évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás

Átírás

1 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat I.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás II.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 333 Temetési segély III.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás évi kereset kompenzáció 605 Kereset kompenzáció járulékai IV.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás, OEP bevétel évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 483 Intézményvezetıi jutalmak 260 Intézményvezetıi jutalmak járulékai 70 Temetési segély 100 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 719 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó V.sz. Módosítás, Mőködési költségvetési támogatás, OEP bevétel évi kereset kompenzáció Kereset kompenzáció járulékai 318 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 308 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó VI.sz. Módosítás, Mők.célú tám.bevétel központi költségvetési szervtıl évi kereset kompenzáció 238 Kereset kompenzáció járulékai 64 OEP bevétel többlet - közalkalmazottak illetménykieg. 103 OEP bevétel többlet - Szociális hozzájárulási adó 201 Normatív jutalom 640 Étkezési hozzájárulás 120 Egyéb személyhez kapcsolódó juttatás 40 EHO 19 Munkáltatói SZJA 31 Ügyviteli, számtech gép (beruházás) 182 Beruházási ÁFA 49 Gyógyszer 340 Vásárolt term.és szolg. ÁFA oldal, összesen 81 oldal

2 Év közben a felügyeleti szerv jóváhagyásával az alábbi fı elıirányzati sorok között csoportosítottuk át éves költségvetésünket: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - I. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás Étkezési hozzájárulás -110 Munkáltatói SZJA -3 EHO 18 Reprezentáció 95 II. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás Számítástechnikai szolgáltatások -108 Vásárolt term.és szolg. ÁFA -29 Vásárolt közszolgáltatás RM rendszeres személyi juttatása -26 Ügyviteli, számtech eszköz (beruházás) 67 Szellemi termék vásárlás (beruházás) 41 Beruházási ÁFA 29 Megbízási díj Nyugdíjjárulék 18 Pénzbeni eü. Hozzájárulás 1 Munkaerıpiaci járulék 1 Szociális hozzájárulási adó 243 IV. sz. módosítás, Belsı átcsoportosítás Vásárolt term.és szolg. ÁFA -68 Közlekedés költségtérítés -54 Munkáltatói SZJA -10 EHO -6 Ingatlan karbantartás -251 Egyéb gép, berendezés (beruházás) 251 Beruházási ÁFA 68 Belföldi kiküldetés 70 V. sz. módosítás, Vásárolt term.és szolg. ÁFA -99 Takarítás, rovarirtás -226 Szakmai anyag -141 Szociális hozzájárulási adó -89 TB járulék -68 Vásárolt közszolgáltatás Közalkalmazottak alapilletménye -186 RM rendszeres személyi juttatása -150 Szellemi termék (beruházás) 145 Ügyviteli, számtech.eszköz (beruházás) 335 Egyéb gép, berendezés (beruházás) 260 Beruházási ÁFA 200 Ügyviteli, számtech.eszköz (felújítás) 30 Felújítás ÁFA 8 Megbízási díj Belföldi kiküldetés 68 VI. sz. módosítás, Vásárolt term.és szolg. ÁFA -721 Gázszolgáltatás Bérleti díjak -634 Közalkalmazottak alapilletménye -297 Felmentési díj -240 Szociális hozzájárulási adó -195 Egyéb szolgáltatás -222 Veszélyes hulladék kezelés -40 Mosatás -20 Takarítás, rovarirtás -108 Gépkocsi karbantartás -119 Egészségügyi szolgáltatás (intézményi) -200 Épületek felújítása Felújítás ÁFA 772 Táppénz 258 Munkáltatói SZJA 234 Munkaruha 189 Kisértékő tárgyi eszköz 564 Gyógyszer 128 Gépkocsi karbantartási anyag 119 Hajtó- és kenıanyag oldal, összesen 81 oldal

3 2.sz. melléklet - Állami hozzájárulás (normatíva) elszámolás alakulása Intézményünk feladat és teljesítménymutatókkal meghatározott tevékenységéhez igény szerint állami hozzájárulásban részesült. Az állammal szembeni éves elszámolás az alábbiak szerint alakult: I. Bölcsıdei Ellátás I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 37 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 35 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: -2 fı = ,- Ft II. Bölcsıdei ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 8 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 6 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: -2 fı = ,- Ft III. Szociális étkeztetés I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 127 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 119 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 8 fı = ,- Ft IV. Idıskorúak nappali ellátása (Idısek Klubja) I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 12 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 6 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: -6 fı = ,- Ft V. Átmeneti Gondozóház I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 10 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 9 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 1 fı = ,- Ft VI. Házi segítségnyújtás I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 18 fı x ,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: 15 fı x ,- Ft = ,- Ft Lemondás: - 3 fı = ,- Ft 59. oldal, összesen 81 oldal

4 VII. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A jelzırendszeres házi segítségynújtás finanszírozása 2010.évtıl megszőnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott és közötti idıszakra elnyert - támogatási pályázat összegébıl került központilag támogatásra. VIII. Közösségi ellátások A közösségi ellátások normatív finanszírozása évtıl megszőnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott és közötti idıszakra elnyert - támogatási pályázat összegébıl került központilag támogatásra. IX. Szociális továbbképzés és szakvizsga: I-IV.n.évi terv szerinti igénylés: 21 fı x 1 640,- Ft = ,- Ft I-IV.n.évi teljesítés: = ,- Ft Lemondás: = 0,- Ft A teljesítésbıl: - Gondozószolgálat dolgozóinak szakmai továbbképzésére fordított összeg: e Ft - Bölcsıdei dolgozók szakmai továbbképzésére fordított összeg: e Ft X. Összegezve (év közi normatíva lemondás nélkül) Mutatószám (fı, ill. hónap) Pótigény (eft) Lemondás (eft) 1. Bölcsıdei ellátás Ingyenes int. Étkeztetés Szociális étkeztetés -/ Nappali szoc. Ellátás (Idısek klubja) Átmeneti gondozóház Házi segítségnyújtás Szociális továbbképzés és szakvizsga 0 Pótigény összesen: Lemondás összesen: Mindösszesen: A fennmaradó normatíva visszafizetési kötelezettséget a pénzmaradvány kimutatás pénzmaradványt terhelı elvonások sora tartalmazza az alábbi összegben: e Ft 60. oldal, összesen 81 oldal

5 3.sz. melléklet Intézményünk évi pénzmaradvány kimutatása A Záró pénzkészlet e Ft C Egyéb aktív és passzív pü-i elszámolások összesen 997 e Ft D Elızı években képzıdött költségvetési tartalékok maradványa e Ft F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány e Ft G Finanszírozásból származó korrekciók e Ft H Pénzmaradványt terhelı elvonások eft I Költségvetési (módosított) pénzmaradvány (F+G+H): e Ft Ebbıl: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa e Ft - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: e Ft - Ebbıl mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: e Ft - Ebbıl felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: e Ft - Szabad pénzmaradvány e Ft A pénzmaradványt terhelı elvonások összege (8 429 eft) az államháztartás felé jogszabályi kötelezettség folytán, feladatelmaradás miatt visszafizetendı összegeket tartalmazzák az alábbiak szerint: - Visszafizetendı normatív támogatás e Ft - Visszafizetendı pályázati támogatás 549 e Ft Ebbıl: - Jelzırendszeres közösségi ellátás 498 e Ft - Kalkulált fizetendı kamat 51 e Ft - Téves kiutalás miatt visszafizetendı e Ft OEP támogatás A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány e Ft-os összege mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerinti: Szállítói kötelezettségek: 353 e Ft Ebbıl: - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók: 44 e Ft - Szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók: 58 e Ft - Szállítói kötelezettségek ÁFA tartalma: 251 e Ft Személyi jellegő kötelezettségek (járulékokkal): e Ft Ebbıl: - Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt e Ft - Szociális hozzájárulás 275 e Ft Dologi kiadás jellegő kötelezettségek: 95 e Ft Ebbıl: - Készletvásárlással kapcsolatos kötelezettségek 75 e Ft - Kötelezettségvállalás ÁFA tartalma 20 e Ft A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány e Ft-os összege felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerinti: Szállítói kötelezettségek: e Ft Ebbıl: - Épület felújítás (napkollektor beruházás): 825 e Ft - Felújítás ÁFA tartalma: 223 e Ft - Gép, berendezés vásárlás (telefon alközpont) 376 e Ft - Beruházás ÁFA tartalma: 102 e Ft 61. oldal, összesen 81 oldal

6 4.sz. melléklet - Adózással kapcsolatos információk Rehabilitációs hozzájárulás intézményünk a törvényi elıírásnak megfelelıen az átlagos intézményi állományi létszám 5 %-a után köteles fizetni. Ezen összeget csökkenti az állományban lévı csökkent munkaképességő dolgozók létszáma év elején a megváltozott munkaképességőekre vonatkozó szabályok változtak, ennek megfelelıen az intézményünknél megváltozott munkaképességő dolgozó év elején 2 fı volt, így rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége (4-2, azaz) 2 fı után keletkezett. A járulék mértéke 2012-ben Ft/fı/év volt Az intézmény által rendszeresen negyedévente bevallott és az adófolyószámlán lévı egyenlegbıl átvezetéssel kiegyenlített rehabilitációs járulék összege a évi 4. negyedévtıl negyedévig történı elszámolásával e Ft volt (2011. évben ez az összeg e Ft volt). A bevallások alapján a kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: IV.név éves elszámolás Ft (2 fı után ¼ év) I.név Ft (2 fı után ¼ év) II.név Ft (2 fı után ¼ év) III.név Ft (2 fı után ¼ év) A IV: negyedév, és egyben a 2012.évi kötelezettségek elszámolása február 25-ig a NAV felé megtörtént. Az éves kötelezettség teljesítése év közben negyedévenként az áfa adónemen lévı adózói többlet terhére, átvezetéssel történt. Intézményünk ÁFA bevallásra negyedéves periódusban köteles. Az adózás az intézménynél tartalmaz arányosítást is, mivel az intézmény bevételeit képezı tevékenységek részben adókötelesek, részben speciális jellegő szolgáltatásnyújtás miatt adómentesek. A év folyamán elızı évi bevételek arányosításával kiszámolt arányosítással megosztandó elızetesen felszámított adó levonható része % volt. Intézményünk év közben áfa visszaigénylı pozícióban volt. A bevallások alapján a visszaigénylések az alábbiak szerint alakultak: IV.név éves elszámolás Ft I.név Ft II.név Ft III.név Ft Az ÁFA folyószámlán nyilvántartott adózói többlet én minden adónemet figyelembe véve összességében 784 e Ft volt. (2011. év végén ezen összeg 930 e Ft volt) 62. oldal, összesen 81 oldal

7 5.1. Felügyeleti szervi ellenırzések: 5.sz. melléklet - Az intézménynél lefolytatott ellenırzések Törvényességi ellenırzés - Gondozószolgálat Az ellenırzés idıpontja: Törvényességi ellenırzés, Az ellenırzött idıszak: január 1 és 2012 március 31. közötti idıszak Az ellenırzés célja: Törvényességi és a szakmai munka eredményességének ellenırzése különös figyelemmel a személyi feltételek teljesülésére Pénzügyi ellenırzés i elszámolások Az ellenırzés idıpontja: Pénzügyi ellenırzés, Az ellenırzött idıszak: január januártól az ellenırzés idıpontjáig. Az ellenırzés célja: A pályázati úton finanszírozott ellátásokhoz igényelt támogatások és azok elszámolásának ellenırzése Belsı ellenırzési vezetı által végzett ellenırzések Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan a jogszabályi változásoknak megfelelıen az intézmény saját hatáskörben gondoskodott a belsı ellenırzés megszervezésérıl és végrehajtásáról. Ennek megfelelıen szerzıdést kötött Oroszi Judit belsı ellenırrel. Elvégzett ellenırzések: Szabályszerőségi ellenırzés - munkaügy Az ellenırzött idıszak: 2011.év Az ellenırzés célja: Az intézményben a tárgyi eszközök leltározásával és selejtezésével kapcsolatos kialakított eljárási rend megfelel-e a törvényi elıírásoknak, biztosítja-e a vagyon védelmét. A kialakított szabályozásban érvényesülnek-e a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség szempontjai. A 2011.évi leltározást és selejtezést a kialakított eljárások figyelembe vételével végezteel az intézmény Rendszerellenırzés - vagyongazdálkodás Az ellenırzött idıszak: 2011.év és 2012.év egy negyedéve Az ellenırzés célja: Az intézményben kialakított, Általános Forgalmi Adóval kapcsolatos elszámolások rendjének vizsgálata 5.3. Hatósági ellenırzések: Magyar Államkincstár Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás Az ellenırzés idıpontja: Az ellenırzött idıszak: január 1. és december 31. közötti idıszak Az ellenırzés célja: - a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (mint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal NRSZH jogelıd szerve) által kötött finanszírozási szerzıdés alapján évben igénybe vett támogatás elszámolásának, felhasználásának ellenırzése, az elszámolás jogszabályi elıírásoknak történı megfelelıségének, és a jogszerő felhasználás ellenırzése. 63. oldal, összesen 81 oldal

8 Budapest Fıváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal Az ellenırzés idıpontja: Az ellenırzés célja volt: Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Bölcsıde hatósági ellenırzése Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (Budapest Fıváros Kormányhivatala Bp. Népegészségügyi Intézet) Táplálkozás egészségügyi-higiénés ellenırzés a Gondozószolgálatban Az ellenırzés idıpontja: Szakmai minimum feltételek ellenırzés a Gondozószolgálatnál - gyógytorna Az ellenırzés idıpontja: Védınıi munka ellenırzése helyettesítés elrendelése kapcsán Az ellenırzés idıpontja: Általános ellenırzés utóellenırzés - Bölcsıde Az ellenırzés idıpontja: Általános közegészségügyi ellenırzés Bölcsıde Az ellenırzés idıpontja: Védınıi tevékenység ellenırzése Az ellenırzés idıpontja: Iskolavédınıi ellátás Páneurópa általános iskola - szakmai munka ellenırzése Járványügyi ellenırzések év közben kampányoltáskor Páneurópa Általános Iskola, Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Grassalkovich Általános Iskola Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi igazgatóság A hivatal én történt vizsgálata, amely az intézmény Bölcsıdéjében, annak fızıkonyhájában történt. Az ellenırzés célja volt: Élelmiszerhigiéniai ellenırzés 5.4. Intézményen belüli ellenırzések: Éves pénztárrovancs Gazdasági vezetı Az ellenırzés idıpontja: Szabályszerőségi ellenırzés, munkaügy Gazdasági vezetı Az ellenırzés idıpontja: július-augusztus volt. Az ellenırzés célja: az álláshely nyilvántartás szabályszerő és naprakész nyilvántartásának ellenırzése Szabályszerőségi ellenırzés, számlázás Gazdasági vezetı, Gondozó szolgálat vezetı Az ellenırzés idıpontja: 2012.április-október. Az ellenırzés célja: a Gondozószolgálatnál történı számlázás ellenırzése Az intézmény fıbb mőszaki berendezései az év folyamán folyamatosan ellenırzésre és az ellenırzések alapján folyamatos karbantartásra kerültek az alábbiak szerint: Gate Szerviz Kft - automata bejárati ajtó ÉMI TÜV-SÜD - felvonó Szent Flórián Kft - tőzoltó készülékek Kap-Tár Bt - kazánok, főtésrendszer 64. oldal, összesen 81 oldal

9 1238 Budapest, Táncsics M. u Telefon: , Fax: sz. melléklet - Szakfeladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 2012.év 6/1. tábla ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) pü-i ig. ráosztás + Többlet - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

10 6/2. tábla KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások - Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl pü-i ig. ráosztás Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások (eft) + Megtak. Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

11 Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) FOGÁSZAT Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/3. tábla - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 4 4 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

12 Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) VÉDİNİK Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/4. tábla - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 5 5 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

13 6/5. tábla ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 5 5 Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

14 6/6. tábla OTTHONI SZAKÁPOLÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 1 1 összesen: Elızı évi pénzmaradvány 1-1 ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

15 6/7. tábla EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

16 Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) VÉRVÉTELI LABOR Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/8. tábla - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 1 1 összesen: Elızı évi pénzmaradvány 1 1 ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. 0 ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

17 6/9. tábla BÖLCSİDEI ELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

18 6/10. tábla GONDOZÓSZOLGÁLAT ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

19 6/11. tábla ÁTMENETI GONDOZÓHÁZ ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 6 6 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

20 Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának ELİIRÁNYZAT (eft) IDİSEK KLUBJA Ebbıl pü-i ig. ráosztás BEVÉTEL (eft) + Többlet 6/12. tábla - Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 3 3 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

21 6/13 tábla SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 3 3 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

22 6/14 tábla HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 5 5 összesen: Elızı évi pénzmaradvány 2 2 ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. 4-4 ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

23 6/15 tábla JELZİRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 2 2 összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

24 6/16 tábla KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek 3 3 összesen: Elızı évi pénzmaradvány 2 2 ÖSSZESEN: ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl (eft) Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok Készlet-beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal

25 6/17 tábla MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl BEVÉTEL (eft) - ráosztás Többlet Elmaradás alapból Felügyeleti szervi támogatás 1 1 normatív támogatás Sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások - Intézményi ellátási díjak Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja Kamatbevételek összesen: Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások személyi juttatások Külsı személyi juttatások Munkaadói járulékok ELİIRÁNYZAT (eft) Ebbıl pü-i ig. ráosztás Készlet-beszerzések Szolgáltatások (eft) + Megtak. Különféle dologi kiadások Ebbıl áfa kiadások Egyéb folyó kiadások Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. ÖSSZESEN: Pénzforgalom záró oldal, összesen 81 oldal