Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Átírás

1 KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) eredeti BEVÉTELEK 1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez eredeti A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési saját bevételek (áfa-val) Szocális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Helyi adók Gépjárműadó Intézmények és PH működési támogatása Átengedett SZJA Pénzeszközátadás Önkorm. egyéb sajátos bevételei Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú közp. költségvetési tám Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Működési céltartalék Működési célra átvett pénzeszköz Általános tartalék Intézmények és Polg.Hiv. működési támogatása A. Működési kiadások össz. ( ) A. Működési bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények és PH támogatása Korrekció: Intézmények és PH támogatása A1.Korrigált működési kiadások össz A1.Korrigált működési bevételek össz A2. Működési kiadások mindössz A2. Működési bevételek mindössz B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG III. Felhalmozási kiadások IV. Felhalmozási bevételek 10. Beruházási kiadások Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 11. Pénzügyi befektetések kiadásai Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét Pénzeszközátadás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Fejlesztési kiadások össz. ( ) Intézményekés Polg. Hiv. felhalm.támogatása Lakástámogatás Felhalmozási célú központi támogatás Felújítások összesen Intézmények és PH felhalmozási támogatása Felhalmozási céltartalék B.Felhalmozási kiad. ö.( ) B. Felhalm. bevételek össz. ( ) Korrekció: Intézmények és PH támogatása Korrekció: Intézmények és PH támogatása B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen B2. Felhalmozási kiadások mindössz B2. Felhalmozási bevételek mindössz V. Kölcsön VI. Kölcsön KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) D. Bevételi hiány Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek Belső finanszírozás 19. Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési pénzmaradvány Fejlesztési célú kötvény törlesztése Felhalmozási pénzmaradvány Külső finanszírozás 38. Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú kötvénykibocsájtás KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)

2 2 1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

3 2.1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat költségvetési bevételi tervének e (ezer Ft) Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban eredeti Teljesítés %- eredeti ban Teljesítés %- ban eredeti I. Működési saját bevételek ( ) ,84% ,06% ,32% 1.11 Étkezési bevételek ,18% ,18% 1.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja ,39% ,39% 2. Egyéb működési bevételek ,70% ,06% ,20% 3. Közhatalmi bevételek ,33% ,00% ,26% II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ,82% ,82% 1. Helyi adók (922) ,48% ,48% Ebből: Telekadó ,49% ,49% Építményadó ,96% ,96% Iparűzési adó ,70% ,70% Mulasztási és késedelmi pótlék ,21% ,21% 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12) ,00% ,00% 4. Gépjárműadó (923-14) ,80% ,80% 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) ,78% ,78% III. Önk. közp. költségvetési támogatása ,98% ,98% 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.szja (942) ,48% ,48% 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) ,51% ,51% 3. Egyéb közp. kv. támogatások ( , 947 műk) ,09% ,09% IV. Intézmények és PH működési támogatása (371) ,87% ,87% V. Működési célú pénzeszköz átvétel ,67% ,69% ,74% 1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól ,00% ,00% 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) ,02% ,87% ,49% 3. Államháztartáson kívülről (471) ,91% ,90% ,94% VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981) ,82% ,64% ,16% A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) ,71% ,25% ,13% Korrekció: Intézmények és PH támogatása ,00% ,87% ,94% A1. Korrigált működési bevételek össz ,70% ,41% ,80% Teljesítés %- ban 3. oldal

4 2.1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével eredeti Teljesítés %- eredeti ban Teljesítés %- ban eredeti Teljesítés %- ban B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931) II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) ,76% ,76% 1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P.Holding (932) ,59% ,59% 2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) 0 III. Fejlesztési célú támogatások ( ,946,947) ,50% ,50% IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása ,80% ,80% V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel ,99% ,57% ,62% 1.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) ,99% ,33% ,38% 2. Államháztartáson kívülről (472) ,00% ,53% ,68% VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3) 0 VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.) ,00% ,00% ,00% B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) ,00% ,85% ,71% Korrekció: Intézmények és PH támogatása ,00% ,80% ,38% B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz ,54% ,09% ,84% C. KÖLCSÖN ,99% ,99% D. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D) ,29% ,49% ,81% Korrekció: Intézmények és PH támogatása ,00% ,40% ,49% Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D) ,28% ,40% ,78% 4. oldal

5 2.2. m. a18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének évi e M e g n e v e z é s I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű működési bevétel (464) Ügyfélkapu regisztráció bev Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyszeri pótléka Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Bevándorlási Hivatal - Menekültek Rendsz. gyermekvéd. kedvezm. pénzbeli tám Támogatásértékű működési bevételek Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2): Államháztartáson kívülről (471) OTP-től Városházi karácsonyra Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464) Hetedhét Óvoda Intézményi lekötött PM Hartyán-Árendás Óvoda Intézményi lekötött PM Napsugár Óvoda Intézményi lekötött PM Kertvárosi Összevont Óvoda Intézményi lekötött PM Palotai Vadvirág Óvoda Intézményi lekötött PM Micimackó Óvoda Intézményi lekötött PM Mosolykert Óvoda Intézményi lekötött PM Pestújhelyi Óvoda Intézményi lekötött PM Molnár Viktor Óvoda Intézményi lekötött PM Mozdonyvezető Óvoda Intézményi lekötött PM Ákombákom Óvoda Intézményi lekötött PM oldal

6 2.2. m. a18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s Czabán Általános Iskola Intézményi lekötött PM Hartyán Általános Iskola Intézményi lekötött PM Gyakorlatvezetői díj Károly Róbert Általános Iskola Intézményi lekötött PM Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda Intézményi lekötött PM Kossuth Lajos Általános Iskola Intézményi lekötött PM Pestújhelyi Általános Iskola Intézményi lekötött PM NKA pályázat Neptun Általános Iskola Intézményi lekötött PM Szent Korona Általános Iskola Intézményi lekötött PM Dózsa György Gimnázium Intézményi lekötött PM Károly Róbert SZKI Intézményi lekötött PM Kontyfa Középiskola Intézményi lekötött PM Károly SZKI pénzmaradványának átvétele Kerületi Nevelési Tanácsadó Intézményi lekötött PM László Gyula Gimnázium Bethlen Gábor Alapkezelő - pályázat Intézményi lekötött PM Száraznád NOK Intézményi lekötött PM ELTE (Bárczy G.Gyógyped Kar - mentori feladatok) Nemzeti Munkaügyi Hivatal - tanulói ösztöndíjak Egyesített Szociális Intézmények TÁMOP /1 pályázat Módszertani pályázat Csokonai Művelődési Központ NKA pályázat Egészségügyi Intézmény KEOP-5.3.0/A/-2009 pályázat Alulfinanszírozás 2011.évi Egyesített Bölcsődék Alulfinanszírozás 2011.évi Ifjúsági és Sportközpont Alulfinanszírozás 2011.évi Hubay Jenő Alapfokú Műv. Okt.Int. Alulfinanszírozás 2011.évi Gazdasági Működtetési Központ Alulfinanszírozás 2011.évi Támogatásértékű működési bevételek Államháztartáson kívülről (471) Hartyán Általános Iskola ARTISJUS Zenei Alapítvány - szakmai anyagok Károly Róbert Általános Iskola Unicredit Bank - sporteszköz vásárlás támogatása oldal

7 2.2. m. a18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s Kossuth Lajos Általános Iskola Generáli Providencia Károly Róbert SZKI Összefogás TISZK Kft Kontyfa Középiskola Wekerle Sándor Alapkezelő - ösztöndíj Kontyfa Középiskola MOL-osztálykirándulás támogatása László Gyula Gimnázium Magyar Posta - szakmai anyagok Száraznád NOK Tempus Közalapítvány - pályázati támogatás Egyesített Szociális Intézmények Hajléktalanokért közalapítvány Államháztartáson kívülről össz.: OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465) Hartyán-Árendás Óvoda Intézményi lekötött PM Czabán Általános Iskola Intézményi lekötött PM Hartyán Általános Iskola Intézményi lekötött PM Kolozsvár utcai Általános Iskola Intézményi lekötött PM Neptun Általános Iskola Intézményi lekötött PM Szent Korona Általános Iskola Intézményi lekötött PM Kontyfa Középiskola Intézményi lekötött PM László Gyula Gimnázium Intézményi lekötött PM Száraznád NOK Intézményi lekötött PM Károly Róbert Iskola Környezetvédelmi Alap pályázat Intézményi lekötött PM Támogatásértékű felhalmozási bevételek Államháztartáson kívülről (465) Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda: Összefogás TISZK Kft Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: oldal

8 2.2. m. a18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célra átvett pénzeszköz 1. Előző évi költségvetési kegészítés, visszatérülés (462) Támogatásértékű működési bevétel (464) Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI) TÁMOP / pályázat (Közműv.) KMOP /C-09-2f pály. (Zsókavár u.ii.ütemű fejlesztése - Működés) Egészséges közétkeztetés Utcai foglalkoztatás (ESZI) Idegenforgalmi adó Üdülőhelyi SZJA Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.) Fogyatékos gyerekek ellátása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Mezei őrszolgálat Gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás Szociális étkezés Támogatásértékű működési bevételek Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2): Államháztartáson kívülről (471) Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől) Államháztartáson kívülről össz.: Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465) Zsókavár I. ütem KMOP /C pályázat KMOP /C-09-2f pályázat (Zsókavár u. II.ütem) Befejezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám NEFMI-OMSZ Mentőállomás Szilárd útburkolat (útépítés) Molnár Viktor úti Óvoda akadálymentesítése Vácrátót úti Óvoda akadálymentesítés oldal

9 2.2. m. a18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Államháztartáson kívülről (472) Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól Útépítési és felújítási hozzájárulás Államháztartáson kívülről összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193) Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: VII.Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194) Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése Dolgozók lakásépítési kölcsön Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273) Palota-15 Rövid lejáratú tagi kölcsön visszatérülés Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen: oldal

10 2.3..m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés központi támogatásának e M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA ,942-12, Normatív kötött felhasználású támogatás ,943-12,943-15, Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) , Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt) ,946-12,947-12,947-13, Egyéb központosított előirányzatok , Költségvetési támogatás összesen I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Művelődési Központ Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Hubay Jenő Zeneiskola Ifjúsági és Sport Központ Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Tánc.műv.Szakközépisk Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Száraznád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmények összesen:

11 2.3..m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA ,942-12, Normatív kötött felhasználású támogatás ,943-12,943-15, Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) , Fejlesztési célú támogatások(fejl.c.központosított támmal együtt) ,946-12,947-12,947-13, Egyéb központosított előirányzatok , Költségvetési támogatás összesen II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen: III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat XV.ker. Önkormányzat összesen: III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények Polgármesteri Hivatal XV.ker.Önkormányzat ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

12 3.1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat költségvetési kiadási tervének e (ezer Ft) Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével Teljesítés %-ban Teljesítés %-ban Teljesítés %-ban A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások ,93% ,77% ,14% ,53% ,10% ,42% 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások ,87% ,95% ,90% 2.Szociális hozzájárulási adó ,02% ,11% ,34% 3.11 Étkezési kiadások (nettó érték) ,91% ,91% 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja ,86% ,86% 3.2 Egyéb dologi kiadások ,70% ,95% ,58% II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) ,69% ,69% III. Intézmények és PH működési támogatása (371) ,87% ,87% IV. Működési célú pénzeszközátadás ,67% ,41% ,83% 1. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-11) ,80% ,00% ,30% 2.. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) ,07% ,25% ,86% 3.Államháztartáson kívülre (381) ,00% ,90% ,91% V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,36% ,67% ,09% 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) ,36% ,57% ,58% E. Rendszeres pénzbeli juttatások ,67% ,21% ,41% Nem rendszeres pénzbeli juttatások ,00% ,21% ,28% Természetbeni ellátások ,91% ,35% ,40% 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) ,81% ,81% VI. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VII. Működési céltartalék ,00% ,00% VIII. Általános tartalék ,00% ,00% A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) ,12% ,54% ,34% Korrekció: Intézmények és PH támogatása ,00% ,87% ,94% A1. Korrigált működési kiadások összesen ,05% ,66% ,96% 12. oldal

13 3.1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények és PH Önkormányzati feladatok Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével Teljesítés %-ban Teljesítés %-ban Teljesítés %-ban B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(115,125,131-5,132-5,182) ,50% ,49% ,67% II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) ,32% ,69% ,00% III. Lakástámogatás ,00% ,00% IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371) ,80% ,80% V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382) ,00% ,58% ,26% VI. Felhalmozási céltartalék ,00% ,00% VII. Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% ,00% VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) ,12% ,12% IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) ,83% ,83% B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) ,01% ,13% ,11% Korrekció: Intézmények és PH támogatása ,00% ,80% ,38% B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz ,80% ,33% ,22% C KÖLCSÖN ,07% ,07% D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) ,57% ,00% ,44% Korrekció: Intézmények és PH támogatása ,00% ,40% ,49% Kiadások mindössz.(a1+b1+c+d) ,49% ,14% ,19% 13. oldal

14 3.2.m. a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata évi költségvetés pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök évi e I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célra átadott pénzeszközök 2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Állami gondozási díj (60%) továbbutalása Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Frakciók működési költségeire (20 x ) Államháztartáson kívül összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) I. POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: II. INTÉZMÉNYEK I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-11) Egyesített Bölcsődék szabad pénzmaradvány Egyesített Szociális Intézmény szabad pénzmaradvány Egyesített Szociális Intézmény túlfinanszírozás visszautalása Csokonai Művelődési Központ szabad pénzmaradvány Csokonai Művelődési Központ túlfinanszírozás visszautalása Ifjúsági és Sportközpont szabad pénzmaradvány Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. szabad pénzmaradvány Gazdasági Működtetési Központ szabad pénzmaradvány Gazdasági Működtetési Központ intézményi pm.átadás Gazdasági Működtetési Központ túlfinanszírozás visszautalása Kontyfa Középiskola Károly SZKI szabad pm. 5 5 Kontyfa Középiskola Károly SZKI túlfinanszírozás visszautalása Károly Róbert SZKI pe. átadás jogutódna Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-11) Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre Egészségügyi Intézmény OEP - konszolizációs tám Drogprevenciós Alapítván - pályázati önrész Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Egészségügyi Intézmény Privatizált fogorvos (Dr. Páris Eszter) Államháztartáson kívülre összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú Egészségügyi Intézmény szabad pénzmaradvány Egyesített Bölcsődék szabad pénzmaradvány 6 6 Egyesített Szociális Intézmény szabad pénzmaradvány Csokonai Művelődési Központ szabad pénzmaradvány 5 5 Ifjúsági és Sportközpont szabad pénzmaradvány Gazdasági Működtetési Központ szabad pénzmaradvány Gazdasági Működtetési Központ int.lekötött int.pénzmaradv.átadás Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-12) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3): INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány 14. oldal

15 3.2.m. a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez IV.ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célra átadott pénzeszközök 1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Egészségügyi Intézmény int.alulfinanszírozás Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár int.alulfinanszírozás Egyesített Bölcsődék int.alulfinanszírozás Ifjúsági és Sportközpont int.alulfinanszírozás Rákospalotai Hetedhét Óvoda int.alulfinanszírozás Hartyán-Árendás Összevont Óvoda int.alulfinanszírozás Napsugár Összevont Óvoda int.alulfinanszírozás Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda int.alulfinanszírozás Palotai Vadvirág Óvoda int.alulfinanszírozás Micimackó Óvoda int.alulfinanszírozás Mosolykert Óvoda int.alulfinanszírozás Pestújhelyi Óvoda int.alulfinanszírozás Molnár Viktor Óvoda int.alulfinanszírozás Mozdonyvezető Óvoda int.alulfinanszírozás Ákombákom Óvoda int.alulfinanszírozás Czabán Általános Iskola int.alulfinanszírozás Hartyán Általános Iskola int.alulfinanszírozás Károly Róbert Általános Iskola int.alulfinanszírozás Kolozsvár utcai Általános Iskola int.alulfinanszírozás Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola int.alulfinanszírozás Pestújhelyi Általános Iskola int.alulfinanszírozás Neptun Általános Iskola int.alulfinanszírozás Szent Korona Általános Iskola int.alulfinanszírozás Dózsa György Gimnázium és Táncműv.Szakköz. int.alulfinanszírozás Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola int.alulfinanszírozás Kontyfa Középiskola és Általános Iskola int.alulfinanszírozás Kerületi Nevelési Tanácsadó int.alulfinanszírozás László Gyula Gimnázium és Általános Iskola int.alulfinanszírozás Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató int.alulfinanszírozás Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Állami gondozási díj (60%) továbbutalása Gyermekönkormányzat támogatása 50 Lakás elidegenítési bev 50%-a (Főv. javára) 50 Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Mezőőri társulás Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság Dabas harangok működési költségeinek tám Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.) 1 00 Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381) Műk.c.pe.átadás nem pü-i vállalkozásnak Adóságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás) Adóságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás) PM Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja (bér és jár.) PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány 15. oldal

16 3.2.m. a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész PM Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások) Háztartásoknak Háztartásoknak PM Háztartásoknak (Tiszta porta, virágoskert) 40 Frakciók működési költségeire (20 x ) Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő) Cívil szervezetek támogatása Egyéb Alapítványok Egyéb Alapítványok PM Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány Meixner Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása KoMa 08 Kft. támogatása Szilas Néptáncegyüttes támogatása Segítsd az iskoládat Közhasznú Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szoc.Rehab. Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Femina PM Edőcs István Ökölvívó Egyesület Edőcs István Ökölvívó Egyesület PM REAC REAC PM Palota Röplabda SC BLF Kosárlabda Klub Sportiskola SE Sportiskola SE PM Diáksport-egyesületek Diáksport-egyesületek PM Szabadidősport-egyesületek Egyházak műk.c.támogatása pályázat R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia Pestújhelyi Evangélikus Egyház 15 Bárka Baptista Gyülekezet Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 30 Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia PM Újpalotai Református Misszió Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Református Misszió Központ Vöröskereszt támogatása Állat- és Természetvédő Egyesület Állat és Ember Termv.Kult.Szi Szolidáris Kisnyugdíjas Egyesület Magyar Építészeti Kamara Nonprofit Kft Magyar Vöröskereszt XV.ker. szervezete támogatása Egyéb egyesületek Államháztartáson kívül összesen: Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány 16. oldal

17 3.2.m. a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374) Bp.XV.ker.Rendőrkapitányság - eszköz besz.támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Start Plusz babakötvény Start Plusz babakötvény PM BKV 5-ös busz műszaki tároló épületfelújítás PM Panelfelújítás III.ütem PM Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret) 1 50 Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret) PM Zsókavár u.4. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg Zsókavár u.6. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg Zsókavár u II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg Zsókavár u.28. II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg Zsókavár u II. ütem Társasházi Önk-i lakások felúj.ktg Önkormányzati lakásmegváltás Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házasok tám.) Egyházak beruházási támogatása Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia 400 Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célra átadott pénzeszk.összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194) Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből PM Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) Társasházak értékvédelem területén. Pály. 10 Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat) 10 Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) PM Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: PM = 2011.évi lekötött pénzmaradvány 17. oldal

18 Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei költségvetésének e (eft) 4.1..m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 1 2 Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék eredti eredti ,00 270,00 188,00 188,00 260,00 186,00 260,00 186,00 260,00 186,00 260,00 260,00 167,00 167, Étkezési kiadások nettó értéke Étkezési kiadások ÁFÁ-ja Normatív és központi intézményi támogatás Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. ( ) Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja Társadalombiztosítási - OEP - támogatás Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek oldal

19 Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei költségvetésének e (eft) 4.1..m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 3 Egyesített Szociális Intézmény 4 Csokonai Művelődési Központ 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. ( ) eredti eredti ,00 160,00 44,50 44,50 156,00 45,00 156,00 45,00 156,00 45,00 152,50 152,50 45,00 45, Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek oldal

20 Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei költségvetésének e (eft) 4.1..m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 5 7 Ifjúsági- és Sportközpont Hubay Jenő Alapfokú Műv.okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. ( ) eredti eredti ,00 44,00 80,50 80,50 42,00 71,00 42,00 71,00 42,00 71,50 29,50 29,50 63,74 63, Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek oldal

21 Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei költségvetésének e (eft) 4.1..m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Rákospalotai Hetedhét Óvoda ( napjától ) Hartyán-Árendás Összevont Óvoda ( napjától) 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. ( ) eredti eredti ,75 26,75 43,75 43,75 26,75 43,75 26,75 43,75 26,75 43,75 25,75 25,75 42,75 42, Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek oldal

22 Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei költségvetésének e (eft) 4.1..m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 21 Napsugár Összevont Óvoda ( napjától) 22 Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. ( ) eredti eredti ,25 36,25 50,00 50,00 36,25 50,00 36,25 50,00 36,25 50,00 35,25 35,25 48,25 48, Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek oldal

23 Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei költségvetésének e (eft) 4.1..m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda ( napjától) 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. ( ) eredti eredti ,50 30,50 29,75 29,75 30,50 29,75 30,50 29,75 30,50 29,75 28,75 28,75 28,75 28, Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek oldal

24 Budapest Főváros XV.ker Önkormányzat költségvetési intézményei költségvetésének e (eft) 4.1..m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Mosolykert Óvoda ( napjától) Pestújhelyi Óvoda ( napjától) 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 10. Normatív és központi intézményi támogatás Felhalmozási céltartalék 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. ( ) eredti eredti ,75 42,75 30,25 30,25 42,75 30,25 42,75 30,25 42,75 30,25 41,25 41,25 28,75 28, Intézményi étkezési bevételek Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek oldal