Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Átírás

1 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását ezer forint bevételi főösszeggel, ezer forint kiadási főösszeggel, valamint ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el. (2) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 5/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletének a végrehajtását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 2. (1) A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 3. (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és az Önkormányzati Hivatal létszámát évre együttesen a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. (2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 106 fő. 1

2 4. (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait ezer forint összeggel a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 5. (1) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat teljesített kiadásának adatát feladatonként a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat teljesített bevételének adatát feladatonként a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 6. (1) Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat követeléseit és kötelezettségeit lejárat szerint a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat állami támogatásának az elszámolását a rendelet 18. számú melléklete tartalmazza. 2

3 (5) Az Önkormányzat feladatmutatói állományának alakulását a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza. (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 20. számú melléklete tartalmazza. 7. (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségekeit éves bontásban bemutató mérlegét a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 22. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 23. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a rendelet 24. számú melléklete tartalmazza. 8. (1) Az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 25. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 26. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 27. számú melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat évi egyszerűsített vállalkozási maradvány - kimutatását a rendelet 28. számú melléklete tartalmazza (5) Az Önkormányzat évi pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 29. számú melléklete tartalmazza. (6) Az Önkormányzat évi egyszerűsített vállalkozási maradvány - kimutatását a rendelet 30. számú melléklete tartalmazza. 3

4 9. A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit 30 napon belül írásban értesíteni kell. 10. (1) 1 E rendelet május 2 - án lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének az 5/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről, valamint az azt módosító 7/2010. (III. 26.), 12/2010. (VI. 28.), 14/2010. (X. 01.), 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletek. Dévaványa, április 20. Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyző Záradék: A rendeletet április 29-én kihirdettem. Dévaványa, április hó 29. nap Balogh Csilla jegyző 1 Módosította: 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos: május 2-től. 4

5 5

6 1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi mérlege zárszámadáshoz BEVÉTELEK KIADÁSOK I. Működési bevételek I. Személyi juttatások II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek II. Munkaadókat terhelő járulék III. Támogatás értékű bevételek III. Dologi kiadás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Egyéb kiadások V. Kiegészítések, visszatérülések V. Működési célú tartalék 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Fejlesztési céltartalék 0 VII. Értékpapírok bevételei VII. Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás VIII. Hitelek (működési) VIII. Hitel törlesztés, értékpapír vásárlás IX. Pénzforgalom nélküli bevételek ebből felhalmozási célú: ebből működési célú: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 Sorszám 2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz Bevételi jogcímek BEVÉTELEK Teljesülés XII. 31. Eredeti előirányzat 5/2010. (II. 26.) évi Módosított előirányzat 4/2011. (II. 25.) Teljesülés XII Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek (befizetendő) ÁFA - visszaigényelhető adó összege Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT- on kívülről A Intézmény működési bevételek összesen (1...7) Helyi adó bevételek SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek (lakbér ) B Önkormányzat sajátos műk. bevételei összesen (8...11) I. Működési bevételek összesen (A+B) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT- on kívülről II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek III. Támogatásértékű bevétek összesen (15+16) IV. Kiegészítések, visszatérülések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Normatív kötött kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatás visszaigazolható része CÉDE Helyi önkormányzati fejlesztési és vis maior feladatok tám Egyéb központi támogatás, működésképtelen önk. támogatás LEKI V. Önkormányzatok költségvetési támogatás ( ) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ +VI) VII. Értékpapírok bevételei VIII. Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII+VIII) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

8 Sorszám 3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz Kiadási jogcímek KIADÁSOK Teljesülés XII. 31. Eredeti előirányzat 5/2010. (II. 26.) évi Módosított előirányzat 4/2011. (II. 25.) Teljesülés XII Rendszeres személyi juttatás 2. Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Felosztott ktg.(tájékoztató adat) I. Személyi juttatások összesen (1...3) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Felosztott ktg.(tájékoztató adat) II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen (4...7) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadás Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Felosztott ktg. (tájékoztató adat) III. Dologi kiadások összesen (8...15) Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül Működési célú pü. átadás ÁHT- on kívülre Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Egyéb kiadások összesen ( ) Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás V. Pénzforgalom nélküli kiadás (20+21) Működési kiadás összesen (I+ +V) Tartalék (cél) VI. Pénzforgalom nélküli kiadás (22) Felújítási kiadás Felújítási ÁFA kiadás Fordított adózás miatti befizetés (felújítás) Intézményi beruházások Intézményi beruházások Áfa kiadása Fordított adózás miatti befizetés (beruházás) Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT- on kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata VII. Felhalmozási kiadás összesen ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+ +VII) Értékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése VIII. Finanszírozási kiadás (33+34) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ +VIII) Létszámadatok (fő)

9 4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételei zárszámadáshoz Sorszám Bevételi jogcímek 1. Önkormányzat működési bevételei Teljesülés XII. 31. Eredeti előirányzat 5/2010. (II. 26.) évi Módosított előirányzat 4/2011. (II. 25.) Teljesülés XII Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapír bevétel ( ) Működési célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

10 5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi kiadásai zárszámadáshoz évi Sorszám Kiadási jogcímek Teljesülés XII. 31. Eredeti előirányzat 5/2010. (II. 26.) Módosított előirányzat 4/2011. (II. 25.) Teljesülés XII Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

11 6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma évben zárszámadáshoz 5/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott álláshely 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet évi tényleges létszám adatok= fő Intézmény Ktv. Kjt. Mt. 34 Űrlap / 14 sora hatálya alá tartozók Összesen Ktv. Kjt. Mt. 35 Űrlap /13 sora hatálya alá tartozók Összesen Prémium-évesek /tájékoztató adat/ Közfoglalkoztatottak Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Strandfürdő és Gyógyászat Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:

12 7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t Sorszám Intézmények Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Mindösszesen Mindösszesen Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Strandfürdő és Gyógyászat Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat

13 8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz Intézmények Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadások K i a d á s o k Ellátottak juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék j o g c í m e n k é n t Működési kiadás összesen Céltartalék Felújítás, felhalmozás, kölcsön nyújtás, pénzeszköz átadás Sorszám Finanszírozási kiadások Mindösszesen Létszám (fő) Mindösszesen Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Strandfürdő és Gyógyászat Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat

14 9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz Polgármesteri Hivatal Megnevezés Felhalmozási kiadás Áfa Felújítás: Az érték benned van! A verseny-képesség feltételeinek javítása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében DAOP-4-2-1/2F-2f Belterületi - kapacitást nem növelő - közutak felújítása TEUT/2009/ Vízmű rendszeren értéknövelő felújítás (gépeken) Vízmű rendszeren rekonstrukció (építményeken) Felújítás összesen: Beruházás: Fásított ingatlan vásárlás (131/2010. (III. 25.) Kt. határozat 568 Fásítási tervkészítés Város revitalizáció költségvetés készítés Dévaványa kistérségi szerepének erősítése a települési örökség megőrzésével és fejlesztésével DAOP-5.1.2/B Befejező munkálatok könyvvizsgálói és mérnöki díj Dévaványa közúthálózatának fejlesztése DAOP Dévaványa Strandfürdő Porta épület építése - LEKI/2009/ Teremts esélyt Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című DAOP-1.1.1/A UMVP IV. tengely célterület Ifjúsági tábor kialakításának tervezete Alkotmány utca betontörmelékből épített útalapjának megerősítési munkái Belterületi belvízrendezési célok támogatása III. ütem (13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet) Belterületi belvízrendezési célok támogatása II. ütem vízjogi engedély Buszpályaudvar építésének befejezési munkálata - könyvvizsgálói díj Kerékpártároló beszerzése (Buszpályaudvar) KEOP Szennyvíz beruházás 1. forduló (8-10. öblözet) Trianon emlékmű megvalósítása Szoftver vásárlás (TAKARNET, MEDITOR 5, Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer) Klíma vásárlása (adócsoport) Számítástechnikai eszközök beszerzése Intézménynél megvalósuló felhalmozási kiadás (ÁMK számítástechnikai eszközbeszerzés) Elszívó berendezés vásárlása (ÁMK) Hótoló Bozótvágó Fa aprító Nagynyomású mosó Széchenyi úti "Vendégház kialakítása" (eszközbeszerzés: - ülőgarnitúra Széchenyi úti "Vendégház kialakítása" (eszközbeszerzés: - étkező Díszkivilágítás TANINFORM szoftver felhasználási joga ( év) Tenyészkos vásárlás TOYOTA ételszállító gépkocsi vásárlása Beruházás összesen: Polgármesteri Hivatal mindösszesen:

15 9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez oldal Dévaványa Város Önkormányzat évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz Strandfürdő és gyógyászat Felújítás: Megnevezés Felhalmozási kiadás Áfa B-28 hévízkút felújítás Strandfürdőnél csúszda felújítás 300 Felújítás összesen: Beruházás: Mosógép vásárlás Beruházás összesen: Általános Művelődési Központ Felújítás: Strandfürdő és gyógyászat mindösszesen: ÁMK - nál óvodai telephelyeken nyílászárók cseréje Felújítás összesen: Beruházás: Számítógép vásárlás Nyomtató vásárlás Vírusirtó program Klíma vásárlás Tekerőlant Rönk játék Televízió vásárlás Fűnyíró traktor vásárlás Interaktív tábla Beruházás összesen: Általános Művelődési Központ mindösszesen: Felújítási kiadás összesen Felújítási kiadás ÁFA - ja Felújítás összesen Beruházási kiadás összesen: Beruházási kiadás ÁFA - ja Beruházási kiadás összesen Fordított adózás miatti ÁFA befizetés (felújítás) Fordított adózás miatti ÁFA befizetés (beruházás) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT - on belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT- on kívül 757 Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata Mindösszesen:

16 10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése évi zárszámadáshoz adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés Összeg 1. Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj járulékok nélkül Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segélyek évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Gyermektartásdíj megelőlegezése Adósságkezelési szolgáltatás Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés költségeinek számlái Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása I. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen ( ): Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján Dévaványa Lakosaiért Közműfejlesztési Alapítvány Szociális Otthonnál férőhely visszaminősítés miatti visszafizetés Viharkárt szenvedett lakóház tetőszerkezetének javítási költségei Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (DÉKE) támogatása Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete támogatása Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai Helyi Szervezetének támogatása Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének támogatása Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete Toronyóra támogatás 48 16

17 2. oldal Dévaványai Múzeumbarátok Körének támogatása Magyar Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezetének támogatása Tartós Betegségben Élők Dévaványai Egyesületének támogatása Őszi Napfény Nyugdíjas Klub támogatása Békés Megyei Nők Dévaványai Egyesületének támogatása Gyermekétkeztetési Alapítvány Római Katolikus Egyház támogatása Kapocs Egyesület támogatása Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány támogatása Polgárőrség támogatása Dévaványai Sportegyesület támogatása Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány támogatása Manófalva Oktatási Alapítvány Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Dévaványai Csoportjának támogatása Egészséges Életmód Egyesület Dévaványai Nők Baráti Köre Kerékpársport 2000 Egyesület Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesület támogatása Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hozzájárulás (8.874 * 40 = ) Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Dévaványai Víziközmű Társulat Dévaványai Víziközmű Társulat (7-es öblözet) DÉSZOF Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. munkahelyteremtő támogatása Közép - Békési Térség Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás 629 II. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen ( ): Ecsegfalva évi elszámolásából adódóan Kompetencia alapú oktatás intézmény részére átadás (TÁMOP) "Vasúttisztasági - idegenforgalmi közmunkaprogram" miatti átadás Szimulációs szemüveg készlet (Szarvasi Önkormányzat) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás Önállóan működő intézmények pénzmaradványa Soponya Község támogatása 100 III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen ( ): ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

18 11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Szakfeladat száma Dévaványa Város Önkormányzat évi teljesített kiadásának adata feladatonként zárszámadáshoz Szakfeladat megnevezése 18 Összeg Gabonaféle, - és hüvelyes növénytermesztés Juh, kecske tenyésztés Lakó - és nem lakó épület építése Út, autópálya építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos tevékenységek Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége (Ebből: 1/2010. (I.29.) önkormányzati rendelet " Az önkormányzatok által adományozható kitüntetések és elismerő címek adományozásával járó kiadások előirányzata 1000 e Ft.) Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Mezőgazdasági támogatások Közvilágítás Város,- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Ár, - és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság, és egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon járulékokkal Ápolási díj méltányossági alapon járulékokkal Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély (Iskolatej) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés ÁFA - val Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka (Szeghalommal közös pályázat: munkaruha és szerszám vásárlása) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat Köztemető fenntartás és működtetés Felhalmozási kiadások Összesen:

19 12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi teljesített bevételének adata feladatonként zárszámadáshoz Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Összeg Gabonaféle, - és hüvelyes növénytermesztés Juh, kecske tenyésztés Lakó - és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület - kezelés Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos tevékenységek Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Pénzforgalom nélküli bevételek Mezőgazdasági támogatás Város,- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Ár - és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) Háziorvosi alapellátás (Ártalmatlanítási szolgáltatás térítési díja) Járóbetegek gyógyító szakellátása Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság, és egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély visszafizetése Ápolási díj alanyi jogon járó ellátás visszafizetése Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás visszafizetése Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés költségeinek megtérítése Gyermektartásdíj megelőlegezése Közcélú foglalkoztatás Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5 fő foglalkoztatása Közhasznú foglalkoztatás Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat, fürdő porta épület Összesen:

20 13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz december 31. ESZKÖZÖK SSZ. Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Vagyoni értékű jogok ,2 2. Szellemi termékek ,9 3. Egyéb immateriális javak 3. I. Immateriális javak összesen (1+2+3) ,0 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,0 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,9 3. Járművek ,0 4. Tenyészállatok ,1 5. Beruházások, felújítások ,1 6. Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 12. II. Tárgyi eszközök összesen (5+ +12) ,7 1. Egyéb tartós részesedés ,0 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök ,5 4. Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 19. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,8 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,6 2. Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök ,5 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon - kezelésbe adott illetve vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök ( ) ,7 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,2 20

21 2. oldal 1. Anyagok ,8 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,7 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok ,1 4. Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások ,0 I. Készletek összesen ( ) ,3 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) ,9 2. Adósok ,5 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések: ,2 - tartósan adott kölcsönből mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet - egyéb hosszú lejáratú követelésből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet - nemzetközi támogatási programok miatti követelések támogatási programelőlegek támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv garancia és kezességvállalásból származó követelések ,2 II. Követelések összesen: ( ) ,5 1. Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen: (44+45) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,9 2. Költségvetési bankszámlák ,9 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái ,9 IV. Pénzeszközök összesen: ( ) ,5 1. Költségvetési aktív függő elszámolások ,9 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,3 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 55. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: ( ) ,9 38. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ( ) ,5 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (27+57) ,4 21

22 3. oldal FORRÁSOK SSZ. Előző év (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a Induló tőke ,7 2. Tőkeváltozások ,5 3. Értékelési tartalék 61. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) ,7 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,9 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány 67. I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,9 1. Vállalkozási tartalék elszámolása ,3 2. Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 72. II. Vállalkozási tartalékok összesen: ( ) ,3 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (68+73) ,2 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból ,2 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési célú hitelek ,7 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: ( ) ,4 1. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,9 - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,6 22

23 4. oldal 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,8 - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek ,0 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek helyi adó túlfizetés ,6 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettségek szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség hosszú lejáratú kölcsön következő évet terhelő törlesztő részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelő törlesztő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelő törlesztő részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei , , tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt egyéb különféle kötelezettségek ,8 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,9 1. Költségvetési passzív függő elszámolások ,5 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások ,8 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ,0 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás ,9 - költségvetésen kívüli letéti elszámolások nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 109. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: ( ) ,6 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: ( ) ,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,4 23

24 MEGNEVEZÉS 14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Városi Önkormányzat évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz Bruttó érték Növekedés Csökkenés Bruttó érték összesen Elszámolt értékcsökkenés összesen december 31. Eszközök nettó értéke összesen Nullára leírt eszközök bruttó értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak I. Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba A. Befektetett adott eszközök eszközök: összesen Készletek Követelések Értékpapírok Készpénz készlet Bankszámlák Egyéb eszközök (idegen pénzeszközök) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök összesen Eszközök mindösszesen: * Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének december 31.-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található. 24

25 15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek évi tulajdoni részeiről zárszámadáshoz Sorszám MEGNEVEZÉS Tulajdoni részesedés adatok: forintban Tulajdoni hányad % - os arány 1. E. ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Debrecen Déli - Autópálya, Debrecen Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt ,11 4. OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt Kistermelők Sertésfelvásárló Szövetkezet ,3 6. Békés Megyei Vállalkozási Övezet KHT Békés Megyei Vízművek Zrt., Békéscsaba ,5 8. Csabai Raktárszövetkezet Összesen:

26 16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások évi zárszámadáshoz Sorszám Bevétel jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges bevétel Adott kedvezmény Elengedés Kedvezmény Tényleges Összes bevétel % - ban (összes közvetett közvetett támogatás / támogatás tényleges bevétel) 1. Helyi adók ,3 - Magánszemély kommunális adója ,1 - Gépjármű adó ,1 2. Intézményi bevételek ,3 - ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege , , , ,0 3. Egyéb közvetett támogatások ,3 Összesen: ,0 26

27 17. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat követelései és kötelezettségei lejárat szerint zárszámadáshoz Önkormányzat kötelezettségei Önkormányzat által nyújtott hitel állománya Lejárat Megnevezés Dévaványai Közműfejlesztési Közalapítvány támogatása Fejlesztési Hitel (10db szociális bérlakás) állománya (törlesztési idő: 20 év) Komposztáló építéséhez MFB hitel, Törlesztés kezdete: évben Kötvény kibocsátás (kibocsátáskori árfolyam értéke: 150 Ft / CHF Köztemető fenntartási közfeladat ellátása (közszolgáltatási szerződés) Összeg Összeg vonatkozó év előző év Lejárat Megnevezés vonatkozó év előző év XII XII XII XII analitika szerint analitika szerint analitika szerint analitika szerint analitika szerint Belvizes lakásépítési kölcsön Egyéb támogatási kölcsön (szociális kölcsön, víz, kamat, viharkár) Magánszemélyeknek kölcsön Lakásépítési kölcsön (munkáltatói) Lakásépítési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó) Református Egyház Összes kötelezettség: Összes követelésállomány:

28 18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat évi állami támogatásának elszámolása zárszámadáshoz adatok: forintban Megnevezés Mutatók Igénylés Lemondás / pótigény mutató Lemondás / pótigény Tényleges mutatók Tényleges igénylés Különbség mutató Különbség ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás Gyermekek napközben - ingyenes bölcsődei étkeztetés Óvoda 8 hó - 8 óra nevelési év Óvoda 4 hó - 8 óra nevelési év Általános Iskola 8 hó évfolyam Általános Iskola 8 hó - 3. évfolyam Általános Iskola 8 hó - 4. évfolyam Általános Iskola 8 hó évfolyam Általános Iskola 8 hó - 7. évfolyam Általános Iskola 8 hó - 8. évfolyam Általános Iskola 4 hó évfolyam Általános Iskola 4 hó - 3. évfolyam Általános Iskola 4 hó - 4. évfolyam Általános Iskola 4 hó évfolyam Általános Iskola 4 hó - 7. évfolyam Általános Iskola 4 hó - 8. évfolyam Alapfokú Művészet Oktatás 8 hó - zeneművészeti ág minősített intézmény Alapfokú Művészet Oktatás 8 hó - képzőművészeti ág minősített intézmény Alapfokú Művészet Oktatás 4 hó - zeneművészeti ág minősített intézmény Alapfokú Művészet Oktatás 4 hó - képzőművészeti ág minősített intézmény Napközis foglalkozás 8 hó évfolyam napközis foglalkozás Napközis foglalkozás 8 hó évfolyam napközis foglalkozás Napközis foglalkozás 4 hó évfolyam napközis foglalkozás

29 Napközis foglalkozás 4 hó évfolyam napközis foglalkozás Sajátos nevelési igényű 8 hó - magántanuló Sajátos nevelési igényű 4 hó - magántanuló Sajátos nevelési igényű 8 hó - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett Sajátos nevelési igényű 4 hó - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett Sajátos nevelési igényű 8 hó - testi, érzékszervi fogyatékos - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 4 hó t esti, érzékszervi fogyatékos - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 8 hó - beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, organikus okokra visszavezethető - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 4 hó - beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, organikus okokra visszavezethető - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 8 hó - viselkedésfejlődés organikus okra vissza nem vezethető - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 4 hó - viselkedésfejlődés organikus okra vissza nem vezethető - ÖSSZESEN oldal Sajátos nevelési igényű 8 hó - korai fejlesztő gondozás - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 8 hó - fejlesztő felkészítés - ÖSSZESEN Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 8 hó - művészetoktatás, zeneművészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 8 hó - művészetoktatás, egyéb művészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 4 hó - művészetoktatás, zeneművészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 4 hó - művészetoktatás, egyéb művészeti ág Hozzájárulás egyes - 8 hó óvodába, iskolába járó gyermekek ÖSSZESEN Hozzájárulás egyes - 4 hó óvodába, iskolába járó gyermekek ÖSSZESEN Szociális juttatás - 12 hó kedvezményes étkeztetés ÖSSZESEN Szociális juttatás 12 hó - kedvezményes étkeztetés kiegészítő hozzájárulás RGYVT évfolyam Szociális juttatás 12 hó - kedvezményes étkeztetés kiegészítő hozzájárulás RGYVT 7. évfolyam Szociális juttatás 12 hó - Ingyenes tankönyv ellátás Szociális juttatás 12 hó - Általános tankönyv hozzájárulás Pegagógiai szakszolgálat 8 hó Pegagógiai szakszolgálat 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen: