JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Átírás

1 JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással hagyja jóvá E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban az 1., 7., 8., és 9. mellékletek szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzatnak nincs költségvetési szerve. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat átadott pénzeszközeit a 3. melléklet szerint, a szociális ellátások alakulását a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el. (3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 4. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el. A pénzmaradvány felhasználását működési célra engedélyezi. 1

2 (5) Az önkormányzat vagyonának alakulását a 3. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el. 3. Ez a rendelet május 6-án lép hatályba. Kelt: Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-án tartott rendes ülésén.... Dr. Kundrák István jegyző... Mozsár Lászlóné polgármester A rendeletet május 6-án kihirdettem. Dr. Kundrák István jegyző 2

3 1. sz. táblázat Jászágó Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK B E V É T E L E K teljesítése 1. melléklet a 6/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím módosított teljesítés Teljesítés a módosított ei %-ban I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) ,09% 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) ,67% 2.1. Helyi adók ,86% 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók ,11% 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok ,06% 2.5. Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) ,55% 3.1. Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,66% 3.3. Bérleti díj ,54% 3.4. Intézményi ellátási díjak ,72% 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatások ,44% 3.6. Általános forgalmi adó bevétel ,71% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek ,00% 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek ,40% 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) ,00% 5.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása ,00% Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők ,00% bértámogatása 5.3 Óvodaműködtetési támogatás ,00% 5.4 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása ,00% 5.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,00% 5.6 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ,00% 5.7 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,00% 5.8 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ,00% 5.9 Központosított működési célú ok ,00% 5.10 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás ,00% 5.11 Szerkezetátalakítási tartalék ,00% 5.12 Egyéb működési célú központi támogatás ,00% 5.13 Központosított felhalmozási célú ok ,00% 6. IV. Támogatásértékű bevételek ( ) ,29% 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) ,29% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz ,13% Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz ,77% EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel ,49% Államháztartáson kívülről átvett pe Előző évi központi ktgvetési támogatás visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek ( ) ,00% 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) ,00% 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) ,54% 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) ,00% Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa ,00% Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,00% Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb függő, átfutó bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,00% Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése ,00% Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,59%

4 2. sz. táblázat Jászágó Községi Önkormányzat K I A D Á S O KÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK teljesítése 1. melléklet a 6/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez Sorszám Kiadási jogcímek módosított teljesítés Teljesítés a módosított ei %-ban I. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,84% 1.1. Személyi juttatások ,24% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,53% 1.3. Dologi kiadások ,00% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,30% 1.5 Egyéb működési célú kiadások ,82% az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás ,82% - Intézményi finanszírozás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,08% 2.1. Intézményi beruházási kiadások ,25% 2.2. Felújítások ,50% 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,00% Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,22% 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb függő,átfutó kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) ,04% 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) ,76% 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ ,74% 1.1. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ,00% ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) ,00% 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor) 0 0 0

5 1. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10. Idegenforgalmi adó épület után 11. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény körny.véd.besorolás miatt Gépjárműadóból biztosított mentesség mozgáskorlátozotti ig.miatt Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. Gyermekétkeztetés rászorultság alapján Összesen:

6 2.sz.melléklet Jászágó Községi Önkormányzat működési célú kiadásainak teljesülése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban Működési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatások kifizetése létszám szakfeladat száma szakfeladat neve Ei Mei Telj. Telj.% Ei Mei Telj. Telj.% Ei Mei Telj. Telj.% Ei Mei Telj. Telj.% Ei Mei Telj. Telj.% vízmű ,85% ,09% ,32% ,81% utak karbantart ,85% ,85% óvodai étkezés ,73% ,73% iskolai étkezés ,34% ,28% ,94% ,43% vendég étkezés ,21% ,21% lakóingatlan bérbeadása ,29% ,29% nem lakóingatlan üzem ,97% ,97% zöldterület kezelés ,44% ,44% önkormányzati jogalkotás ,17% ,79% ,28% ,37% falunap ,00% ,00% közvilágítás ,99% ,99% községgazd ,16% ,00% ,00% ,27% ,99% közokt.társ ,68% ,22% ,82% háziorvos ,12% ,12% ügyelet ,36% ,36% védőnő ,41% ,45% ,13% ,67% iskola eü ,81% ,50% ,46% ,00% gyermekjóléti szolgála ,00% ,00% ,00% ,00% rendsz.szoc.segély ,98% ,98% időskorúak járadéka ,31% ,31% lakásfenntartási tám ,40% ,40% ápolási díj ,11% ,11% rendszeres gyvéd.ell ,00% ,00% átmeneti segély ,40% ,40% temetési segély ,00% ,00% egyéb önk.támogatás ,40% ,37% köztemetés ,00% szoc.étk ,06% ,17% ,96% ,77% házi segíts.ny ,50% ,65% ,99% ,86% tanyagond.szolg ,02% ,54% ,21% ,21% közfoglalkoztatás ,89% ,83% ,00% ,50% parlagfű pályázat ,11% ,58% könyvtári áll.gyarapítása ,16% ,16% múzeum ,12% ,12% műv.ház ,37% ,91% ,20% ,96% temetkezés ,70% ,67% ,82% ,60% 9,0 MINDÖSSZESEN ,84% ,24% ,53% ,00% ,92% 2. melléklet a 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

7 2. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: 7. Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

8 Sorszám Megnevezés Bevételek eredeti I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) módosított teljesítés Megnevezés Kiadások eredeti módosított Ezer forintban! Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. Önkormányzat sajátos működési bevételei Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: teljesítés 2.1. melléklet a 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

9 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek eredeti módosított teljesítés Megnevezés Kiadások eredeti módosított teljesítés Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtás 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet a 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

10 K I M U T A T Á S a pénzeszköz átadásokról 3. melléklet a 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) Felhasználás összge (E Ft) Teljesítés a módosított ei %- ban 1. Jászsági Többcélú Társulás társulási tagdíj ,00% 2. Pusztamonostor-Jászágó Körjegyzőség körjegyzőségi támogatás ,98% 3. átadott pe közös hivatalnak önkormányzati hozzájárulás továbbadása hivatalnak Régiókom társulási tagdíj 5. Felsőjászsági Óvodai Társulás önkormányzati hozzájárulás ,96% 6. JKHK tagdíj JNK Szolnok Megyei Kormányhivatal parlagfű pályázati részvételi díj 7 8. MÁK forgőtőke visszapótlás MÁK járulék-megtakarítás elvonása Jászberény Város Önkormányzata Jászsági Többcélú Társ. Pénzügyi elsz ,00% Összesen: ,82% Nem kötelező!

11 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 3. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez adatok eft-ban Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Összesen Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó érték növekedés 02 - Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés 13 - Értékesítés ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege ből a beruházási előleg összege Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

12 KIMUTATÁS A szociális ellátásokról 4. melléklet a 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez Szociális ellátás megnevezése módosított teljesítés Teljesítés a módosított ei %- ban Rendszeres szociális segély ,67% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,32% Időskorúak járadéka ,55% Normatív lakásfenntartási támogatás ,41% Normatív ápolási díj ,04% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbei ellátás ,00% Pénzbeli átmeneti segélyek ,17% Pénzbeli temetési segélyek ,00% A) RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELL ,26% Köztemetés ,00% Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Étkeztetés ,05% Házi segítségnyújtás ,60% B) TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ,10% C) Önkorm. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátások ,16% ÖNK.ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ,30%

13 4. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS adatok eft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány - -

14 Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 5. melléklet a 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás IX.30-ig év utáni szükséglet =(2-4-5) fénymásoló vásárlása közvilágítási lámpatestek vásárlása ÖSSZESEN:

15 Felújítási kiadások a felújításonként 6. melléklet a 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás év utáni szükséglet (6= ) belterületi utak felújítása kistraktor felújítása járda felújítása ÖSSZESEN:

16 Költségvetési szerv megnevezése JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Élelmezés (óvodai,iskola,vendégétkezés) 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 7. melléklet a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Előirányzat Bevételek módosított teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás Étkezési normatíva BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások módosított teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

17 Költségvetési szerv megnevezése JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Szociális gondoskodás (gyejo,házi s.nyújt.,szoc.étk, tanyag.) 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek 8. melléklet a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Előirányzat módosított teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás Normatíva BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások módosított teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18 9. melléklet a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Egészségügyi ellátás (védőnő,isk.eü,háziorv., ügyelet) 04 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek ( ) módosított teljesítés 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások módosított teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0