AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások II. Támogatásértékű bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Intézményi működési bevételek V. Felhalm. és tőkejell. bevételek VI. Véglegesen átvett pénzeszközök VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapír kibocsátása, értékesítése 0 Hitel, kölcsön felvétele X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú műveletek bevételei Bevételek összesen Működési kiadások Önkormányzati feladatok Polgármesteri Hivatal Intézmények Cigány kisebbségi önk. 0 Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás 0 környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem 0 Közhasznú foglalkoztatás Térfigyelő kamera pályázati önrész Bérkompenzáció előleg 2288 Szakiskola SZJA kieg. visszafiz.köt Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás 9155

2 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Kapott támogatások Önkorm. költségvet. tám Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása Közp. előirányzatok Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Normatív kötött Kieg közokt Egyes jöv.p Közcélú fogl Szoc. tov.kép Ingyenes int.étk Egyéb ktgvet.tám Céltámogatás Címzett támogatás ÖNHIKI II. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Ifa személyek u Iparűzési Telekadó Átengedett központi a SZJA Gépjárműadó Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek V. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció Lakás ért Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN VI. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp Támog. kölcs. visszatér Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célű értékpapírok bevételei Hitel, kölcsön felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:

4 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. sz. melléklet 4. oldal KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA BEM J. ÁLTALÁNOS ISKOLA I. Kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) ,5 21,5 határozott idejű (fő 3 3 közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): 36,00 39,00 39,00 24,00 24,00 23,00 12,00 12,00 12,00 7,00 7,00 7,00 31,50 30,50 0,00 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

5 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM I. Kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció 2.2. Lakás ért Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): 8,00 8,00 0,00 46,00 46,00 8,00 44,00 46,00 7,00 0,00 5,00 0,00 45,00 45,00 3,00 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

6 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal SZÉCHÉNYI F. SZAKKÉPZŐ ISKOLA FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR I. Kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi a Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek V. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció Lakás ért Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 27,5 27, ,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő) ,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): 67,5 67,5 0,0 17,0 17,0 1,0 0,0 0,0 1, ,0 42,0 41,0 13,0 13,0 11,0 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 0 0 0

7 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Kapott támogatások Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi a Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek V. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak Bérleti díjak Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció Lakás ért Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp Költségvetési bevételek összesen: IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétel működési célra Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) ,00 szakmai állomány (fő) ,00 határozott idejű (fő ,33 közfoglalkoztatott (fő) Összesen (fő): 9,00 9,00 9,00 29,00 33,00 33,00 14,00 14,00 14,00 445,00 458,00 209,00 101,00 91,00 79,33 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) ,

8 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉV 2/b. sz. melléklet 1. oldal forint LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS FORINT HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33, Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Közutak fenntartásának támogatás Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog családsegítés , családsegítés társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat , gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása , Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 41 41, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 19 12, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 12, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 26 8, Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermekétkeztetés támogatása , Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított támogatás , Összesen Oldal 1

9 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT ÉV Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Összeg 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19 12, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9 6, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 5, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 12 4, II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) , II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) , II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 52 52, Kiserdei óvoda összesen: /c. sz. melléklet 2. oldal forint 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11 7, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 6 4, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 12 3, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 8 2, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) , II.2. Gyermeklétszám (8 hó) , II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 32 32, Óvárosi óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 7 4, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6 1, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 4 1, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 74 49, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66 22, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 17 17, Tündérkert óvoda összesen: II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3 2, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 1 0, II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3 0, II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2 0, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42 28, II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 37 12, II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 16 16, Kökörcsin óvoda összesen: II.3. Iskolai étkeztetés támogatása Intézményellátó összesen: III.3. ja. Bölcsödei ellátás II.3. Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése III.3. j. Bölcsöde összesen III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog III.3. ab. családsegítés , III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés III.3. ab. gyermekjóléti szolgálat , III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.3. c. szociális étkeztetés III.3. d. házi segítségnyújtás III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása , III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak BSZAK összesen: I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33, Polgármesteri Hivatal összesen: IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása Könytár összesen: IV. 1.d. Közművalődési feladatok támogatása VMK összesen: III.2. Pénzbeli szociális juttatások I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog I.bd. Közutak fenntartásának támogatás I.c. Beszámítási összeg I.d. Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása Önkormányzat feladatok összesen: Központosított támogatások Üdülőhelyi feladatok támogatása , Támogatások összesen Oldal 2

10 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. sz. melléklet 3. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

11 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. sz. melléklet 4. oldal Megnevezés PÉNZMARADVÁNY FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi javasla t Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó Sz. kp Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

12 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. sz. melléklet 5. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

13 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. sz. melléklet 6. oldal ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda 391 Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp. 300 Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár 100 Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

14 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk. Fekete István Ált.Isk. FELÚJÍTÁSOK LAKÁSTÁMOGATÁS, LAKÁSÉPÍTÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 490 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

15 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal TARTALÉKOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Fekete István Ált.Isk Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk Intézményellátó kp Intézményellátó Szervezet Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen:

16 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5.sz. melléklet 9. oldal eredeti ei. I. Polgármesteri Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda Közösségi Ház Munkaegészségügy (Hivatal) Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.) Szociális juttatások Balatonfüred Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Közlekedési támogatás Időskorúak járadéka Szociális juttatások telephelyek Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztés I. Polgármesteri Hivatal összesen: II. Önkormányzati feladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Gyermek és ifjúságvédelem Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Fedezetkezelői díj Közfoglalkoztatás Kamatfizetés 182 Kitüntetések Pénzügyi és egyéb ktg Állami támogatás visszafizetés Megszűnt intézmények (Bem, Szakiskola) kapcsolatos kifizetések TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen:

17 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉV 5.sz. melléklet 10. oldal eredeti ei. IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés 251 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka 200 Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Köztemetés Közlekedési támogatás 800 HPV oltás IV. Összesen V. Támogatási kölcsön nyújtása működési Működési célú támogatási kölcsön Füred Stúdió Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft Felhalmozási célú támogatási kölcsön VI. Pénzmaradvány átadása Roma nemzetiségi önkormányzatnak 225 Polgármesteri Hivatal Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda (Kökörcsin tagóvodával) Bem J. Ált. Iskola (Pécsely tagiskolával) Eötvös L. Ált. Iskola Radnóti M. Ált. Iskola Zeneiskola BSZAK Városi Könyvtár 661 VMK Városi Rendelőintézet Bölcsőde Lóczy L. Gimnázium Széchényi F. Szakiskola Önkormányzati feladatok összesen:

18 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b sz. melléklet 11. oldal Megnevezés Támogatásértékű működési kiadások: Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27) Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Lóczy Lajos Gimnázium BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szociális foglalkoztató évi elszámolás visszafizetés Működési célú pénzeszköz átadás: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Testvérvárosi Egyesület QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda Egyházak támogatása Civil pályázati alap Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Képviselői keret Sellő Alapítvány Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) Idegenforgalmi támogatás MEDNA Orvosok pály.alap Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány Művészeti együttesek formaruha pályázat "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft Szociális foglalkoztató2011. évi elszámolás visszafizetés Balaton Mozi Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap évben) Probió Zrt. közmunkaprogram (előző évről áthúzódó) + egyéb támogatás Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál 1600) és Nemzetközi ultramaraton 250, LASER VB Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete 40 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) 50 Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/2011. (III.31.)) Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (polgármesteri keretből) 50 Balatonfüredi Yacht Club 500 Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás) 0 Füredi Szív Egyesület 335 Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány 156 Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása Magyar Vitorlás Szövetség 299 Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Füred Studió Kft Gyermekgolygó Nonprofit Kft IMM Kft. (Mini Morris Világtalálkozó) Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány 80 Balatonfüredi Református Egyház Balatonfüredi Kézilabda Egyesület Siloam Református Otthon támogatása Konferencia Központ Kft Balatonfüredi Katolikus Egyház 600 Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 500 Füredi Ének Alapítvány 300

19 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b sz. melléklet 12. oldal Anna Grand Hotel színpad felújítás 375 Összesen:

20 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. sz. melléklet 13. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 96 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Népház és posta rekonstrukciója évi ütem; 2012-i maradvány Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Szabályozási terv Szociális Komplexum év maradvány + akadálymentesítés Városközpont rehabilitáció önrész Kiserdő (KDOP-2.1.1/D ) önrész; 2012-re áthúzódó Jókai u. - Huray u. felújítása Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Szakorvosi rendelőintézet önrész KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/2010. (IV.22.) Arácsi út I. ütem(eon, Magyar Telekom) (297/2010) TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás Sütőüzem megvásárlása évi ütem, ütem (55/2011.) Arácsi út II. ütem kisajátítási és telekalakítási munkarészek, valamint 54 db ingatlan vásárlás /2011.(III.31.) hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható Anna korzó II. ütem (204/2011.) /5. hrsz-ú ingatlan vásárlás évi üteme KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.) Pethő Sándor szobor /1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 426/2011. (XII.20.) /3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 428/2011.(XII.20.) VW Passat gépkocsi megvásárlása 432/2011. (XII.20.) Fürdő u középső szakasz engedélyezése 339 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Közművek tervezése, parkolósáv tervezése (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Információs táblák 891 Kovászna park játszótér új homokozó építése /1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés I. összesen:

21 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. sz. melléklet 14. oldal II. Javasolt fejhlesztések Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal Beruházás előkészítő kiadások Közbeszerzési kiadások Útépítések év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. melletti járda építése, Cséplő út és Balaton u. kereszteződésnél lakóút aszfaltozása, Lóczy L. u. járda felújítása, Kerek templom alatti terület felújítása, Gyöngyvirág u. szennyvízelvezetés környezeti hatásvizsgálat 762 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Mentőállomás villamosenergia ellátás Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés Tagore sétány talajvíz-kút (+gépszet) parköntözéshez Aranyhíd sétány és Széchenyi út környezetrendezési terv Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv P. Horváth Á. utca járda tervezés P.Horváth Á. U. 2658/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás Gyalogátkelőhelyek létesítése (Vaszary u., Séta u., Lóczy L. u. ) Autóbuszvárók ütemezett cseréje Közterületi fák telepítése Ifjúsági játszótér építése Országzászló elhelyezése Pálóczi kastély energetikai vizsgálata Zeneiskola eszközbeszerzés Tüdőszűrő helyszínének kialakítása Szabadidőközpont felújítás /29 hrsz-ú ingatlan vásárlás /5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása TÁMOP /2 Öveges program előkészítési ktg /11 és 058/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) 989 KEOP /C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés Bujtor István szobor II. összesen: I+II. összesen: