Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Átírás

1 Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata évi zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. (1) A Képviselı-testület Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelıen összeggel jóváhagyja e Ft bevétel e Ft kiadási (2) A fıösszegeken belül az önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásait a Képviselıtestület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások összesen: e Ft melybıl: Személyi jellegő kiadások e Ft Járulékok e Ft Dologi kiadások e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft támogatások, átadott pénzeszközök e Ft Felhalmozási kiadások összesen: e Ft melybıl: Beruházási kiadások e Ft Felújítási kiadások e Ft Lakáshitel 500 e Ft értékpapír vásárlás e Ft (3) A költségvetési fıösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási fıösszeg kiemelt kiadási elıirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák.

2 (4) Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásainak részletezését a melléklet tartalmazza. 3. A közös hivatal évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza. A képviselı-testület az önkormányzat december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint e Ft-ban állapítja meg. (1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzatmőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatását. (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza (3) A 7. melléklet az egyszerősített pénzforgalmi jelentését tartalmazza. (4) A 8. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be. (5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. (6) A 10. melléklet a többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeket részletezi. (7) A 11. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi. A képviselı-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28. fıben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint. A rendelet április 30. napján lép hatályba. Kéthely, április Nagy Gáborné jegyzı Molnár Balázs polgármester A rendelet kihirdetésének napja: április 30. Nagy Gáborné jegyzı

3 1. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat mőködési bevétele tény Támogatás terv 2014.terv önkormán közös.hiv Együtt 2014.tény Közös önkorm. hivatal 2014.tény saját bevétel hatósági jogkörhöz köthetı be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos mőködési bevételek átengedett központi adók gépjármőadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó iparőzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság 0 egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev központi költségvetésbıl önkorm.mőködésének ált.támogat köznevelési feladatok támogatás egyes szoc.és gyermekétkeztetés kulturális feladatok támogatása központosított elıirányzatok támogatásértékő bevétel Fejezeti kezeléső elıirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülrıl egyházatól háztartásoktól non-profit szervezetektıl 0 kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány állami támogatás elılege Mőködési bevételek összesen:

4 Az önkormányzat felhalmozási bevétele tény Támogatás terv önkorm 2014.terv köz.hiv. Együtt 2014.tény önkorm 2014.tén yközös Együtt intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstıl Közvilágítás pályázat Elkülönített állami pénzalapból 0 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérs.társulástól 0 egyéb önk.társulástól 0 helyi kisebbségi önkormányzattól 0 felhalmozási és tıke jell.bevétel. 0 felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmő koncessziós díj lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 osztalék felhalm.kölcsön visszatér Hitelfelvétel 0 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Mőködési és felhalmozási bevételek összesen:

5 1/A. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatát megilletı normatív állami hozzájárulások jogcímeirıl és összegeirıl évre vonatkozóan Sorsz. Megnevezés Mennyiségi egység Mutató Összeg (Ft) Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján fı 8, A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fı Közvilágítás fenntartásának támogatása fı Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fı Közutak fenntartásának támogatása fı Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fı Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után fı Gyermekétkeztetés támogatása- a fin.szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fı 4, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fı Kulturális feladatok támogatása Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŐKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra fı 6, Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra fı 4, Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra fı 6, Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fı 6, Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra fı 4, gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra fı gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra fı Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2014.évben 8 hónapra fı évben 4 hónapra fı

6 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés fı 1, társulási kiegészítés- családsegítés fı Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat fı 1, társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat fı Szociális étkeztetés fı Házi segítségnyújtás- társulás által történı feladatellátás fı III. Idıskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történı feladatellátás fı A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

7 2.melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK 2014.TÉNY Ezer Ft MEGNEVEZÉS Személyi Munkált. Dologi Támogat. Mőködési beruházások összesen (fı) felújítások Kiadások Létszám juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. KÖZÖS HIVATAL ÓVODA- ISKOLA SZOC.TÁRSULÁA KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŐVELİDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK MEZİİRÖK KONYHA IVÓVÍZ-CSATORNA ÖSSZESEN ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL KIHELY MINDÖSSZESEN

8 ezer Ft-ban 2/A. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.év tény Bevételek Kiadások Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Mőködési célú Mőködési célú Hatósági jogkörhöz köthetı Személyi jellegő kiadások Intézményi mőködési bevételek Munkaadót terhelı járulékok Önkormányzatok sajátos mők.bevételei Dologi kiadások Központi költségvetési támogatás Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékő bevétel Kölcsönök nyújtása 1896 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1247 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési pénzmaradvány Mőködési célú pénzeszközátadás Normatíva visszafizetés 0 Mőködési tartalék 0 Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Értékpapír vásárlás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 645 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafiz. 500 Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási céltartalék 0 Állami elıleg Bevételek összesen: Kiadások összesen:

9 2/B. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez KÖZÖS HIVATAL KIADÁSOK 2014.TÉNY ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 2014.eredeti i mód.e tény Köztisztviselık illetménye Jutalom 0 Választási jutt.saját dolgozók Utazási kiadások Megbizási díj Cafetéria Egyéb személyi Külsı személyi juttatás Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetıi szja Munkahelyvédelmi alapba Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Bérleti díjak Karbantartási kiadások Továbbszámlázások Szakmai tevékenys.segítı Egyéb szolgáltatások Kiküldetés Reklám propaganda Áfa Egyéb dologi kiadás Kifizetıi szja Dologi kiadások összesen Mőködési kiadások összesen: Tárgyieszközök Függı-átfutó 600 Kiadások mind:

10 3. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Felújítások 2014.terv ezer Ft Feladat megnevezése 2014.terv 2014.mód.e.i 2014.tény Pályázati támogatással tervezett ezer Ft Óvodai épület felújítás / nyílászáró csere / 7500 Közvilágítási hálózat felújítása 4400 Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása Csatornahálózat felújítás Iskola épület Hegyi utak felújítása Kossuth-Május 1.utca járda 1700 Hivatali épület belsı munkái 500 Arany János u 2 épület Ifa-kistraktor Összesen: Felújítások mindösszesen: melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Beruházások 2014.terv Feladat megnevezése 2014.év terv 2014.mód.e tény Pályázati támogatással megvalósuló Közvilágítás bıvítés Sétány Konyhai gép beszerzés Busz pályázat önrész Pályázati támogatás nélkül Díszkivilágítás 150 Szivattyú 511 Telek kialakítás 1000 Szegélyvágó / gépvágó Mobil garázs Kisértékő tárgyieszközök beszerzése Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen:

11 5. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS EZER FT MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS HIVATAL EGYÜTT ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV ELİZİ TÁRGYÉV ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ELİZİ ÉV.TARTALÉK MARADV. 0 EGYÉB AKTIV ÉS PASSZIV ELS TÁRGYÉVI HELYESBITETT PM FINANSZ.-BÓL ELSZÁMOLÁS MÓDOSITOTT PÉNZMARADV ebbıl- kötelezettséggel terhelt szabad pénzmaradvány

12 6.melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának vagyon kimutatása ezer Ft-ban ESZKÖZÖK december 31. Közös hivatal Önkorm Összesen A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Szellemi termékek II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek,berendezések Beruházások, Felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok IV. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT 0 0 B, FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Vásárolt készletek C, PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Idegen pénzeszközök Költségvetési elsz.számla D, KÖVETELÉSEK V. Egyéb eszközoldali elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

13 6.melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez FORRÁSOK Közös hivatal Önkormányzat Összsen D, SAJÁT TİKE nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke és változás Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény E, F, KÖTELEZETTSÉGEK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Kapott elıleg Kötelezettség jellegő sajátos elszámolások Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elsz Eredményszemlélető bevételek passzív id. elh FORRÁSOK ÖSSZESEN:

14 KÉTHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7.melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez EZER FT EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS.számú melléklet 2014.ÉV MEGNEVEZÉS EREDETI E.I. MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK TÁRSADALOM,SZOC.POL JUTTATÁSOK PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS TÁMOGATÁS BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK FELHALMOZÁSI ÁTADOTT KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK LAKÁSHITEL KIHELYEZÉS TARTALÉKOK ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖNKORM.SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTEL KÖZPONTI KVI.TÁMOGATÁS TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI BEV MŐKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZ MŐKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY MŐKÖDÉSI BVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL FELHALM.TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEV LAKÁSHITEL VISSZAFIZETÉSE ÁLLAMI ELİLEG FELHALMOZÁSI PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 8. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Pénzkészlet alakulása 2014.december 31-én ezer Ft Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Együtt Nyitó pénzkészlet január 01. Tárgyévi bevételek Függő bevételek 1116 Tárgyévi kiadások Függő kiadások 600 Záró pénzkészlet december 31.

16 9. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Megnevezés Összeg (ezer Ft) Helyi adónál a mentesség összege: - Építményadó Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye 480 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés Összeg (ezer Ft) 0

17 10. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban Sorszám Feladat megnevezése Összes kötelezettség én Ebbıl fennálló Törlesztés 2015.év Összesen: 0 0

18 11. melléklet a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei Feladat 2014.évi bevétel 2014.évi kiadás Hozzájárulás megnevezése önkormányzaton kívüli Közvilágítás energiatakarékos korszerősítése ezer Ft ezer Ft 5.681ezer Ft Kisbusz beszerzés ezer Ft 0 0 Összesen: ezer Ft ezer Ft 5.681ezer Ft