2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása

Átírás

1 2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 1. sz. melléklet Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013.I-IV. évi 1.1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8 Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 10 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 11 Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai 14 Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás KIADÁS ÖSSZESEN

2 KIMUTATÁS a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól. 2. sz. mellékklet MEGNEVEZÉS BEVÉTEL évi eredeti előir. módosított előir. MŰKÖDÉS I. Intézményi működési bevételek I. Működési kiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Személyi juttatások eredeti előir. módosított előir. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásérétkű működési kiadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok IV. Nyújtott kölcsönök KIADÁS évi évi évi MEGNEVEZÉS III. Támogatásértékű bevételek IV. Átvett pénzeszközök V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen V. Pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási kiadások VI: Finanszírozási bevétel átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás 0 Intézményfinanszírozás 0 MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

3 KIMUTATÁS a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól. 2. sz. melléklet MEGNEVEZÉS BEVÉTEL évi eredeti előir. módosított előir. FELHALMOZÁS KIADÁS évi évi évi MEGNEVEZÉS I. Intézményi működési bevételek 0 I. Működési kiadások 0 eredeti előir. módosított előir. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 0 Támogatásérétkű működési kiadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok IV. Nyújtott kölcsönök III. Támogatásértékű bevételek V. Hitelek kamatai IV. Átvett pénzeszközök 0 VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen V. Pénzmaradvány igénybevétele 0 VII. Finanszírozási kiadások 0 VI: Finanszírozási bevétel 0 átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások 0 átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás 0 Intézményfinanszírozás 0 MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

4 KIMUTATÁS a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről célok szerint, évenkénti bontásban. 3. sz. melléklet Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. évében fiz. Köt.váll. évében fiz. Köt.váll.éve előtti kifiz. Kiadás vonzata adatok ezer forintban 1 Beruházás célonként KEOP-2.3.0/2F/ Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd hulladék Rekultivációs projekt 2. forduló KEOP /2F/ Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése KEOP / Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése Jármű beszerzése Egyéb feladat Lízing, hitel, kölcsön Összesen

5 2013. évi pénzforgalom egyeztetése 4. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidőszak elején 1 Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege Devizabetét számlák egyenlege 3 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 4 Valutapénztárak egyenlege 5 Pénzkészlet összesen Bevételek Kiadások Pénzkészlet tárgyidőszak végén 8 Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege Devizabetét számlák egyenlege 10 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 11 Valutapénztárak egyenlege 12 Pénzkészlet összesen

6 Követelések állományának alakulása év 5. sz. melléklet Sorszám 1 Tartósan adott kölcsön Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyóévi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgy évi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi előző évi követelésre Pénzügyi tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgy évi Követelés összesen 2 Egyéb hosszú lejárató követelések 3 Inzményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 5 Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 6 helyi adókkal kapcsolatos követelések 7 Befektett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök 9 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen

7 Kötelezettségek állományának alakulása év 6. sz. melléklet Sorszám 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi kötelezettség helyesbítése Folyóévi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgy évi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi előző évi kötelezettségre Pénzügyi tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség előző évek Kötelezettség tárgy évi Kötelezettség összesen 2 hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3 tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4 tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5 beruházási és fejlesztési hitelek 6 működési célú hosszú lejáratú hitelek 7 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8 Rövid lejárató kötelezettségek Rövid lejáratra kapott kölcsönök 10 Ebből hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete 11 Rövid lejárat hitelek 12 Ebből likvidhitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törtlesztő részlete működési célú kötvénykibocásátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete 15 beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete 16 működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete 17 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Ebből: beruházással kapcsolatos szállítók felújítással kapcsoaltos szállítók 20 termékvásárlással kapcsolatos szállítók 21 szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejárató kötelezettségek 23 Ebből: váltótartozások miatt 24 munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 25 költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 26 helyi adó túlfizetés miatt 27 támogatási program előlege miatt 28 előfinanszírozás miatti kötelezettségek 29 szabálytalan kifizetések miatt 30 nemzetközi támogatási programok miatt 31 garancia és kezességvállalás miatt 32 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete 33 tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 34 tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 35 egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás 36 Kötelezettségek összesen

8 K I M U T A T Á S Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás évi bevételeiről. 7.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I-IV. n.évi Működési bevételek összesen Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Koncessziós díj Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Támogatásérétkű működési bevétel helyi önkormányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Állami támogatások, hozzájárulások Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési és felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 0 Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

9 K I M U T A T Á S Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás évi kiadásairól. 8.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban KIADÁSOK évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I-IV. n.évi Működési kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások * Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás áh-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás Beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áh-on kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Államháztartási céltartalék Hitelek Kamatai Működési és felhalmozási célra nyújtott kölcsön Egyéb kiadás Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi és külföldi értékpapírok vásárlása, beváltása Függő, átfutó kiadások -338 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 Előirányzat felhasználás év 9. sz. melléklet Megnevezés Február Március Április Január Május Június Július Szeptember Október November Augusztus December Összesen Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Eredeti Teljesítés BEVÉTELEK 1. Saját bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3. Költségvetési támogatás 4. Támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Nyújtott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevétel 9. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Pénzkészlet 11. Átfutó-függő bevételek Bevételek összesen Intézményfinanszírozás 14. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 15. Személyi juttatások 16. Munkáltatót terhelő befizetés Dologi kiadás Támogatásértékű kiadás Műk. célú pénzeszköz-átadás államh.-on kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevét 21. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 22. Ellátottak juttatásai 23. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Tartalék Hitelek kamata 26. Finanszírozási kiadások 27. Egyéb kiadások 28. Átfutó-függő kiadások Kiadások összesen: Intézményfinanszírozás 31. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Egyenleg

11 10.sz. melléklet SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS évi egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai adatok ezer Ft-ban Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) Előző évben képzett tartalékok maradványa (- ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY ( ) A 12. sorból 13. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 14. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 0

12 Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K I M U T A T Á S A évi beruházási feladatokról 11.sz. melléklet Sorszám Megnevezés KEOP-2.3.0/2F/ számú Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd-hulladék Rekultivációs Projekt 2. forduló Projekt neve: azonosítója: KEOP / Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése Projekt neve: azonosítója: KEOP /2F/ Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés Mazda gépjármű beszerzés Szellemi termék (szoftver) Beruházások ÁFA-ja Mindösszesen

13 Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás K I M U T A T Á S A évi felújítási feladatokról 12.sz. melléklet Sorszám Megnevezés 1. Építmény, épület Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés 2. Gépek, berendezések 3. Járművek 4. Felújítás áfája Mindösszesen 0 0 0

14 13. sz. melléklet SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS évi egyszerűsített mérleg Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai adatok ezer Ft-ban Tárgyévi költségvetési beszámoló A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Induló tőke 2. Tőkeváltozások Értékelési tartalék 0 0 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

15 13. sz. melléklet

16 14/a. sz. melléklet Részletezés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a i vagyonkimutatásához ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYONKIMUTATÁS ÉHG Zrt. Épületek: Sajókaza 082/15. hrsz. Sajókazai Hulladékcentrum Bruttó Écs Nettó Szociális épület (Sajókazai lerakó) Mérőépület (Sajókazai lerakó) Géptároló 1. (Sajókazai lerakó) Géptároló 2. (Sajókazai lerakó) Gép és alapanyagtároló (Komposztáló telep) Válogató csarnok (Hulladékválogató mű) Másodnyersanyag tároló (Hulladékválogató mű) Épületek összesen Építmények: Sajókaza 082/15 hrsz. Sajókazai Hulladékcentrum Bruttó Écs Nettó Lerakó (Sajókazai lerakó) Aszfalt út (Sajókazai lerakó) Murvás út (Sajókazai lerakó) Parkoló (Sajókazai lerakó) Hídmérleg (Sajókazai lerakó) Kerékmosó (Sajókazai lerakó) Üzemanyagtartály (Sajókazai lerakó) Kapuőr konténer (Sajókazai lerakó) Csurgalékvíz gyűjtő medence (Sajókazai lerakó) Szennyvízgyűjtő akna (Sajókazai lerakó) Közmű (Sajókazai lerakó) Csurgalékvíz tisztító mű Komposztáló fedett (Komposztáló telep) Komposztáló nyitott (Komposztáló telep) Konténer szoc. C. (Komposztáló telep) Közmű (Komposztáló telep) Térburkolat (Komposztáló telep) Közmű (Hulladékválogató mű) Térburkolat (Hulladékválogató mű) Technológiai és nyersanyag össz (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Konténer szoc. C. (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Közmű (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Szintbéli vasúti kereszteződés (Szuhakálló- Múcsony elkerülő út) Elkerülő Út (Szuhakálló-Múcsony) Kazincbarcika I. hulladékudvar Kazincbarcika I. portakonténer Putnok hulladékudvar Putnok portakonténer Kazincbarcika II. hulladékudvar Kazincbarcika II. portakonténer Edelény hulladékudvar Edelény portakonténer Szendrő hulladékudvar Szendrő portakonténer Építmények összesen Gépek, berendezések, felszerelések

17 14/a. sz. melléklet Megnevezés Bruttó Écs Nettó Meteorológiai állomás (Lerakó) Aprító és keverőmű (Komposztáló telep) Prizmaforgató (Komposztáló telep) Mobil szita (Komposztáló telep) Homlokrakodó (Komposztáló telep) Hőmérséklet mérő szonda (Komposztáló telep) Gázelemző szonda (Komposztáló telep) Zsákfeltépő (Hulladékválogató mű) db felhordószalag, 2 átadó szalag, kihordószalag (Hulladékválogató mű) Dobszita (Hulladékválogató mű) Válogató szalag (Hulladékválogató mű) Mágneses szeparátor (Hulladékválogató mű) Bálázógép feladószalaggal (Hulladékválogató mű) Homlokrakodógép (Hulladékválogató mű) Targonca (Hulladékválogató mű) Törőgép (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Osztályozógép szállító szalaggal (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Osztályozógép szállító szalaggal (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Homlokrakodó (Építési bontási hulldékfeldolgozó) Gépek berendezések ( 7 hulladékudvar konténterei) Megnevezés Bruttó Écs Nettó Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Kazincbarcika I Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Kazincbarcika II Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Putnok Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Szendrő Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m

18 14/a. sz. melléklet Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Edelény MINDÖSSZESEN GÉPEK-BERENDEZÉSEK ra leírt gép-berendezés Megnevezés Bruttó Écs Nettó 550 db 1100 l-es hulladékgyűjtő Tolósúlyos raktári mérleg 5 db db 120 l-es hulladékgyűjtő 0-ra leírt Összesen ra leírt Járművek Megnevezés Bruttó Écs Nettó Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Renault Prémium MUT Rotopress 205/15, Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Renault Kerax MUTMeiller RK Renault Midlum /D-MUT-SKH 6500 ATT Mercedes-Benz-Unimog 400-city TANA G Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Renault Midlum /D-MUT-SKH 6500 ATT Összesen:

19 14/b. sz. melléklet ÓHG Kft. Részletezés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a i vagyonkimutatásához ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYONKIMUTATÁS ÉPÍTMÉNY- ÓZD Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Hulladékgyűjtő udvar Ózd Hulladékátrakó állomás Ózd Csurgalékvíz gyűjtő akna (Ózd) Szennyvízgyűjtő akna (Ózd) Portakonténer (Ózd) Hídmérleg (Ózd) Közmű (Ózd) Térburkolat, parkosítás (Ózd) Kerítés, kapu (Ózd) Közúti csatlakozás (Ózd) Ózd összesen Gépek, berendezések, felszerelések Megnevezés Bruttó érték Écs Nettó érték Hulladékgyűjtő edények (Ózd) Tömörítő gép (Ózd) Tolósúlyos raktári mérleg (Ózd) Összesen ra leírt gép-berendezés Megnevezés Bruttó érték Écs Nettó érték 1000 db 120 l-es hulladékgyűjtő 0-ra leírt ra leírt Járművek Járművek Megnevezés Bruttó Écs Nettó Renault Prémium MUT Rotopress 205/15, Renault Kerax MUTMeiller RK Schwartzmüller 2/ZJ-AR Renault Midlum /D-MUT-SKH 6500 ATT Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Összesen:

20 14/c sz. melléklet Részletezés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a i vagyonkimutatásához ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT VAGYONKIMUTATÁS CIRKONT Zrt. Építmények Bruttó Écs Nettó Szikszó hulladékudvar Szikszó portakonténer Nyékládháza hulladékuvar Nyékládháza portakonténer Építmények összesen Gépek, berendezések, felszerelések Nyitó Écs Nettó Megnevezés Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Tolósúlyos raktári mérleg (0-ra leírt) Szikszó Veszélyes hulladék gyűjt.acéllemez kont 20 ft Zárt,acéllemez görgős konténer 30 m3, 20 ft Zárt, lomtároló görgős konténer 30 m3, 20 ft Nyitott fémhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott üveghull.gyűjtő görgős konténer 5,5 m Nyitott műanyaghull.gyűjtő konténer 23 m Nyitott zöldhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott papírhulladék gyűjtő konténer 16 m Nyitott építési törm. gyűjtő konténer 10,8 m Tolósúlyos raktári mérleg (0-ra leírt) Nyékládháza MINDÖSSZESEN GÉPEK-BERENDEZÉSEK Megnevezés 0-ra leírt gép-berendezés Bruttó Écs Nettó 180 db 1100 l-es hulladékgyűjtő Tolósúlyos raktári mérleg db 120 l-es hulladékgyűjtő 0-ra leírt ra leírt jármű Megnevezés Bruttó Écs Nettó Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Renault Prémium MUT Variopress 211/16,0+2, Renault Midlum /D-MUT-SKH 6500 ATT Renault Prémium MUT Rotopress 205/15, Renault Kerax MUTMeiller RK Schwartzmüller 2/ZJ-AR Összesen:

21 14/c sz. melléklet

22 KIMUTATÁS A Konzorciumi tagok által fizetett bérleti díj felhasználásáról. 15. sz. melléklet év Értékcsökkenés év ISPA beruházás kapcsán aktivált befektett eszközökre elszámova Megnevezés I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Épület Építmény Járművek Gép-berendezés Összesen BEVÉTEL Bérleti díj évben FELHASZNÁLÁS Bérleti díj felhasználásáról kimutatás Konzorciumi tag Nettó érték Megnevezés Nettó érték ISPA projet kapcsán létesített ÉHG Zrt befektett eszközök felújítása, egyéb beruházás Cirkont Zrt KEOP /2F/ szelektív projekt* ÓHG Kft Összesen Vevői követelésben Összesen nyilvántartott Mindösszesen Mindösszesen *Áfa finanszírozás, 2014-ben vissza is térül!

23 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 16. sz. melléklet # Megnevezés Kötelezettségvállalások állományának alakulása Kötelezettség Tárgyévi Kötelezettsé vállalás előirányzat gvállalás következő terhére (n+1) évre évre (n) Kötelezettség vállalás (n+2) évre adatok ezer Ft-ban Kötelezettségv állalás (n+m) évre Kötelezettség vállalás összesen Felújítások Beruházások Befektetési kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 04 kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú garancia- és 05 kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú garancia- és 07 kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások 08 államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális 12 hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú visszatérítendő támogatások, 14 kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési célú garancia- és kezességvállalásból 15 származó kifizetések államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú garancia- és kezességvállalásból 17 származó kifizetések államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások 18 államháztartáson kívülre Egyéb működési kiadások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, 22 kötvénykibocsátások kiadásai Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai 23 (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 24 vásárlása 25 Központi irányító szervi támogatás folyósítása 26 Finanszírozási műveletek kiadásai ( ) Kiadások összesen ( )

24 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi e 17. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Saját erő - saját erőből központi támogatás KEOP-2.3.0/2F/ Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd-hulladék Rekultivációs Projekt 2. forduló Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított előtt évi Összesen adatok eft-ban Teljesítés %-a dec. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) EU-s forrás ,34% Társfinanszírozás (hazai) ,34% Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Összes bevétel, kiadás előtt évi után Teljesítés Források összesen: ,34% Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,34% Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,34% KEOP /2F/ Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási EU-s projekt neve, azonosítója: rendszer fejlesztése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Teljesítés Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, Teljesítés %-a előtt évi után előtt évi Összesen kiadás dec. 31-ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás ,83% Társfinanszírozás (hazai) ,19% Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,19% Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések ,27% Szolgáltatások igénybe vétele ,00% Adminisztratív költségek Kiadások összesen: ,19%

25 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénz KEOP / Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási EU-s projekt neve, azonosítója: rendszer fejlesztése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, előtt évi után előtt évi kiadás Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás (hazai) Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: