JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Átírás

1 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: Rendeletek száma: 5-7.

2 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 42/2012.(IV.25.) ÖH. Belsı ellenırzésrıl 4. oldal 43/2012.(IV.25.) ÖH. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 51. oldal 44/2012.(IV.25.) ÖH. Dolgozói ebéd térítési díjának emelésérıl 53. oldal RENDELETEK: 5/2012.(..) önkormányzati rendelet a évi zárszámadásról 6/2012.(.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(IX.02.) rendelet módosításáról 7/2012.(...) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról 5. oldal 42. oldal 53. oldal 2

3 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE JEGYZİKÖNYV Készült: a képviselı-testület április 25-én 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester Varga Ferencné alpolgármester Csertı István Nyerges Zoltán képviselık Vincze Jánosné jegyzı Nagy Klára fıtanácsos Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı Patkós Zsolt polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, Besesek Béla alpolgármester, Mucsi László, Rácz Izabella és Tóth Mátyás képviselık bejelentették távolmaradásukat az ülésrıl. Jegyzıkönyv hitelesítınek Nyerges Zoltán és Varga Ferencné képviselıket javasolta. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét. Patkós Zsolt polgármester Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását javasolta. Más javaslat nem hangzott el. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND 1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat évben végzett belsı ellenırzési tevékenységérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi zárszámadásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 4. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatására pályázat benyújtásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 5. Elıterjesztés a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 21/2008.(IX.02.) rendelet módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 3

4 NAPIREND 1. Beszámoló Szank Községi Önkormányzat évben végzett belsı ellenırzési tevékenységérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A beszámolót írásban mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló beszámolót. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 42/2012.(IV.25.) ÖH. Belsı ellenırzésrıl HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a évi belsı ellenırzés végrehajtásáról és tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenırzési jelentést az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Vincze Jánosné jegyzı NAPIREND 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi zárszámadásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester Elıadó: Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Az elıterjesztés tartalmaz szöveges elıterjesztést, rendelet-tervezetet és annak mellékleteit, a könyvvizsgáló jelentését. A mőködési költségcsökkentı intézkedések eredménnyel jártak. A évet pozitív pénzmaradvánnyal zártuk. A befektetett eszközök összege 270 millió forinttal nıtt. Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló Írásban részletes jelentést nyújtott be, ahhoz nem volt kiegészítése. Patkós Zsolt polgármester A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 4

5 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(..) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló évi CXCV. tv. ben (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. Szank Községi Önkormányzat évi összesített egyszerősített könyvviteli mérlegét az 1. számú melléklet szerint, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, évi összesített egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 2. Szank Községi Önkormányzat évi költségvetési fıösszegeinek teljesítését a 4. számú melléklet szerint, bevételeit az 5. számú melléklet szerint, kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 6. számú melléklet szerint, kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 3. Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak évi mérlegét a 8. számú melléklet szerint fogadja el. A pénzforgalmi bevételek összege e forint, a kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összege e forint. Az önkormányzat bevételei mindösszesen e forint. A pénzforgalmi kiadások összege összesen e forint, a kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összege e forint. Az önkormányzat kiadásai mindösszesen e forint. 4. Szank Községi Önkormányzat évi összesített egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát ezer forintban határozza meg. Az önkormányzat által visszafizetendı központi költségvetési kiutalt támogatás összege ezer forint. Az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát ezer Ft-ban határozza meg. 5. Az önkormányzat elızı években képzett tartalékainak maradványát a évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (9. számú melléklet) alapján fogadja el. Elızı években képzett tartalék nincs. 6. Szank Községi Önkormányzat évi egyszerősített eredmény kimutatását a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 7. Az intézmények létszámának alakulását a 11. számú melléklet, a finanszírozás, pénzeszköz, változás alakulását a 12. számú melléklet, a közvetett támogatásokat (adókedvezmények és hátralékok állományát) a 13. számú melléklet szerint fogadja el. A több éves kihatással járó döntések számszerősítését a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 8. Szank Községi Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott ezer Ft fejlesztési hitelállománnyal rendelkezik, amelybıl fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részlete e Ft, a mérlegben kimutatott hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány összege e Ft. Szank Községi Önkormányzat e Ft rövid lejáratú, mőködési célú hitelkeret igénybevétellel rendelkezik. 9. Szank Községi Önkormányzat évben a 16. számú melléklet szerinti Uniós támogatásokban részesült. 10. Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 5

6 Szank Községi Önkormányzat 1.sz.melléklet Egyszerősített mérleg év me: ezer Ft Megnevezés Állományi érték Elızı évi Audit.elt. Elızı évi Tárgyévi Audit.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközökl V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) Saját tıke összesen I. Induló tıke II. Tıkeváltozások E) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda december 31-i összevont mérlege Adatok ezer Ft.-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D. SAJÁT TİKE I. Immateriális javak I. Induló tıke II. Tárgyi eszközök II. Tıkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök 904 III. Értékelési tartalék - IV. Üzemeltetésre átadott eszközök E. TARTALÉKOK B. FORGÓESZKÖZÖK I. Költségvetési tartalékok I. Készletek - II. Vállalkozási tartalékok - II. Követelések III. Értékpapírok - F. Kötelezettségek összesen IV. Pénzeszközök I. Hosszúlejáratú kötelezettségek V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

8 2. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat vagyona Megnevezés ezer Ft-ban Szank Községi Önkormányzat összesen A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak * Vagyoni értékő jogok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 * szellemi termékek - bruttó érték nettó érték Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok A/ Törzsvagyon * forgalom képtelen vagyon - bruttó érték nettó érték * korlátozottan forg.képes vagyon - bruttó érték nettó érték B/ Forgalomképes vagyon - bruttó érték nettó érték Ingatlanok összesen bruttó érték nettó érték Megnevezés Polgárm.Hiv. 2. Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték nettó érték Jármővek - bruttó érték nettó érték Tenyészállatok - bruttó érték 0 - nettó érték 0 8

9 5. Beruházások, felújítások ig leírt eszközök Érték nélkül nyilvántartott eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték nettó érték III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK Részesedések Hosszú lejáratú kölcsönök 0 3. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön 0 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték nettó érték BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ. (nettó ért) B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TİKE Induló tıke Tıkeváltozások E) TARTALÉKOK Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú költelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

10 Szank Községi Önkormányzat 3.sz. melléklet könyvvizsgáló Egyszerősített pénzforgalmi jelentés év me: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőköd-i támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges mők. pe. átadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek bıl likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások Pénzforgalmi kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból önkorm.sajátos felhalm.és tıkebev Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések bıl önkorm.költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

11 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Kv-i pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp.bevételek Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen Bevételek összesen Kv-i bevételek és kiadások különbözete Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási mőveletek eredménye Aktív, passzív pénzügyi mőveletek eredménye

12 Szank Községi Önkormányzat évi zárszámadásának bevételi és kiadási fıösszegei 4. számú melléklet ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel (3) felhalmozási (4) felhalmozási célú hitel felvétel (5) Kiegy., átfut. Függı bevét össz (6) költségvetési fıösszeg (7) Fıösszegbıl Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés (1) mőködési (2) Mőködési célú hitel törlesztés (3) felhalmozási (4) felhalmozási célú lízingdíj törlesztés (5) felhalmozási célú hitel törlesztés (6) Kiegy., függı átfutó kiadások (6) Költségvetési fıösszeg (7) ebbıl mőködési céltartalék (8) ebbıl általános tartalék (9) ebbıl felhalmozási céltartalék (10) ebbıl Települési Cigány Kisebbségi Önk. 210 Kiadásai (11) Mőködési hiány (12) Felhalmozási hiány

13 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Az önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei forrásonként. 5. számú melléklet Elıirányzat Ezer Ft-ban Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított % I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek ,00 Piac, vásár, búcsú bevételek ,00 Kamatbevételek ,53 Továbbszámlázott telefon ,83 Kisbíró újság bevétele ,20 Szank Története Könyv elıfizetés ,00 ÁFA bevételek ,20 Étkeztetés bevételei ,20 Egyéb mőködési bevételek ,64 Polg.Hiv. intézményi mőköd. bevét.össz ,62 Általános Mővelıdési Központ Intézményi Mőködési bevételek Kamatbevétel ,00 ÁFA bevételek ,73 Egyéb mőködési bevételek ,87 ÁMK intézm.mőköd. Bevét. Össz ,00 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Intézményi mőködési bevételek Kamatbevételek ,00 Egyéb mőködési bevételek ,03 ÁFA bevételek ,88 Gy.Szabó B.Ált.Isk.Intézm. mőköd.bevét ,01 Önkorm.intézm. Mőköd. Bevét.össz ,62 Sajátos mőködési bevételek Iparőzési adó ,94 Termıföld bérbead-ból SZJA ,00 Gépjármőadó ,00 Idegen adó bevétel ,00 SZJA átengedett ,00 Jövedelm különbség mérséklés ,00 Lakbérek ,29 Bérleti díjak ,24 Bírság ,00 Pótlékok ,85 Sajátos mőködési bevételek össz: ,39 13

14 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Fókusz Tak.Szöv. Mőköd.cél.Pénze.átv ,00 Méz-és Meggyfesztivál támogatásai ,00 Osztálykir. Pályázat támog. Reál Élelmisz ,00 Közmővelıdés támogatása ,00 OFA Közfogl.támogatás ,00 Mőködési célú pénzeszköz átv. Össz ,00 I. Mőköd. bevételek Összesen: ,22 II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvet. tám. Lakosságszámhoz kötött norm. támog ,00 Feladat mutatóhoz kötött norm. tám ,00 Központosított elıirányzatok ,00 ÖNHIKI támogatás ,00 Vis Major tartalékból támogatás ,00 Normatív kötött felhaszn. támogatás ,00 Egyéb költségvetési támogatás ,00 Költségv. támogatások összesen: ,00 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,00 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét. Önkormányzati lakások értékesítése ,00 Önkormányzati földterület és ingatlan ért Koncessziós díj ,00 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét ,15 IV. Támogatás értékő bevételek Támogatás ért.mőködési bevételek OEP-tıl védınıi szolg ügyelet ,00 Szociális támog 70 %-80%-90%-a Mezııri szolgálat ,00 Pénzbeli támogatás egyszeri GYVT ,00 Szociális továbbképzés Népszámlálás ,00 Munkatapaszt.szerz. Szolg.támog ,00 Fókusz Tak.Szöv. Támogatás Belvízvédekezés Kisebbség mőköd. ésfeladatalapú támog ,00 Mozgáskorlátozottak támogatása ,00 Településırök támogatása ,00 TKT-tól gyógytestnevelésre ,00 Közcélú fogl. Támog hó Rövidtávú közfoglalkoztatás ,00 Hosszútávú közfoglalkoztatás ,00 Falunap támog BKKM-i Közgyőlés ,00 Állami támogatás visszatérülés ,00 Támogatásért. mők.bevét össz ,00 Támog. értékő felhalm. Bevét. 14

15 TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás ,99 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Könyvtáriszolg.fejl. TIOP TIOP Digitális táblák ,00 KEOPİszirózsa Idısek Otthona energiarac ,00 KEOP Óvoda energiaracionalizáció ,99 KEOP Iskola energiaracionalizáció DAOP Jászszentl.összekötı út építés ,00 DAOP Vörösmarty utca támogatás ,00 Polg. Hiv.támog.ért.felhalm.bevét ,00 IV. Támog.értékő bevételek öszesen ,00 Pénzforgalmi bevételek összesen: ,87 V. HITELEK FELVÉTELE Fejlesztési hitel felvétel ,00 Mőködési célú hitelkeret igénybevétel V. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN ,00 Önkormányzat bevételei összesen ,82 Kiegyenlítı átfutó függı bevételek Önkormányzat bevételei mindösszesen ,29 15

16 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6. számú melléklet évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként Ezer Ft-ban Elıirányzat Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Ezer Ft % Mőködési elıirányzatok Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások ,23 Munkaadókat terhelı járulékok ,02 Dologi kiadások ,74 Mőködési célú támogatásértékő kiadások ,96 Áll.házt.kívülr.végleges pénzeszköz átadás ,28 Mőködési fenntart. kiadások ,80 Általános Mővelıdési Központ Személyi juttatások ,99 Munkaadókat terhelı járulékok ,86 Dologi kiadások ,01 ÁMK mőködési elıir.össz ,51 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvod. Személyi juttatások ,75 Munkaadókat terhelı járulékok ,92 Dologi kiadások ,38 Gy.Szabó B. Ált.Isk.ésÓ.mőköd.ei.össz ,52 Mőködési elıirányzatok mindösszesen: ,60 Felhalmozási elıirányzatok Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó.felülvizsgálati dokumentáció ,73 Immateriális javak összesen ,73 Felújítások KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r ,51 KEOP ÁMK Óvoda energiar ,96 KEOP ÁMK Iskola energiarac ,97 DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás ,99 DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin ,00 Sportinfrastruktúra fejlesztés ,00 Tornacsarnok felújítás tervek ,00 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Buszvárók Felújítások összesen: ,72 Beruházások 16

17 TIOP Digitális táblák szállítói finansz ,32 Szennyvíz szivattyú vásárlás ,00 Vonalkód leolvasó vásárlás ,00 Beruházások összesen ,35 Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás ,00 Részesedések összesen ,00 Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés ,00 Lízingdíj törlesztés összesen ,00 Felhalmozási kiadások összesen ,70 Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz ,03 Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,54 Rövid lejáratú hitelek törlsztése Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi Kiadások összesen ,32 Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltart Általános tartalék Mőködési céltartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalékok összesen Pénzforgalom nélküli kiadáok össz Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzat mindösszesen ,02 17

18 7. számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Általános Mővelıdési Központ, Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda évi kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Ezer Ft % I. Polgármesteri Hivatal 1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) ,06 2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás ,51 3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése ,99 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása ,05 5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ,00 6. Óvodai intézményi étkeztetés ,00 7. Iskolai intézményi étkeztetés ,00 8. Építményüzemeltetés ,52 9. Általános épülettakarítás , Zöldterület-kezelés , Önkormányzati jogalkotás , Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége , Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége , Közvilágítás , Város- Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások , Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai , Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása , Rendszeres szociális segély , Idıskorúak járadéka , Lakásfenntartási támogatás normatív alapon , Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás , Ápolási díj alanyi jogon , Átmeneti segély , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás , Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások , Közgyógyellátás , Köztemetés , Támogatások pénzeszköz átadások , Szociális étkeztetés , Házi segítségnyújtás , Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás , Rövididıtartamú közfoglalkoztatás , Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010.dec.) , Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás ,13 18

19 35. Sportlétesítmények mőködtetése, fejlesztése , Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart , Könyvtári szolgáltatások(iskolai felad.is ellát) , Múzeumi kiállítási tevékenység , Múzeumi közmőv. közönségkapcs. tev Közmőv.intézm., közösségi színterek mőköd , Sportinfrastruktúra fejlesztés rövididıtart. Közf , DAOP Jászszentlászlói összekötı út , Statisztikai tevékenység Polgármesteri Hivatal mők.kiad.össz.: ,80 II. ÁMK mőködési fenntartási kiadásai 51. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás , Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) , Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) , Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Általános iskolai napközi otthoni nevelés , Általános iskolai tanulószobai nevelés , Fejlesztı felkészítés , Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Közmőv.intézm. Közösségi színterek mőködt , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása , Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) , Múzeumi kiállítási tevékenység , Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések ,56 ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.: ,51 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda fenntartási kiadásai 67. Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás , Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) , Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) ,29 19

20 72. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) , Általános iskolai napközi otthoni nevelés , Általános iskolai tanulószobai nevelés , Fejlesztı felkészítés , Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev Gy.Szabó B. Ált.Isk. és Óvoda fenntartási kiadásai ,52 Mőködési fenntartási kiadások összesen , Felhalmozási kiadások Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó felülv.dokumentáció ,73 Immateriális javak összesen ,73 Felújítás KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r ,51 KEOP ÁMK Óvoda energiar ,96 KEOP ÁMK Iskola energiarac ,97 DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás ,99 DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin ,00 Sportinfrastruktúra fejlesztés ,00 Tornacsarnok felújítás tervek ,00 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Buszvárók Felújítások összesen ,72 Beruházások TIOP Digitális táblák szállítói finansz ,32 Szennyvíz szivattyú vásárlás ,00 Vonalkód leolvasó vásárlás ,00 Beruházások össz.: ,35 Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás ,00 Részesedések összesen ,00 Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés ,00 Lízingdíj törlesztés összesen ,00 Felhalmozási kiadások összesen ,70 Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz ,85 Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,54 Rövid lejáratú hitelek törlsztése

21 Finanszírozási kiadások összesen ,88 Pénzforgalmi Kiadások összesen ,32 Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltart Általános tartalék Mőködési céltartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalékok összesen Pénzforgalom nélküli kiadáok össz Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok mindösszesen (Polgármesteri Hivatal+ÁMK+Gy.Szabó Béla Általános iskola) ,02 Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Elıirányzat Teljesítés 28. Támogatások pénzeszköz átadások Eredeti Módosított Ezer Ft % - Közösmőködt.tábor Kunfehértó ,50 - Polgárvédelmi iroda támog ,00 - Közös mőködt.tábor Vakáció Kht ,87 - Szabadidısport támog Vállalkozó orvosok támogatása ,00 - Bursa Hungarica ösztöndíj ,00 - Arany János tehetséggond. Program ,00 - Szank Közbiztonságáért alapítvány ,00 - Olajbányász SE támog ,00 - Nyugdíjas Klub támogatása ,00 - Micimackó Alapítvány támog ,00 - Talentum Alapítvány támogatása ,72 - Rendırség támogatása ,00 - Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támog ,00 - Támogatások tartaléka Támogatások pénzeszköz átadások össz ,39 21

22 MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi MÉRLEGE FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALM CÉLÚ 8. számú melléklet ezer Ft-ban ÖSSZESEN I. Mőködési bevételek Mőködési kiadások Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos mőköd. bev Munkaadókat terhelı jár Mők.cél.támog.ért.bev.egy.tám Dologi kiadások Államházt. Kív.végl.mők.pénze I. Mőködési bevételek Mőköd.célú támogért.kiadások II. Támogatások Állam.házt.kiv.végl.mük.pe.átad Normatív hozzájárulások Mőködési elıirányzatok össz.: Központosított elıirányzatok Felhalmozási célú elıirányzatok Norm. kötött felhaszn. tám Felújítások ÖNHIKI támogatás Felhalmozási kiadások Vis major támogatás Egyéb költségvetési támogatás II. Támogatások össz: Felhalm.célú támog.ért. Kiadás III. Felhalm. és tıke jell. bev Felhalm. célú elıirányz. össz: IV. Felhalm.cél.támog.ért.bev Hitel törlesztések Pénzforgalmi bevételek Kiadások összesen: Hosszú lej.hitelek felvétele Kiegy.átfutó, függı bevét Kiegyenlítı függı átfutókiadások Mindösszesen Mindösszesen: gazdálkodási bevétel gazdálkodási kiadás finanszírozási bevétel finanszírozási kiadás ebbıl: Pmaradvány ebbıl hitel : hitel Mindösszesen: Mindösszesen:

23 Szank Községi Önkormányzat 9. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás év me: ezer Ft Megnevezés Elızı évi Audit. Elızı évi Tárgyévi Audit. Tárgyévi kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró kvi b.záró elt. +,- kvi b.záró 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Költségvetési pénzmaradvány Váll.tev.eredm-bıl atev.ellát-ra felhaszn.összeg Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel Módosított pénzmaradvány bıl egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány bıl szabad pénzmaradvány

24 Szank Községi Önkormányzat 10. számú melléklet Egyszerősített eredménykimutatás év me: ezer Ft Megnevezés Elızı évi Aud.elt. Elızı évi Tárgyévi Aud.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró 1. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadásai Vállalk.tev.pénzforgalmi eredménye Vállalk.tev-t terhelı értékcsökkenési leírás Atev. ellátására felhasznált,felh.tervezett eredmény Pénzforg.eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel Vállalk.tev.módosított pénzforg.eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés T a r t a l é k b a helyezhetı összeg

25 11. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat intézményeinek évi létszámkerete Polgármesteri Hivatal Engedélyezett létszámkeret 2011 évre (fı) Teljes tényleges átlagos statisztikai állományi létszám évre (fı) Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Mezıır 1 fı x 12 hó (D kategóriás) 1,00 0,5 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) 1,00 1,00 0,5 1,00 Építményüzemeltetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Karbantartó 3 fı x 12 hó 3,00 2,5 Építményüzemeltetés 3,00 3,00 2,5 2,00 Általános épülettakarítás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 4 fı x 12 hó 4,00 4 Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves Takarító 2 x 0,5 fı x 12 hó 0,50 0,5 Általános épülettakarítás 4,50 5,00 4,5 4,00 Önkormányzati jogalkotás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs Polgármester 1 fı x 12 hó 1,00 1,00 Önkormányzati jogalkotás 1,00 1,00 1,00 1,00 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Jegyzı 1 fı x 12 hó 1,00 1,00 25

26 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı I. besorolás 3 fı x 12 hó 3,67 3,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı II. besorolás 8 fı x 12 hó 8,67 8,67 Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı II. besorolás 2 fı x 0,75 x 12 hó 0,50 0,50 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 13,84 14,00 13,17 13,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Védını 2 fı x 12 hó (F kategóriás) 2,00 2,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 2,00 2,00 2,00 2,00 Szociális étkeztetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Szociális segítı 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás) 0,50 0,50 Szociális étkeztetés 0,50 1,00 0,50 1,00 Házi segítségnyújtás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Házigondozó 1 fı x 12 hó (D kategóriás) 1,00 0,50 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Házigondozó 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás) 0,50 0,25 Házi segítségnyújtás 1,50 1,00 0,75 1,00 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Tanyagondnok 2 fı x 12 hó (C kategóriás) 2,00 1,00 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2,00 2,00 1,00 1,00 Rövididıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves Közfogl. 20 fı x 2 hó+24 fıx3hó+36fıx4hó 10,67 4,00 Rövididıtartamú közfoglalkoztatás 10,67 11,00 4,00 4,00 Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás Közfogl. 4 fı x 8 hó x 6 órás 2,00 4,00 Közmunka (településırök) 2,00 2,00 4,00 4,00 26

27 Egyéb közfoglalkoztatás Teljes munkaidıs munkatörvénykönyves 8 órás Közfogl. 19 fı x 1 hó 3,00 1,00 Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás Közfogl.47 fı x 1 hó 2,94 - Egyéb közfoglalkoztatás 4,52 5,00 1,00 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Településır 0,5 fı x 11 hó 0,50 1,00 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások összesen 0,50 1,00 1,00 1,00 Polgármesteri Hivatal Polgármester 1,00 1,00 1,00 1,00 Jegyzı 1,00 1,00 1,00 1,00 Köztisztviselı 12,84 13,00 13,17 13,00 Közalkalmazott 7,00 7,00 6,00 6,00 Takarítók 4,50 5,00 4,00 4,00 Karbantartók 3,00 3,00 2,00 2,00 Rövididıtartamú közfoglakoztatás 10,67 11,00 4,00 4,00 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 2,00 2,00 4,00 4,00 Egyéb közfoglalkoztatás 4,52 5,00 1,00 1,00 Településır 0,50 1,00 1,00 1,00 Polgármesteri Hivatal össz.: 47,03 49,00 37,17 37,00 Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és óvoda Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvodavezetı 1 fı x 8 hó (G kategóriás) 0,67 1,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Gondozónı 1fıX8hó(D kategóriás) 0,67 0,50 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Óvónı 6 fı x 8 hó (F kategóriás) 4,00 5,24 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Dajka 2 fı x 8 hó (D kategóriás) 1,33 2,00 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Dajka 2 fı x 8 hó (C kategóriás) 1,33 2,00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Dajka 1 fı x 8 hó (C kategóriás) 0,50 0,75 27

28 Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás 8,50 8,00 11,49 11,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 5 fı x 8 hó (F kategóriás) 3,33 5,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 3,33 3,00 5,00 5,00 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 6 fı x 8 hó (G kategóriás) 4,00 4,30 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 6 fı x 8 hó (F kategóriás) 4,00 5,69 Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Iskolatitkár 1 fı x 8 hó (D kategóriás) 0,67 1,00 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,33 0,47 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,9 x 8 hó (F kategóriás) 0,60 0,44 Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,33 0,50 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 9,93 10,00 12,40 12,00 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 2 fı x 8 hó (F kategóriás) 1,33 1,70 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 1,33 1,00 1,70 2,00 Általános iskolai tanulószobai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Pedagógus 1 fı x 8 hó (F kategóriás) 0,67 1,00 Általános iskolai tanulószobai nevelés 0,67 1,00 1,00 1,00 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Közm. szervezı 0,5 fı x 8 hó (D kategóriás) 0,50 0,50 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 0,50 1,00 1,00 1,00 28

29 Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Könyvtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás) 1,00 1,00 Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 1,00 1,00 1,00 1,00 Múzeumi kiállítási tevékenység Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Képtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás) 1,00 1,00 Múzeumi kiállítási tevékenység 1,00 1,00 1,00 1,00 Fejlesztı felkészítés gyógytestnevelık Megbízásos jogviszony Gyógytestnevelık 3 fı 0,12 1,00 0,18 - Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott 24,00 24,00 30,43 Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott 2,26 2,00 2,66 Megbízásos jogviszony 0,12-0,00 Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda össz.: 26,38 26,00 33,09 34,00 29

30 12. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása MEGNEVEZÉS Összeg ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 30 Pénzkészlet összesen január 1-én: 326 Bevételek összesen Bevételi fıösszeg: Kiadások összesen Kiadási fıösszeg: Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 14 Pénzkészlet összesen december 31-én:

31 13. számú melléklet A közvetett támogatások évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer Ft-ban I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* %-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* *Az évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás. II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének összege Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8. értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes Idısek nappali ellátása: az önkormányzat a 9/ (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 4. lehetıvé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub szolgáltatásait III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany részére, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege Tanulók ingyenes tankönyv ellátása Tanulók általános tankönyv támogatása

32 14. számú melléklet KIMUTATÁS Szank Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseink évi teljesítésrıl Ezer Ft.-ban Döntés megnevezése Indítás éve Teljesítés elıtt Elıirányzat Teljesítés Záróáll Iskola bıvítése Mővelıdési Ház átalakítás Községháza felújítás Tornacsarnok Hosszú lejáratú fejl. Hitel 5. törl Hosszú lejáratú fejl. Hitel 6. törl Energiarac. KEOP Óvoda Energiarac. KEOP Idısek 7. O DAOP Kült.összekötıút 8. felúj KEOP Energia rac. iskola Összesen: A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztését bemutató táblázat a melléklet kiegészítését képezi. 32

33 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztésének ütemezése 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 16. sz. melléklet Tájékoztató évben lehívott uniós támogatások összegérıl Sor szá m. Támogatás megítélésének idıpontja Forrás neve Támogatás célja Ft-ban Támogatás összege UMFT-TÁMOP Kompetencia alapú oktatás UMFT-TIOP Digitális táblák UMFT-KEOP İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálás elıleg UMFT-KEOP Óvoda energiaracionalizáció elıleg UMFT-DAOP Jászszentlászlói összekötı útépítés UMFT-DAOP Vörösmarty utca útépítés Összesen NAPIREND 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A költségvetési rendelet módosítását írásban mindenki megkapta, kiegészítése nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı rendeletet alkotta: 41

42 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2012.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV tv. / továbbiakban: Áht./ 23. (2) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel (3) felhalmozási (4) költségvetési fıösszeg Megnevezés Kiadások ezer Ft-ban (1) mőködési (2) felhalmozási (3) felhalmozási célú hitel törlesztés (4) költségvetési fıösszeg (5) ebbıl mőködési céltartalék 800 (6) ebbıl általános tartalék (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása (8) Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda finanszírozása (9) mőködési hiány (10) felhalmozási hiány (2) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletben a módosított költségvetési elıirányzatokra vonatkozóan a mőködési hiány összege e Ft, a felhalmozási hiány összege e Ft. A továbbiakban a mőködési hiány megszüntetésére ÖNHIKI támogatás, a felhalmozási hiány megszüntetésére fejlesztési hitel felvétel jelenthet forrást. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli, hogy a mőködési hiány megszüntetésére a 3/2012.(III.1.) BM rendelet alapján Szank Községi Önkormányzat nyújtson be pályázatot az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok évi támogatásának elnyerésére. 42