Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Átírás

1 KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv a és az 1990.évi LXV.tv.91. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. Kál Önkormányzata költségvetését önálló rendeletben állapítja meg. Hatálya 1. 1/ A rendelet hatálya a képviselı-testületre, annak bizottságaira, Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. 2/ Az önállóan mőködı költségvetési szervként mőködı intézmények egy-egy címet alkotnak, a Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 3/ A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı intézményi és nem intézményi kiadások a 3. sz. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak. 4/ Kál Nagyközség Önkormányzatának címrendjét a 16. melléklet tartalmazza. 2. Bevétel és kiadás 3. 1/ A képviselı-testület, a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és intézményhez nem kötött feladatok együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét, ezen belül: Ft bevételt, Ft kiadást, Ft mőködési bevételt, Ft mőködési kiadást, 0 Ft felújítást, Ft felhalmozást, Ft általános tartalékot, Ft fejlesztésre elkülönült, mőködési kiadáson belül: Ft bért, Ft TB járulékot, - Ft eü. hozzájárulás,

2 Ft táppénz hozzájárulást, - Ft munkaadókat terhelı járulékot, Ft munkaadókat terhelı egyéb járulékot, Ft dologi kiadást, Ft ellátottak juttatásit, Ft speciális célú támogatást, felhalmozási elıirányzatát: Ft Gépbeszerzésre (Szoc.Szolgáltató) költségvetési célokra állapítja meg. 2/ évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 6., 6/2 sz. kimutatás tartalmazza. 3/ Az önkormányzat a évi költségvetési önállóan mőködı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervenként (címenkénti) valamint az intézményhez nem kötött elıirányzatokat, támogatásokat a 3. és 3/2. sz. melléklet tartalmazza. 4/ Az önkormányzat a évi költségvetési felhalmozási kiadásait forintban állapítja meg a 7 sz. mellékelt szerint. Bevételeit és kiadásait a 15.sz. melléklet szerint állapítja meg és hagyja jóvá. 5/ A Polgármesteri Hivatal pénzgazdálkodási jogosítványok gyakorlásával, gazdálkodásával, pénzkezelésével, pénzforgalmi számla kezelésével foglalkozó dolgozóinak bér, járulék és dologi kiadásainak intézmények közötti felosztását a 4-es sz. melléklet tartalmazza. 4. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei és intézményhez nem kötött szakfeladatok létszámkeretét az 5.sz. kimutatás szerint állapítja meg. I. Bevételek 5. E rendelet 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 1. és 2. sz. melléklet szerint állapítja meg. 6. 1/ E rendelet 5. -ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit és az intézményi bevételeket intézményenként (címenként és szakfeladatonként) az 1. sz melléklet tartalmazza.

3 - 3-2/ Az állami támogatás részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. Kiadások 7. A képviselı-testület az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) kiadási és ezen belül kiemelt elıirányzatait a 3., 3/2. és 11. sz. melléklet szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 8. 1/ A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát Ft összegben és Ft elkülönített kiadással hagyja jóvá. 2/ évre céltartalékot nem állapít meg (13.melléklet). Több éves kihatással járó feladatok 9. A képviselı-testület a több éves kihatással járó feladatot nem állapít meg. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. 1/ A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselıtestület, a gazdálkodás szabályszerőségéért a polgármester felelıs. 2/ Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról a képviselı-testület dönt. A polgármester elıterjesztésében negyedévenként a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. 3/ A tartalék (cél és általános) felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejő módosításával a képviselı-testület dönt. 4/ Többletbevétel felosztásáról a költségvetési rendelet egyidejő módosításával a képviselıtestület dönt. A többletbevétel terhére kötelezettséget csak a képviselı-testület vállalhat.

4 - 4-5/ Az elıirányzatok módosítását a pénzügyi bizottság írásos véleményével együtt terjeszti a képviselı-testület elé a polgármester. 6/ A évi költségvetésbe be nem tervezett feladat, kötelezettségvállalás - összegre tekintet nélkül - csak a képviselı testület elızetes hozzájárulásával vállalható / Az önállóan mőködı és az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményvezetık a megállapított elıirányzaton felül kötelezettséget csak a képviselı-testület engedélyével, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával vállalhatnak. 2/ A képviselı-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére elızetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplı felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítását azonban sem a tárgyévben, sem a késıbbi években, sem a fejlesztési, felújítási, sem a mőködési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 3/ Az intézményvezetık a takarékos és biztonságos gazdálkodás szabályai mellett kötelesek elıirányzataikat beszedni és kiadásaikat teljesíteni /a A testület a dolgozóknak Ft (közalkalmazottaknak meleg étkeztetési ) étkezési utalványt biztosít (amely a 25 % szja-t nem tartalmazza). 2/ Az önkormányzat dolgozóit a közalkalmazottakról és köztisztviselıkrıl szóló helyi rendelet értelmében Ft kegyeleti juttatásban részesíti. 3/ A képviselı-testület a közalkalmazottak és a köztisztviselık részére a munkába járás költségtérítéseként országos közforgalmú vasúti bérlet esetén 86 %-os, távolsági autóbuszbérlet esetén 80 %-os támogatást állapít meg / Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselıtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 2/ Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat teljesítheti.

5 / A képviselı-testület a polgármester részére Ft szabad felhasználású elıirányzatot biztosít a tartalékalap terhére. 2/ A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselı-testületet a pénzügyi beszámolók alkalmával. 3/ A felhasználásnál köteles betartani a számviteli szabályzatoknak megfelelı bizonylatozást. 15. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselı-testület. 16. Kál Nagyközség Önkormányzata 2010., 2011., évi gördülı költségvetését a 10.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen tervezi. 17. A képviselı-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket Ft összegben, kiadásokat Ft összegben tudomásul veszi és jóváhagyja az Államháztartási törvény 77. (2) bekezdése szerint a 12.sz. mellékletben. Záró rendelkezés 18. 1/ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-tıl kell alkalmazni. 2/ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a könyvtárban és a hirdetıtáblán történı kifüggesztéssel gondoskodik. Tompa Vilmos sk. polgármester Szabó Anikó sk. jegyzı

6 1. sz. melléklet KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELEI Szakfeladat évi elıirányzat évi részadat évi elıirányzat évi részadat Ezer Ft-ban % Normatív állami tám ,27% Kötött felhaszn.áll.tám ,00% Kisebbs.önk.támogatása 571 0,00% SZJA ,10% Fejlesztési célú átvett Gépjármő adó ,00% Helyi adó ,00% TB.finanszírozás ,14% Saját bevétel ,03% ebbıl: saját v.bér.ing ,00% lakó ing.bérbe ad. 312 nem lakó ing.bérbe ad önkormányzat ig ,00% város, község gazd ,93% Ált.isk.oktatás ,00% iskolai oktatás 1-4 évf. 125 iskolai oktatás 5-8 évf óvodai étkeztetés ,49% iskolai étkeztetés ,35% Munkahelyi vendéglátás ,27% Házigondozó ,17% Szoc.otthon ,49% Szociális étkeztetés ,16% Település vízellátás ,00% Temetkezés ,00% Mőv.ház ,06% Települési hulladék 2400 Nappali szoc ,67% Kisegítı mg ,00% Pénzmaradvány/z.pénzk ,18% Átfutó ÖSSZESEN ,32%

7 Állami támogatás évre 2.sz.melléklet 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai 1947 Ft x 3746 fı Ft 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2612 Ft x 54 fı Ft 10. Pénzbeni szociális juttatás.. Ft x 3746 fı Ft 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ab/ családsegítés 3746 fı/5000 x Ft c/ Otthonközeli ellátás ca: Szoc.étkeztetés és a házi segítségnyújtást együttesen biztosított Ft x 15 fı Ft cb: A szoc.étkeztetés és az idıkorúak nappali ellátását együttesen biztosított Ft x 20 fı x 65 % Ft cc: Szoc. étkeztetés Ft x 12 fı x 25 % Ft 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ac/ Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Ft x 1 fı Ft c/ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Ft x 19 fı Ft 15. Közoktatási alap hozzájárulás a/ Óvodai nevelés 1-3 nevelési év Ft x 10,9 8/12-e Ft Ft x 11,7 4/12-e Ft b/ Általános Iskola 1-2 évfolyam Ft x 5,3 8/12-e Ft 3 évfolyam Ft x 2,3 8/12-e Ft 4 évfolyam Ft x 3,6 8/12-e Ft 5-6 évfolyam Ft x 5/5 8/12-e Ft 7 évfolyam Ft x 3,9 8/12-e Ft 8 évfolyam Ft x 3,3 8/12-e Ft

8 évfolyam Ft x 4,9 4/12-e Ft 3 évfolyam Ft x 2,7 4/12-e Ft 4 évfolyam Ft x 2,6 4/12-e Ft 5-6 évfolyam Ft x 5/3 4/12-e Ft 7 évfolyam Ft x 3,3 4/12-e Ft 8 évfolyam Ft x 3,8 4/12-e Ft g/ Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam Ft x 0,8 8/12-e Ft 5-8 évfolyam Ft x 0,2 8/12-e Ft 1-4 évfolyam Ft x 0,8 4/12-e Ft 5-8 évfolyam Ft x 0,2 4/12-e Ft 16.2 Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása /a magántanulók Ft x 2 fı 8/12-e Ft Ft x 2 fı 4/12-e Ft b gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezett tanulók Ft x 28 fı 8/12-e Ft c testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda: Ft x 1 fı 8/12-e Ft Ft x 1fı 4/12-e Ft d Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatti gyermekek, tanulók Iskola: Ft x 23 fı 8/12-e Ft Ft x 17 fı 4/12-e Ft e. Megismerıfunkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényő tanulók után Iskola: Ft x 8 fı 8/12-e Ft Ft x 7 fı 4/12-e Ft 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17.1.a. Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés Ft x 283 fı Ft 17.1.b. Kiegészítı hozzájárulás Ft x 59 fı Ft Tanulók tankönyvellátásának támogatása a/ Tanulók ingyenes tankönyvellátása Ft x 270 fı Ft

9 - 3 - b/ Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Ft x 344 fı Ft Összesen: Ft Helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai II. Egyes szociális feladatok támogatása 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ft x 14 fı Ft összesen Ft Szja helyben maradó rész Szja kiegészítés Ft Ft Ft Saját bevételek: - gépjármőadó Ft - helyi adó Ft - TB finanszírozás Ft - egyéb saját bevétel Ft Saját bevétel összesen Ft Tervezett pénzmaradvány Ft Bevételek összesen Ft

10 KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KIADÁSAI 3. sz. melléklet Ezer Ft-ban évi elıirányzat évi elıirányzat Szakfeladat Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés Össezsen Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés Tartalék Összesen Kisegítı mg. szolg Közutak, hidak Saját v. bérelt ing Lakó ing.bérbeadása Nem lakó ing. Bérbeadása Város közs. gazd Köztemetı Közvilágítás Intézmény nélkül összesen Ált. isk. oktatás Ált. isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált. isk. oktatás 5-8 évfolyam Napk. otthoni ell Mőv. házak tev Könyvtár ÁMK összesen Óvodai nevelés Óvoda összesen Körzeti házigond Nappali szoc. ell Szoc. étkeztetés Idısek otthona Szoc. szolg. összesen Védınıi szolgálat Vízellátás Igazgatás Kisegítı Testület+támogatás+repi Óvodai étk Iskolai étk Munkahelyi vendéglátás Konyha összesen Rendsz. Szoc. Ellátás Idıskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm Helyi rendsz. lakásfennt. tám Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyev pénzbeni 0 Kieg. GYEV támogatás 0 Óvodáztatási támogatás 0 Helyi eseti lakásfennt. Támogatás 0 Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli GYEV támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása 0 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeni ell. 0 Közgyógy ellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Pénzbeni ellátás összesen Kisebbségi önkormányzat Céltartalék (Szoc. Otthon) Tartalék Beruházás 0 0 Átfutó kiadás 0 0 KIADÁS ÖSSZESEN

11 Sorszám KIADÁSOK évi kiemelt kiadási elıirányzatok és támogatások Megnevezés Elızı évi elıirányzat évi elıirányzat 3/2. sz. melléklet ezer Ft-ban terv/elızı évi elıirányzat (%) 1 Személyi jellegő kiadások ,2% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,2% 3 Dologi jellegő ,6% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6% 5 Speciális célú támogatások ,3% Mőködési kiadások ,1% 6 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások - - Felhalmozási kiadások összesen ,2% 9 Általános tartalék ,6% 10 Céltartalék ,0% 11 Év végi tervezett pénzmaradvány - - Kiadások mindösszesen ,3% Költségvetési létszámkeret ,0%

12 4 sz. melléklet Pénzügyi igazgatás költségeinek felosztása 2010 ezer Ft. Költségek Önkormányzatok pénügyi igazgatása Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatás Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása Humánegészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása Alkotó, mőveszeti, Szociális, szorokaztató gyermekjóléti ellátás tevékenység pénzügyi igazgatása pénzügyi igazgatása Összesen: Rendszeres bérköltség Bérkiegészítés Jutalom Munkadói járulékok Dologoi kiadások Folyó kiadások Összesen

13 LÉTSZÁM KIMUTATÁS a évi költségvetéshez 5.sz. melléklet 2009.évi eredeti 2010.évi Intézmény 8 órás 6 órás 4 órás Összesen 8 órás 6 órás 4 órás Összesen Megjegyzés Polgármesteri Hivatal Általános iskola Napközi Otthon Központi konyha Ovodai nevelés Kisegítı mg. Szolg Könyvtár Ápoló gondozó ellátás Idısek klubja Szociális étkeztetés Körz.házigond Védınıi szolgálat Települési vizellátás Temetı Város község gazd Mővelıdési Ház _ 202-ben engedélyezett _ Mnhiv által támogatott _ Közcélú _ GYES-rıl visszajött Takarítónı hivatal _ Rendırségi admin. _ Összesen: _

14 6. sz. melléklet évi költségvetés tervezet pénzforgalmi mérlege (Ezer Ft-ban) Bevételek Kiadások Önkormányzati költségvetési szervek mőködési bevétele Személyi jellegő kiadások Helyi adó Munkaadókat terhelı járulékok Saját bevétel összesen: Dologi jellegő kiadások SZJA helyben maradó rész Ellátottak pénzbeni juttatásai Spec.tám. SZJA kiegészítés Pénzeszköz átadás Céltartalék (kötelezı) - Felhalmozási kiadás 70 Gépjármőadó Általános tartalék Átengedett központi adók összesen: Céltartalék Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Kisebbség támogatása Átvett pénzeszköz évi pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 Sorszám Kál Nagyközségi Önkormányzat évi mérlege Megnevezés Elızı évi elıirányzat évi elıirányzat 6/2. sz. melléklet ezer Ft-ban terv/elızı évi elıirányzat (%) BEVÉTELEK ,3% I. Mőködési bevételek ,9% II. Támogatások ,4% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,1% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele - VI. Pénzforgalom nélküli bevételek ,2% Költségvetési bevételek összesen ,3% Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok) - VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) - Bevételek mindösszesen ,3% I. Mőködési kiadások ,1% II. Felhalmozási kiadások ,2% III. Nyújtott kölcsönök - IV. Tartalékok ,6% Általános tartalék Céltartalék ,0% Költségvetési kiadások összesen ,3% Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) - V. Hiteltörlesztés (Felhalmozási) - Kiadások mindösszesen ,3%

16 7. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorszám Feladat Elızı év végéig elıirányzat Bázis évi (elızetes) tény Terv évi elıirányzat I. Beruházások Iskola Tornaterem Szellemi termék Építmények ügyvitel, számtech. Gépek 410 egyéb gépek (bútor,szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok) 70 Jármő II. Nem beruházási kiadások III. Hiteltörlesztések Fejlesztési kiadások összesen

17 7/2. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorszám Feladat Bázis évi (elızetes) tény Terv évi elıirányzat Mentı állomás 2 Sport udvar, kerítés 3 Konyha, hivatal - - Összes

18 Bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mők. Bevétel Elıirányzat összesen Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (havi forgalmi adatokkal) évi várható bevételek havi forgalma 9-1. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel Er. elıi Egyéb sajátos bevétel ÁFA Kamat bevétel 1. Intézményi mőködési bev. Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

19 Bevételek Illetékek Helyi adók Átengedett kp.i adók Körny.véd mőeml. Bírság Egyéb sajátos bevételek 2. Önk. Sajátos mőköd. Bevét 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi

20 Bevételek Központosított elıirányzatok Kp-i. ktgvet. kapott támog. Kiegészítések visszatérül. Mők. c.p.e. átvétel áht. belül Mők. c.p.e. átvétel áht. Kívül Felh. C. átvett p.e. áht. Belül Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül 4. Támog. kieg és átvett p.e. 3. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi

21 Bevételek Támog. kölcs. vissz. tér áht. Kívül Támog. kölcs. vissz. tér áht. belül Hitelfelvétel áht. kívül Hitelfelvétel áht. Belül Belfıldi értékpapír bevét Számla- maradvány Kiegy. függı átfutó bevétel 5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi

22 Bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mők. Bevétel Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel Egyéb sajátos bevétel ÁFA Kamat bevétel 1. Intézményi mőködési bev. Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (halmozott adatokkal) 9-2. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

23 Bevételek Illetékek Helyi adók Átengedett kp.i adók Körny.véd mőeml. Bírság Egyéb sajátos bevételek 2. Önk. Sajátos mőköd. Bevét 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. Er. elıi Er. elıi Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi

24 Bevételek Központosított elıirányzatok Kp-i. ktgvet. kapott támog. Kiegészítések visszatérül. Mők. c.p.e. átvétel áht. belül Mők. c.p.e. átvétel áht. Kívül Felh. C. átvett p.e. áht. Belül Felh. C. átvett p.e. áht. Kívül 4. Támog. kieg és átvett p.e. 3. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Er. elıi Er. elıi. Er. elıi Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi

25 Bevételek Támog. kölcs. vissz. tér áht. Kívül Támog. kölcs. vissz. tér áht. belül Hitelfelvétel áht. kívül Hitelfelvétel áht. Belül Belfıldi értékpapír bevét Számlamaradvány Kiegy. függı átfutó bevétel 5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi. Er. elıi Er. elıi. Er. elıi Er. elıi

26 Kiadások Rendszeres személyi juttatások Rendszeres pótlékok Nem rendszeres juttatások Foglalkozt. Sajátos juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. fogl. Juttatásai Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı szem. Juttatások Összesen: Munkaadót terhelı járulék Összesen: Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (havi forgalmi adatokkal) 9-3. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

27 Kiadások Mőködési dologi kiadások Szolgáltatás ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖS SZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi. 0 0 Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

28 Kiadások Rendszeres személyi juttatások Rendszeres pótlékok Nem rendszeres juttatások Foglalkozt. Sajátos juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. fogl. Juttatásai Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı szem. Juttatások Összesen: Munkaadót terhelı járulék Összesen: Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 2010-ben (halmozott adatokkal) 9-4. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

29 Kiadások Mőködési dologi kiadások Szolgáltatás ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖSSZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat évi várható kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi Er. elıi

30 Nagyközségi Önkormányzat évi likviditási terve 9/5 melléklet Ezer Ft-ban Hónapok Idıszaki nyitó pénzkészlet Idıszaki pénzforgalmi bevételek Idıszaki pénzforgalmi kiadások Idıszaki záró pénzkészlet Idıszaki átlag pénzkészlet Január Eredeti terv Módosított terv Február Eredeti terv Módosított terv Március Eredeti terv Módosított terv Április Eredeti terv Módosított terv Május Eredeti terv Módosított terv Június Eredeti terv Módosított terv Július Eredeti terv Módosított terv Augusztus Eredeti terv Módosított terv Szeptember Eredeti terv Módosított terv Október Eredeti terv Módosított terv November Eredeti terv Módosított terv December Eredeti terv Módosított terv

31 Elıirányzat-felhasználási ütemterv az elıiányzatok alakulásáról év 9/6 melléklet Adatok Ezer Ft-ban Hónapok Bevételi elıiányzat felhasználás alakulása Kiadási elıirányzat Havi Halmozott Havi Halmozott Január Eredeti Módosított Február Eredeti Módosított Március Eredeti Módosított Április Eredeti Módosított Május Eredeti Módosított Június Eredeti Módosított Július Eredeti Módosított Augusztus Eredeti Módosított Szeptember Eredeti Módosított Október Eredeti Módosított November Eredeti Módosított December Eredeti Módosított

32 Kál Nagyközség mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulását külön bemutató mérleg 10. sz. melléklet Ezer Ft-ban G Ö R D Ü L İ T E R V Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és SZJA Mőködési célú pénzeszköz átvétel Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevétel összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Mőködési kiadások összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási kiadások 70 Mindösszesen

33 Szakfeladat Kál Nagyközség Önkormányzatának személyi juttatásának megoszlása évben Rendsz. Személyi juttatás év Nem rendsz. Külsı személyi Személyi juttatás juttatás Összesen Rendsz. Személyi juttatás Nem rendsz. Személyi juttatás Külsı személyi juttatás 11. sz. melléklet Ezer Ft-ban Összesen Önk.ig. tev Város község gazd Óvoda Iskola Iskolai oktatás 1-4 évfolyam Iskolai oktatás 5-8 évfolyam Napközi Otthon Védınıi szolg Körzeti házigond. szolg Nappali szoc. ellátás Települési vízellátás Temetkezési szolg Mővelıdési Ház Kisebbségi önk Iskola konyha Óvoda konyha Munkahelyi vendéglátás Szoc. étk Képviselık tiszteletdíja Kisegítı szolg Közcélú foglalkoztatás év Ápoló gondozó Könyvtár Összesen:

34 A KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSÁIG BEFOLYT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK sz. melléklet Ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Állami támogatás Bér Saját bevételek 7808 Munkaadókat terhelı járulékok 5370 Átvett pénz 1210 Dologi kiadások Ellátottak juttatásai 6942 Beruházás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: nyitó egyenleg: Bevételek Kiadások Záró egyenleg: 32584

35 13. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat évi általános tartaléka ezer Ft-ban Sorszám Feladat/cél évi elıirányzat Az átcsoportosítás jogát gyakorolja Polgármester Bizottság 3. Tartalék 9337 Képviselıtestület Céltartalék Képviselıtestület Összesen

36 14. sz. melléklet Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft-ban Sorszám Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elızı évi elıirányzat évi elıirányzat terv/elızı évi elıirányzat (%) BEVÉTELEK 0 Mőködési bevételek 0 1. Intézményi mőködési bevételek 0 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 Támogatások 555 0,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (kp-i) 555 0,0% 4. Helyi önkormányzati támogatás 0 5. Fejlesztési célú támogatások 0 6. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 43 0,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN 614 0,0% Kiadások 614 0,0% Mőködési kiadások 614 0,0% 8. Személyi jellegő kiadások 0 9. Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 414 0,0% 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások 200 0,0% 13. Tartalék 0 Mőködési kiadások ,0% 14. Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,1%

37 Sorszám Megnevezés Elızı évi elıriányzat évi elıirányzat 15. sz. melléklet Kál Nagyközségi Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban terv/elızı évi elıirányzat (%) BEVÉTELEK - - Tárgyi eszközök, immateriális javak 1. értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. tıkebevételei Osztalék- és hozambevétel Részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése - - Államkötvények, egyéb értékpapírok 6. értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei - - Pénzügyi befektetések bevételei Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések - - Folyamatban lévı beruházások címzett és 10. céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása - - Központosított célelıirányzatból várható 12. felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú hitel Elızı évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány - - Bevételek összesen - - KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,1% 2. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n 4. belülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n 5. kívülre Felhalmozási célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány - - Kiadások összesen ,2%