FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

Átírás

1 E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a közgyőlés elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Molnár Krisztián fıjegyzı Galler Nándorné fıosztályvezetı Litauszki Györgyné költségvetési és pénzügyi munkatárs VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPJA: C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 18.

2 Tisztelt Közgyőlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú kormányrendelet elıírásaira tekintettel, a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl alkotott 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról, a bevételi- és kiadási elıirányzatok teljesítésérıl, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, az alábbiak szerint számolok be. A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének forint módosított elıirányzatának - a teljesített bevételi fıösszege forint, - a teljesítés százaléka 96 % - teljesített kiadások fıösszege forint, - teljesítés százaléka 95 % A költségvetés évi teljesítésének költségvetési bevétel és kiadás különbözete, az eredeti elıirányzatként terezett forint költségvetési hiánnyal, illetve a módosított forint költségvetési többlettel szemben, forint költségvetési többlettel zárult, melybıl forint, mőködési költségvetési többlet, forint pedig, felhalmozási költségvetési többlet. A költségvetési egyenleg kedvezı alakulását alapvetıen az év során a központi költségvetésbıl az önkormányzat számára biztosított önhiki támogatás, illetve a kötvénytartozás év végével történı állami átvállalása eredményezte. BEVÉTELEK Bevételek alakulása A 2011.évi költségvetés végrehajtása során kedvezıen alakultak a mőködési bevételek, az intézményi ellátási díjak 99 %-os teljesítése mintegy 8 millió forintos bevételkiesést okozott, mely az összköltségvetést tekintve csak kismértékő elmaradást jelent, s az egyéb mőködési bevételek és az államháztartástól átvett pénzeszközök 2 illetve 29 %-os túlteljesítése 81 millió forint bevételi többletet eredményezett. Az egyéb mőködési bevételek több mint 40 %-át az eredeti költségvetésben jóváhagyott elıirányzatot, több mint 400 millió forinttal túlteljesítve a Fejér Megyei Szent György Kórház realizálta. A bevételcsoporton belül jelentıs összeget tesz ki az önkormányzat sajátos bevétele is, melybıl a normatív elosztású szja részesedés 237 millió forinton, az illetékbevétel az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 57 millió forintos bevételkieséssel, a módosított elıirányzathoz képest azonban 83 millió forint többletbevétellel, millió forinton teljesült.

3 A felhalmozási és tıke jellegő bevételeken belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele a módosított elıirányzatot 1%-kal meghaladó mértékben realizálódott az intézményi szektorban, ami összegszerőségében nem képvisel jelentıs nagyságrendet, hiszen közel 4 millió forintról van szó, mely a feladatellátás során feleslegessé vált eszközök hasznosítását jelenti. A hivatalnál tervezett ingatlanértékesítés egyrészt az ingatlanpiac pangása, másrészt a pénzügyi válság hatásainak következtében mindössze 18 %-on teljesült, a év végén létrejött szerzıdés, de pénzügyileg 2011-ben realizált Balatonkenesei ingatlan értékesítés kapcsán. Az államháztartáson kívülrıl érkezett felhalmozási célú pénzeszköz átvételekbıl származó bevételek 109 %-os teljesítése fıként szakképzési hozzájárulásokból keletkezett. Az önkormányzat költségvetési támogatása a módosított elıirányzattal azonos szinten, de az eredeti elıirányzatot millió forinttal meghaladóan teljesült. A többlet támogatás legnagyobb összegét a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló évi CLIV. törvény 5. -ában rögzített adósságállomány átvállalása kapcsán, az önkormányzat kötvény-kibocsátásából származó tıke, kamat és egyéb kapcsolódó járulékok fizetési kötelezettsége, állami támogatással történı kiegyenlítésének millió forintos összege jelenti. Az önkormányzat az elmúlt év során folyamatos likviditási gondokkal küzdött, a második félévtıl csak rendkívüli központi támogatás igénybevételével tudtuk biztosítani a havi bérek kifizetését. A mőködıképesség biztosítása érdekében összesen 830 millió forint önhiki támogatást vett igénybe a Fejér Megyei Önkormányzat a bérek kifizetésére, illetve a közüzemi és élelmiszer szolgáltatókkal fennálló szállítói tartozás csökkentésére. Jelentıs összeggel szerepel a központi többlettámogatások között a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 61 millió forint összegő támogatás, valamint a közszféra dolgozóinak 104 millió forint összegő bérkompenzációs támogatása is. A mőködési célú intézményi támogatás a módosított elıirányzathoz képest 101 %- on, a felhalmozási célú 100 %-on teljesült a költségvetés végrehajtása során. Az önkormányzat a felügyelete alá tartozó intézményei részére évben az eredeti elıirányzathoz képest 678 millió forinttal több támogatást nyújtott, melyre a mőködést érintıen 647 millió forint összegben a központi állami többletfinanszírozás, a felhalmozás 31 millió forintos összege tekintetében pedig a évben kibocsátott kötvényforrás nyújtott fedezetet. A támogatásértékő bevételek a módosított elıirányzathoz képest a mőködést tekintve 102 %-ban, a felhalmozást illetıen 100 %-ban realizálódott. Jelentıs az eredeti elıirányzathoz képest megjelenı túlteljesítés, a mőködési célú bevételnél 678 millió forint, melybıl a Szent György Kórháznál jelentkezett 630 millió forint. A támogatásértékő felhalmozási bevételek eredeti elıirányzathoz képest 629 millió forint többletbevételt eredményeztek, mely az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek finanszírozásából ered.

4 A gazdálkodás mőködési hiányaiból eredı forráshiányok pótlására a folyószámlavezetı pénzintézettel érvényes szerzıdés alapján a teljes hitelkeret (1.600 millió forint folyószámlahitel és 200 millió forint munkabérhitel) felhasználásra került az év során. A likvidhitelek, a konszolidációs törvény elıírása alapján, mőködési célú hitellé kerültek átalakításra, mely tartozást az állam átvállalta az önkormányzattól. KIADÁSOK Kiadások alakulása Személyi juttatások és járulékai A személyi juttatás, és munkaadókat terhelı járulékok módosított elıirányzata 99 %- ban teljesült. Az év során bérfejlesztés csak a minimálbér-változás és a soros elırelépések miatt realizálódhatott. Többlet kiadásként a közszféra dolgozóinak központilag finanszírozott bérkompenzációs kiadása, és a létszámcsökkentések többletköltségei, valamint a céltartalékból biztosított a dolgozóknak járó és kifizetett jubileumi jutalmak költségei jelentkeztek. A dologi kiadások módosított elıirányzathoz viszonyított 99 %-os teljesítésén belül 97 %-os a hivatal 70 %-os a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, és 100 %-os az intézmények összesített teljesítés adata. Az év során az önkormányzat és az intézmények beszállítói között folyamatos feszültséget okozott a forráshiány miatt fennálló lejárt fizetési határidejő szállítói tartozás, melyen némileg enyhített a december hónapban a közüzemi szolgáltatások és élelmezési kiadásokra fordítható közel 500 millió forint összegő önhiki támogatás biztosítása. A támogatás értékő kiadási tételeken belül az Önkormányzati Hivatalnál a 3. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelıen megjelenı közel 7 millió forintos mőködési célú és 30 millió forintos felhalmozási célú teljesítésen túl, csak a TISZKnél, és a Múzeumnál jelentkezik érdemi kifizetés 43, illetve 37 millió forintos összegben. Az elızı évi pénzmaradvány átadása a költségvetésben elfogadottaknak megfelelıen megtörtént. A mőködésre átadott pénzeszközök és pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás teljesítés adatán belül az intézmények esetén a peres ügyek miatti kifizetési kötelezettség jelennek meg, mely a Szent György Kórház tekintetében 97 millió forintot, a Múzeum tekintetében 10 millió forintot tett ki. Az Önkormányzati Hivatalnál teljesített 159 millió forint részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza, az átruházott hatáskörben történı döntések végrehajtása a 7. sz. mellékletben kerül bemutatásra. Az ellátottak juttatásai elıirányzat év közben jelentısen emelkedett, összegszerőségében elsısorban a Gyermekvédelmi Központnál, az ellátotti létszám emelkedése miatt. A felújítási kiadások 100 %-on teljesültek, a felhalmozási kiadások 53 %-os teljesítése jelentısen elmaradt a tervezettıl, mely alapvetıen a megyeközpontnál jelentkezik, a Levéltár befejezésének központi támogatás hiánya miatt történı

5 elmaradása következtében. A teljesített felújítási, felhalmozási feladatok részletezését az intézmények tekintetében a 15. sz. melléklet, az Önkormányzati Hivatal szempontjából a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmények közül a Kórháznál realizálódott a legmagasabb összegő felhalmozási kiadás, melyhez az önkormányzat az év során a kötvény forrásból visszatérítendı támogatásként 134 millió forintot biztosított. Hitel-, kötvénytörlesztés Az év során az önkormányzat saját forrása terhére 70 millió forint fejlesztési hitelt tudott visszafizetni. A kötvény kibocsátások visszafizetésébıl eredı tıke tartozásra millió forintot biztosított az állam, illetve járulékos költségként további 104 millió forint került rendezésre, mely a költségvetési beszámoló pénzforgalmában is megjelenik. Ezen túl a december 30-án fennálló millió forint mőködési hitel és millió forint fejlesztési hitel tartozás és járulékos költségei állami átvállalása is megtörtént. Így a Fejér Megyei Önkormányzat pénzintézetek felé fennálló adósságai kapcsán a konszolidációs törvény 5. -ában rögzítettek alapján millió adósságot vállalt át az állam. Az önkormányzat vagyoni helyzete (4.-8/a. számú mellékletek) Az önkormányzat vagyonának mérleg-fıösszege december 31-én millió forint, 188 millió forinttal alacsonyabb az elızı évi záró adathoz képest. A mérleg-fıösszegen belül 875 millió forinttal növekedett a befektetett eszközök értéke, és millió forinttal csökkent a forgóeszközök állománya, ezen belül millió forinttal csökkent a pénzeszközök állománya, mely csökkenést jelentıs mértékben a lekötött betétként kezelt fejlesztési kötvényforrásuk részbeni felhasználása okozza. Ugyanakkor az 5. sz. mellékletben bemutatott pénzkészlet-változásból látható, hogy szinte valamennyi intézménynél pénzkészlet csökkenés jelentkezett az elmúlt évben. A forrás oldalon az elızı évhez képest teljesen megváltozott a saját és idegen forrás aránya, mely pozitív változás teljes egészében az önkormányzat pénzintézetek felé fennálló adósságának december 30-ával történı állami átvállalásának eredménye. A források között millió forinttal növekedett a saját tıke állománya, 336 millió forinttal nıtt a tartalékok összege, és millió forinttal csökkent a kötelezettségek állománya. Tisztelt Közgyőlés! A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése végrehajtását pénzügyi feszültségek, likviditási gondok jellemezték. Ennek ellenére bár jelentıs központi finanszírozási segítséggel, rendkívüli pályázatok benyújtásával, többszöri központi többlet-finanszírozás igénybevételével teljesítettük a Fejér Megyei Önkormányzat jogszabályban elıírt feladatait, valamennyi területen biztosítottuk az ellátást, teljesítettük az ellátottainkkal szemben fennálló kötelezettségeinket. Az adósság állami átvállalásával a központi kormányzat megteremtette a megyei önkormányzatok megváltozott feladatellátásának gazdasági alapját, biztosítva, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben

6 meghatározottak szerinti területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési feladatok ellátására történı felkészülést, az elızı ciklusok pénzügyi nehézségei alapján kialakult adósságspirál okozta nehézségek ne gátolják, az önkormányzat az új feladatellátását tiszta lappal kezdhesse. Kérem a Tisztelt Közgyőlés tagjait, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló elıterjesztést megtárgyalni, s az alábbi rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Székesfehérvár, április 26. Vargha Tamás Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének../2012. (...) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban: Közgyőlés) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011.(II.26.) önkormányzati rendelet. (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását a 8/b. számú mellékletben rögzítettek szerinti részletezéssel a) ezer forint költségvetési bevétellel, b) ezer forint költségvetési kiadással, c) ezer forint, költségvetési többlettel hagyja jóvá, melybıl ezer forint mőködési költségvetési többlet, ezer forint felhalmozási költségvetési többlet. (2) A Közgyőlés a finanszírozási célú, egyéb aktív és passzív pénzügyi mőveletekkel és elızı évi kiegészítésekkel és visszatérülésekkel korrigált a.) bevételi fıösszeget: ezer forintban, b). kiadási fıösszeget: ezer forintban állapítja meg. 2. A költségvetés kiadási és bevételi elıirányzatainak teljesítését, a létszám alakulását az 1-3. számú mellékletek költségvetési címenként, jogcímenként,

7 jogcímcsoportonként, feladatonként, elıirányzat-csoportonként, és kiemelt elıirányzatonként tartalmazzák. 3. A Közgyőlés az önkormányzat december 31-i állapotnak megfelelı vagyonát a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el, a pénzkészlet változását az 5. sz. melléklet, az önkormányzat és az intézmények pénzmaradványát a 6.sz. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. 4. A Közgyőlés a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adatait a 8/a-d. mellékletek szerint rendeli el közzétenni, és az okleveles könyvvizsgáló hitelesítı záradékával az Állami Számvevıszéknek megküldeni. 5. Az önkormányzat évi mőködési-felhalmozási költségvetési mérlegét a 9.sz. mellékletben rögzített tartalommal fogadja el a Közgyőlés. 6. A Közgyőlés a hosszú lejáratú, illetve több évet érintı kötelezettségeket a 10. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, illetve kiadásait a 11. sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, az év során teljesített beruházási, felújítási feladatokat a 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen ismeri el. 7. A területi nemzetiségi önkormányzatok évi költségvetési beszámolója a 15. sz. mellékletekben rögzített tartalommal épült be a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési beszámolójába. 8. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Közgyőlés egyidejőleg a 9/2011. (VI.24.), 12/2011. (IX.30.), 15/2011 (XII.20.), 2/2012.(II.24.) rendeletekkel módosított, a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendeletet, az e rendelet számú mellékletek szerint végrehajtottnak tekinti, és hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, április 26. Vargha Tamás a közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián fıjegyzı

8 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Módosított eir Teljesített kiadásokra Támogatásértékő bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Támogatás és nyújtott kölcsön miatti korrekció % Módosított eir Hivatal összesen FM-i Szakképzésszervezési Társulás Intézmények összesen Szent György Kórház Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített %

9 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 2. oldal C Í M Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási 400 FMÖ Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta Módosított eir kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Teljesített FMÖ Gyermekvédelmi Központja Sz.fehérvár Velencei Iskola és Gyermekotthon Oktatási intézmények összesen Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített %

10 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 3. oldal C Í M 602 Intézmények Önkormányzat József A. Iskola Bicske Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd Táncsics M.Gimnázium Mór Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Perczel M. Szakképzı Mór Módosított eir Teljesített %

11 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 4. oldal C Í M 609 Intézmények Gárdonyi Önkormányzat G. Iskola Mór Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Módosított eir Teljesített % Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Módosított eir FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Teljesített % Módosított eir Teljesített % Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Sz.fehérvár Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített %

12 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása évvégén 1/1. sz. melléklet / 5. oldal C Í M 700 Intézmények Közmővelıdési Önkormányzat és közgyőjt. int. összesen Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Intézményi támogatás Támogatásértékő Elızı évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és elızı évi kiegészítés mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás Pénzforgalom bevétele és nélküli bevételek továbbadási célú bevétel Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár Megyei Levéltár Sz.fehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár FMÖ Inteézményei Integrált Gazdasági Szervezete Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített Módosított eir Teljesített % Módosított eir Teljesített

13 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 1. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő Önkormányzat mindösszesen mőködési kiadás Módosított eir felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás Teljesítés felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Támogatás és nyújtott kölcsön miatti korrekció % Módosított eir Hivatal összesen Fm-i Szakképzés-szerevzési Társulás Intézmények összesen Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Szent György Kórház % Módosított eir Teljesítés FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta % Módosított eir Teljesítés %

14 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 2. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások 402 FMÖ Önkormányzat Gyermekvédelmi mindösszesen Központja Sz.fehérvár Módosított eir mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Teljesítés Velencei Iskola és Gyermekotthon % Módosított eir Teljesítés Oktatási intézmények összesen % Módosított eir Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd % Módosított eir Teljesítés %

15 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 3. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás 605 Kossuth Önkormányzat Zs. Iskola mindösszesen Sárbogárd felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Táncsics M.Gimnázium Mór Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs % Módosított eir Teljesítés FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes % Módosított eir Velencei Szakiskola Teljesítés % Módosított eir Teljesítés FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Sz.fehérvár % Módosított eir Teljesítés %

16 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása évvégén 1/2. sz. melléklet / 4. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai 700 Közmővelıdési Önkormányzat mindösszesen és közgyőjt int. összesen Módosított eir Ft-ban Tartalék és alapés vállalkozási Egyéb tevékenység finanszírozá közötti s kiadásai elszámolás Teljesítés Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár % Módosított eir Megyei Levéltár Sz.fehérvár Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár % Módosított eir Teljesítés Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár % Módosított eir Teljesítés FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár % Módosított eir Teljesítés %

17 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 1.oldal Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díj ÁFA bevételek Kamatbevételek Hivatal egyéb mőködési bevétel Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl mőködési felhalmozási Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir. Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Bevételek összesen Módosított eir Teljesítés % Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő bevétel Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

18 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 2.oldal Önkormányzat Bevétellel járó feladatok sajátos mőködési bevételei Normatív elosztású SZJA Illetékbevételek Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami támogatás Bevételek összesen Egyéb mőködési bevételek Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés % Mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

19 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 3.oldal Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Központosított Bevétellel járó feladatok és egyéb támogatások Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Létszámcsökkentéssel kapcsolatos hozzájárulás Bérkompenzáció Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Megyei önkormányzatok adósság konszolidációs támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel

20 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 4.oldal Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések III. Bevétellel Önkormányzat járó feladatok felhalmozási és tökejellegő bevételei Ingatlanok és földterület értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Területfejlesztési Tanács költségeihez Helyi önkormányzati választás Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Országos, Települési és Területi Kisebbségi választás Nevelési tanácsadói tevékenység támogatása Bevételek összesen Mőködési bevételek Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel felhalmozási Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel Teljesítés % Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Módosított eir. Teljesítés %

21 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése bevételeinek alakulása 2.sz.melléklet/ 5.oldal Bevétellel Idıközi választás járó feladatok lebonyolitása Megyei Védelmi Bizottság támogatása Önkormányzati elıírások (ei. csoport név) Szociális Intézmények Rehabilitációs Foglalkoztatás támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Szociális szakosított ellátási formák évi kiegészítı felújítási támogatása Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési Módosított eir Teljesítés bevétel felhalmozási Módosított eir Teljesítés Módosított eir Teljesítés Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Ft-ban Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % Módosított eir Teljesítés % 80 80