E l ı t e r j e s z t é s

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U Tel: 89/ Fax: 89/ cím: E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2010. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: dr. Kovács Zoltán polgármester Menyhárt László pénzügyi osztályvezetı

2 2 Tisztelt Képviselıtestület! Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselıtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi mőködtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal -módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok -módosításait a 3.sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelıen: a központosított okat összesen EFt-tal szükséges megemelni, melybıl: - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat támogatása 311 EFt, - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémium évek EFt, - helyi közösségi közlekedés támogatása 4599 EFt, - érettségi és szakmai vizsgadíjak támogatása 5064 EFt, - kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 35 EFt, - esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás 1240 EFt, - közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása EFt, - gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 5854 EFt, - Az Új Tudás-Mőveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 4197 EFt, - óvodáztatási támogatás 380 EFt, - települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatása(teut) EFt, a évi állami hozzájárulások és átengedett SZJA az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos normatív kötött támogatások a kifizetéseknek megfelelıen a következık szerint alakultak: - a normatív támogatások a a 2010.évi adatközlések alapján EFt-tal emelkedett, - a z SZJA jövedelemkülönbség mérséklés a 2010.évi adatközlések alapján EFt-tal csökkent, - a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására EFt-tal csökkent,

3

4 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme 1. Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ GAESZ Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat Összesen: 1. Városi Óvodák átvett pénzeszköz gyógypedagógiai pótlék közcélú foglalkoztatás TÁMOP pályázat helyettesítési díjak szakmai és informatikai feladatok elszámolás Szivárvány Óvoda gázkazán csere többletköltségek udvari kerékpár és játéktároló Összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola átvett pénzeszköz Éneklı Szülık Kara 10.évford pedagógiai szakszolgálat osztf.pótlék SNI tanulók tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes átcsoportosítás Összesen: Munkácsy M.Általános Iskola nemzetiségi tankönyv tám osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga közcélú foglalkoztatás tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes átcsoportosítás TÁMOP pályázat megbízási díjak, helyettesítési díjak Összesen: / 5

5 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Elıirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) jogcíme juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 4. Tarczy L. Általános Iskola osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes Összesen: Weöres S. Általános Iskola osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga közcélú foglalkoztatás tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes átcsoportosítás Összesen: Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola átvett pénzeszköz közcélú foglalkoztatás osztf.pótlék SNI tanulók pedagógus szakvizsga érettségi és szakmai vizsgadíjak tanulói tankönyv általános tanulói tankönyv ingyenes szakmai és informatikai feladatok elszámolás Beépülı jellegő: 0 átsorolás vált.miatti bérkülönbözet Összesen: Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Összesen: 8. Jókai M. Városi Könyvtár közcélú foglalkoztatás Kertbarát Népfıiskola 35.évf átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás átvett pénzeszköz közhasznú átvett pénzeszköz TÁMOP telefonközpont bıvítés villanyszerelés Összesen: / 5

6 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 9. Jókai M. Mővelıdési Központ közcélú foglalkoztatás átcsoportosítás PH-tól érdekeltségnövelı pályázat Összesen: Városi Televízió átvett pénzeszköz pályázati önrész bevételkiesés miatt Összesen: Városi Sportcsarnok ktgvetési többletigény Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság pénzmaradvány igénybe vétel Esterházy u.15. tervrajz hóeltakarítás árvízvédelem 2010.május "Fogadj örökbe zöldterületet" program közcélú foglalkoztatás lízingdíj árfolyamemelkedés eszközbeszerzés: főnyírók, szerszám közcélú foglakoztatáshoz köztéri berendezés: 2 db szemetes konténer vásárlás vörös iszap elhárítás felmerült kiadások HK: Kmetty u.25. épületbontás HK: Kmetty u.25. kerítés építés HK: talajterhelési díj HK: Petıfi u.20. tetıfelújítás többlet bevételi többlet terhére átcsoportosítás engedményes közüzemi költség bérlıi tartozás helytállás Celli út körfogalom támfal helyreállítás Intézmény összesen: / 5

7 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 3. Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény intézményvezetı felmentésére járó bér 50%-a szociális továbbképzés tám jubileumi jut. 1,5 hó feletti része Idısek Karácsonya segély maradvány zárolás tervezési korrekció Összesen: Eü. Alapellátási Intézet iskolafogászati szőréshez fogorvosi szék Beépülı jellegő: gyermekügyelet óradíj változás Összesen: Bóbita Bölcsıde 1 fı átmeneti dolgozói áthelyezés a Fenyveserdı Bölcsıdébe Összesen: Fenyveserdı Bölcsıde csıtörés miatti többletkiadások társalgó, átadók, WC-k felújítási többletköltségei fı átmeneti dolgozói áthelyezés a Bóbita Bölcsıdébıl Beépülı jellegő: létszám-minimum miatti többletigény 1 fı 4 hó Összesen: Napsugár Bölcsıde Összesen: Intézmény összesen: / 5

8 2010.évi kiadási pót többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Elıirányzat-módosítás jogcíme Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fı) juttatások terhelı járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı prémium évek program közcélú foglalkoztatás TÁMOP pályázat dologi kiadások létszámracionalizálás -1-1 Intézmény összesen: Tőzoltóság bejárati ajtók cseréje Intézmény összesen: Polgármesteri Hivatal Rendkívüli gyermekvédelmi tám Lakásfenntartási támogatás Közmővelıdési és oktatási feladatok átcsoportosítás JMK-hoz rendezvények közoktatási inforrmatikai fejlesztési feladatok Igazgatási tev.ph : támogatás átcsoportosítás Polgári védelem Társadalmi szervezetek támogat Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Civil pályázatok támogatása Pápa Rendırkapitányság támog Ifjúsági és Sportbizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Közcélú foglalkoztatás Nyári szociális étkeztetés évi kisebbségi önkormányzati választások évi önkormányzati választások Intézmény összesen: MINDÖSSZESEN / 5

9 2010.évi bevételi pót többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ GAESZ Összesen: 1. Városi Óvodák TÁMOP pályázat átvett pe átvett pénzeszköz Összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola átvett pénzeszköz Összesen: Munkácsy M.Általános Iskola TÁMOP pályázat átvett.pe Összesen: Tarczy L. Általános Iskola Összesen: 5. Weöres S. Általános Iskola Összesen: Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola átvett pénzeszközök Összesen: Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Összesen: 1 / 3

10 2010.évi bevételi pót többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 8. Jókai M. Városi Könyvtár átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás átvett pénzeszköz közhasznú átvett pénzeszköz TÁMOP Összesen: Jókai M. Mővelıdési Központ Összesen: 10. Városi Televízió átvett pénzeszköz Összesen: Városi Sportcsarnok Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság többletbevétel Intézmény összesen: Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény tervezési korrekció Összesen: Eü. Alapellátási Intézet Beépülı jellegő: Összesen: 2. Bóbita Bölcsıde Összesen: 2 / 3

11 2010.évi bevételi pót többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi 1.1. Intézményi eszközök, mőködési immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékő bevétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Mőködési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-tıl átvett Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl pénzeszköz átvétel pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 3. Fenyveserdı Bölcsıde Összesen: 4. Napsugár Bölcsıde Összesen: Intézmény összesen: Gr. Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı mőködési bevétel csökkenés OEP bevétel TÁMOP pályzat átvett pénzeszköz tárgyi eszköz értékesítés részesedés tıkevisszatérítés lakásépítési kölcsön visszatér Intézmény összesen: Tőzoltóság mőködési bevételi többlet Intézmény összesen: Polgármesteri Hivatal Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás: egyszeri gyermekvédelmi támogatás évi kisebbségi önkormányzati választások évi önkormányzati választások Intézmény összesen: MINDÖSSZESEN / 3

12 Fejlesztési célú feladatok -módosítása 3.sz. melléklet Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 5. Speciális célú támogatások Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen kötelezettség kötelezettség Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros 5. rekonstrukció ROP. Pályázat Új elıtti Új elıtti Új elıtti elıtti Új elıtti Új elıtti Új elıtti Módosí-tás Új elıtti Új elıtti Új elıtti Módosí-tás Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Aradi utca rekonstrukció Ötödik utca útfelújítás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Árok utca burkolatfelújítás Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív inzézményeiben (TÁMOP) Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Második utca járdaépítés Hatodik utca járda Téglagyári u. környéke járdaépítés Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Huszár ltp. Csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezés Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Városi közvilágítás bıvítése Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium mőködéséhez szükséges felújítás Új feladatok: 48. PIP közmő és útépítés saját forrás TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezsı tér Viharkár miatti helyreállítás Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása Kórház ápolási osztály állagmegóvás, átjáró felújítás, kórterem leválasztás Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Illegális szemétlerakó megszőntetése K H pályázat Szúnyogirtás Gépkocsi beszerzés Munkás utca csapadékvíz-elvezetés Fejlesztések összesen Új

13 Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének /2010. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010.évi költségvetésérıl szóló, 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3. -a az alábbiak szerint módosul: "3..(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi fıösszegét kiadási fıösszegét állapítja meg. EFt-ban EFt-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg: (* A normál betővel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dılt betővel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)

14 - 2 - Bevételi ok EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEPtıl átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.2.Támogatásértékő felhalmozási Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.Szakrend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

15 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi ai EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési 1.1. Intézményi mőködési 3. Felhalmozási és tıkejellegő 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási OEPtıl átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart. kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 8.2. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Építés és településfejlesztés 0 2. Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás 0 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 Közmővelıdési és oktatási feladatok 0 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat 0 8. Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások 0 1 Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárırség támogatása Ifjúsági és Sportbizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi országgyőlési választások Közcélú foglalkoztatás évi kisebbségi önkormányzati választások évi önkormányzati választások Nyári szociális étkeztetés 0 Összesen

16 - 4 - Az önkormányzat évi összesített bevételi a EFt Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2010.évi Mőködési Intézményi mőködési Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Felhalmozási és tıkejellegő 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 1.- Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 993 Tárgyévi összesen Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, -csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg:

17 - 5 - Kiadási ok és létszámkeret EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt száma, megnevezése 4.Ellátottak juttatásai Létszám keret (fı) 1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg Munkácsy M. Általános Iskola Tarczy L. Általános Iskola Weöres S. Általános Iskola Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Pápai Szakképzés-szervezési Társulás J.M. Városi Könyvtár J.M. Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.Szakrend Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás

18 - 6 - Polgármesteri Hivatal kiadási ai EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások Kiemelt száma, megnevezése 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 1. Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közmővelıdési és oktatási feladatok Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Polgári védelem Vagyonkezelı., privatizációs feladatok Idegenforgalmi feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Pápai Ipartestület támogatása Vállalkozási Központ támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogatása Pápa Városi Polgárırség támogatása Ifjúsági és Sportbizottság a Intézményi pályázatok támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Egyéb foglalkoztatottak feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi országgyőlési választások Közcélú foglalkoztatás évi kisebbségi önkormányzati választások évi önkormányzati választások Nyári szociális étkeztetés Összesen: Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7. Beruházás

19 - 7 - Fejlesztési célú feladatok a évben EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 1. Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 2. Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 9.Kiadások összesen évi 2012.évi Áthúzódó kötelezettségvállalás Óvodák rekonstrukciója Barát utca 11. épület rekonstrukció Pápa, Fı utca számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés Kastély felújítás Rohonczy u. járdaépítés Erkel u. járdaépítés Vaszari u. járdaépítés Fecske u. járda Aradi utca rekonstrukció Ötödik utca útfelújítás Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá Árok utca burkolatfelújítás Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Egressy B. u. burkolatfelújítás Margaréta utca útépítés Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évrıl áthuzodó Panel pályázatok önkormányzati támogatása Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Második utca járdaépítés Hatodik utca járda Dologi kiadások 5. Spec. célú támogat. Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás Áthúzódó kötelezettségvállalás

20 - 8 - Fejlesztési célú feladatok a évben EFt Cím száma Elıirányzat csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 5. Spec. célú támogat. Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen 3 Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem Téglagyári u. környéke járdaépítés Negyedik u. járdaépítés Rét u. járdaépítés Tarczy u. járdaépítés Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés Városi közvilágítás bıvítése Új feladatok: 4 Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium mőködéséhez szükséges felújítás Tapolcafı ravatalozó elıtt búcsúztató PIP közmő és útépítés saját forrás Kábel tv kiépítése Borsosgyır Mőv. Ház vizesblokk kialakítása Öreghegyi utak felújítása évi 2012.évi Áthúzódó kötelezettségvállalás Áthúzódó kötelezettségvállalás 52. TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Tőzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.) hat Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezsı tér Csapadékcsatorna felújítás Erkel-Celli u Viharkár miatti helyreállítás Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása Kórház ápolási osztály állagmegóvás, átjáró felújítás, kórterem leválasztás Szabó Dezsı u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Illegális szemétlerakó megszőntetése K H pályázat Szúnyogirtás Gépkocsi beszerzés Munkás utca csapadékvíz-elvezetés Fejlesztések összesen

21 Cím Elıirányzatcsoport száma, évi egyéb feladatok 3.Dologi kiadások Kiemelt száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb Felújítás 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások 9.Kiadások összesen száma megnevezése Egyéb feladatok 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés Mőködési célú folyószámlahitel Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Szociális továbbképzés támogatása SAC/C-17 önkormányzati feladatok Egyéb feladatok összesen EFt

22 Az önkormányzat kiadási ai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen EFt (4) Megnevezés Tárgyévi összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen évi összevont költségvetési mérleg Mőködési célú Felhalmozási célú Összesen EFt

23 A Rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: 2.. " év várható bevételi és kiadási ainak teljesülésérıl -felhasználási ütemterv (EFt-ban) Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tárgyévi mőködési Tárgyévi felhalmozási célú Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele mőködési célra Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi mőködési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek mőködési célú kiadásai Kiadási összesen

24 E rendelet kihírdetése napján lép hatályba. Pápa, december 10. Dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyzı