1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

Átírás

1 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan mőködı intézményei külön-külön címet alkotnak. A címeken belül kiemelhetıek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak. Cím száma és neve Alcím száma és neve 1. Hévízgyörk Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Petıfi Sándor Általános Iskola 3. Mővelıdési Ház 4. Napköziotthonos Óvoda 1

2 2. számú melléklet Az önkormányzat évi elıirányzati bevételei forrásonként Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmozási Mőködési I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/ ) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11-16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42) Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása (16/43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/57) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek (09/16) Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/41) Ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33) Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/33) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/34) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/ ) VII. Hitelek (10/ ) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 2

3 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/ ) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/119) Összesen:

4 6.számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott - címenkénti - felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások összesen: Ebbıl: Élelmezési szoftver Belterületi csapadékvíz elv. önrész Iskola akadálymentesítés önrész Szılıterületek megvásárlása Polgárm. Hiv. akadályment. önrész Beruházási célú pénzeszköz átadás Ebbıl: Nyárfás telkek közmővesítése Galgamácsa KEOP pályázat önrész KMOP szociális szolgáltatásszervezés ÉKPM hulladéklerakó önrész Felújítások - Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások - Összesen:

5 9. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés I. Mőködési bevételek és kiadások 01. Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja) 02. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 04. Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel 07 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 08. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 09. Mőködési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Mőködési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 19. Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen:( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 5

6 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen:( ) Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)