AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek ,88 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,57 Támogatások ,47 Felhalm. és tőkejell. bev ,56 Véglegesen átvett pénze ,28 Visszatér. és értékpapír ,73 Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek ,79 Pénzforg. nélküli bevételek ,90 Költségvetési bevételek összesen: Hitelek Finanszírozási bevételek összesen: ,74 Bevételek összesen ,74 Működési kiadások ,23 Polgármesteri Hivatal ,31 Intézmények ,71 Cigány kisebbségi önk ,92 Felhalmozási kiadások ,68 Fejlesztési kiadások ,96 Intézm saját hatásk fejl ,39 Felújítás ,80 Cigány kisebbségi önk. fejl. Pénzműveleti tevékenység Értékpapír Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: ,30 Hiteltörlesztés ,64

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 2. oldal Finanszírozási kiadások összesen: ,64 Kiadások összesen ,30

3 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti előirányzat II.módosítás 2. sz. melléklet 3. oldal Teljesítés % II.módosítás Teljesítés % II.módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. I. Működési bevételek , , , Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek , , Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek , , , Intézmények egyéb sajátos bevételei , , ,64 - ebből bérleti díj, közterület foglalás , , , Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele , , , Kamatbevétel , , Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA , , ,39 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , , Helyi adók , , Építményadó , , Ifa építmény u Ifa személyek u , , Iparűzési , , Luxusadó Átengedett központi a , , SZJA , , Gépjárműadó , , Bírságok, pótl. egyéb , ,12 III. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám , , , , Normatív tám , , Közp. előirányzatok , , Kieg. tám. bérhez Normatív kötött , , Kieg közokt , , Egyes jöv.p , , Közcélú fogl Szoc. tov.kép , , Egyéb ktgvet.tám Céltámogatás 0 0 0

4 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 3. Címzett támogatás ÖNHIKI sz. melléklet 4. oldal

5 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 5. oldal eredeti ei. II.módosítás Teljesítés % II.módosítás Teljesítés % II.módosítás Teljesítés % eredeti ei. eredeti ei. IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , , Tárgyi eszközök ért , , Kisz. Áfa visszatér , , Üzletrész értékesítés Önk. saj. felhalm. és tőke , , Privatizáció Lakás ért , , Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések , ,66 V. Véglegesen átvett pénzeszközök , , ,28 1. Működési célú , , ,37 működési célú pénze. átvét.áh.kiv , ,81 támogatásértékű működési bev , , ,66 2. Felhalmozási célú , ,59 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv , ,21 támogatásértékű felhalm.bevétel , ,55 VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp , ,73 1. Támog. kölcs. visszatér , ,08 2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek Működési célú Felhalmozási célú VIII. Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen , , ,79 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek , , ,90 Összesen , , ,74

6 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. sz. melléklet 6. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL Létszám eredeti ei. eredeti ei eredeti Megnevezés II. módosítás Teljesítés % II. módosítás Teljesítés % II. módosítás Teljesítés % ei. I.sz.Óvoda , , ,88 II.sz. Óvoda , , ,93 III.sz.Óvoda , , ,72 Pécsely óvoda , , ,56 Bem József Ált.Isk , , ,29 Pécsely iskola , , ,72 Eötvös L.Ált.Isk , , ,36 Radnóti M.Ált.Isk , , ,90 Intézményfenntartó társulás összesen: , , ,38 Nevelési Tanácsadó 0 Ferencsik J.Zeneisk , ,44 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) , , ,60 Városi Könyvtár , , ,13 Városi Müvelődési K , ,96 Városi Rendelőint ,64 Városi Bölcsőde , ,48 Intézmények össz , , ,25 Polgármesteri Hivatal , , ,20 Mindösszesen: , , ,06

7 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. sz. melléklet 7. oldal ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS PM. FELHASZN. Megnevezés II. módosítás Teljesítés % II. módosítás Teljesítés % eredeti ei. javaslat I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda , , , Pécsely Óvoda , Bem József Ált.Isk , ,03 Pécsely iskola , Eötvös L.Ált.Isk , ,04 Radnóti M.Ált.Isk , Intézményfenntartó társulás összesen: , ,01 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) , , Városi Könyvtár , Városi Müvelődési K , Városi Rendelőint , ,51 Városi Bölcsőde , ,63 Intézmények össz , ,74 Polgármesteri Hivatal , ,49 Mindösszesen: ,90

8 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3. sz. melléklet 8. oldal HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN Megnevezés II. módosítás Teljesítés % II. módosítás Teljesítés % javaslat eredeti ei. I.sz.Óvoda ,86 II.sz. Óvoda ,06 III.sz.Óvoda ,45 Pécsely Óvoda ,53 Bem József Ált.Isk ,32 Pécsely iskola ,05 Eötvös L.Ált.Isk ,94 Radnóti M.Ált.Isk ,10 Intézményfenntartó társulás összesen: ,21 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk ,73 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) ,57 Városi Könyvtár ,81 Városi Müvelődési K ,01 Városi Rendelőint ,72 Városi Bölcsőde ,46 Intézmények össz ,71 Polgármesteri Hivatal ,42 Mindösszesen: ,74

9 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. sz. melléklet 9. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK Megnevezés Létsz II. módosítás Teljesítés % II. módosítás Teljesítés % II. módosítás Teljesítés % javaslat javaslat javaslat I.sz.Óvoda , , ,13 II.sz.Óvoda , , ,26 III.sz.Óvoda , , ,22 Pécsely Óvoda , , ,25 Bem József Ált.Isk , , ,38 Pécsely Iskola , , ,65 Eötvös L. Ált.Isk , , ,58 Radnóti M.Ált.Isk , , ,80 Intézményfenntartó társulás összesen: , , ,00 Nevelési Tanácsadó 0 0 Ferencsik J.Zeneisk , , ,21 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) , , ,58 Városi Könyvtár , , ,72 Városi Müvelődési K , , ,90 Városi Rendelőint , , ,17 Bölcsöde , , ,46 Intézmények össz , , ,75 Polgármesteri Hivatal , , ,50 Mindösszesen: , , ,11

10 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés II. módosítás Teljesítés % javaslat II. módosítás Teljesítés % javaslat 4. sz. melléklet 10. oldal I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda ,00 Pécsely Óvoda 0 0 Bem József Ált.Isk Pécsely Iskola , Eötvös L.Ált.Isk , ,75 Radnóti M.Ált.Isk , Intézményfenntartó társulás összesen: , ,24 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) ,00 Városi Könyvtár ,80 Városi Müvelődési K ,50 Városi Rendelőint , ,33 Városi Bölcsőde Intézmények össz , ,39 Polgármesteri Hivatal , ,86 Mindösszesen: , ,88

11 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN Megnevezés javaslat II. módosítás Teljesítés % javaslat II. módosítás Teljesítés % I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda ,86 74,06 69,45 Pécsely Óvoda ,53 Bem József Ált.Isk ,32 Pécsely Iskola ,05 Eötvös L.Ált.Isk ,94 Radnóti M.Ált.Isk ,10 Intézményfenntartó társulás összesen: ,21 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) ,73 65,57 Városi Könyvtár ,81 Városi Müvelődési K Városi Rendelőint ,01 67,72 Városi Bölcsőde ,46 Intézmények össz ,71 Polgármesteri Hivatal , ,80 Mindösszesen: , ,30

12 4.a. melléklet 12. oldal INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK Eredeti II. Intézmény Megnevezés előirányzat módosítás Teljesítés % I. SZ. ÓVODA Fejlesztő szközök II. SZ. ÓVODA Bútorok cseréje III. SZ. ÓVODA Udvari játékok ,00 BEM ISKOLA Okt. szám. Techn. Eszk PÉCSELY ISKOLA Laptop EÖTVÖS ISKOLA ,90 Tanáriba konyhabútor Padok, asztalok, székek RADNÓTI ISKOLA Laptop Számítógép komplett ZENEISKOLA HP colojet nyomtató Gordonka KÖNYVTÁR ,77 Számítógép ,47 Nyomtató ,00 Képzőművészeti alkotás Számítógép, szoftver ,92 V. MŰV.KÖZP ,38 Számítógép ,50 Lamináló BSZAK ,99 Számítógép ,98 Fénymásoló BÖLCSÖDE Gyermekbútorok RENDELŐINTÉZET ,42 Laptop ,00 Projektor ,50 szellemi termékek Összesen: ,40

13 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI ÉV 5. sz. melléklet 13. oldal I. Igazgatás MEGNEVEZÉS II.módosítás Teljesítés % javaslat Személyi juttatás ,53 Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi ,12 I. Összesen ,43 II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés ,53 Városüzemeltetés ,46 Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés ,70 Közművelődés ,45 Sport ,97 TV és újság ,84 Polgári védelem ,44 Családi iroda ,60 Lakásgazdálkodás ,69 Vagyonhasznosítás ,22 ÁFA befizetés ,29 Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) 74,97 87,21 95, , ,28 Védelmi bizottság ,00 Házi segítségnyújtás ,86 Támogatószolgálat II. Összesen: ,30 III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Összesen: ,72 68,74 68,40

14 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI ÉV 5. sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS javaslat II.módosítás Teljesítés % IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,65 Nyári szociális gyermekétkeztetés ,49 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása ,88 38,78 86,57 Közcélú foglalkoztatás ,04 Időskorúak járadéka ,83 Lakásfenntartási támogatás ,72 Ápolási díj ,94 Közgyógyellátás ,47 Temetési segély ,00 Köztemetés ,00 Mozgáskorlátozott támogatás Vizitdíj visszatérítés ,90 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen ,22 V. Kölcsön Mindösszesen ,31

15 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b sz. melléklet 15. oldal Megnevezés Szakfeladat II. módosítás Teljesítés % eredeti ei. Önkéntes Tűzoltóság ,24 Vagyonvédelmi Alapítvány ,44 Váll. Fejl. Közalapítvány VOLÁN ,50 Városért Közalapítvány , Alapítvány Testvérvárosi Egyesület ,00 QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány ,24 Színház támogatása Sport ,84 BURSA Hungarica ösztöndíj ,44 SOS Alapítvány Egyházak támogatása ,97 Református Egyház hittantábor Megyei Középfokú Okt. Int Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány ,00 Civil pályázati alap Polgármesteri keret ,24 Alpolgármesteri keret ,19 Képviselői keret ,41 Sellő Alapítvány ,04 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít ,31 Idegenforgalmi támogatás Hotel Uni Kft Balatoni Hajózási Rt MEDNA ,67 Orvosok pály.alap Versünnep Alapítvány Pannon Várszínház FüredFest (2009. évben márc. 15.) Kőkövön Alapítvány Balatonfüredi Jazz fesztivál-a.s.c.new Deal Kft Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány ,78 Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Gyermekművészeti fesztivál) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23) ,42 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27) Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás Hagyományörző Egyesület-Reformkori Hagyományőrzők Társasága Advent fényei Sellő Alapítvány Tűzoltóság Művészeti együttesek formaruha pályázat

16 TÁMOGATÁSOK ÉV 5/b sz. melléklet 16. oldal Megnevezés Szakfeladat II.módosítás Teljesítés % eredeti "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft ,04 Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó ,11 Balaton Mozi ,33 Füredi Játékszín Alapítvány (civil alapból) Füredi Bem Alapítvány 120/2008 sz. hat Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány (pályázati alap) Lóczy Lajos Alapítvány 120/2008 sz. hat Acro Dance SE Mezőségi Őrzőkör Alapítvány Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány Balatonfüredi Közbiztonsági Alapítvány Disznóláb Alapítvány (civil alapból) Pro Literatura Alapítvány 56/2008 sz. hat Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület ,44 Hamvas Béla Asztaltársaság Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület Magyar Biofizikai Társaság Nyugdíjas Polgári Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap évben) Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály Probió Zrt. közmunkaprogram önrész ,44 Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) Teleki Alapítvány Pannon Várszínház Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete Matideli Kft. (karácsonyi kiállítás) Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) Megyei Rendőr-Főkapitányság Balaton-Party Kerékpáros Egyesület Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 420 és Vívó EB Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület ,00 Hungaroparty Kft. Alsóörsi Harley Davidson Fesztivál Lóczy Lajos Alapítvány Horváth Balázs emlékdíj Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület Teremtés oratórium Összesen: ,72

17 Városüzemeltetés I-III. név 8/b sz. melléklet Szakfeladat Megnevezés Eredeti ei. () Előző módosítás () Teljesítés () % Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás , Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása , Város - és községgazdálko-dási szolgáltatás , Települési vízellátás és vízminőség - védelem , Köztemető fenntartási feladatok , Közvilágítási feladatok , Állategészségügyi tevékenység , Szennyvízelvezetés - és kezelés , Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység ,88 Összesen: ,

18 Intézményi felújítások INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. sz. melléklet e Ft 18. oldal Intézmény / munkanemek 2009 évi eredeti ei. II.módosítás Teljesítés % 1. Park u-i óvoda I/a. Homokcsere és védőháló Nyílászárók cseréje Pancsoló medence gépészeti felszer Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása ,36 Teljes villamos vezetékrendszer cseréje Homokcsere és védőháló Hátsó fal teljes szigetelése Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Esőlevezető kialakítása évről áthúzódó Összesen: ,01 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere és védőháló Nyílászárók cseréje Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése évről áthúzódó Összesen: Noszlopy G. u. óvoda III. Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Nyílászárók cseréje Összesen: Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Vizesblokk felújítás II. ütem Nyílászárók cseréje Összesen: Kossuth u. Óvoda Az épület ablakainak cseréje I Esőcsatornák cseréje termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere és védőháló két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) 0 kaputelefon felszerelése 0 Összesen: Mogyoró u. Óvoda Az épület ablakainak cseréje I termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje alsó konyha vizesblokkjának felújítása (ütemezve) Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Felnőtt öltözőbe beépített szekrény Udvari játék, homokozó környékére ütéscsillapítás Csoport ajtók cseréje Emeleti gyermeköltözők falburkolása Gyermekmosdóba beépített szekrény mindkét épület udvarának termőfölddel történő feltöltése, füvesítése évről áthúzódó Összesen: ,85

19 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 6. sz. melléklet e Ft 19. oldal 2009 évi Intézmény / munkanemek eredeti ei. II.módosítás Teljesítés % 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem öltözők felújítás Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem Főépület ablakcsere I. ütem Futballpálya kerítés felújítás évről áthúzódó Összesen: ,52 9. Általános Iskola Bem József Földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje Földszinti és emeleti lány vizesblokk komplett cseréje Tetőtér fűtés korszerűsítés Összesen: Általános Iskola Radnóti M. Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára Távolugró rekortán cseréje Vizesblokk felújítása 2008-ról Tantermekbe PVC burkolat Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása Külső ablakpárkányok lemezelése évről áthúzódó ,34 Összesen: , Ferencsik János Zeneiskola Tantermekben PVC padlócsere Radiátorokra hőfokszabályzó szerelés évről áthúzódó Összesen: Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés ,53 Kollégium nyílászárók cseréje évről áthúzódó Összesen , Lóczy L. Gimnázium Nyílászárók cseréje A kollégium ablakainak cseréje évről áthúzódó ,65 Összesen , Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Nagyterem - 10 db szék beszerzése Nagyterem üvegtető cseréje Külső falfelületek festése Nyílászárók festése Összesen: 0 0 0

20 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÉV 2009 évi Intézmény / munkanemek eredeti ei. II. módosítás Teljesítés % 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Elektromos mérőszekrény szabványosítása A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése Összesen: Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: sz. melléklet e Ft 20. oldal 17. Városi Könyvtár Emeleti homlokzati védőfólia csere Légkondicionálás II. üteme Emeleti olvasóterem (folyosó felől) ajtócsere (1 db) Személyzeti helyiség (konyha) bútor csere Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok 0cseréje műanyagra 0 0 Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése 0+ feltöltése földdel 0 +növényekkel 0történő beültetése) Ablakpárkányok lemezelése, könyöklők évről áthúzódó Összesen: , Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: Játszószoba Parkettázás Ablakok cseréje Összesen: Művelődési Központ Összesen: Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje Ablakok cseréje Aépület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) Házasságkötő terem légkondicionálás Tető felújítás: A és B épület közötti áthidalás Beázások javítása Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás Hivatali gépkocsik tárolás megoldása B épület teljes felújítása évről áthúzódó ,18 Összesen: , Előkészítés (költségvetési kiírás) Közbeszerzés Lebonyolítás , Tartalék Lakásfelújítás ,97 Mindösszesen: ,80

21 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. sz. melléklet 21. oldal Megnevezés eredeti ei. II. módosítás Teljesítés % I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 94 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése ,69 Népház és posta rekonstrukciója ,52 Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad ,57 Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások ,77 Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások ,22 Játszóterek építése Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad ,40 Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k , évi útépítések műszaki ellenőrzés Zákonyi u. és sétány Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.) Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) ,40 Lakásépítés Kéki utca /21 hrsz. Kutatófúrás 132 Útépítések, útfelújítások (Csók u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Batsányi u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Ibolya u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz -, Batsányi köz, Nádor u. és Arad u. vége Vaszary felé, Déri T. u. összekötő szakasza, Szömörce u., Szerdahelyi u., Berzsenyi u., Déryné u. (Pacsirta u. alatti szakasz) Kinizsi u. járda, Park u. járda, Kilátó út, Wesselényi u. járda és csapadékvíz elvezetés, Vadvirág u., Kisebb lakóutak aszfaltszőnyegezése teljes előkészítéssel, útépítések engedélyezési terveinek elkészítése) Köztársaság u. felújítása Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés pályázatban nem elszámolható kiadások Jókai Kilátó felújítása ,79 Játszóterek építése , ,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/2008.(VIII.21.) Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 290/2008.(IX.10.) IVS készítése Heliport monitoring kút létesítése ,00 Okmányiroda ügyfélhívó rendszer hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása I. összesen: ,77

22 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. sz. melléklet 22. oldal II. Javasolt fejhlesztések eredeti ei. II. módosítás Teljesítés % Fürdő u. burkolatfelújítása ,84 Fürdő u. (Köztársaságu., Noszlopy u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés pályázati önrész ,61 Kiserdő (KEOP ) Szociális Komplexum ,96 Piros Templom előtti támfal felújítás Ravatalozó, kolombáriumfal építése ,11 Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció ,26 Városközpont rehabilitáció ,80 Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal ,30 Térfigyelő rendszer Beruházás előkészítő kiadások Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: ,59 Aranyhíd sétány egyesített terv Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv Arácsi u. II. ütem csap.csatorna, járda, út egy.terv Ady E. u. járda egyesített terv Szömörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv Autóbusz pályaudvar eng.terv Tűzoltólaktanya kiv.terv Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kivit.terv Elkerülő út- Aszófői csomópont közművek eng.terv Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kivit. terv Noszlopy u. járda és buszöblök egyesített terv 71-es északi oldal 4 m széles sétány tervezés Temető köz+ Balaton utcai szakasz egyesített terv 300 Vázsonyi u. járda egyesített terv 300 Egyszerű útép.tervek (Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.) Közbeszerzések, egyéb Útépítések évben: ,34 Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása Mikszáth K. u-ig Szömörce u. csapadékvíz elvezetés Kerek templom alatti terület rehabilitációja Noszlopy u. járda és buszöblök Temető köz + Balaton u-i szakasz (parkoló) Vázsonyi u. járda Madách u. Mogyoró u., Cserfa u., Berkenye u. Arany J. u. Péterhegyi u-ból zsák u. aszfaltozása, Köztársaság u-ból nyíló zsák u. Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb Jókai u ,47 Csokonai, Táncsics, Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált Közvilágítás Szabályozási terv ,95 Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/2009. (II.5.) ,35 77/2009.(IV:6.) 69/44 hrsz-ú ingatlan vás /2009.(IV.29.) 3351/1 hrsz-ú ingatlanból 247 m2 vás /2009.(IV.29.) 3351/2 hrsz-ú ingatlanból 275 m2 vás /2009.(V.28.) 972/2, 973 hrsz-ú ingatlanok vásárlása ,67 181/2009.(V.28.) 974/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása /2009.(VI.25.) KEOP /A pályázathoz gépészeti tervek ,56 II. összesen: ,91

23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 7. sz. melléklet 23. oldal I+II. összesen: ,57 III. Egyéb felhalmozási kiadások eredeti ei. II. módosítás Teljesítés % Hitel törlesztés ,64 Hitel kamat ,49 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) ,45 Törzstőke emelés ,96 Konferencia Központ Kft Balatoni Hajózási Zrt ,96 Pótbefizetés Konferencia Központ Kft Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 0 0 Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) ,00 Részvény vásárlás BAHART (25/2009.(II.5.)) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: ,05 - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz Hulladékkezelő rendszer önrész Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.) MÁV Zrt. együttműködési megállapodás - lakossági közműfejlesztési hozzájár Teleki László Alapítvány DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás , Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész - Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész Panelprogram támogatás ,97 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) ,00 - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.) Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) III. összesen: ,04 I+II+III. összesen: ,16

24 8. sz. melléklet 24. oldal CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK ei. Állami támogatás Önkorm támogatás ,05 Pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Összesen: ,92 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi ,92 Pénzeszköz átadás Fejlesztés (számítógép) Összesen: ,92