Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Átírás

1 Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv ában kapott felhatalmazás alapján a 2009.évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: Első rész: Az önkormányzat 2009.évi bevételei forrásonként 1.. (1)Az önkormányzat 2009.évi költségvetésében ezer Ft bevétel teljesült. (2)Az állami támogatás: ezer Ft. (3)Társadalombiztosítási átvett pénzeszköz: ezer Ft. 2.. A bevételek részletezését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Második rész: Működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként 3.. (1) Az önkormányzat 2009.évi működési kiadásai: ezer Ft. (2)Az önkormányzat pénzügyi tevékenységének kiadásai: ezer Ft. (3) A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza. Harmadik rész: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 4.. Az önkormányzat 2009.évi felhalmozási és tőke jellegű kiadásainak teljesítése: ezer Ft 5.. Az önkormányzat 2009.évi vagyonát a 4.sz. melléklet szerint: ezer Ft-ban elfogadja. Negyedik rész: Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások 6.. (1) Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások teljesítése: ezer Ft. (2) Az /1/ bekezdésben megjelölt összegből: a.) A lakosságnak nyújtott pénzbeli ellátások : ezer Ft b.) KSZSZK-hoz átadás: 384 ezer Ft (3) A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza. Ötödik rész:

2 Pénzmaradvány 7.. Az önkormányzatnak évben pénzmaradványa nem keletkezett. Záró rendelkezések 8.. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a következő önkormányzati rendelet: 2/2009./II.27./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés elfogadására, 8/2008./V.22./ sz.önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására 13/2009/IX.25./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására 16//2009/XI.27./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására 3/2010/IV.22./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző ZÁRADÉK: Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel április 22. napján kihirdettem. Hegedűs László jegyző Az önkormányzat évi bevételi előirányzatainak teljesítése Ezer Ft-ban! eredeti módosított l.számú melléklet telj. %- a Megnevezés tény teljesítés Intézményi % ÁFA % Felhalmozási % Kamat % Helyi adó % Adópótlék % Sajátos működési % Saját bevételössz % SZJA % SZJA kieg % SzJA normatív % Gépjármű adó % Termőföld hasz % Átengedett össz: % Szociális ell %

3 Normatív tám % Kiegészítő tám % Központosított % Egyéb központi % Működés képtelen önk.t % ÖNHIKI % % Állami tám össz, Költségvetési kieg % Foglalkoztatási a % TB alaptól % Egyéb célra % Felhalmozásra % Támogatás é összesen % Működésre % Felhalmozásra % Átvett pénze % Műk. c kölcsön % Felhal.c kölcsön % Kölcsön vtérülés % Hitel % Pénzmaradvány % Függő átfutó bev % Bevétel összesen % Intézményi működési és felhalmozási saját bevételek 1/a.számú melléklet Ft-ban! Szakfeladat Bevétel eltérés % Lapkiadás Iskolai étkezés ,32 Iskola ,96 Közművelődés ,95 Könyvtár ,00 ÁMK Összesen ,48 Óvodai étkezés ,81 Óvoda ,00 Óvoda összesen ,98 Mezőőri szolg 3 0 0,00 Konyha ,00 Segélyek ,00 Ingatlan ,53

4 hasznosítás Hivatal ,57 Karbantartók ,11 Vízkár elhárítás ,00 Közvilágítás ,00 Községgazdálkodás ,51 Mg. Tevékenység ,26 Védőnő ,69 Eü. Szolgáltatás ,00 Szennyvíz ,00 Hulladék kezelés ,32 Sport ,00 Temetkezés ,93 PH.összesen: ,81 Összesen: ,58

5 2. sz. melléklet 2009.évi kiadások teljesítése költségvetési szervenként Megnevezés Mód.ei: Kiadás Személyi Járulék Tám. Dologi kölcsön,hiteltör. műk. Tám.Felh. Felhalmozás % Diák étkeztetés % Iskola % Napközi otthon % Közművelődés % Klubkönyvtár % Lapkiadás % ÁMK összesen: % Óvodai étkezés % Óvoda % Óvoda összesen: % Ttenyő-Kengyel KSZ % Hitel, átfutó PH összesen: % Kiadás össz.: %

6 6 A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak évi teljesítése 3.sz. melléklet Támogatás Megnevezés Mód,ei. Összesen Személyi Járulék Dologi kölcsön Működési Felhalmozás Felhalmozás % PH % Választás % Saját v. bérelt ing % Karbantartók % Konyha % Belvíz elleni véd % Közvilágítás % Községgazd % Védőnői Szolg % Egészségügyi sz % Segélyek % Szeméttelep % Szennyvíz % Sport % Temetkezés % Mezőőri szolgálat % Mezőgazdasági tevékenység % Kistérségi befizetés % Pénzügyi tev % PH. Összesen: %

7 Működési kiadások Ezer Ft-ban! évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű kimutatása Teljesítési adatok 4.számú melléklet Helyi adó Intézményi kiadások Működési ÁFA Személyi Helyi saját bevétel Járulék Átengedett bevétel Dologi Állami támogatás Támogatás, és szoc Támogatás értékű Átvett pénzeszköz Tartalék 407 Hitel törlesztés Kölcsön törlesztés 928 Kölcsön nyújtás 1161 Hitel 7649 Előző évi pm. 0 Összesen: Összesen: Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban! Helyi adó 0 Felújítások 352 Felhalmozási ÁFA 36 Helyi saját bevétel 1094 Beruházások 3984 Átengedett bevétel 0 Pénzeszköz átadás 987 Állami támogatás 7888 Kölcsön nyújtás 300 Támogatás értékű 2525 Céltartalék 0 Átvett pénzeszköz 0 ÁFA befizetés 0 Kölcsön törlesztés 395 Hitel 0 Pénzmaradvány 0 Összesen: Összesen: 5623

8 8 5.sz.melléklet Az Önkormányzat évi mérlege Ezer forintban! Eszközök Források A. BEFEKTETETT D.SAJÁT TŐKE ESZKÖZÖK I.Induló I. Inmateriális javak II.Tőke változás II. Tárgyi Eszközök 1./ Ingatlanok E. TARTALÉKOK /Gépek,berend.felsz / Folyamatb.lévő beruh F. KÖTELEZETTSÉGEK 4./ Járművek Rövid lejáratú / Tenyészállatok Egyébpassziv /Beruházi előlegek 7./ Részesedések / Kölcsönök III. Üzemelt. Átadott B. FORGÓESZKÖZÖK 1./ Készletek /Követelések /Pénzeszközök /Egyéb aktiv pü.elsz Összesen: Összesen:

9 Település/Megnevezés 9 KIMUTATÁS A Tiszatenyői Tagintézmény évi költségvetés teljesítéséről adatok E Ft-ban Tiszatenyői Tagintézmény Teljesítési adatok szakfeladatonként é.er.ei. mód ei. telj. Házi segíts.ny. Nappali ellátás Családs.és Gyejó Szoc. étk. összesen BEVÉTEL Működési bevétel ebből:- Int. ell.díj bev egyéb bev Véglegesen átv.pe = Működési célú = Felhalmozási célú Int.finansz.(normatíva) = Alap norm = Kiegészítő norm = 2008.normat.elsz.miatt = Keresetkiegészítés Finansz.korr.* Pénzforg.nélk.bevétel** = pénzmaradvány KIADÁS ÖSSZESEN: Személyi juttatás = Bér = Egyéb Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiad = Felújítás 0 = Beruházás 0 Támog.ért.kiadás = működési célú Tartalék 0 KSZSZK Irodára jutó Elszámolási különb E Az elszámolási különbözetből - tagintézményre eső maradvány: Ft Polgármesteri hivatalt (még) terh.ktg. (-)1224 E Ft évi elszámolás kapcsán polgármesteri hivatalnak ténylegesen visszafizetendő: 351 E Ft Megj.: A finanszírozási korrekció* a módosított előirányzat és a teljesítési adat különbsége (alulfinanszírozás, várható összege): 169 E Ft A pénzforgalom nélküli bevétel** (2008. évi fel nem használt pénzmaradvány) maradványa a módosított előirányzat és a teljesítése adat különbsége: Törökszentmiklós, április 08. össz.: 1406 E Ft 1575 E Ft Králik Aranka mb. igazgató Sándor Józsefné gazdasági vezető

10 10 K I M U T A T Á S a közvetett támogatásokról tényleges Forint Megnevezés Tervezett kedvezmények összege: magánszemélyek kommunális( 49fő) Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség ( 21fő) Ellátottak térítési díjának elengedése, kedvezménye Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 0 Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 0 Összesen: