működési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194) Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből PM Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) Őrökség- és értékvédelmi pályáztat Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) PM Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat) PM Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány 13. oldal

14 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. előirányzata (eft) Címrend 1 2 Költségvetési szerv Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Szakágazat száma ,00 238,00 167,00 167, Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felújítási kiadások Felhalmozási céltartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások( ) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 14. oldal

15 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. előirányzata (eft) Címrend 3 4 Költségvetési szerv Egyesített Szociális Intézmény Csokonai Művelődési Központ Szakágazat száma Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 20. Felújítási kiadások 21. Felhalmozási céltartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,50 152,50 45,00 45, oldal

16 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. előirányzata (eft) Címrend 5 6 Költségvetési szerv Ifjúsági- és Sportközpont Rákospalotai Hetedhét Óvoda Szakágazat száma Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 20. Felújítási kiadások 21. Felhalmozási céltartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,50 33,50 25,75 25, oldal

17 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. előirányzata (eft) Címrend 7 8 Költségvetési szerv Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Szakágazat száma Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 20. Felújítási kiadások 21. Felhalmozási céltartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,75 42,75 35,25 35, oldal

18 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. előirányzata (eft) Címrend 9 10 Költségvetési szerv Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Szakágazat száma Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 20. Felújítási kiadások 21. Felhalmozási céltartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,25 48,25 28,75 28, oldal

19 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Szakágazat száma Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 20. Felújítási kiadások 21. Felhalmozási céltartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,75 28,75 41,25 41, oldal

20 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Szakágazat száma Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 20. Felújítási kiadások 21. Felhalmozási céltartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,75 28,75 30,00 30, oldal

21 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Szakágazat száma Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 20. Felújítási kiadások 21. Felhalmozási céltartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,00 29,00 21,75 21, oldal

22 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. előirányzata (eft) Címrend Költségvetési szerv Gazdasági Működtetési Központ Intézmények Szakágazat száma Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 20. Felújítási kiadások 21. Felhalmozási céltartalék 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 25. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege összesen ,26 300, ,51 0, , oldal

23 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Állami fenntartású intézmények évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eft) Címrend Költségvetési szerv Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. Czabán Általános Iskola Szakágazat száma ,0, Étkezési kiadások nettó értéke Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Normatív és központi intézményi támogatás 0 0 Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 26. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 23. oldal

24 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Állami fenntartású intézmények évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eft) Címrend Költségvetési szerv Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Szakágazat száma 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 26. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK 1 ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,0, oldal

25 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Állami fenntartású intézmények évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eft) Címrend Költségvetési szerv Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Szakágazat száma 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 26. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK 1 ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,0, oldal

26 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Állami fenntartású intézmények évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eft) Címrend Költségvetési szerv Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szakágazat száma 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 26. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK 1 ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,0, oldal

27 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Állami fenntartású intézmények évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eft) Címrend Költségvetési szerv Szent Korona Általános Iskola Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola Szakágazat száma 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 26. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK 1 ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,0, oldal

28 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Állami fenntartású intézmények évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eft) Címrend Költségvetési szerv Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó Szakágazat száma 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 26. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK 1 ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege ,0, oldal

29 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Állami fenntartású intézmények évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eft) Címrend Költségvetési szerv Szakágazat száma 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 26. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK 1 ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola ,0, oldal

30 4.1..m.a 12/2013.(III.13.) önk. rendelethez Állami fenntartású intézmények évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eft) Címrend Költségvetési szerv Állami fenntartású Intézmények Szakágazat száma 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása 22. Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 26. Felhalmozási kiadások( ) 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások BEVÉTELEK 1 ezer forintban Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési kiadások, Intézményi halmozódása Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 50. Bevételek összesen ( ) Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege összesen ,0,0, oldal

31 4.2..m.a 12/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi ktv. előirányzata (eft) Alaptevékenység szakfeladatszáma Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység ,00 40,0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,0,0, Általános tartalék 8.2.Működési céltartalék 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 10. Normatív és központi intézményi támogatás Felhalmozási céltartalék 25. Felhalmozási kiadások( ) 27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Közhatalmi bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei 30. Működési célú központi költségvetési tám Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 51. Bevételek összesen ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény oldal