J E G Y Z İ K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / február 01-jén (hétfın) órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1

2 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: PÜB részérıl: Kollár Tamás elnök Junek Mariann Kind László Dr. Sal Béla Porkoláb József Dr. Braun Gyula külsıs tag KT részérıl: Dr. Bognár András polgármester Sági György alpolgármester Michels Gábor alpolgármester Balogh István képviselı Szabó István képviselı Tollner József képviselı Király Endre képviselı (késıbb érkezett) Polgármesteri Hivatal részérıl: Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı Báldogi Éva jkv.vezetı Jelen van még néhány pátyi lakos. Kollár Tamás PÜB elnök: A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a PÜB 6 fıvel (teljes létszám) jelen van, határozatképes. A rendkívüli ülés napirendje egy elıterjesztés, az önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása. A PÜB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 8/2010. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a február 1-jei rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása ***** 1. napirendi pont Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása Elıterjesztı: Dr. Bognár András polgármester Elıterjesztés: A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselı-testülete elé. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által elıírt szerkezetben és tartalommal a jegyzı irányításával került összeállításra. Felhívnám a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet-tervezetet: - az önállóan mőködı költségvetési szervekkel egyeztetésre került - a bizottságok megtárgyalták, - a pénzügyi bizottság véleményezte. A könyvvizsgáló írásos jelentése szintén csatolásra került.* 2

3 Indoklás a rendelet-tervezethez A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, azaz: - Polgármesteri Hivatal - Bocskai Általános Iskola - Pátyolgató Óvoda - Mővelıdési Ház Iskolai és községi Könyvtár - Egyéb szakfeladatok Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, és az önállóan mőködı költségvetési szervek külön címet, az egyéb szakfeladatok alcímet alkotnak. Az önkormányzat kiadási és bevételi fıösszege eft-ban kerül meghatározásra a javaslatban. a) A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2-2/a-e. számú mellékletei tartalmazzák. A bevételek tervezésénél a következıkre támaszkodtunk: - költségvetési törvény, és a hozzá kapcsolódó tervezési irányelvek különösen az állami támogatások tekintetében, - az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes bevételek jogalapját jelentik, pl.: helyi adó rendelet stb., - az önkormányzat bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásai (bevételi elıírásai) pl.: kölcsöntörlesztésekre, hosszú távú bérleti szerzıdéseken alapuló bérleti díjakra, térítési díjakra stb.-re vonatkozóan, - tapasztalati adatok egyes esetenként elıforduló bevételek tekintetében. A bevételek között legnagyobb arányt a sajátos bevételek jelentik, melyek a helyi adókat, a helyben maradó SZJA-t, és a gépjármőadót tartalmazza. További jelentıs arányt képviselnek még a következı bevételek: a hitel, a felhalmozási és tıke jellegő bevételek az állami támogatások. A helyi adók mértéke az elızı évihez képest nem változott, de ebben az évben az iparőzési adó csökkenése miatt az elızı évhez képest kevesebb bevétellel számolunk. Az átengedett központi bevételeknél Az SZJA mely a 2008 évi SZJA bevallások alapján a település állandó lakossága által megfizetett összegbıl 40%.-kerül visszaosztásra, ebbıl 32 % a normatíva alapján meghatározott feladatokra használható, 8%- mely összeg szabadon használható ennek összege nıtt, de csökkenti az adóerı képesség miatti elvonás, ennek ellenére az elızı évihez képest ezen a jogcímen bevétel növekedett. A gépjármő adó jogcímen magasabb bevételt irányoztunk elı mint az elızı évben. Az állami támogatások, melyek lakosságszám szerint és feladatmutatók alapján, valamint kötött felhasználású normatívák alapján illetik meg az önkormányzatot az elızı évihez viszonyítva csökkent. Ebben az évben is számolunk támogatásokkal, korábban a Kastély felújítására megigényelt hitellel, és a Polgármesteri Hivatal épület kialakítására elnyert pályázati pénzzel. A saját bevétek között az intézményi ellátási díjbevétellel, igazgatási díjbevétel, továbbszámlázott közüzemi díjak, kamat bevétellel stb. jogcímen terveztünk elıirányzatot. Felhalmozási bevételeknél a vállalkozásoktól átvett pénzeszközöket, a közmőfejlesztési hozzájárulásokat, ingatlan értékesítéseket, ( ipari területeken a MA2 területeken az ingatlan értékesítéseket,valamint a belterületi telkek önkormányzati lakások értékesítésébıl befolyó bevételeket terveztük) és az üzemeltetésre átadott eszközök után fizetett használati díjakat vettük figyelembe. b) A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 4-7. számú melléklete tartalmazza. A kiadások tervezésénél a következıkre támaszkodtunk: - az önkormányzat azon rendeletei, melyek az egyes kiadások jogalapját jelentik, pl.: szociális kiadások vonatkozásában a szociális rendelet, 3

4 - a közös fenntartású intézményekhez való hozzájárulás elıre meghatározott összegei, - az ellátandó feladatokhoz viszonyítottuk a korábbi évek tapasztalati adatait, - figyelembe vételre kerültek a ÁFA kulcsok, - tekintettel voltunk a személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezı elıírásokra, - a járulék csökkenésekre. A kiadások között legnagyobb arányt a beruházási kiadások jelentik 40,8 %. További jelentıs arányt képviselnek még a következı kiadások:, dologi kiadások, személyi kiadások, járulékok stb. A legnagyobb arányt képviselı kiadások tervezésének körülményei a következık voltak: A felhalmozási kiadásoknál: az elızı években elkezdett vákumos csatorna gravitációs csatornára történı kiváltásának folytatására irányoztunk elı összeget. Ez évben a kastély felújítására helyezzünk nagy hangsúlyt, a hitelen és a pályázati pénzen kívül jelentıs önerıt biztosítunk, 2008 évben megkezdett általános iskola bıvítésének befejezésére terveztünk elıirányzatot, a rekreációs övezetben élményfürdı tervezés,, utak tervezése, Füzespatak multifunkciós közpark kialakítása fénymásoló gép és egyéb gép berendezések beszerzése,stb. A kiadások indoklása, részletezése: A mőködési kiadások : a személyi juttatásoknál a kötelezı emelésekkel számoltunk, a cafatéria és más bérjellegő juttatások összegét az elızı évi szinten terveztük, melynek az adóvonzata került növekedésként betervezésre, hogy a dolgozók reál jövedelme az elızı évhez képest ne csökkenjen. Elıirányoztunk jutalomra fordítható összeget is. A tervezésnél figyelemmel voltunk a Város község gazdálkodásnál tervezett átcsoportosításból eredı létszám csökkenésre. Járulékok: a törvény módosításából eredıen csökkent. Dologi kiadások: a fenntartási kiadásoknál a közüzemi díjaknál növekedéssel számoltunk, az üzemeltetési kiadások tartalmazzák a szerzıdésekbıl vállalt kötelezettségeket ( belsı ellenır, könyvvizsgáló, karbantartások, számítógépek rendszer felügyelete stb ) a testvérvárosi kapcsolatok költségeit, a település rendezvényeinek költségeit, a Képviselı testületi, a hatósági és a hivatali feladatok ellátásához szükséges anyagok eszközök szolgáltatások elıirányzatait. Az Óvoda, Iskola, Mővelıdési Ház, Védınıi szolgálat, Város község gazdálkodás feladatai ellátásához szükséges eszközök anyagok elıirányzatait. - A Polgármesteri Hivatalnál felhalmozási kiadásra program, számítógép cserére irányoztunk elıirányzatot, a személyi juttatások elıirányzata tartalmazza a köztisztviselıi törvényben meghatározott bérek, juttatások, cafatéria elıirányzatát, ezekre esı járulékokat. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadása tartalmazza a hivatal mőködéséhez üzemeltetéséhez szükséges eszközök, anyagok, fenntartási kiadásokat, a hitel, kamat törlesztéseket, tartalékokat. - Az általános iskolánál a személyi juttatásokra, a helyettesítési, túlóra, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, cafatéria elıirányzatával, ezekre esı járulékokkal. A dologi kiadásoknál a mőködési üzemeltetési, fenntartási a szakmai feladatok ellátáshoz kapcsolódó kiadásokra terveztünk. Az Óvoda felújítási kiadására az Iskola utcai épületének az ablakok cseréjére ( amennyiben lehetséges pályázati pénzzel kiegészítve ) irányoztunk elı összeget,személyi juttatások, cafatéria járulékok fedezetére terveztük meg az elıirányzatot, a dologi kiadásoknál, berendezésre, játékokra, szakmai anyagokra, karbantartási feladatokra, az óvodai intézményi étkezésre stb, került betervezésre. Egyéb Szakfeladatok címen belül került betervezésre a csatorna kiváltás, az utak tervezése, Füzespatak Telki út közötti terület parkosítása, játszótér, rekreációs övezetbe élményfürdı tanulmányterv,stb. 4

5 A Város község gazdálkodásnál a feladatok ellátását, a az utak tisztántartását, zöldfelületek karbantartását, az Önkormányzat PVK kft-je útján biztosítja, mivel jogutódlással a dolgozók a PVK kft-hez kerülnek. Ezen a feladaton egy fıt biztosít a település intézményei, karbantartási feladataira. A szociálisan rászorulók száma erre az évre jelentıs növekedett, segélyesek, a rendelkezésre állási támogatottak, ápolási díjasok a munkanélküliek közül közcélú foglalkoztatási igény. Ezen ellátási formákra a központi támogatások különbözı mértékőek (75-95 %- os), ezen kívül az önkormányzat saját rendelete alapján 100 %-ban biztosít összeget a különbözı szociális ellátásokra. A közcélú foglalkoztattok számát a segélyesek száma határozza meg, általában 10 fı foglalkoztatási forma 95 %.-ban támogatott, míg a segélyesek 90%.-ban, rendelkezésre állási támogatottak 80 %.-ban, az ápolási díjasok 75 %-ban. Mővelıdési háznál a forgó színpad további fejlesztésére irányoztunk elı fedezetet. A személyi juttatásoknál számoltunk a növekménnyel 2 órás részfoglalkozású bérelıirányzatával, cafatériával. A dologi kiadásoknál megtervezésre került település rendezvényeire, nemzeti ünnepei megtartására, az épület nagy termének burkolat cseréjére elıirányzat. - felhalmozási kiadások (összegszerően, céljuk és feladathoz való kapcsolódásuk bemutatásával, címek szerint is részletezve) - beruházások:. Polgármesteri Hivatal fénymásoló Számítástechn.beszerzés Bocskai István Általános Iskola 1. oldalháló tornaterem Pátyolgató Óvoda 1. iratmegsemmisítı, fax Mővelıdési Ház 1. számítógép vás könyvtár mobil színpad bef Mővelıdési Ház számítógép Egyéb szakfeladat 1. Füzespatak játszótér parkoló Vákumos csatorna kiváltás Felszíni vízrendezés terv Rekreációs öv.élményf. terv, elıkészítés utak tervezése Mézeshegy út Iskola építés, tervezés Kastély építés csecsemıszőrı védınıi program c) Az önkormányzat tartaléka e Ft céltartalék: e ft - általános tartalék: e Ft d) A költségvetési létszámkeret indoklása, részletezése Az Önkormányzat létszámkerete:105 Fı 5

6 Polgármesteri Hivatal: 25 fı Bocskai István Általános Iskola 36 fı Pátyolgató Óvoda 37,5 fı Város község gazdálkodás 1 fı Átlag közcélú fogl. 10 fı Védınıi Szolgálat 3 fı Mővelıdési Ház 2,5 fı Az Áht ban elıírt mérlegek ezen elıterjesztés mellékletét képezik. Szintén az elıterjesztés mellékletét képezik a költségvetési szervek vezetıi által készített, költségvetésükhöz kapcsolódó részletes elıterjesztés. Kérem a tisztelt képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2010 évi költségvetés tárgyában. polgármester * A PÜB a évi költségvetési rendelet tervezet részletes megtárgyalása után egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 9/2010. ( ) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat beterjesztett évi költségvetési rendeletét az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. A költségvetés kiadási-bevételi fıösszege eft-ról eft-ra módosul: - a vállalkozásoktól átvett pénzeszközök összege eft-tal csökken; - az IPP üzletrész eladásából befolyó eft-tal nı; Felhalmozási kiadásoknál: - Kastély építés összege eft-ról 10 millió Ft-tal nı eft-ra; - az iskola építés tervezés szövege módosul iskola melegítı konyhára, és az elıirányzata eft-ról eft-ra csökken; - a Füzespatak játszótér, parkoló elnevezés multifunkciós közpark elnevezésre módosul, az elıirányzat a tervezés összegét foglalja magába; - a Mézeshegy út felújítás elıirányzat eft a felhalmozási kiadásokból a dologi kiadás karbantartási feladatra kerül; - az IPP üzletrész eladásából befolyó eft a közterületen történı szobrok felállítására elıirányozva (CBA elıtti téren Wass Albert szobra, a temetı kápolna elıtti téren Szent Erzsébet szobor, az országzászló-tartó kovácsolt vassal történı körbekerítése az alap felújítással együtt, valamint a kerecsensólyom szobor körbekerítése); - az óvodában udvari játékokra eft elıirányozva; - kerékpárút engedélyes tervére eft elıirányozva; Dologi kiadások: - Iskola utcai óvoda tornaszobája, homlokzat felújítása, ablakcseréje, stb. karbantartási elıirányzata eft-tal nı; - a Biatorbágyi úton a közvilágítás kiépítése a Johnsvill bejáróig a költségvetési tervezetben eft elıirányozva; 6

7 - a Mővelıdési Ház nagyterem festésére, burkolatcseréjére a költségvetési tervezetben eft elıirányozva; - a térfigyelı rendszer mőködtetésére eft elıirányozva; Személyi juttatások: - a Polgármesteri Hivatalnál a jutalomra elıirányzott eft tartalékba helyezendı; Civilszervezetek támogatása: eft elıirányzatból eft felosztása: - Henna Táncklub Zsámbéki-kanyar Lakópark Egyesület Pátyi Falukórus PÁKICS Református Egyház ökumenikus tábor Páty Fejlesztéséért Alapítvány Pátyi Tavaszra 2000 Pályázati támogatásra Nyugdíjas klubok Egyetértés 150 Barátság 150 Szép reménység 150 Ady Önkéntes Tőzoltó Egyesület Páty Diákjaiért Alapítvány 300 A képviselı-testületi ülésig a Futball Klub támogatási igényéhez a Klub elnökének részletesebb alátámasztása szükséges, valamint javasolja a bizottság a támogatási hozzájárulás feltételeként a pátyi gyerekek ingyenes pályahasználatát. A bizottság javasolja, hogy készüljön egy lista a pályázati lehetıségekrıl. ***** PÜB határozatok: 8-tól 9-ig Kmf. Kollár Tamás PÜB elnök 7