Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata evi zarszamadasarol

Átírás

1 Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg 6nkormanyzata evi zarszamadasarol Elfogadva: A Kepviselo-testiilet aprilis 28-i ulesen. Kihirdetve: majus 12-en /~* / dr. Szabadics Zsu^sanna jegyzo

2 Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg Onkormanyzata evi zarszamadasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: (1) A kepviselo-testiilet a evi koltsegvetes vegrehajtasarol szolo zarszamadast ezer Ft koltsegvetesi bevetellel, ezer Ft koltsegvetesi kiadassal, ezer Ft helyesbitett maradvannyal hagyja jova. Az onkormanyzat merlegszerlien bemutatott kiadasait, beveteleit onkormanyzati szinten az 1. mellekletben foglaltaknak megfeleloen fogadja el. A miikodesi bevetelek es kiadasok, valamint a tokejellegli bevetelek es kiadasok merleget a 2. es 3. melleklet szerint fogadja el. (1) A kepviselo-testulet az onkormanyzat evi zarszamadasat reszletesen a kovetkezok szerint fogadja el: a) Az onkormanyzat beruhazasi es felujitasi kiadasait a 4. es 5. melleklet szerint hagyja jova. b) Az onkormanyzat beveteli es kiadasi eloiranyzatainak teljesiteset a 6. mellekletben foglaltaknak megfeleloen hagyja jova. c) A celjelleggel juttatott tamogatasok felhasznalasat az 1. tajekoztato tabla tartalmazza. d) Az onkormanyzat vagyonkimutatasat a 2. es 3. tajekoztato tabla tartalmazza. e) Az onkormanyzat penzeszkoz valtozasanak kimutatasat a 4. tajekoztato tabla tartalmazza. 3. Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napx)n lep hatalyba. \ v I I /;?/ ^ Aczel Peter 1^, x '^\V ^\. Szabadics Zswzsanna polgarmester g jegyzo

3 1. melléklet a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti Módosított Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Szerkezetátalakítási támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése Bevételi jogcím B E V É T E L E K évi 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

4 1. melléklet a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Kiadási jogcím K I A D Á S O K Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) évi

5 2. melléklet a 3/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi eredeti évi módosított évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti évi módosított évi teljesítés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

6 3. melléklet a 3/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi eredeti évi módosított évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi eredeti évi módosított évi teljesítés Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok Kölcsön nyújtás 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - - -

7 4. melléklet a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított év teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Bánhalma játszótér Sportöltöző építése Számítástechnikai eszköz beszerzés Bozotvágó Projektor Számitógép Hómaró Óvodai Játékok ÖSSZESEN:

8 Felújítási kiadások a felújításonként 5. melléklet a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított év teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Belterületi utak felújítása Művelődési ház felújítás ÖSSZESEN:

9 megnevezése Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 6. melléklet a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított ok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése Önkormányzat Külsővat Bevételek 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

10 megnevezése Feladat megnevezése Száma Önkormányzat Külsővat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 6. melléklet a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított Bevételek Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok ( ) önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások Kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5 5 5

11 1. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Módosított (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. TÖOSZ tagdíj GEMARA tagdíj Közös Hivatal támogatása mükődés Sportkör mükődés Közös Fenntartású Napköziotthon mükődés Önkormányzat Nemesszalók iskolai étkeztetés KDOP támogatás visszautalása mükődés Csögle Közös Hivatal 2012 évi elszámolás Árvízi védekezés mükődés Összesen:

12 Sorszám 2. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK I. Immateriális javak ( ) Törzsvagyon (03+06) Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak ig leírt forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak Üzleti immateriális javak (10+11) Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak ig leírt üzleti immateriális javak Immateriális javakra adott előlegek ig leírt immateriális javak Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök ( ) II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Törzsvagyon (18+38) Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) ( ) Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülőtér (23+24) Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér ig leírt közforgalmi repülőtér Parkok, játszóterek (26+27) Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek ig leírt parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok (35+36) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) ( ) Vízellátás közművei (40+41) Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei ig leírt vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték

13 Sorszám 2. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm Távhőellátás (46+47) Értékkel nyilvántartott távhőellátás ig leírt távhőellátás Közművek védőterületei (49+50) Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei ig leírt közművek védőterületei Intézmények ingatlanai (52+53) Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai ig leírt intézmények ingatlanai Sportlétesítmények (55+56) Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények Állat-és növénykert (58+59) Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert ig leírt állat- és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek Műemlékek (64+65) Értékkel nyilvántartott műemlékek ig leírt műemlékek Védett természeti területek (67+68) Értékkel nyilvántartott védett természeti területek ig leírt védett természeti területek Egyéb ingatlanok (70+71) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás Üzleti ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter Épületek (78+79) Értékkel nyilvántartott épületek ig leírt épületek Egyéb ingatlanok (81+82) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás Ingatlanok beruházására adott előlegek Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések ( ) Törzsvagyon (88+93) Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

14 Sorszám 2. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102) Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek ( ) Törzsvagyon ( ) Forgalomképtelen járművek ( ) Forgalomképtelen járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek ig leírt forgalomképtelen járművek Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása Korlátozottan forgalomképes járművek ( ) Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása Üzleti járművek ( ) Üzleti járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti járművek ig leírt üzleti járművek Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása Járművek beruházására adott előlegek Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok ( ) Üzleti tenyészállatok ( ) Üzleti tenyészállatok állománya ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok ig leírt üzleti tenyészállatok Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása Tenyészállatok beruházására adott előlegek Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. III/1. Egyéb tartós részesedés ( ) Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

15 Sorszám 2. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Üzleti egyéb tartós részesedés Egyéb üzleti pénzügyi befektetések ( ) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) ( ) Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek ig leírt üzleti. üzem.adott járművek Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

16 Sorszám 2. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek ( ) Vásárolt anyagok ( ) Élelmiszerek Gyógyszerek, vegyszerek Irodaszerek, nyomtatványok Tüzelőanyagok Hajtó és kenőanyagok Szakmai anyagok Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletek ( ) Áruk Betétdíjas göngyölegek Közvetített szolgáltatások Követelés fejében átvett eszközök, készletek Értékesítési céllal átsorolt eszközök ( ) Épületek építmények Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Saját termelésű készletek ( ) Késztermékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok ( ) Helyi adóból hátralék Lakbér, bérleti díj hátralék Térítési díj hátralék Térítési díj hátralék Rövid lejáratú kölcsönök ( ) Működési célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Váltókövetelések Munkavállalókkal szembeni követelések Egyéb követelések ( )

17 Sorszám 2. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték Támogatási program előlege Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok ( ) Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok Egyéb részesedések IV. Pénzeszközök ( ) Pénztárak csekkek, betétkönyvek ( ) Pénztárak ( ) Forint pénztár Valutapénztár Költségvetési betétkönyvek Elektronikus pénzeszközök Csekkek Költségvetési bankszámlák ( ) Költségvetési elszámolási számla Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál Költségvetési elszámolási számla Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla Deviza(betét) számla Idegen pénzeszközök ( ) Közműtársulati lebonyolítási számla Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla Közműtársulati lebonyolítási számla Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla Értékesített lakások bevételének elszámolása Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla Egyéb idegen bevételek számla 259. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 260. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

18 Sorszám 3. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról év Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK állományi érték Tartós tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék 03. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye 10. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) helyi adókból származó túlfizetés közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség lakbér túlfizetés egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

19 4. tájékoztató tábla a 3/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: 7. Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege