Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap Medgyesbodzás Község Önkormnyzat Képviselıtestületének 6/2010.(IV.30.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról. B4 Zárszámadás Kihirdetés dátuma: április 30. Hatályba lépés dátuma: április 30. Dokumentum készült: május 10.

2 Rendelet szövege Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2010.(IV.30.)számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján tekintettel az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ra., a évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A RENDELET HATÁLYA 1. /1/ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. Az Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat adatait a helyi önkormányzat 3/2009(III.3.) KT számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: ezer forintban Elıirányzat: ei. ei. %-a Bevételi fıösszeg: ,30% Kiadási fıösszeg: ,12% I. A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeit 2 / 16

3 eredeti ait a módosított okat az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását Az 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletek bevételi forrásonként tartalmazzák. A bevételek szakfeladat szerinti tagolását a 4. számú melléklte tartalmazza. (1) Az önkormányzat bevételi ainak évi teljesítését a képviselıtestület a következık szerint hagyja jóvá: Ezer forintban Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek ,32% II. Támogatások ,44% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,00% IV. Támogatásértékő bevételek ,30% V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatáso kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek ,00% VIII. pénzforgalom nélküli bevételek IX. További függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Összesen: ,27% II. A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásait eredeti ait, a módosított okat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását 3 / 16

4 A 4. számú, 5. számú, 6.a. számú, 6.b. számú és a 7. számú mellékletek tartalmazzák. A kiadások szakfeladat szerinti tagolását a 8. számú melléklet tartalmazza. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási ainak évi teljesítését a képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: Ezer forintban Kiemelt kiadási ok MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ,48% Személyi jellegő kiadások ,94% Munkaadókat terhelı járulékok ,42% Dologi jellegő kiadások ,86% Támogatás, támogatásértékő kiadás ,43% Társadalom, szocpol és egyéb juttatás ,32% Hitelek, kölcsönök Ép. beváltása ,15% (2) Az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadásainak évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Ezer forintban Kiemelt kiadási ok FELHALMOZÁSI KIADÁS ,00% III. A TARTALÉK, HIÁNY ILLETVE TÖBBLET ALAKULÁSA 5. A képviselı-testület megállapítja, hogy 4 / 16

5 (1) A 2009-es évi eredeti költségvetés szerint a mőködési hitelfelvétel ezer forint. (2) Az önkormányzat a mőködésképtelen önkormányztok pályázatán ezer forintot nyert. (3) A forráshiány kezelésére az Önkormányzat likvid hitelt vett fel, illetve e likvid hitelen felül minden hónapban, azaz 12 alkalommal került sor munkabérhitel felvételére. (4) Az elızı években felvett célhitelt és az évközben igénybe vett munkabér hitel, az esedékességi idınek megfelelıen törlesztette az Önkormányzat. A hitelmőveleteket a 11. számú melléklet tartalmazza IV. PÉNZMARADVÁNY 6. Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 223 ezer forint, a költségvetési kiutalatlan támogatás ezer forint ( mőködésképtelen önkormányzatok támogatása - kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány -, kötött felhasználású támogatások elszámolása ). V. A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET 7 A képviselı-testület teljesített létszámkeretét 38 fıben hagyja jóvá. (lásd 9. számú melléklte) VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 5 / 16

6 8 Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 2. számú ás 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzzat állami támogatásokkal, hozzaájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolásait a 2. számú és 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 10 Ez a rendelet április 30-án lép hatályba Medgyesbodzás, április PH... jegyzı Varga Gábor polgármest Dr. Sódar Mária 6 / 16

7 Kihirdetve: április 30. Dr. Sódar Mária jegyzı Rendelet mellékleteinek jegyzéke 1. számú melléklet Az Az önkormányzat év éves bevételei 2. számú melléklet Az önkormányzat év éves bevételei forrásonként 3. számú melléklet Az önkormányzat év éves bevételei forrásainak részletezése 4. számú melléklet Az Az Önkormányzat év éves bevételeinek teljesítése szakfeladat szerinti bontásban 5. számú melléklet Az önkormányzat év éves kiadásai 6. a. számú melléklet Az önkormányzat év éves mőködési kiadásainak részletezése b. számú melléklet Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése i állapotnak megfelelıen 7. számú melléklet Az önkormányzat év éves felhalmozási kiadásainak részletezése 8. számú melléklet Az Önkormányzat év éves kiadásainak teljesítése 7 / 16

8 szakfeladat szerinti bontásban 9. számú melléklet Létszámadatok számú melléklet Pénzforgalom egyeztetése számú melléklet Hosszú lejáratú hitelállomány számú melléklet Kataszteri napló Az önkormányzat év éves bevételei Ezer forintban Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek ,32% II. Támogatások ,44% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,00% IV. Támogatásértékő bevételek ,30% V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatáso kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek ,00% VIII. pénzforgalom nélküli bevételek IX. További függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Összesen: ,27% A bevételek teljesítése ,27 %, ami 23,73 %-os alulteljesítést mutat az idıarányos szinthez képest. Az önkormányzat év éves bevételei forrásonként 8 / 16

9 Ezer forintban Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek ,32% Intézményi mőködési bevételek ,68% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ,05% Illetékek Helyi adók ,67% Átengedett központi adók ,28% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,95% II. Támogatások ,44% Önkormányzat költségvetési támogatása ,44% Normatív hozzájárulások ,00% Központosított ok ,00% ÖNHIKI Állami támogatás tartósan fizetésképtelenné vált Önk. Részére Mőködésképtelen Önk. Támogatása ,47% Helyi Önk.színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,00% Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső ok támogatása III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,00% Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése ,00% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei ,00% Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek ,30% Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ,42% Ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz ,51% Támogatásértékő felhalmozási bevételek ,30% Ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ÉP kibocsátásánakbevétele VII. Hitelek ,00% Mőködési célú hitel felvétele ,00% Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek / 16

10 Továbbadási bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Összesen: ,27% Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Ezer forintban Bevételi jogcímek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése ,00% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei ,00% ÖSSZESEN: ,00% Támogatásértékő bevételek Ezer forintban Bevételi jogcímek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ,42% Ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz ,51% Támogatásértékő felhalmozási bevételek ,30% Ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések és visszatérülések ÖSSZESEN: ,30% Hitelek, ÉP-k, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, függı, átfutó bevételek Ezer forintban Bevételi jogcímek Elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele Hitelfelvétel államháztartások kívülrıl ,00% Belföldi ÉP bevételei Függı, átfutó bevételek -421 ÖSSZESEN: ,81% Az Önkormányzat év éves bevételeinek teljesítése szakfeladat szerinti bon Igazgatási tevék. Választások Község gazd. Köztemetı fennt. Feladatra nem terv.elsz. Finanszírozási mőveletek Házi orvosi szolgálat Védınıi szolgálat Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkezt. Megnevezés sz Hatósági jogkörhöz köth. Mőá.bev / 16

11 Egyéb saját bevétel ÁFA bevét, visszatér Hozam,-és kamatbevét. 10 Önkorm.sajátos mők.bev Mők bev közp ktgvetést Tám.ért. TB-tıl Tám.ért.elkül áll. p.a.-ból Mők.célú bev helyi önk-tól Mők. Cél pe átvétel 384 Felh. Célú bev. EU-ból Önk ktgvetési tám Elızı évi visszat. 542 Finansz.bev % 35% 111% 1208% 58% 92% 100% 236% 95% 68% 3% 91% Bevételek teljesítése ezer forint, amelybıl függı, átfutó bevétel -42 Az önkormányzat év éves kiadásai Ezer forintban Kiemelt kiadási ok 31- én MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ,48% Személyi jellegő kiadások ,94% Munkaadókat terhelı járulékok ,42% Dologi jellegő kiadások ,86% Támogatás, támogatásértékő kiadás ,43% Társadalom, szocpol és egyéb juttatás ,32% Hitelek, kölcsönök Ép. beváltása ,15% FELHALMOZÁSI KIADÁS ,00% Függı, átfutó pénzforgalom nélküli kiadás ,00% Összesen: ,13% Ezer forintban 11 / 16

12 Kiadási ok 31- én 31- én Készletbeszerzés ,82% Kommunikációs szolgáltatások ,85% Szolgáltatási kiadások ,41% Szállítási szolgáltatás ,00% Vásárolt élelmezés ,37% Gázenergia ,64% Villamos energia ,74% Víz-és csatorna díjak ,49% Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások ,46% Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,46% Tovább szla-zott szolg ,06% Egyéb szolg. Kiadás ,00% Vásárolt közszolgáltatások ,21% Általános forgalmi adó ,97% Kiszlázott termékek és szolg.áfa befizetése ,00% Kiküldetés, reprezentáció, szellemi tevék. Végz ,67% Egyéb dolodi kiadás Dologi kiadások összesen ,57% Egyéb folyó kiadások ,33% -Bıl: Adók, díjak, befizetések, ,06% Elızı évi maradv. Vissszaf ,00% Egyéb befiz.köt ,00% Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások államháztartáson kívülre ,00% DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ,86% Az önkormányzat év éves mőködési kiadásainak részletezése Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése i állapotnak megfelelıen Ezer forintban Megnevezés 31- én 31- én Rászorultságtól függı pénzbeli, szoc.,gyermekvéd.ellátások ,40% RSZS ,88% RSZS egészségkárosodott szem.részére ,08% RSZS keresı tevék.mellett ,60% RÁT ,89% Lakásfenntartási támogatás ,21% Ápolási díj ,33% -normatív ápolási díj ,51% -helyi megállapításos ápolási díj ,13% Átmeneti segély ,00% Temetési segély ,00% RSZS gyv-i kedv.ben részesülık támogatása ,34% Egyéb önk.rendeletében megáll.juttatás ,00% Rendkiv. Gyv.-i támogatás ,00% 12 / 16

13 Kiegészítı GYV tám ,00% Természetben nyújtott szociális ellátások ,01% -bıl: Átmeneti segély(étkeztetés Szt.62.) Köztemetés ,50% Közgyógyellátás ,45% Rendkiv. Gyv.-i támogatás 100 0,00% Mozgáskorlátozott Ö S S Z E S E N ,32% Felújítási és felhalmozási kiadások részletezése i állapotnak megfelelıen Ezer forintban Megnevezés Beruházás % Felújítás % Egyéb felhalmozási célú kiad. tám % ÖSSZESEN: % Az Önkormányzat év éves kiadásainak teljesítése szakfeladat szerinti bontásban ( I. rész) Megnevezés Kisegítı mzg. Ingatlan hasznosítása Igazgatás Vízkár elhárítás Választá sok Község gazd Település vízell. Köztemetı fennt. Közvílágítási feladatok Finansz.mőv.elsz. o Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Mők célú p.szk áta ÁHT-on kívőli pénzeszk. átadás Egyéb pénzeszk. Átadás Müködési c. pénzeszk. Átad.non-pr Finanszírozás Társ.,szoc.p.és egyéb juttatások Felújítási kiad. Felhalmozási kiadások 13 / 16

14 Finanszírozás kiadásai % 85% 86% 75% 0% 118% 79% 8% 26% 53% 211% Az Önkormányzat év éves kiadásainak teljesítése szakfeladat szerinti bontásban ( II. rész) Megnevezés Házi segítségnyújtás Szociális étkezt. Rendszeres szoc.ell. Rendsz. Gyv pénb ell. Családsegítés Munkanélk.ellát. Eseti pénzb. szoc.ellát Eseti pénzb.gyv ell. Mőv. Ház Közösségi színterek Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások ÁTH-on bweüli p.esz.átad. ÁHT-on kívőli pénzeszk. átadás Egyéb pénzeszk. Átadás Müködési c. pénzeszk. Átad.non-pr Felnıtt okt.pénzb.jutt Társ.,szoc.p.és egyéb juttatások Felújítási kiad. Felhalmozási kiadások Rövidlej.hitel törl.pü.vállalk.nak % 92% 31% 89% 101% 0% 89% 69% 88% 45% 0% A kiadások teljesítése ezer forint, amelybıl 112ezer forint függı, átfut Létszámadatok Fı Fı Fı 14 / 16

15 31- én Megnevezés Jegyzı ,00% I.Besorolási osztály ,00% II. Besorolási osztály ,33% Önkormányzati köztisztviselık összesen ,00% "A" fizetési osztály ,00% "B" fizetési osztály ,00% "C" fizetési osztály ,00% "D" fizetési osztály ,00% "E" fizetési osztály ,00% "F" fizetési osztály ,00% "G" fizetési osztály ,00% Közalkalmazottak összesen: ,33% Fizikai alkalmazottak összesen ,00% Közhasznú és közmunkát végzı ,50% Teljes munkaidıben foglalkoztatottak ,48% Részmunkaidıs közalkalmazott ,00% Részmunkaidıs közcélú ,27% Részmunkaidıs összesen: ,17% Létszám mindösszesen ,44% Pénzforgalom egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Pénzkészlet a tárgyidıszak elején (bankszámlák) 0 Pénzkészlet a tárgyidıszak elején (forintpénztár) 225 Pénzkészlet összesen a tárgyidıszak elején 225 BEVÉTELEK KIADÁSOK Pénzkészlet a tárgyidıszak végén 579 Hosszú lejáratú hitelállomány Megnevezés ig fizetett törlesztés(adatok ft) Tanyagondnoki és házigondozói iroda kialakítsához saját forrás biztosítása Közösségi helyiség (internet hozzáférést biztosító) helyiség kialakításához saját forrás biztosítása évet követı fennmar 15 / 16

16 3 4 MÁK részére -2004/2005 évi beszámoló felülvizsgálata kapcsán - megállapított visszafizetési kötelezettség 0 Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges saját erı finanszírozása ig Rövid lejáratú munkabérhitel Felvétel idıpontja Összeg e ft-ban állomány január február március április május május június július szeptember szeptember november november Összesen / 16