Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetés végrehajtásáról

Átírás

1 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. Az önkormányzat és költségvetési szerve évi költségvetésének teljesítése 1.. Az önkormányzat évi teljesített költségvetési a.) kiadási főösszegét ezer forintban, b.) bevételifőösszegét ezer forintban állapítja meg. I. A teljesített költségvetési bevételek 2.. (1)Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza. (2)Az önkormányzat és költségvetési szerve évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként az 1/a számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 3.. (1)Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások összesen: e/ft amelyből a) személyi jellegű kiadások: e/ft b) munkaadókat terhelő járulékok: e/ft c) dologi jellegű kiadások: e/ft d) támogatásértékű műk.kiad e/ft e) pénzeszköz átadás e/ft 1

2 f) hitel működési 0 e/ft g) kamat fizetés 0 e/ft h) függő kiadás 0 e/ft (2)A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveteljesített továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti működési, felhalmozási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4.. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint, amelynek részletezését a 1/b melléklet tartalmazza. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: a) a beruházások kiadása: ezer forint, b) a felújítások kiadása: 0 ezer forint, III. A költségvetési kiadások és bevételek 5.. Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a Képviselő-testület elfogadja, a 6. számú melléklet szerint. 6.. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a5. számú melléklet tartalmazza. 7.. (1)A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza. 8.. Mátraterenye Község Önkormányzata évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet tartalmazza. 9.. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a év teljesítésadatait, valamint a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. számú melléklet tartalmazza. 2

3 10.. A pénzeszközök változásának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. IV. A pénzmaradvány 11.. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: e/ Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2)A jóváhagyott pénzmaradvány a évi költségvetésben megtervezésre került összegig használható fel Az önkormányzat évi jóváhagyott létszámkeretét a 9, 9/a melléklet tartalmazza. V. Egyéb rendelkezések Záró rendelkezések 13.. Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. Mátraterenye, április 26. Balogh Maja jegyzőpolgármester Gecse László Kihirdetési záradék: Az 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet kihirdetése április 28. napján megtörtént. Hatálybalépés napja: április 29. Mátraterenye, április 28. Balogh Maja jegyző 3

4 rendeletethez 1. melléklet az 5/2016 ( IV.28.)önkormányzati Mátraterenye Önkormányzat évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek A Megnevezés B Eredeti C Módosított D Teljesítés 1. Intézményi műk. bevételek Önk. sajátos műk. bev Helyi adók Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA Egyéb bevétel Működési bevétel összesen Támogatások összesen I. jogcím III. jogcím IV. jogcím Egyéb működési célú támog Felh. és tőkejell. bev. össz Sajátos felhalm. és tőkebev Felhalmozási célú állami tám Támog. értékű bev. össz ebből OEP-től átvett pénz elkülönített állami pénzalaptól önkormányzattól Áht-n belüli megelőlegezés Körjegyzőség 0 9. Hitelek összesen Működési célú hitelfelvétel Felhal. célú hitelfelvétel Egyéb átvett pe Pénzforgalom nélk. bevétel Bevételek mindösszesen

5 1/a melléklet az 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Mátraterenye Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatás Működési célú bevételek Működési célú kiadások Adatok ezer forintban A Megnevezés B eredeti C módosított D teljesítés E Megnevezés F eredeti G módosított H teljesítés 1. Működési bevételek Működési kiadások Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás) 3. Működési célú pénzeszköz átvétel Tám. értékű műk. kiadás Működési célú pé. Átadás AHT kívülre 4. Áht-n belüli megelőlegezés Társadalom és szocpol. juttatás Közös hivatal Műk. célú visszafizetés évi pénzmaradvány Műk. célú hitel kamata Függő, átfutó bevétel Függő, átfutó kiadás Működési bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek Működési kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások Megnevezés eredeti módosított teljesítés Megnevezés eredeti módosított teljesítés 8. Felh. és tőke jellegű bevétel Felhalmozási kiadások Felh. működési támogatás 0 0 Fejlesztési hiteltörlesztés Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 Befektetési célú kiadás évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Mindösszesen Mindösszesen

6 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 1/c. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre Pénzbeli ellátás Megnevezése típusa Összege Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 90 fő) Rendszeres szociális segély (6 fő) Ápolási díj 1 fő méltányossági Rendszeres ellátás Rendszeres ellátás Rendszeres ellátás óvodáztatási támogatás Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő) Eseti ellátás Temetési segély (temetési) Eseti ellátás Köztemetés Eseti ellátás Ivóvízvezeték bekötési támogatás Eseti ellátás Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása (kifutó) Települési támogatás (rendszeres) Rendszeres ellátás Rendszeres ellátás Települési támogatás (eseti) Eseti ellátás Szociális tüzelőanyag Eseti ellátás Rendszeres pénzbeli támogatás összesen Eseti pénzbeli támogatás összesen Pénzbeli támogatások összesen

7 2. melléklet az 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésében előirányzott és teljesített, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban Ezer forintban S. A több éves kihatással járó Előirányzatok éves bontásban sz. feladat megnevezése évet Eredeti Módosít. Teljesítés követően Összesen:

8 3. melléklet az 5/2016(IV.28.) önkormányzati rendelethez Mátraterenye Község Önkormányzata évi KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI Mentességek, kedvezmények Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedése Gépjárműadó db. E Ft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított Kedvezmény, mentesség összege adónemenként magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó gépjárműadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen: 9 135

9 4. számú melléklet az 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a évi alakulást külön bemutató mérleg Megnevezés 2015.év terv tény Adatok ezer forintban év év terv terv eltérés oka 1. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevétel bérleti díj, lakbér Önkorm. sajátos műk. Bevétel tervezett szerint Önk. költségvetési támogogatása bérkompenzáció "ÖNHIKI" Támogatásértékű működési bevétel közfoglalkoztatás Áht-n belüli megelőlegezés havi állami támogatás 0 0 Pénzmaradvány átfutók Működési célú bev. összesen Személyi juttatások közfoglalkoztatottak Munkaadókat terhelő járulékok tervezett szerint Dologi kiadások tervezett szerint Támogatásértékű műk. kiadás Társulásnak átadott pe Műk. Célú tám. Áht-n kívül Szociális ellátottak Rövid lejáratú hitel kamata Előző évi visszafiz előző évi 0 havi 0 0 Működ. célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. felhalm. és tőke jell. bev lakásértékeítés Fejlesztési célú tám. 0 0 Fejlesztési célú pm. 0 0 Fejlesztési célú hitel 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen közfoglalkoztatáshoz Felhalmozási célú kiadások eszközbeszerzés Felújítási kiadások nem történt részvény 0 0 hitel visszafizetése 0 0 Hitel kamata 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen Önk. bevételei össz Önk. kiadásai össze:

10 5. melléklet a../2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Eszközök szerint A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyiműveletei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Cél szerint Lejárat szerint adatok e/ft Folyósító pénzintézet megnevezése Lejárat Folyószámla hitel működési 0 Sajóvölgye Takarékszövetkezet - Működési hitel működési 0 Sajóvölgye Takarékszövetkezet - Összesen Megjegyzés: -

11 az 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez a évi költségvetés végrehajtásáról 6. melléklet Eszközök A Összeg (ezer forintban) B évi záró C évi záró A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Egyéb immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök 0 0 B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek II. Követelések Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Aktív függő elszámolások 2. Aktív átfutó elszámolások Aktív kiegyenlítő elszámolások Eszközök összesen:

12 Források A Összeg (előzetes adatok alapján) B évi záró C évi záró D) SAJÁT TŐKE Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény E) TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 0 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb röv. lej. kötelezettség - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Passzív függő elszámolások 2. Passzív átfutó elszámolások Passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása Források összesen:

13 7. melléklet az 5./2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásának bemutatása Nyitó pénzkészlet: évi költségvetési bevétel évi megelőlegezés 5925 Pénzmaradvány igénybevétele Összes bevétel: évi költségvetési kiadás évi hiteltörlesztés Összes kiadás: Pénzmaradvány felhasználása 4911 = Záró pénzkészlet: Ezer forintban

14 9/a melléklet az 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Közfoglalkoztatottak évi létszáma COFOG Jóváhagyott létszám ( fő) Létszámhoz kapcsolódó Megnevezése Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen Bérköltség e/ft Közcélú foglalkoztatás Részben önálló Összesen:

15 10. számú melléklet az 5/2015. (IV.28.)önkormányzati rendelethez a zárszámadási rendelet 11.. (1) bekezdéshez a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról a) A TÁH beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:. önkormányzat módosított pénzmaradványa e/ft. kiutalatlan támogatás - e/ft költségvetés kiutalatlan támogatás. Az intézmény(ek) pénzmaradvány kimutatása: Közös hivatal módosított pénzmaradványa 19 e/ft b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása: Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: e Ft. Ebből: - működési célú pénzmaradvány: e Ft, - felhalmozási célú pénzmaradvány: - e Ft. A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: (Indoklással) A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: (Indoklás). Kötelezettségekkel terhelt e/ft Szabad felhasználású: e/ft ebből: évi költségvetésben megtervezve e/ft Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről: A működési pénzmaradvány összege a januárban fizetett bérek és szociális juttatások fedezete.