REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

Átírás

1 REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET december 31.

2 I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény aiban foglaltak, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. Törvény alapján közhasznú társaság alapítását határozták el. A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerzıdését l998. szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan idıre alakult, tevékenységét október 1. napján kezdte meg. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvénynek megfelelıen átalakult, május 12-tıl nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A Társaság rövidített cégneve: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Székhelye: Szombathely, 11-es Huszár u Társaság fı tevékenységi köre: További tevékenységi körök: Szociális ellátás elhelyezés nélkül Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés Fordítás, tolmácsolás Munkaerı-közvetítés Konferencia szervezése Egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Zöldterület-kezelés Csomagolás Alapfokú oktatás Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt egyéb oktatás szakmai érdekképviselet Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Társaságunk a Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálatát valamint Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatát mőködteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében. A Társaság a Fogyatékos Emberek Nappali Központjában, a Nappali Szolgálat keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a munka-rehabilitációs és fejlesztı felkészítı foglalkoztatást. Társaságunk közhasznúsági fokozata január 1. napjától: kiemelten közhasznú. 2

3 A Társaság tulajdonosa 100 %-ban: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely, Kossuth L. u Törzsbetétje: Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét. A Társaság a közgyőlés által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik, a tevékenységrıl évente egyszerősített éves beszámolót készít. Ez tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, közhasznú eredmény-kimutatást és kiegészítı mellékletet, melynek része a közhasznúsági jelentés. A Társaság tevékenységét - a közgyőlés határozata alapján az ügyvezetı irányítja és szervezi. Az ügyvezetı feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. A Társaságnál háromtagú felügyelı bizottság mőködik, amely ellenırzi a Társaság mőködését, gazdálkodását. A Társaság ügyvezetıje: Füzessy Józsefné Címe: 9700 Szombathely, Váci M. u. 33. A Társaság könyvvizsgálója: BILANZ-KONTROLL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Címe: 9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2. Eng. Száma: Személyében felelıs könyvvizsgáló: Házi Károlyné 9700 Szombathely, Rába u. 6. A Társaság könyvelıje: Hegedüs Vilmosné Címe: 9798 Ják, Kossuth u. 18. PM regisztrációs száma: évi kiemelt gazdálkodási adataink: Összes tevékenység bevétele: Összes tevékenység ráfordításai: Adózás elıtti eredmény: Adófizetési kötelezettség: Mérleg szerinti eredmény: e Ft e Ft 64 e Ft 26 e Ft 38 e Ft 3

4 II. A Számviteli politika rövid bemutatása Mérlegünket a évi C. törvény (szt) elıírásainak megfelelıen a számviteli politikában rögzítettek szerint állítottuk össze. Társaságunk a Szt. 9. (2) bekezdésében foglalt elıírások figyelembevételével egyszerősített éves beszámolót készít. Társaságunk a beszámoló formájához igazodóan kettıs könyvvezetés keretében rögzíti tevékenysége során elıforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket, a bruttó elszámolás elvét figyelembe véve. Költségeket elsıdlegesen az 5-ös költség-nemek számla osztályban könyveljük. A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı február 28-a. Társaságunk a törvényben biztosított lehetıségekkel élve összköltség eljárással készíti el a számviteli törvény szerinti egyszerősített éves beszámolóját (A változat), valamint közhasznú eredmény-kimutatást is készít. A számviteli politika fogalmába beletartozik a számviteli elvek, az értékelési módszerek és eljárások alkalmazása, amelyeket a Társaság vezetése a pénzügyi jelentések elkészítésénél és közzétételénél érvényesít. Értékelési eljárások: Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a beruházásokat, tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, csökkentve az amortizációs politikában meghatározott leírásokkal. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követı naptól történik. Értékcsökkenést évente egyszer, év végén számolunk el. A tárgyi eszközök bruttó beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba vételre. A Társaság úgy határozott, hogy a tárgyi eszközök használati idejét nem téríti el a Társasági Adótörvényben szereplı kulcsoknak megfelelı értéktıl (közhasznú társaságoknál elfogadott). A 100 ezer forint egyedi beszerzéső elıállítási érték alatti un. kisértékő tárgyi eszközök elszámolása használatba vételkor azonnal egy összegben történik értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközökrıl analitikus nyilvántartást vezetünk. Az eszközök és források év végi értékelését Társaságunk teljes körő leltárral támasztja alá. A követelések nyilvántartása a vevı által elismert számlázott összegben történik. A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyezı összegben, a házipénztárban lévı készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezı összegben értékeljük (tényleges pénzkészlet, a csekk névértéken). A források értékelése könyvszerinti értéken történik. Rendkívüli tételek elszámolása: elızetes minısítés alapján kerül sor a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésre. Rendkívüli bevételként számoljuk el a rendkívülinek minısített káreseményekkel kapcsolatos térítéseket, a hitelezési veszteségként - rendkívüli ráfordításként - leírt követelésekre utólag teljesített befizetéseket. Rendkívüli ráfordításként számoljuk el az Ft összeghatárt meghaladó be nem folyt, behajthatatlan követeléseket. Az összeghatár alatt egyéb ráfordítás. Az óvatosság érvényesítése mellett a vevık, adósok, egyedi minısítése alapján a mérlegkészítés idıszakában értékvesztést számolunk el. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem szerepeltetünk. 4

5 Társaságunk vásárolt készletekkel, a gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetésekkel, valamint egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik. A számviteli elszámolás szempontjából Társaságunk lényeges -nek minısít minden olyan információt, amely a mérleg fıösszegét e Ft-tal, illetve a mérleg szerinti eredményt 500 e Ft-tal módosítja. Társaságunk az ellenırzés, önellenırzés során megállapított, az elızı év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentısebb összegő hibának tekinti azokat, amelyek meghaladják a mérleg fıösszegének 1 %-át. A pénzeszközöket érintı gazdasági eseményeken kívüli egyéb gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági mőveletek, események megtörténte után legalább negyedévenként rögzítjük könyveinkben. A fıkönyvi könyvelés gépi feldolgozással történik. 5

6 III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása A befektetett eszközök évi bruttó értékének növekedése e Ft. Ebbıl Támogató szolgálat gépkocsijához vásárolt heveder-szett 149 e Ft, bejárati ajtó akadálymentesítése 128 e Ft, raktárhelyiség kialakítása 648 e Ft, kisértékő eszközök bruttó értéke 660 e Ft, valamint ablakok cseréje e Ft értékben, mely a meglévı épület értékét növeli. Eszközállományunk növekedését és azok pénzügyi forrásait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be. Az évközi bruttó érték csökkenése 52 e Ft. Ebbıl a leselejtezett tárgyi eszközök bruttó értéke 30 e Ft, káresemény miatti kivezetés bruttó értéke 22 e Ft. A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása évben az amortizációs költségek összege: e Ft, melynek megoszlása: Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terv szerinti kisösszegő ( Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése A terven felüli értékcsökkenés nem volt e Ft 660 e Ft Az értékcsökkenési leírás költségkénti elszámolása a Számviteli Tv. elıírásai szerint történt. A befektetett eszközök nettó értékének alakulása Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen: e Ft december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés: e Ft Az év végén befektetett eszközeink állománya nettó ebbıl: immateriális javak tárgyi eszközök e Ft 13 e Ft e Ft. B. Forgóeszközök: Készletek A befejezetlen programok értéke e Ft, melyek szerzıdéssel fedezettek. A programokra költségek évben felmerültek, de a támogatások csak évben várhatóak. Ezek a következık: ezer Ft-ban K 31 TÁMOP "Lépéselınyben" K 53 Esélyek Háza program 449 K 63 Leonardo pr. Képzés (Szlovén partnerségben) K 64 Leonardo pr. Képzés (Török partnerségben) Összesen:

7 Követelések A követelések összege év végén e Ft. Ebbıl: vevıkövetelés munkavállalókkal szembeni követelés egyéb követelés e Ft, 308 e Ft, 127 e Ft. Kintlévıségünk egyeztetése megtörtént, a vevıkövetelésekbıl e Ft, (a vevıkövetelések 99 %-a) a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került. Pénzeszközök: Pénzeszközeink értéke december 31-én összesen e Ft. Ebbıl: Pénzkészlet: 630 e Ft Elszámolási betétszámla: e Ft Pályázatra elkülönített számlák: e Ft Egyéb elkülönített betétszámla: 500 e Ft C. Aktív idıbeli elhatárolások Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelıen történt, összesen e Ft összegben. Ebbıl: Bevételek aktív idıbeli elhatárolása e Ft (2011. évet megilletı támogatások, bevételek, melyek mérlegkészítésig realizálódtak). Költségek aktív idıbeli elhatárolása 676 e Ft. Ezek a szokásos biztosítási díjak, elıfizetések, akkreditációs díjak idıbeli elhatárolása. Eszközök értéke összesen: e Ft. D. Saját tıke Összege e Ft. Megoszlása: Jegyzett tıke e Ft, eredménytartalék e Ft. Mérleg szerinti eredmény 38 e Ft, melyet eredménytartalékba kívánunk helyezni. E. Céltartalékok év végén a céltartalék e Ft. Ebbıl: várható visszafizetési kötelezettségre 247 e Ft-ot, vállalkozási tevékenység bevételébıl beszerzett tárgyi eszközök jövıbeni értékcsökkenésének költségeire 281 e Ft-ot, jövıben várható, függı kötelezettségre e Ft a céltartalékunk évben összesen 731 e Ft céltartalékot használtunk fel. Várható kötelezettségekre és költségekre a céltartalék képzése a számviteli tv. szerint kötelezı. 7

8 F. Kötelezettségek: Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen e Ft. Ebbıl: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén e Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink, melyek fıként december havi munkabérek és azok közterhei e Ft. Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk nincs. A kötelezettségek mérleg-fıösszeghez viszonyított aránya 15,2 %. G. Passzív idıbeli elhatárolás év végén összesen e Ft. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása e Ft, ez a befejezetlen programok fel nem használt bevételének elhatárolása évre. Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása összesen 301 e Ft. Támogatásból megvalósuló tárgyi eszközök bevételének idıbeli elhatárolása (késıbbi években elszámolandó értékcsökkenési leírásokra): ingatlanra e Ft, egyéb tárgyi eszközökre és immateriális javakra e Ft. Források értéke összesen: e Ft. Követeléseink és kötelezettségeink alakulását az 5. sz. mellékletben mutatjuk be. IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgy év % Értékesítés nettó árbevétele ,1 Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek, támogatások ,1 Összesen ,2 Anyag jellegő ráfordítások ,0 Személyi jellegő ráfordítások összesen ,8 ebbıl: bérköltség ,8 ebbıl: alkalmazotti bérköltség ,6 megbízási díjak ,5 tiszteletdíjak ,6 személyi jellegő egyéb kifizetések ,5 bérjárulékok ,2 Értékcsökkenési leírás ,6 Egyéb ráfordítások ,0 Pénzügyi mőveletek eredménye ,9 8

9 Rendkívüli eredmény ,2 Adózás elıtti eredmény ,8 Adófizetési kötelezettség ,4 Mérleg szerinti eredmény 2 38 Az értékesítés nettó árbevétele 20,1 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek, melyek pályázati úton elnyert támogatások és közhasznú célú mőködésre kapott támogatások összegét, valamint egyéb közhasznú bevételeket tartalmazzák 6,9 %-kal csökkent. Fenti bevételek összességében 1,2 %-kal növekedtek az elızı évhez képest. Az anyagjellegő ráfordítások Bázis Tárgyév % Anyagköltségek ,6 Igénybevett szolgáltatások ,0 Egyéb szolgáltatások ,2 Anyagjellegő ráfordítások ,0 Összesen: ,0 Az anyagköltségek 2,4 %-kal csökkentek, az igénybevett szolgáltatások 4,0 %-kal növekedtek, az egyéb szolgáltatások 5,8 %-kal csökkentek a bázis idıszakhoz képest. Az anyagjellegő ráfordítások, melyek közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak jelentısen növekedett a bázis idıszakhoz képest. Mindezek együttesen 9,0 %-os emelkedést eredményeztek az anyagjellegő ráfordításoknál az elızı évhez képest. A személyi jellegő ráfordítások Bázis Tárgyév % Bérköltség ,8 ebbıl: alkalmazotti bérköltség ,6 megbízási díjak ,5 tiszteletdíjak ,6 Személyi jellegő egyéb kifizetések ,5 Bérjárulékok ,2 Összesen: ,8 A évi létszám és béradatok alakulását részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza. 9

10 Értékcsökkenési leírás évben e Ft volt, 6,4 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ebbıl 100 e Ft érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése e Ft, kisértékő tárgyi eszközök értékcsökkenése 660 e Ft. A tárgyi eszközök késıbbi évekre várható amortizációjára - a számviteli tv elıírásainak megfelelıen - bevételeinkbıl elhatároltunk. Egyéb ráfordítások 726 e Ft, Az adók, illetékek és hozzájárulások összeg 625 e Ft, melybıl helyi Önkormányzattal elszámolt adók 556 e Ft. Ebbıl 471 e Ft a vállalkozási tevékenység után elszámolt iparőzési adó. Behajthatatlan követelés leírt összege 7 e Ft. Pénzügyi mőveletek eredménye 98 e Ft, mely 87,1 %-kal csökkent a bázisidıszakhoz képest. Pénzügyi mőveletek bevétele 331 e Ft, melybıl kamatbevétel 323 e Ft. Rendkívüli eredmény e Ft. A rendkívüli bevétel tartalmazza a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöknek az amortizációnak megfelelıen az elhatárolt bevételekbıl felszabadított összegét, amely évben e Ft. Egyéb rendkívüli ráfordítás 50 e Ft, mely alapítványnak átadott pénzeszköz. A pénzügyi mőveletek és a rendkívüli tevékenység eredményeit a 8. sz. melléklet tartalmazza. Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség: 26 e Ft. Mérleg szerinti eredmény: 38 e Ft. A évi eredmény levezetését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Sikerült kiegyensúlyozott költség- és pénzgazdálkodást folytatni, amely együtt eredményes gazdálkodást tett lehetıvé. V. Közhasznúsági jelentés Beszámoló A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft évi szakmai tevékenységérıl Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. szakmai tevékenységének ábrája Szociális menedzserirodai tevékenység Helyi- és regionális fejlesztési programokban való közremőködés. Együttmőködés és hálózat-építés. Fogyatékos embereket segítı szolgálatok Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Munkaerı-piaci szolgálatok Integrált Foglalkoztatást Segítı Szolgálat 4M Szolgálat Mentor Szolgálat Esélyek Háza Interaktív mőhely Toleranciaépítı foglalkozások Tréningek Jogi és esélyegyenlıségi tanácsadás Képzés (átképzés, továbbképzés, szupervízió, akkreditált képzések) - ügyfelek, - szakemberek részére Szociálpolitikai innováció. Hazai és nemzetközi projektek 10

11 A hátrányos helyzető, elsısorban a fogyatékos/megváltozott munkaképességő embereknek nyújtott szolgáltatások rendszere A Forrásközpont szakembereinek meggyızıdése és tapasztalata, hogy a hátrányos helyzető emberek, köztük a fogyatékos és megváltozott munkaképességő emberek számára nyújtott szolgáltatások kizárólag akkor hatékonyak, ha komplex módon, az egyén szükségleteire reagálva valósulnak meg. Természetesen a szolgáltatások egymásra épülı rendszerében a szolgáltatási elemek finanszírozása több szereplıt feltételez (állami, önkormányzati és kormányhivatal által nyújtott támogatás, pályázati források, vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek, stb.). A Forrásközpont az elmúlt 16 évben komplex szolgáltatási rendszert fejlesztett ki és mőködtet a fogyatékos emberek számára, amelyhez folyamatosan biztosítja az anyagi hátteret, képezi a szükséges humán erıforrást, megteremti és fejleszti az infrastruktúrát. Szervezeti filozófiájának alapja az innovatív megoldások és módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése, valamint folyamatos párbeszéd, ajánlások megfogalmazása a szakmapolitikai döntéshozók számára. Az elmúlt néhány évben a szolgáltatások finanszírozásában megfigyelhetı volt az a tendencia, hogy állami és önkormányzati támogatások csökkenése miatt, a szolgáltatások színvonalának és komplexitásának megtartása és fejlesztése csak az egyéb bevételek (elsısorban pályázati forrásból) növelése mellett volt fenntartható. Ez Forrásközpont számára azt jelentette, hogy erıforrásainak átstrukturálásával, új pénzügyi források kiaknázásával ki kellett építenie azt a belsı kapacitást, ami lehetıvé teszi a szolgáltatások folyamatos biztosítása és szakmai színvonalának megırzése, emelése érdekében a fentiekben vázolt feltételekhez való rugalmas alkalmazkodást. Ily módon a Forrásközponton belül kialakult egy olyan komplex szemléletmód és szolgáltatási rendszer, melynek megközelítésmódja és gyakorlata igény esetén az egész város szociális szolgáltatási koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában is alkalmazható. A komplex szolgáltatási rendszer rövid bemutatása A komplex szolgáltatások nyújtásának célja: a hátrányos helyzető emberek társadalmi integrációjának elısegítése, o az önálló életvitel támogatása o a foglalkoztatás elısegítése o a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése o esélyegyenlıség támogatása Az komplex szolgáltatások célcsoportjai: a hátrányos helyzető, ezen belül a megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek családjaik szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási területen mőködı intézmények, szervezetek, és az ott dolgozó szakemberek munkáltatók A szolgáltatások bemutatása Az alábbiakban kifejtjük a célok és célcsoportok szerint lebontott szolgáltatásokat, majd részletesen ismertetjük az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó konkrét tevékenységeket, indikátorokat. 11

12 Az önálló életvitelt támogató szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Fogyatékos emberek szállítás, személyi segítés, információ nyújtás, gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, napközbeni felügyelet, készségés képességfejlesztés, közösségi és szabadidıs programok, intézményen belüli foglalkoztatás Támogató szolgálat Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Naprej-Elıre projekt állami támogatás (pályázat) normatív állami támogatás önkormányzati támogatás pályázat Hátrányos helyzető emberek (esélyegyenlıségi területen érintett célcsoportok) életvezetési, háztartásgazdálkodási tréningek Esélyek Háza pályázat A foglalkoztatást elısegítı szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzető, megváltozott munkaképességő/ fogyatékos emberek Munkaerı-piaci szolgáltatások: munkaerı-piaci információ nyújtás; egyéni fejlesztési terv, akcióterv készítése és megvalósítása; személyre szóló állásfeltárás, munkakörillesztés, munkapróba, munkahelyi környezetbe történı beilleszkedés segítése; munkafolyamat betanítása; utókövetés, munkaerı-piaci tréningek tartása; rehabilitációs tanácsadás, képzési tanácsadás, Fejlesztési irányok: tranzit foglalkoztatás, munkaközvetítés munkaerıpiaci szolgáltatás intézményen belüli foglalkoztatás pályázat A célcsoport mikro- és makro-környezetének támogatását, fejlesztését célzó szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzető emberek családjai információ nyújtás, tanácsadás, családterápia, pszichológiai tanácsadás, képzés, támogató szolgáltatás fogyatékosok nappali ellátása Naprej-Elıre projekt ABI projekt állami támogatás (pályázat) normatív állami támogatás önkormányzati támogatás pályázat szociális, Információ TÁMOP A, B pályázat 12

13 gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási szakemberek szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási intézmények, szervezetek munkáltatók szolgáltatás, tanácsadás, képzés, tréning, coaching, szupervízió, szakmai mőhelyek, fórumok, konferenciák, esetmegbeszélések, esetkonferenciák hálózat- és partnerség építés, projektgenerálás, képzés-fejlesztés, módszertani fejlesztés, vezetésfejlesztés, szervezetfejlesztés, kapacitás-fejlesztés, szakmai kiadványok készítése, pályázatírás munkaerıpiaci információ nyújtás, érzékenyítı tréningek, munkakör illesztés, munkapróba, utókövetés, workshopok, munkahelyi környezet átalakítása, munkaközvetítés NEFMI ABI projekt DESEPA projekt támogató szolgáltatás referencia intézmény TÁMOP A, B. projekt munkaerıpiaci szolgáltatás DESEPA projekt vállalkozási tevékenység pályázat pályázat Az esélyegyenlıség megvalósulását támogató szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzetőek (esélyegyenlıségi területen érintett célcsoportok) információ nyújtás, tanácsadás, tréningek, prevenciós és közösségi programok, Esélyek Háza Naprej-Elıre projekt pályázat Szervezetek, intézmények adománygyőjtés információ nyújtás, tanácsadás, képzés, konferenciák, esélyegyenlıségi terv készítés, esélyegyenlıségi felmérés, helyzetértékelés, vállalkozói tevékenység 13

14 Üzemeltetés A Forrásközpont üzemeltetése során törekszik az ésszerő mőködés mellett a költségmegtakarításokra is. A költséghatékonysági intézkedések a lehetıségekhez képest betartásra kerültek, melyet az alábbi indikátorok támasztanak alá ÉV ÉV VÍZFELHASZNÁLÁS 506 M3 551 M3 VILLAMOS-ENERGIA FELHASZNÁLÁS ÜVEGHÁZHATÁSÚ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRTÉKE ÁRTALMATLANÍTÁSRA KERÜLİ HULLADÉK MÉRTÉKE 329,84 KWÓ 325,51 KWÓ 50,70 T/ÉV 47,34 T/ÉV FT/HÓ FT/HÓ Közhasznú eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés Társaságunk elsıdlegesen közhasznú tevékenységet végez. Vállalkozási tevékenységként végzzük szociális területen dolgozók szakmai továbbképzését, szociális jellegő szakértıi tevékenységet, valamint munkaerı-piaci szolgáltatásokat partnereink részére. Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy azoknak a felmerülı költségeknek és ráfordításoknak a pénzügyi fedezetét biztosítsuk, melyek közhasznú tevékenységre kapott támogatásokból nem finanszírozhatók. Összes közhasznú tevékenységünk bevételének aránya 88,7 %, vállalkozási tevékenység aránya 11,3 % az összes bevételhez képest. A közhasznú tevékenység bevételei Az összes közhasznú tevékenység bevétele e Ft. Ez az elızı évi közhasznú bevételhez képest 2,0 %-kal csökkent. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás összesen: e Ft, mely 3,6 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ennek részletezését és felhasználását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be évre elhatárolt összeg e Ft. Pályázati úton elnyert támogatás összege: e Ft, melynek a részletezését a kiegészítı melléklethez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza, a támogató neve, a támogatás célja, a támogatás összege, valamint a felhasználás bontásában. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel e Ft, mely a térítési díjakat e Ft, a szociális foglalkoztatás számlázott bevételét 32 e Ft, valamint egyéb továbbszámlázott költségek bevételét 369 e Ft tartalmazza. 14

15 Vállalkozási tevékenység bevétele e Ft, mely 21,5 %-kal növekedett az elızı évhez képest. A bevétel részletes alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be a vevı neve, a végzett tevékenység és a bevétel összege bontásában. Az összes kamatbevétel a bevételek arányában lett felosztva a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között. Összes bevétel: e Ft, mely a bázisidıszakhoz képest 100,2 %, a tervhez viszonyítva 114,8 %. Bevételeink költség-nemek szerinti felhasználását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A közhasznú tevékenység összes költsége és ráfordítása e Ft, ez az elızı évhez képest 98,0 %. A vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai: e Ft. Összes költség és ráfordítás: e Ft. Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft. Ebbıl közhasznú tevékenyég eredménye: 22 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség 26 e Ft. A vállalkozási tevékenység eredménye 42 e Ft, a társasági adó megfizetése után 16 e Ft. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 38 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés: Társaságunkra kiemelkedıen közhasznú jogállással rendelkezı nonprofit gazdasági társaság. Az évi LXXXI. sz. - a tárasági adóról és osztalékadóról szóló - törvény 13/A. -a alapján kell meghatározni a tárasági adóalapját. Adómentesség illeti meg (20. (1) bek. e) pontja szerint) az adóalap után számított adónak olyan része után, amelyet a (társasági adó tv. 6.sz. melléklet E. fejezete alapján megállapított) kedvezményezett tevékenységébıl elért bevétele képvisel az összes bevételen belül. Társasági adó számításának bemutatása: Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen: e Ft Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen: e Ft Adóalap: e Ft Társasági adó: 10% 234 e Ft Adómentesség (Tao. tv. 20. (1) alapján) -208 e Ft évi adókötelezettség: 26 e Ft VI. Tájékoztató adatok: A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 66 fı, ebbıl szellemi foglalkozású 32 fı, fizikai foglalkozású 34 fı. Ezenkívül munka-rehabilitációs foglalkoztatottak száma 11 fı. 15

16 Szellemi foglalkozásúak Fizikai dolgozók Összesen Központi irodában dolgozók Munkaasszisztensek és mentorok Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Támogató Szolgálat Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás Összesen Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (nem munkaviszonyos foglalkoztatás) Összes foglalkoztatás (fı) A vezetı tisztségviselıknek nyújtott díjazás évben (ezer Ft-ban) az alábbi: Bázis Tárgyév % Ügyvezetı igazgató bruttó bére ,0 Ügyvezetı igazgató célprémiuma Ügyvezetı igazgató törzsgárda-jutalma Ügyvezetı igazgató megbízási díjai ,7 Ügyvezetı ig. munkáltatói magánnyugdíj-pénztári tagdíj Felügyelı bizottság elnöke és tagjainak bruttó bére ,6 Bilanz-Kontroll Kft könyvvizsgálat vállalk. díja ,4 Összesen ,8 Az ügyvezetı igazgató évi bruttó bérébıl e Ft, valamint az e Ft megbízási díj projektekbıl került kifizetésre. Társaságunknál a vezetı tisztségviselıknek az év folyamán sem elıleg, sem kölcsön folyósítása nem történt. Társaságunk igyekezett a kihívásoknak megfelelni, év folyamán eredményes gazdálkodást folytattunk. Társaságunk tevékenységében elsıdleges a közhasznú jelleg, így nyereség elérése nem célunk. Tárgyi eszközeinket a tervezett kereteken belül tudtuk bıvíteni. Likviditási problémák megoldására július 1-tıl e Ft-os hitelszámla-keret áll rendelkezésünkre december 31-én hiteltartozásunk nem állt fenn. Szombathely, március 30. Füzessy Józsefné ügyvezetı igazgató 16

17 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT évben közhasznú célú mőködésre kapott támogatás felhasználásáról 1.sz. melléklet Támogatást nyújtó neve Magyar Államkincstár Felhasználás célja Támogatás Felhasználás összege Idıpontja Összege Mőködésre Fejlesztésre Visszafizetési kötelezettség Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szociális továbbképzés és szakvizsga Átvitel 2011.évre Szombathely MJV Önkormányzata Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Központja részére karbantartási munkálatok közfoglalkoztatás keretében áthozat 2010.évrıl Szociális Hét megszervezése NyD Regionális Munkaügyi Központ Rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatás Mindösszesen: RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

18 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVBEN PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT KÖZHASZNÚ CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁSAIRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL EZER FT-BAN 2. sz. melléklet Támogatás Felhasználás összege Visszafizetési Átvitel Kód Támogató neve Támogatás célja ideje összege elızı évek tárgyév fejlesztésre kötelezettség következı évre Nemzeti Fejlesztési "Képessé tenni, képesnek lenni" c. projekt képzés-foglalkoztatás hátrányos Ügynökség helyzetőeknek 30 TÁMOP Nemzeti Fejlesztési Ügynökség "Lépés elınyben" címő projekt - A Vas megyében élı fogyatékos, év TÁMOP 2.4.2/B. megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztathatóságának növelése áthozat évrıl év áthozat évrıl év TÁMOP A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniában év ,36 37,38 65 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/A. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/B. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 46,47 Munkaügyi Központ 67 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány Leonardo Da Vinci programiroda Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanári képzés fejlesztése Nyugat-dunántúli régióban "Támogató Centrum" mőködtetése Munkaerıpiaci információ nyújtás fogyatékkal élık részére áthozat évrıl év Rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtása év A megváltozott munkaképességő személyek munkábahelyezését elısegítı alternatív munkaerı-piaci szolgáltatások mőködésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra A megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek munkaerı-piaci szolgáltatóinak közös önértékelési rendszerének fejlesztésével kapcsolatos mentori, szakértıi tevékenység végzése "Naprej! / Elıre!" c. projekt Prevenciós szolgáltatások az agykárosodást szenvedett emberek számára áthozat évrıl év áthozat évrıl év év Leonardo Da Vinci Közös, hosszútávú tréningprogram kidolgozása az agysérült embereket 63 programiroda gondozók számára év Leonardo Da Vinci 64 programiroda "Egész életen át tartó tanulás program" innováció fejlesztése és átadása év Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata mőködtetése év Foglalkoztatási és áthozat Támogató Szolgálat referenciaintézményi feladatok ellátása Szociális Hivatal évrıl Foglalkoztatási és Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában szociális foglalkoztatás Szociális Hivatal mőködtetése év Szociális és Munkaügyi Szakmai Hálózatfejlesztı Központ mőködtetése, az ágazatban mőködı áthozat Minisztérium szervezetek számára szolgáltatások nyújtása évrıl Motíváció Alkapítvány "DemNet" program év Összesen: RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló év

19 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEIRİL ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Vevı neve Tevékenység Összeg Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mentori szolgáltatás rehab.járadékban részesülık részére Foglalkoztatási Hivatal Munkaerı-piaci szolgáltatás Zalai Falvakért Egyesület Elıadás tartása 12 Regionális Forrásközpontok Orszgáos Egyesülete Rendezvényszervezés és lebonyolítás 320 West Hungary Munkaerıpiaci képzés 420 Szociális intézmények Kisgyermekgondozó- és nevelı akkreditált képzés Szociális intézmények Idısellátás napjainkban c. akkreditált továbbképzés 160 Intézmények, magánszemélyek Projektszemlélet kialakítása c. akkreditált képzés 175 JNSZM Esély Szociális Alapítvány Felnıttképzési program felhasználási jog átadása 10 A halmozottan hátrányos helyzető és sajátos nevelési igéynő személyek Savaria TISZK Szakképzés-szervezési kezeléséhez kapcsolódó eszközrendszer fejlesztése és megvalósítása, Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft alkalmazása Egyéb (Vállalkozási tev.re jutó pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevétel) 114 Összesen: RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

20 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI EREDMÉNYEIRİL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT ezer Ft-ban 4.sz. melléklet Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Projektek Vállalkozási tevékenység Összesen Megnevezés Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Bázis Terv Bázis Terv Bázis Terv Bázis Terv Árbevétel és egyéb bev ,9 85, ,9 98, ,5 94, , ,8 104,0 Aktívált saját telj. értéke Rendkívüli bevétel* Bevételek összesen ,1 94, ,7 118, ,1 104, , ,2 114,8 KÖLTSÉGEK: -anyagktg ,6 114, ,4 92, ,2 84, , ,6 101,2 - igénybevett szolg ,4 97, ,2 134, ,9 87, , ,0 101,7 - egyéb szolg ,7 94, ,9 131, ,5 102, , ,2 104,0 Anyagköltség össz.: ,5 103, ,2 110, ,9 87, , ,8 101,7 - Bérköltségek ,4 90, ,3 99, ,9 105, , ,6 109,2 - Megbiz. Dijak ,3 43, ,1 185, , ,5 253,0 - Tiszteletdíjak ,6 96, ,6 96,5 Bérköltség összesen ,5 90, ,8 99, ,6 109, , ,8 113,3 Személyi jell. kifiz ,9 135, ,3 139, ,1 144, , ,5 156,1 Bérjáulékok ,9 90, ,9 99, ,0 109, , ,2 113,9 Értékcsökkenés ,5 80, ,8 299, ,8 50, , ,6 105,6 Összes költség: ,0 94, ,2 118, ,5 103, , ,1 112,4 Anyagjellegő ráfordítás , Egyéb ráfordítás ,0 126, ,3 110, , , ,0 417,2 Pénzügyi mőv.ráford ##### Rendkívüli ráfordítás Ktgek és ráford.össz: ,1 94, ,7 118, ,1 104, , ,2 114,8 Adózás elıtti eredmény ,8 Adófizetési kötelezettség Adózott mérlet szerinti eredmény Megjegyzés: Rendkívüli bevétel* Tárgyévi értékcsökkenés összegére felszabadított összeg (korábbi évek tárgyi eszközre fordított bevételének elhatárolásából) RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

21 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI KÖVETELÉSEIRİL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL EZER FT-BAN 5.sz. melléklet Köveletések Kötelezettségek Vevık Éven túli Szállítók: Éven túli nap nap nap köv. nap nap nap köt. Felsorolás: Felsorolás: Dr Nagy L. Gyógypedag. Int. 50 Aviq Kft 400 Varga Attila (FENSZ gondozott) 5 Bilanz Kontroll Kft 132 FENSZ gondozottak 218 Dr. Kövesdi Z. 78 Fıkefe Nonprofit Kft 26 Dr Jójárt Ágnes 80 Foglalkoztatási és Szoc. Hivatal E.ON Nyrt 87 JNSzM Esély Közalapítvány 7 Ferpészer Kft 648 VM. Kormányhiv.Munkaügyi Központ Bábel József 40 Támogató Szolgálat ügyfelei 98 Horváth és Kovács Kft 195 Egyéb kisebb vevık 25 Invitel Távközlési Zrt 38 Kaluba Bt 42 Katedra Nyelviskola 240 Ludwig 2000 Bt 110 Med-Education Humán Bt 240 NokinaWest T. Kft 55 Okta Bt 34 Pálos Károly Szolg. Központ PBS Hungária Kft. 86 Record Ajtó-aut. Kft 82 Savaria Rehab Team Nonprofit Kft 938 Teltech Kft 36 Türr István Képzı Intézet 720 Vasivíz RT 36 Webmark Bt 214 Egyéb kisebb szállítók 225 Összesen: Összesen: Összesen: Egyéb követelések mérlegsor alapján: 435 Hitelek: Rövidlejáratú: - Pénzeszközök: Hosszú lejáratú - Egyéb kötelezettségek: Mindösszesen: Mindösszesen: RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

22 KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRİL (ezer Ft-ban) 6.sz. melléklet Beruházások Bázis Terv Tény megnevezése pályázati támoga- térítés nélk. Váll.tev. Rövid le- Hosszú Bejárati ajtó akadálymentesítése kaputelefonnal és videoval Garázs és raktár kialakítása Támogató Szolgálat gépkocsi emelıszerkezettel Gépkocsi hevederszett Saját erı Források Hitel forrásból tásból átvétel árbevétel járatú lejáratú Épület ablakok cseréje Számítástechnikai eszközök Kisértékő tárgyi eszközök Összesen: RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

23 7. sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL Állománycsoportok Fizikai dolgozók Szellemi foglalkozásúak Létszámadatok (fı) Éves kifizetett béradatok (ezer Ft-ban) Tény/ Tény/ Tény/ Tény/ Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Bázis Terv % % % % ,7 92, ,9 93, ,7 121, ,0 115,8 Teljes munkaidıs összesen ,0 110, ,6 110,4 Egyéb (részmunkaidıs) Átlagos statisztikai állományi létszám/összesen ,6 100, ,1 102, ,8 106, ,6 109,2 RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

24 8. sz. melléklet KIMUTATÁS a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft évi pénzügyi mőveleteirıl és rendkívüli tevékenységérıl (ezer Ft-ban) Pénzügyi mőveletek Rendkívüli tevékenység Bevétel Ráfordítás Bevétel Ráfordítás Jogcím Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Jogcím Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Kapott kamat Tárgyi eszköz Fizetett kamat 0 46 beruh.ra fordított Árfolyam nyereség 6 7 támogatás Árfolyam veszteség Különféle egyéb Osztalék, részesedés Pénzügyi befektetés leírása rendkív. Ráford Egyéb Összesen: Összesen: Pénzügyi mőveletek Rendkívüli tev. eredménye eredménye RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

25 9.sz.melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRİL ezer Ft-ban Bázis Terv Tény Index tény/terv Index tény/bázis Üzemi, üzleti tevékenység eredménye ,5 Pénzügyi tevékenység eredménye ,9 Szokásos vállalkozói eredmény ,0 Rendkívüli eredmény ,2 Adózás elıtti eredmény ,8 - adófizetési kötelezettség Adózott eredmény fizetett, jóváhagyott osztalék - - Mérleg szerinti eredmény 2-38 A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetıen: eredmény-tartalékba helyezés A szakmai bizottság javaslata: Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.