BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről.

Átírás

1 Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/ szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről évben az önkormányzat jelentős feladata az intézmények zavartalan mű ködésének biztosítása mellett a szennyvízcsatorna építés befejezése, illetve a évi belvíz okozta belterületi utakban keletkezett károk helyreállítása és felújítása, víz és csatornaszolgáltatás koncesszióba adása, és Egészségügyi Centrum megépítése és átadása. Létrejött a közoktatási intézményfenntartási társulás. A gazdasági program évben tervezett pontjai szerint megvalósult (tornaterem felújítása, utcanévtáblák kihelyezése, Civilek Háza, kialakítása, faluközpont kialakítása I. ütem, Vadascsárda megvásárlása, sportpályák rehabilitása, Holt-Zagyva és horgászó vízjogi engedélyes terve, üdvözlő táblák kihelyezése, köztisztasági programban a bölcsőde, vásártér rendbetétele.) I. Bevételek alakulása: A gazdálkodás során az önkormányzatnak eredeti elő irányzatát módosítani kellett e Ft összeggel, mely túlnyomó részben feladattal terhelt bevételhez kapcsolódik. 1

2 Az önkormányzat és intézményei évi bevételének főösszege e Ft teljesítése 112,6% Saját bevétel: az összes teljesített bevétel 4,7%-át képviseli. Intézményi szolgáltatás díjtérítése: a teljesített 7716 e Ft összegből: vízdíj 5225 e Ft, mezőő ri járulék 1689 e Ft, teleház bevétele 262 e Ft, és ajánlattételi dokumentációk megvételéről 540 e Ft bevétel realizálódott. Intézményi ellátás díja: óvodában a közétkeztetést igénybe vev ő gyermekek térítési díj bevétele 80,45% az iskolában étkeztetés 63,2% (nő tt a kedvezményben részesülők száma). Helyi adóbevétel: az eredeti előirányzathoz képest növekedett a bevétel részben az előz ő évi hátralékok behajtása, részben az iparű zési adóalap növekedése miatt. Hátralékállomány: térítési díjból 213 e Ft, mezőőri járulék 1193 e Ft, adóhátralék összege 9440 e Ft Átengedett bevételek: a személyi jövedelemadóból és gépjárműadóból származó bevétel elő irányzata illetve teljesítése is pozitívan változott. Azonban az év végi elszámolásnál személyi jövedelemadó kiegészítés jogcímen visszafizetési kötelezettség keletkezett az iparű zési adóalap növekedése következtében 849 e Ft összegben. Költségvetési támogatás (98,5%) az összes teljesített bevétel 42,4%-át képviseli. A normatív állami hozzájárulás előirányzata, illetve teljesítése nő tt a közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozásával, (a normatíva elszámolását követő en az Önkormányzat visszaigénylési pozícióba került, mintegy 14 millió összeg ű bevétele évben várható) 13 havi illetmény időarányos részének és a létszámleépítés költségének megtérítése lehető vé tette a személyi kifizetés forrásának biztosítását. A fejlesztési célú központi támogatások lehívása nem teljes kör ű (Tű zoltóság épületének felújítása CÉDE támogatás munkák elhúzódása miatt nem teljesült. Címzett támogatással megvalósuló szennyvízelvezet ő csatorna építés műszaki tartalom nem teljesülése miatt nem került lehívásra e Ft Átvett pénzeszközök: Az összes teljesített bevétel 19,2%-át biztosította az intézmények feladatellátásával összefügg ő mű ködési és felhalmozásai célú pénzeszközök teljesítése 91,3% a különböz ő közmunkaprogramok igénybevétele az eltelt időszakban teljes kör ű. Az iskola és az óvoda különböz ő pályázatai (Közoktatási, Tempusz Közalapítvány, OKM növelték bevételeiket 1058 e Ft összeggel. A közoktatási intézmények fenntartásához a társult önkormányzat 3338 e Ft-al, míg a Többcélú Társulás 3713 e Ft-al járult hozzá. Egészségügyi Centrum kialakításához TRFC támogatásból e Ft realizálódott a szennyvízelvezet ő csatorna építés költségéhez a Víziközm ű Társulás e Ft-al összegben biztosított fedezetet. Az ivóvízhálózat és szennyvízelvezet ő csatorna koncesszióba adásából származó bevétel e Ft. II. Kiadások alakulása: A kiadások párhuzamosan növekedtek a bevételek összegével az intézmények mű ködési kiadására e Ft, felhalmozási célra e Ft került 2

3 felhasználásra teljesítése 91,5% Előirányzat módosítást kellett eszközölni, a társulás által fenntartott óvoda iskola mű ködtetésével kapcsolatos költségekkel, a feladattal terhelt bevételek összegével (13-dik havi illetmény, közhasznú foglalkoztatottak bére és járuléka, létszámleépítés). Mű ködési kiadások: 94,5% - Személyi juttatás: a megszorító intézkedések hatására folytatódott a létszámleépítés következ ő intézményekben: - Polgármesteri Hivatal: 2 fő - Mezőgazdasági kisegít ő Szolg.: 1 fő - Városgazdálkodás: 1 fő - Cifrapalota Óvoda: 3 fő - Vízműveket Üzemeltet ő Sz.: 6 fő A létszámleépítés költésmegtakarítása a következ ő évben érezteti hatását. A Védőnő i Szolgálatnál 1 álláshely nem került betöltésre, a feladat ellátása helyettesítéssel valósult meg. Munkáltatót terhel ő járulékok kiadásai a személyi juttatások felmerül ő költségvetéseit követi. - Dologi kiadás (84,8%) A költségvetés készítésekor e területen volt a legkisebb mozgástér. A rendelkezésre álló keretösszegből adott volt a közüzemi díjak nagymértékű növekedése. A karbantartás vállalkozásba adása csökkentette az intézmények készletbeszerzése fordított összegét (karbantartási anyag, egyéb készlet). A téli kedvez ő idő járás az energia árak megtakarításában jelent meg. Az intézmények rácsatlakozása a csatornahálózatra nem teljesült, mely a víz-és csatorna díjak megtakarítását eredményezte évben rendkívüli idő járás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére kapott támogatást a lakosok nem vették igénybe (7812 e Ft összeget), mely összeg visszafizetésre került a központi költségvetésbe. Támogatások: az önkormányzat orvosi ügyelet fenntartásához 2848 e Ft-al járult hozzá. A Civil Szervezet támogatás teljesítése az általuk kért időpontban került kiegészítésére. Szociális ellátásokra fordított összeg e Ft. Rendszeres ellátásban 170 f ő részesült. Felhalmozási kiadások: e Ft (91,3%) A költségvetés készítésekor meghatározó volt a már megkezdett beruházások pénzügyi feltételeinek biztosítása. Átadásra került: - a CÉDE támogatásban részesül ő F ő és Béke úti járda felújítása - Címzett támogatással megvalósuló szennyvízelvezet ő csatorna építése (belterületi utakban keletkezett károk helyreállításának költsége a következ ő évben jelenik meg). - Vis maior támogatásból megvalósult belterületi utak felújítása - TEUT pályázatban részesül ő Tavaszmez ő út felújítása 3

4 - Egészségügyi Centrum kiépítése TRFC pályázatból A fejlesztési célú tartalék lehetővé tett az önkormányzat gazdasági programjában megjelen ő feladatok teljesülését. (Tornaterem, Civilek Háza felújítása, faluközpont kialakítása, Vadascsára megvásárlását) Jegyzői szoba felújítás, Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakítása, szolgálati lakás ÖNO fűtéskorszerű sítés, Holt Zagyva fennmaradási vízjogi engedély. III. Pénzmaradvány: Tárgyévi pénzmaradvány e Ft, melynek nagy része feladattal terhelt. A pénzmaradvány nagymérték ű növekedését eredményezte a koncessziós díj lekötése, mely a Víziközm ű Társulat által felvett hitel visszafizetéséhez nyújt majd részben fedezetet. Az úthelyreállítások egy része az év elején került kifizetésre. A takarékos és szigorúan betartott gazdálkodásnak köszönhető en keletkezett pénzmaradvány biztosíthatja az Önkormányzati dolgozók étkezési hozzájárulásának bevezetését, a civil szervezetek támogatásának növelését, szociális program bevezetését és az időközi választás költségeit. IV. Hitelmű veletek alakulása: az önkormányzat eredeti költségvetésében e Ft mű ködési célú és e Ft fejlesztési célú hitelfelvétellel pótolta a forráshiányt. A gazdálkodás során keletkez ő többlet bevétel lehetővé tette, hogy nem kellett rövidlejáratú működési célú és folyószámla hitelt igénybe venni. A szennyvízelvezet ő csatorna építés (26415 e Ft) Egészségügyi Centrum kialakítása (23425 e Ft) forrásaként kedvez ő kamatozási fejlesztési célú hitelt kellett eszközölni. V. Vagyon alakulása: az önkormányzat vagyona az előz ő évhez képest 26%-al növekedett: ebből: befektetett eszközök: 24,98% forgóeszközök: 54,78 % A befektetett eszközökön belül csökkent a tárgyi eszköz állományi értéke az előz ő évhez viszonyítva víz és csatornahálózat koncesszióba adása miatt. Befektetett eszközök fedezettsége: 92,2% Likviditási mutató: 129% Összességben az önkormányzat forráshiány mentes igen eredményes gazdálkodással a törvény által előírt feladatait ellátta, a ciklusprogram idő arányos részét teljesítette és nagy volumen ű infrastrukturális beruházásokat valósított meg. Kérem a beszámoló valamint a zárszámadási rendelet elfogadását. 4

5 Jászalsószentgyörgy, április 10. Szarvák Imre polgármester 5

6 6

7 Az önkormányzat évi bevételei forrásonként 1. számú melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat BEVÉTELEK e Ft Teljesítés % Intézményi ellátás díja ,7 Intézményi szolgáltatás díjtérítése ,5 Bérleti díjak Egyéb bevételek Kiszámlázott szolgáltatás áfája ,7 Áfa visszatérülés Kamatjóváírás Kiszámlázott közvetített szolgáltatás Munkáltatói kölcsöntörlesztés 311 Telek értékesítés Gépek és értékesítése Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója ,7 Iparűzési adóbevétel

8 BEVÉTELEK e Ft Késedelmi pótlék, bírság Saját bevételek összesen ,6 SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából sz. jöv. adó Átengedett bevételek összesen Települési önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fel Pénzbeni és szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Gyermekjóléti szolgálat Étkeztetés Házi segítségnyújtás Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Óvodai nevelés Iskolai oktatás: 1-4 osztály Iskolai oktatás: 5-8 osztály

9 BEVÉTELEK e Ft Közoktatási kiegészít ő hozzájárulások Gyermek és ifjúságvédelemmel összefügg ő szociális juttatások szolgálatatásai Helyi közművelődési és közgyű jtési feladatok Normatív állami hozzájárulás össz Pedagógus szakkönyv és továbbképzés a Kiegészít ő tám. egyes közokt. össz Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj Közcélú foglalkoztatás Lakásfenntartási támogatás Pénzbeli támogatás b Egyes jöv. pót. tám. kieg. össz Norm. kötött felhasz. tám. össz Címzett tám szennyvízelvez ,5 CÉDA F ő és Béke úti járda felújítás Tűzoltószertár épület felújítása

10 BEVÉTELEK e Ft 5 Fejlesztési célú központi tám. össz Mezőőri szolgálat költség hozzj ,2 Egészségügy költségtérítése ,2 Közhasznú fogl. tám Lakossági hozzájárulás 176 FMVH iskolatej költségtérítés Közoktatási Közalapítvány Mozgáskorlátozottak támogatása ,4 TEMPUSZ közalapítvány ösztöndíj KGM. informatikai tám OKM útravaló program Intézményfenntartó Tásr. hozzh. Jb ,6 Előz ő évi SZJA kiegészítés 827 Többcélú Társulás bejáró és intéz a. Működési célra átvett pénzeszköz össz ,9 TRFC Eü Centrum ép. tám Viziközm ű Társulat szennyvízelvezető hzzj Lakossági hozzájárulás (útépítés)

11 b. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen BEVÉTELEK e Ft ,9 6 Átvett pénzeszközök összesen ,6 Létszámleépítés tám Lakossági közműfejlesztési tám Könyvtár érdeknövel ő támogatás Közoktatás informatikai fejl dik havi illetmény támogatás TEUT Tavaszmez ő út felújítás Központosított támogatás összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel 6402 Folyószámlahitel Hitelfelvétel összesen ,9 9. Koncessziós díj Vadászati jog Passzív pénzügyi elszámolások Folyó évi bevételek összesen ,4 13. Pénzmaradvány igénybevétele ,9 11

12 BEVÉTELEK e Ft 14. Bevételek mindösszesen ,6 Pénzkészlet én: e Ft Folyó évi bevételek: e Ft Folyó évi kiadások: e Ft Lekötött betét: e Ft Pénzkészlet: e Ft 12

13 1 Mezőgazdasági. kisegítő szolgálat Az Önkormányzat évi kiadásai feladatonként 2. számú melléklet e Ft Személyi juttatás Munkált. terth. juttatás Dologi juttatás Támogatások Összesen Módosított Teljesítés % Módosított ei. Teljesítés % ei. Módosított ei. Teljesítés % Módosított ei. Teljesítés % Módosított ei. Teljesítés % , , , ,9 2 Saját ingatlan hasz , ,4 3 Önkormányzati igazgatási tevék , , , ,5 4 Egyéb igazgatási tevékenység , ,3 5 Város és községgazdálkodás , , , ,8 6 Víziközműveket Üzemeltető Szervezet , , , ,3 7 Közvilágítási feladatok , ,1 8 Háziorvosi Szolgálat , , , ,8 9 Védőnői Szolgálat , ,3 10 Házigondozói Szolgálat , , ,3 11 Szociális étkeztetés , , , ,1 12 Nappali szociális ellátás , , , ,5 13 Gyermekjóléti Szolgálat ,3 13

14 Személyi juttatás Munkált. terth. juttatás Dologi juttatás Támogatások Összesen 14 Rendszeres pénzbeli ellátás , , ,7 15 Munkanélküli ellátás , ,9 16 Eseti pénzbeli ellátás , ,7 17 Faluház tevékenysége , , , ,9 18 Közművelődési Könyvtár , , ,8 19 Máshová nem sorolt feladatok , ,7 PH. összesen , , , , ,5 20 Óvoda intéz. közétk. Jgy , ,6 21 Óvoda intézk. közét. Jgy , ,1 22 Óvodai nevelés , , , ,8 23 Gyógypedagógiai ellátás óvoda , ,6 24 Iskoláskorúak ált. isk. nevelése , , , ,1 25 Gyógypedagógiai ellátás isk , , , ,7 26 Művészetoktatás , , , ,1 27 Általános Iskola Napközi , , ,4 28 Óvodai int közétkeztetés Jb , ,5 29 Iskolai int. közétkeztetés Jb , ,8 30 Iskoláskorúak ált. nevelés Jb , , , ,9 31 Gyógypedagógiai ellátás , , ,8 32 Általános Iskola Napközi , , ,2 33 Óvodai nevelés , , , ,5 Közoktatás T. összesen , , , ,5 I Működési kiadás összesen , , , , ,5 Fő és Béke úti járda felújítás

15 Személyi juttatás Munkált. terth. juttatás Dologi juttatás Támogatások Összesen Iskola tűzjelzőrendszer kiépítés Tavaszmező út felújítás Tornaterem felújítás Tűzoltóság épületének felújítása PH. bejárati ajtó + jegyzői szoba felújítás Helyi utak helyreállítása Civilek háza kialakítás Szennyvíz elvezető csatorna építési kts ,3 Művelődési Ház szolgálati lakás fűtéskorszerűsítés Egészségügyi Központ ,9 Óvoda akadálymentesítés ,4 Vendéglő vásárlás Iskola épületének felújítása ,3 PH. park kialakítás kts ,4 Faluház kerítés kts Községrendezési terv 3780 Holt-Zagyva vízjogi fennmaradási engedély Liget úti útalap kts Csapadékvíz elvezető bővítés vízjogi engedély terv. díj

16 Személyi juttatás Munkált. terth. juttatás Dologi juttatás Támogatások Összesen Motorosfűrész, fűkasza Bozótirtó ÖNO fűtéskorszerűsítés PH. lézer nyomtató, fénymásoló hálózati kártya Iskola számítógép, nyomtató, projektor Óvoda notembooc Beruházások, felújítások összesen ,3 2 Lakossági közműfejlesztési támogatás II Felhalmozási kiadások összesen ,3 Folyószámlahitel visszafizetés III Működési célú hitel visszafizetés összesen Általános tartalék: működési felhalmozási IV Tartalék összesen V Akítv pénzügyi elszámolások (MÁK különbözet) 1261 VI Kiadások összesen ,5 16