Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról

Átírás

1 /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról Nádudvar, április

2 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított évi LXV. tv. valamint Államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. tv ának megfelelıen, az önkormányzat évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: A Nádudvar Városi Önkormányzat évi költségvetését a többszörösen módosított 2/2005. (II.28.) Ök. sz. rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazzák a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat a Képviselı-testület döntéseinek megfelelı elıirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzat-változásokat. I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat évi bevételeit forrásonként az 1.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat eredeti költségvetési elıirányzata: e Ft -módosított elıirányzata: e Ft -teljesített bevétel: e Ft -teljesítés: 73,6% Az elıirányzat-módosítások zömmel központi forrásokból, fejlesztési célú lehívásokból következtek be, amelyek pontos részletezését a rendeletmódosítások alkalmával ismertettem. A bevételek viszonylagos alacsony teljesítésének oka a felhalmozási célú támogatások (38%), a felhalmozási célú lakossági befizetések és egyéb pénzeszközátvételek (53,8%), továbbá a felhalmozási és tıkejellegő bevételek (56%) a tervezetthez képest alacsony teljesítése. Mindennek az oka a szennyvízberuházás II./1. ütemének decemberre történı halasztása. A beruházás évi kiadása mindössze 7 millió Ft, amely saját forrásból került kifizetésre.

3 3 1. Befolyt bevételek forrásonként Az intézményi mőködési bevételek összege e Ft, a teljesítés 90%-os. Általánosan jellemezı, hogy minden intézmény túltervezve a bevételeit, egységenként több millió Ft bevételi kiesés keletkezett, amelyet a kiadások teljesítése szintjéig önkormányzati többlettámogatással kellett pótolni. A kamatbevételek lényegesen elmaradtak a korábbi évek szintjétıl, amely azt mutatja, hogy a bankszámlák egyenlegei sokkal kisebbek voltak illetve többször volt negatív egyenleg, mint a korábbi idıszakokban. A költségvetési elszámolási számla napi egyenlege 109 napon volt negatív évben. Az önkormányzat sajátos mőködési bevétele 97,1%-ra teljesült, a befolyt bevétel e Ft ben ezen címen befolyt bevétel e Ft volt. Vállalkozók kommunális adójából befolyt bevétel e Ft, magánszemélyek kommunális adóhátralékából 43 e Ft, idegenforgalmi adóból 200 e Ft bevétel keletkezett. Helyi iparőzési adóbevétel e Ft. Év közben az önkormányzat adóerıképessége e Ft-tal csökkent amely kiesı bevételt a SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére szánt támogatásból az állam kompenzált. Az SZJA bevétel a fent említett ok miatt az eredeti elıirányzathoz képest növekedett, a teljesítés viszont a E Ft-os kötelezı államháztartási tartalék összegével elmaradt a betervezettıl. Gépjármőadóból e Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 93,4%. Termıföld bérbeadásából származó bevétel 29 e Ft. Bírságok, járulékok összege e Ft, melybıl a mezııri járulék összege e Ft. Az önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft, amelybıl mőködési célú támogatás e Ft, fejlesztési célú támogatás e Ft. A teljesítés 83,1%. Az alulteljesítés oka a fejlesztési célú támogatások lehívásának elmaradása. (A korábban említett szennyvízberuházás kezdési idıpontja). Minden más támogatás 100%-ban leutalásra került. A normatív támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet mutatja. Összességében látható, hogy az évvégi elszámolás eredményeképpen Ft többlettámogatás illeti meg önkormányzatot.

4 4 A felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl e Ft folyt be, a teljesítés 56%-os. Lemaradás mutatkozik a tárgyi eszköz értékesítésénél. Az Emıdi telek került értékesítésre. Lakbérekbıl és bérleti díjakból is alacsony a teljesítési mutató. Sajnos vannak jelentıs összegő követeléseink, amelyek érvényesítésére intézkedéseket tettünk, illetve javasoljuk a bérleti szerzıdés felmondását. A hulladéklerakó telep üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési pályázat érvénytelenítése miatt 2006-ban újabb pályázat kerül kiírásra, így 2006-ban sem várható komolyabb többletbevétel. Értékpapírok értékesítésébıl befolyt bevétel e Ft, amelybıl e Ft gázközmővagyon, 444 e Ft a Sütıipari Rt. részvények értékesítése. Végleges átvett pénzeszközök összege e Ft. Ebbıl mőködési célú pénzeszközátvétel: -szociális célú támogatásokra: e Ft - mezııri tevékenység támogatása: 900 e Ft - földalapú támogatás: e Ft -Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás szociális célú támogatása: e Ft - pályázati támogatások: e Ft - szakképzési támogatások: e Ft -OEP egészségügyi feladatok támogatása: -közhasznú foglalkoztatás támogatása: e Ft e Ft e Ft További e Ft pénzeszközátvétel történt a évi GAMESZ megszőnés miatti vagyonátadásból. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel: - lakossági befizetések útépítésre: 741 e Ft - lakossági befizetés szennyvízcsatorna építésre: e Ft - pályázati támogatások: e Ft - szennyvízberuházás Körny.véd. Min. támog.: e Ft - szakképzési támogatás: e Ft - közbeszerzési pályázati befizetés: e Ft -útépítési hozzájárulás: e Ft Összesen: e Ft Támogatási kölcsönök visszatérülésébıl befolyt bevétel e Ft, amelybıl e Ft felhalmozási célú kölcsön, 1413 e Ft mőködési célú kölcsön visszatérülése. A következı években várható kölcsön visszafizetés adatait a 14.sz. melléklet mutatja.

5 5 Az eredetileg betervezett felhalmozási mőködési hitelfelvétel irányszáma évközben e Ft-tal csökkent, a mőködési hiányt csökkentı pályázatokra elnyert támogatásokkal és az évközbeni pótlólagos normatív állami támogatásokkal. A pénzeszközök évvégi kedvezı alakulása miatt (vis maior és esızés okozta támogatás leutalása, januári állami támogatás decemberi kiutalása) évvégével az önkormányzatnak mőködési hitelállománya nem volt. Fejlesztési célú hitelfelvételre pedig a szennyvízberuházás elhúzódása miatt 2005-ben értelemszerően nem került sor. Elızı évi pénzmaradvány e Ft képzıdött. A évi központi támogatások elszámolási különbözetébıl adódik az összeg, amely 2005-ben ténylegesen kiutalásra került. 2. Bevételek alakulása intézményenként A bevételek szakfeladatonkénti alakulását az 5.sz., részben önálló intézményenként a 6-9.sz. mellékletek tartalmazzák. A korábban leírtak tükrözıdnek a szakfeladatonkénti bevételekben, tehát kisebb mértékő bevételi kiesés mutatkozik az intézményi mőködési bevételeknél, és nagyobb mértékő alulteljesítés van a fejlesztési pénzeszközöket tartalmazó szakfeladatoknál. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok közül nagyarányú túlteljesítés mutatkozik a Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton, amelynek oka a korábban már említett GAMESZ megszőnése miatti pénzügyi összeolvadás miatti e Ft pénzeszközátadás. Alacsony szinten (57%) teljesült a Nádudvari Hírek eladásából származó bevétel, illetve a fejlesztési pénzeszközöket tartalmazó szakfeladatok: Máshová nem sorolható szervek tevékenysége, Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszámolása, Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, Szennyvízelvezetés és kezelés bevételei. Bevételi lemaradás mutatkozik a piac helyjegyeknél, a fürdı belépıknél, vízdíj bevételeknél. E két utóbbi feladatnál a bevételkiesés alapvetı oka a csapadékos idıjárás. Az Általános Iskola intézményi mőködési bevétele 78,9%-ra teljesült, a bevételi kiesés e Ft. Jelentıs tényezıként lehet megemlíteni a szeptember 1-tıl bevezetett 1-4. évfolyamosok szociális rászorultsági alapon történı ingyenes étkezését. A kiesı saját bevételt az állami költségvetés e Ft kiegészítı támogatással ismerte el.

6 6 Az iskolaépület bérbeadásából származó bevétel e Ft. Az intézménynek egy sikeres pályázata volt 360 e Ft összegben, ösztöndíj folyósítására. Az Óvoda és Bölcsıde mőködési bevétele 81%-ban teljesült. A Bölcsıdében jelentıs mértékő bevételi kiesés keletkezett az ingyen étkezés következtében. A bevételi kiesés összege e Ft. Eredményes pályázati támogatása az intézménynek nem volt. Az Általános Mővelıdési Központon belül jelentıs mőködési bevételkiesés van a közmővelıdési egységnél (2.919 e Ft), kisebb összegő kiesés keletkezett a Mővészeti Iskolánál (325 e Ft) az intézmény e Ft pályázati és szakképzési támogatást kapott évben. A Szociális Szolgáltató Központ mőködési bevételei 89%-ban teljesült. A keletkezett mőködési bevétel e Ft, támogatásaként e Ft bevétel folyt be. Az egészségügyi feladatokra befolyt bevételek e Ft, a teljesítés 97,5%- os. A Cigány Kisebbség Önkormányzat bevételeit a 10.sz. melléklet tartalmazza. Központosított támogatásként 714 e Ft-ot kapott az önkormányzat, évrıl 8 e Ft támogatási maradvánnyal együtt 722 e Ft költségvetésbıl gazdálkodott. Összehasonlításként a négy részben önálló intézmény 2005-ben e Ft-tal kevesebb intézményi bevételt szedett be, mint évben. 3. Az intézmények támogatottsága (11.sz.melléklet) A 2005 évi átszervezés következtében végrehajtott létszámracionalizálás és egyéb takarékossági intézkedések hatásaként jelentısen csökkentettük az intézmények önkormányzati támogatását. Szintén az önkormányzati támogatások csökkentését eredményezte az intézmények felosztott költségektıl történı megtisztítása. A kedvezı önkormányzati döntések következtében az intézmények önkormányzati támogatása e Ft-tal csökkent 2004 évtıl évre. Ez utóbbi szám nem azt mutatja, hogy az önkormányzat intézményfenntartó kiadásai ennyivel csökkentek, hiszen a régi GAMESZ apparátus és feladatellátás majdnem hasonló szinten továbbra is megmaradt, a Polgármesteri Hivatal saját szervezeteként tovább mőködteti. A támogatás csökkenés egy jelentıs része tényleges kiadáscsökkenést jelent: Az önkormányzati támogatás - az Általános Iskolában 3%-kal - az Óvodában 9%-kal

7 7 csökkent. - Az ÁMK-ban 12%-kal A Szociális Szolgáltató Központ 2005-ben önfenntartóként mőködött, sıt e Ft többletbevétele mutatható ki a költségekhez viszonyítva. II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat kiadásait a 2.sz. melléklet mutatja. Az önkormányzat eredeti kiadási elıirányzata: e Ft módosított elıirányzata: e Ft teljesített kiadása: e Ft a teljesítése: 73,7% 1. A kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként A személyi juttatások összege e Ft, 97,4%-ban teljesült. Ez 8%-kal magasabb, mint a évi bérkiadások. Többletként jelentkezett a 9 fıs létszámleépítés évi többletkiadása, illetve a közalkalmazotti szféra 4,5%- os illetményemelése. A foglalkoztatotti létszám alakulását a 12. sz. melléklet mutatja. A munkaadókat terhelı járulékokra kifizetett e Ft a bérfizetésekhez hasonló szintő a teljesítés. A dologi és egyéb folyó kiadások összege e Ft, a teljesítés 92,1%. A évi kiadásokhoz képest 2,5%-os növekedést mutat. A pénzeszközátadások összességében túlteljesítéssel zárultak. Ennek egyetlen oka van, a GAMESZ vagyonátadásának kiadási oldalon történı dokumentálása, amely e Ft-tal megnövelte a mőködési célú pénzeszközátadások összegét. Ezen összeggel korrigált összevont pénzeszközátadás teljesítési mutatója 98,2%. Segélyekre és egyéb társadalompolitikai juttatásokra e Ft került kifizetésre, az elıirányzat 98%-a. Egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak e Ft került kifizetésre. Közvetett támogatások megítélésére a 20.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen került sor.

8 8 A felújítási és beruházási kiadások teljesítése e Ft(28,8%). A kiadások jogcímenkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. A szennyvízberuházás I. ütemének végszámla kifizetése január hónapra húzódott. A próbaüzemeltetés január 23-án lezárult, a beruházás aktiválása megtörtént. A szennyvízberuházás II. ütemének kezdési idıpontja december hónap. A teljesített kiadás 7 M Ft. Útépítésre és felújításra összesen e Ft került kifizetésre, a Jókai útfelújítás pályázati pénzösszegének ( 11 M Ft) kifizetése évre húzódott át. Az önkormányzat egész területén e Ft eszköz, gép, mőszer beszerzés valósult meg, amely nagy részt pályázati támogatásból valósult meg. A fürdı vízforgató berendezésének megépítése évre került átcsoportosításra. A Szakiskola épületének felújítására e Ft-ot fordítottunk. A felújítás befejezése áthúzódik évre. A 31,5 M Ft-os bekerülési költséget figyelembe véve a felújítás befejezéséhez közel 12 M Ft áll még rendelkezésre. Az egyéb önkormányzati épületek felújítására e Ft-ot fordítottunk. Az augusztusi esızés okozta károk helyreállítására e Ft vis maior támogatást kaptunk, amelybıl 2005-ben 3 M Ft-ot költöttünk helyreállításra. A maradvány felhasználása évre húzódik át. A lakossági személyi tulajdonú ingatlanok vihar okozta károk helyreállítására e Ft támogatást kapott az önkormányzat, amelynek felhasználása évre húzódik át, mivel mindkét támogatási összeg XII.29-én került a számlánkra. A felhalmozási céltartalék felhasználása évvégéig megtörtént. Az intézményeknek átadásra került a szakmai és informatikai eszközfejlesztésre kapott központi támogatás, és lefedezésre került a nyertes pályázatok saját forrásának megfelelı összeg. A többéves kihatású felhalmozási kiadásokat a 21.sz. melléklet tartalmazza, amely a támogatási szerzıdésekben rögzített ütemezések szerint tartalmazza a kötelezettségvállalásokat e Ft összegben nyújtott lakásvásárlási kölcsönt az önkormányzat, egyrészt munkáltatói kölcsön, másrészt elsı lakáshoz jutók kölcsöne formájában. A hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése e Ft összegben megtörtént évre még fennálló tartozásunk állománya e Ft, amelyet a 15. sz. melléklet mutat.

9 9 A tartalékok az év folyamán felhasználásra kerültek, kivéve a kötelezı államháztartási tartalék, amely központilag zárolásra került. 2. A kiadások alakulása intézményenként A kiadások szakfeladatonkénti alakulását az 5.sz. melléket, az intézményenkénti kiadásokat a 6-9. sz. mellékletek tartalmazzák. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok közül a felhalmozási kiadásokat megjelenítı szakfeladatoknál alulteljesítés mutatkozik a korábban említettek miatt. Összességében a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain a kiadások 61,6%-ban teljesültek. Az Általános Iskola kiadásai az évközbeni normatív támogatási pótigényekkel a gyermekétkeztetés és a létszámleépítés központi támogatásával növekedett e Ft-ra. A teljesített kiadás e Ft, 99,2%. Mivel intézményi mőködési bevételi kiesése keletkezett az iskolának ezért a kiesı bevételt a teljesített kiadási szintig e Ft-tal önkormányzati egyéb forrásból kellett kiegészíteni. Az Óvoda módosított kiadási elıirányzata e Ft-ra emelkedett az év folyamán elsısorban központi forrásból. A teljesített kiadás e Ft, 99,9%. A kiesı intézményi bevételt e Ft összegben kellett egyéb önkormányzati forrásból megtámogatni. Az Általános Mővelıdési Központ pénzellátása bonyolultabb, hiszen a felhalmozási célra kapott szakképzési támogatása tárgyévben fel nem használt része tartalékolásra kerül, amely összeggel korrigálni szükséges az önkormányzati támogatást. Az így korrigált számok alapján közel 1 M Ft-tal kevesebb összeggel támogatta az önkormányzat az intézményt, mint az eredeti tervszámok szerint. Annak ellenére, hogy az ÁMK-nak jelentıs bevételi kiesése keletkezett, viszont a kiadásában is jelentıs megtakarítást ért el. A Szociális Szolgáltató Központ kiadása jelentısen elmaradt a módosított elıirányzathoz képest, a teljesítés 88%-os. Annak ellenére, hogy e Ft bevételkiesése keletkezett az intézménynek, de kiadása is jóval alatta maradt a tervezettnek, ezért az intézmény az önfenntartáson túl e Ft önkormányzati támogatást takarított meg. Az egészségügyi szakfeladatok teljesített kiadása e Ft, 92,8%-os.

10 10 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 10. sz. melléklet mutatja. A tárgyévben teljesített kiadása 720 e Ft, a jövı évre átvihetı tartalék összege 2 e Ft. III. MŐKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK-BEVÉTELEK MÉRLEGE A 3.sz. melléklet mérlegszerően mutatja a mőködési és felhalmozási egyensúlyt. Ez a mérleg fontos szerepet tölt be az un. ÖNHIKI pályázat elszámolásában. Alapvetı követelmény, hogy a felhalmozási kiadások nem haladhatják meg a felhalmozási bevételeket. Ennek a követelménynek az önkormányzati gazdálkodás eleget tett. A felhalmozási kiadások az önkormányzat összes kiadásán belül 14%-ot tett ki 2005.évben. Az önkormányzat összes felhalmozási bevétele e Ft-tal maradt el a évitıl. Hasonló elmaradás mutatkozik természetesen a felhalmozási kiadásokban is. Ez az oka, hogy az önkormányzat összes bevétele is kevesebb 2005-ben, mint évben volt. A mőködési célú bevétel e Ft-tal volt több mint 2004-ben. A mőködési célú kiadás pedig e Ft-tal haladja túl a évit. A növekedés 12%-os. IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 18.sz. mellékletben, a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szerinti vagyonkimutatást pedig a 19.sz. mellékletben lehet látni január 1-vel került átadásra az átszervezés következtében megszőnı GAMESZ vagyona a Polgármesteri Hivatal vagyonába. Az átadó vagyonkimutatás végösszege: e Ft Önkormányzati szinten sem növekedést, sem csökkenést nem jelent. Az önkormányzat kötelezettségekkel csökkentett eszközérték e Ft-tal növekedett. A változás legfıbb forrása a szennyvízberuházás évi kifizetése és az értékcsökkenés elszámolása. A mérleg egyes sorait 2005-ben pontosítottuk, az idevonatkozó kormányrendelet és belsı szabályzatok alapján leírtuk a behajthatatlan követeléseket, illetve újraértékeltük az egyéb követeléseket.

11 11 Egyéb vagyon-csökkenés néhány esetben következett be, amelyet már a beszámoló elızı fejezeteiben kirészletezésre került. (telek és részvényeladás) V. PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA A pénzmaradvány megállapítását a 17.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat záró pénzkészlete e Ft volt. A függı, átfutó elszámolásokkal korrigált helyesbített pénzmaradvány e Ft. A költségvetési többlettámogatásokkal és visszafizetések összegével módosított költségvetési pénzmaradvány e Ft. VI. ÖSSZEGZÉS Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat sikeresen túllépett az átszervezés okozta nehézségeken, a kötelezı és önként vállalt feladatok további finanszírozása végett szükség volt az integrációra. Kellı idıben és megfelelı módon leszabályozta az új felállás gazdasági folyamatait. A pénzellátás mindenképpen nagyobb folyamatosságot mutat, hiszen a pénzeszközök szétdarabolása megszőnt, a ki-és befizetések egy helyre összpontosulnak, ezért a felhasználás hatékonysága magasabb, tehát helyes döntést hozott a testület amikor csak egy önálló költségvetési szerv mőködését biztosította. Viszonylag könnyebb év áll mögöttünk, mert a felhalmozási kiadások az elızı évihez képest kevesebb, mint 50% volt. Nem jelentett olyan nagy megterhelést a költségvetésnek az egyösszegben jelentkezı nagy értékő beruházási számlák kifizetése. E mellett a mőködés területén egész évben rendkívüli fegyelmezettség és takarékosság volt jellemezı. Sajnos sok esetben kényszerültünk a kifizetések visszatartására a likviditás megırzése érdekében, csak így volt elkerülhetı a mőködési hitelfelvétel. Enyhített a pénzügyi gondjainkon a mőködési hiány csökkentését szolgáló két sikeres pályázat, az ÖNHIKI és a mőködésképtelen önkormányzatok támogatása, közel 30 M Ft összegben. Ezen kívül számos kisebb-nagyobb összegő mőködési és felhalmozási pályázati támogatás növelte az önkormányzati feladatellátás színvonalát.

12 12 Elkezdıdött a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás mőködése, amely esetünkben a szociális és belsı ellenırzés területen végzett munka terjedelmét és színvonalát gazdagítja ben kapott kistérségi kiegészítı támogatás közel 2 M Ft. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatást követıen szíveskedjen elfogadni. Nádudvar, 2006 április 5. Korcsmáros Sándor sk. Polgármester

13 Az önkormányzat éves teljesített bevételei. 1.számú melléklet adatok ezer Ft-ban Ssz. JOGCÍMEK évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat éves teljesítés Teljesítés %-a I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ,1 1. Intézményi mőködési bevételek , Alaptevékenység bevételei , Intézmények egyéb sajátos bevételei , Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések , Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei , Helyi adók , Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Magánszemályek kommunális adója Idegenforgalmi adó , Átengedett központi adók , SZJA helyben maradó része , SZJA-ból jövedelmkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjármő adó , Termıföld bérbeadásából származó jövedelmadó Pótlékok, bírságok (mezııri járulék) ,2 II. TÁMOGATÁSOK ,1 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások Lakosságszámhoz kötött norm. állami hozzájárulás Feladatmutatókhoz kötött norm. állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok, központi támogatások Kiegészítı tám., egyes közokt.felad., bérkiadásokhoz Kiegészítı Önkormányzati támogatás, ÖNHIKI Normatív kötött felhasználáső támogatások Fejlesztési célú támogatások ,0 2. Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszköz értékesítés ,8 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek , Egyéb önkorm.vagyon bérbead. szárm. bevételei ,9 3. Pénzügyi befektetések bevételei , Állampapírok, egyéb értékpapírok értékesítése(osztalék) ,4 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Mőködési célú pénzeszközátvétel ,8 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,8 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,7 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Mőködési célú kölcsönök visszatérülése VI. HITELEK Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívőlrıl Mőködési célú hitelfelvétel államháztartáson kívőlrıl VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I.+..+VIII.) ,6 Nádudvar, április 5.

14 Az önkormányzat éves teljesített kiadásai 2.számú táblázat adatok ezer Ft-ban Ssz. JOGCÍMEK évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat éves teljesítés Teljesítés %-a 1. Rendszeres személyi juttatások ,9 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,6 3 Külsı személyi juttatások ,9 Személyi juttatások ,4 4. Társadalombiztosítási járulék ,8 5. Munkaadói járulék ,7 6. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás ,3 8. Munkaadókat terhelı egyéb járulék Munkaadókat terhelı járulékok ,3 9. Készletbeszerzések ,3 10. Szolgáltatások ,3 11. Különféle dologi kiadások ,6 12. Egyéb folyó kiadások ,9 Dologi és egyéb folyó kiadások ,1 13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államh. kívőlre Mőködési célú pénzeszköz átadás államh. kívőlre Társadalom-és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás ,3 16. Felújítási kiadás ,1 17. Beruházási kiadás ,4 Felújítási, beruházási kiadások ,8 18. Felhalmozási célú tám-i kölcsön nyújtása államh.-on kív Mőködési célú tám.-i kölcsön nyújtása államh-on kívőlre Tám. Kölcsön nyújtása államh.-on kívülre H. lejáratú mők. és fejl. célú hitel visszafiz. pü-i. vállalk.-nak Belföldi finanszírozás kiadásai Általános tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,7 Nádudvar, április 5.

15 Az Önkormányzat éves teljesített bevételei és kiadásai mérlegszerően 3.számú táblázat adatok ezer Ft-ban Ssz évi évi eredeti módosított MEGNEVEZÉS elıirányzat elıirányzat I. Mőködési bevételek és kiadások éves teljesítés Teljesítés %-a 1. Intézményi mőködési bevétel ,6 2. Sajátos mőködési bevétel ,1 3. Költségvetési támogatás ,1 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel ,8 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel igénybevétele Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Mőködési célú bevételek összesen ,3 9. Személyi juttatások ,4 10. Munkaadókat terhelı járulékok ,3 11. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,8 12. Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,0 13. Ellátottak pénzbeni juttatása ,0 14. Mőködési célú kölcsön nyújtása Mőködési célú hitel és kamatának visszafizetése Általános tartalék Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások Mőködési célú kiadások összesen ,7 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,8 19. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,0 20. Magánszemélyek kommunális adója Fejlesztési célú támogatás ,5 22. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része Priv.sz. bev. eredetiként nem terv.hetı bev./osztalék,kamat/ ,3 24. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,8 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ,0 27. Felhalmozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: ,9 28. Beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt ,4 29. Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt ,1 30. Részvények, részesedések, vásárlása Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni ÁFA befiz Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: ,2 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN ,6 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: ,7 Nádudvar, április 5.